應(yīng)收帳款管理與銀行管理作業(yè)(參考版)
2025-04-10 23:08本頁面
【正文】 。C當各項資料逐一輸入後，按下「執(zhí)行」鍵時，系統(tǒng)即將拋出的結(jié)果顯示於畫面中，供查詢拋出的結(jié)果及檔案存放的位置。cEDI用戶碼：輸入銀行授予的(EDI)用戶代碼。a檔案名稱：指定此拋出的文字電子檔案名稱。b廠商帳戶：顯示該廠商匯入的銀行帳戶編號。 依上述所指定的匯款日期、銀行帳號或廠商編號，過濾匯款資料，匯入至單據(jù)（表身）分錄明細內(nèi)容中；當載入「匯款單」資料時，系統(tǒng)自動將各張匯款單符合的匯款單拋出條件，顯示於單據(jù)（表身）分錄明細內(nèi)容中。(4)匯款單拋出作業(yè)此作業(yè)主要是針對「匯款單」所需匯款的帳款資料，進行資料彙總整理，一併產(chǎn)生「匯款單」的電子檔資料處理作業(yè)，將此匯出的電子檔轉(zhuǎn)交(傳送)給銀行，完成匯款作業(yè)，可與電子銀行（EDI）的交易處理。e資料來源：此載入的資料來源，來自於「付款憑單」的付款明細，且付款方式為＜匯款＞C匯款：（ 此單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）批次產(chǎn)生「匯款單」，完成批次登錄匯款作業(yè)。b廠商帳戶：顯示該廠商匯入的銀行帳戶編號c廠商支付匯費：此匯款手續(xù)費金額是否由廠商的應(yīng)付帳款扣除，可自行勾選。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼特殊作業(yè)＼批次開票作業(yè)」(3)批次匯款作業(yè)此作業(yè)主要是針對「付款憑單」所需匯款的應(yīng)付帳款，進行資料彙總整理，一次完成多張「匯款單」的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生「匯款單」呈權(quán)限主管核決，進行過帳處理。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼特殊作業(yè)＼批次收票作業(yè)」A類別編號：選擇收票性質(zhì)類別B點選「載入資料」（ 此單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）：依上述所指定的收票日期、收款日期及資料顯示，過濾所收到的支票資料，匯入至單據(jù)（表身）分錄明細內(nèi)容中C資料來源：此載入的資料來源，來自於「收款憑單」的收款明細，且收款方式為支票，方能匯入此作業(yè)功能內(nèi) E勾選產(chǎn)生「應(yīng)收票據(jù)」資料：經(jīng)確認載入的收款單資料無誤時，您可按下鍵盤「Ctrl」＋「Alt」＋「滑鼠」點選該筆資料的左前方的方框，按下「收票」鍵，即可將資料產(chǎn)生「應(yīng)收票據(jù)」。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票作廢單」6銀行特殊作業(yè)提供應(yīng)收、付票據(jù)資料，一次完成多張票據(jù)的託收、開票的批次處理作業(yè)，您可利用此項目作業(yè)，一次完成多張票據(jù)作業(yè)，您可輕鬆針對票據(jù)作最完整的管理，有效減輕工作的負擔。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票還票單」D應(yīng)付票退票單提供銀行將已到期之應(yīng)付票據(jù)，通知該票據(jù)金額不足予於退票之處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)付票據(jù)」的狀況。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票據(jù)憑單」B應(yīng)付票兌現(xiàn)單提供將已支付之到期應(yīng)付票據(jù)至予於票據(jù)兌現(xiàn)處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊及銀行帳務(wù)資訊，將此記錄於「應(yīng)付票據(jù)」的狀況。(2)應(yīng)付票據(jù)作業(yè)提供處理應(yīng)付票據(jù)付票、兌現(xiàn)、還票、退票或作廢的交易作業(yè)，記錄應(yīng)付票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票作廢單」H應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單提供將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付於其他廠商來支付應(yīng)付帳款之處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)收票據(jù)」的狀況。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票還票單」F應(yīng)收票退票單提供銀行將已託收應(yīng)收票據(jù)，遭銀行通知該票據(jù)金額不足予於退票之處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)收票據(jù)」的狀況。b載入票據(jù)：（ 此交易單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）提供您將「庫存票」、「託收票」資料，新增至＜兌現(xiàn)＞狀態(tài)；當載入「應(yīng)收票據(jù)」資料時，系統(tǒng)自動將各張應(yīng)收票據(jù)資料，顯示於單據(jù)（表身）產(chǎn)品分錄明細內(nèi)容中。． 票況為「庫存票」未將票據(jù)至銀行託收，直接至銀行兌現(xiàn)領(lǐng)取，透過應(yīng)收票兌現(xiàn)單，直接兌現(xiàn)轉(zhuǎn)入銀行帳戶中。c匯成文字檔：(此交易單據(jù)單況須為瀏覽狀態(tài)，方能執(zhí)行）提供託收的票據(jù)資料統(tǒng)一匯成電子檔案，一併提供給銀行做託收的動作C應(yīng)收票兌現(xiàn)單提供將已託收之到期應(yīng)收票據(jù)至予於兌現(xiàn)處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊及銀行帳務(wù)資訊，將此記錄於「應(yīng)收票據(jù)」的狀況。B應(yīng)收票託收單提供將應(yīng)收票據(jù)至銀行進行託收處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)收票據(jù)」的狀況。g客票：表示此票據(jù)為客票的性質(zhì)。f保證票：此票據(jù)為保證票性質(zhì)之票據(jù)，因擔保所產(chǎn)生的與一般償付貨款之票據(jù)不同。c預兌日期：指此票據(jù)預計兌現(xiàn)為現(xiàn)金入銀行的日期。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票據(jù)憑單」a銀行編號：直接輸入此票據(jù)的付款銀行資料內(nèi)容。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票作廢單類別設(shè)定」5應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)作業(yè)(1)應(yīng)收票據(jù)作業(yè)提供處理收票、託收、兌現(xiàn)、退票、撤票到轉(zhuǎn)付等應(yīng)收票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票還票單類別設(shè)定」D應(yīng)付票退票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)付票退票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)付票退票單類別，進行應(yīng)
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