【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.貨品運抵客戶后，由客戶簽收。并根據(jù)客戶的實際使用量開立發(fā)票。.財務(wù)會計應(yīng)根據(jù)“出貨單”及發(fā)票制作傳票登入客戶別應(yīng)收帳款。.銷貨收入明細(xì)帳、預(yù)收款項明細(xì)帳及統(tǒng)一發(fā)票開立金額，應(yīng)每月由編制傳票及開立發(fā)票以外的人員編制調(diào)節(jié)，并呈財務(wù)主管核準(zhǔn)。.因銷貨退回及折讓所發(fā)生的應(yīng)收款項減少，須經(jīng)財務(wù)主管核準(zhǔn)。.財務(wù)會計應(yīng)定期編制“應(yīng)收帳款
2025-04-10 07:22
【摘要】BestPracticeFinancialProcesses:AccountsReceivable2PwC175cAccountReceivable-BestPracticeObjectivesAccountsReceivableObjectivesOrganisationPeopleProcessesControl
2025-03-06 22:13
【摘要】/程序文件應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程年月日起生效文件號編制審核批準(zhǔn)版次日期日期日期共2頁第1頁1目的及適用范圍為保證公司應(yīng)收帳款的安全，規(guī)范應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程，提高應(yīng)收款項的回款率；本程序文件適用于XX紀(jì)公司應(yīng)收款項管理工作；本程序文件由XX公司制定，其解
2025-04-10 23:08
【摘要】BestPracticeFinancialProcesses:AccountsReceivable天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322PwC175cAccountReceivable-BestPracticeObjectivesAccountsReceivableObjective
2024-11-06 21:04
【摘要】３/3某某XX經(jīng)營部應(yīng)收帳款標(biāo)準(zhǔn)流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：代碼：目的：明確業(yè)務(wù)員，郵納，電腦操作員在向客戶收款時各自的職責(zé)，以便系統(tǒng)數(shù)據(jù)能及時，準(zhǔn)確和真實地么映客戶應(yīng)收款情況并能夠及時準(zhǔn)確提供信息，有效地控制客戶信用狀況。原則：１．IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)簽收回單做發(fā)貨
2025-07-18 04:48
【摘要】DeltaConfidential應(yīng)收帳款管理流程2022年07月報告人:王唯忠DeltaConfidential專案立案書專案編號:DGFI991001DeltaConfidential流程基本資料DeltaConfidential關(guān)于應(yīng)收
2025-01-12 09:17
【摘要】ORACLE應(yīng)收帳款11i?Oracle?應(yīng)收帳款——一個開具發(fā)票和進行收款管理的應(yīng)用軟件，能夠在提供強大的財務(wù)管理功能和戰(zhàn)略性財務(wù)信息的同時，簡化從定單到收取現(xiàn)款的過程。Oracle應(yīng)收帳款是Oracle電子商務(wù)套件的一部分，Oracle電子商務(wù)套件是一套集成的應(yīng)用程序，旨在幫助你將企業(yè)轉(zhuǎn)變成為電子商務(wù)企業(yè)。?簡化應(yīng)收賬款的處理過程
2025-05-18 23:15
【摘要】第11章應(yīng)收帳款管理信用政策應(yīng)收賬款日常管理信用政策信用標(biāo)準(zhǔn)信用標(biāo)準(zhǔn)是指企業(yè)提供信用時要求客戶達(dá)到的最低信用水平。1）信用的“5C”分析信用的“5C”是指品德、能力、資本、抵押品和條件。（1）品德
2025-03-07 16:32
【摘要】/步驟：1、從出納處取得現(xiàn)金收據(jù)2、從銀行處取得銀行單據(jù)（包括支票、匯票、銀行承兌等）3、銷售人員完成收款報告，并將收款報告及附件交收款員4、如沒有預(yù)付款，則把付款與發(fā)票相對照，同時必須把折扣過入現(xiàn)有的折扣帳戶，并調(diào)節(jié)付款處理總額和銀行帳單。5、如有預(yù)付帳款，則查看系統(tǒng)中是否有新下的訂單。6、如沒有新下的訂單，則把預(yù)付帳款和應(yīng)收帳款對沖。7、
【摘要】應(yīng)收帳款匯報表年月至月客戶名稱欠款金額合計1—30天31—60天61—90天90天以上說明
2024-08-25 22:46
【摘要】更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?...../Shop/《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座.....
【摘要】31/32附1應(yīng)收會計崗位職責(zé)1．分類匯總應(yīng)收帳款會計事項的核對工作。2．計算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策NPV。3．進行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。4．積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。5．內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點，保證備用金安全。
2025-05-19 04:29
【摘要】流程名稱：處理應(yīng)收帳款流程流程編號：流程擁有者：財務(wù)部財務(wù)會計儲運部客戶開始記業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款銷售款入帳業(yè)務(wù)應(yīng)收帳齡分析銷售員催款,并作為銷售考核的依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收帳齡分析表備貨發(fā)貨流程執(zhí)行后的出庫單事業(yè)部商務(wù)1234567執(zhí)行后的發(fā)貨單
2025-03-17 18:46
【摘要】ERP系統(tǒng)應(yīng)收帳款調(diào)研問卷X公司ERP項目文檔作者： 創(chuàng)建日期： 更新日期： 控制編碼： 當(dāng)前版本： 提交人： 審批簽字：X公司項目經(jīng)理A公司項目經(jīng)理Note:Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthe
2025-03-28 12:16
【摘要】淺談企業(yè)應(yīng)收帳款的管理【摘要】企業(yè)非常債權(quán)的形成有他深刻的歷史原因和社會環(huán)境，它是一定歷史條件下所產(chǎn)生的崎形兒，它是外部環(huán)境和內(nèi)部管理體制共同作用的結(jié)果，它所產(chǎn)生的危害是企業(yè)的三角債務(wù)環(huán)環(huán)相扣，回到以物換物原始社會，嚴(yán)重地擾亂社會的經(jīng)濟秩序，因此我們每個企業(yè)都應(yīng)該從自身做起，建立起自己信譽體系，完善內(nèi)部管理制度，學(xué)會用法律武器維護自己的合法權(quán)益，樹立自我保護意識，防范經(jīng)營風(fēng)險，才能在市場
2025-04-11 11:22
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