【正文】 3. 負責處理上市系、非上市系公司之間關(guān)聯(lián)交易事宜。 3. 負責各期核數(shù)工作 海問咨詢 2020/7/7 33 集團辦公室崗位設(shè)置和崗位職責 集團財務(wù)部 總裁 部門 部門職責范圍 其他工作 法律事務(wù) 1. 負責處理公司的各種法律事宜。當必要時，受董事會委托提出獨立外部的咨詢意見，以支持董事會委員會的工作 – 受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作 – 從財務(wù)部和其他渠道定期匯總資本市場有關(guān)信息，以供董事長和董事閱讀借鑒 – 與證券監(jiān)管部門的聯(lián)系，組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)并組織完成 – 負責同其它有關(guān)證券監(jiān)管部門的聯(lián)系，并負責組織有關(guān)監(jiān)管政策方面的研究，及時向董事和經(jīng)理提供有關(guān)信息和研究報告 – 負責協(xié)調(diào)公司其它相關(guān)部門做好公司年報、月報、季報以及董事會告股東書等公司正式的信息披露 – 負責公司股價敏感資料的保密工作，制定行之有效的保密制度和措施 – 與公司律師和法律部一起，確保董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定 – 協(xié)助向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責任和調(diào)查 – 董事會辦公室是對投資者關(guān)系的唯一窗口 – 負責建立公司投資者關(guān)系及戰(zhàn)略 – 協(xié)調(diào)來訪接待、處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機構(gòu)及新聞媒體等聯(lián)系 – 負責協(xié)調(diào)解答社會公眾等提問，確保投資人及時得到公司披露等資料 – 協(xié)助對外機構(gòu)的信息披露工作 – 負責管理和保存公司股東名冊資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單 海問咨詢 2020/7/7 28 ? 第三部分：集團管理層架構(gòu) – 集團辦公室的部門職責范圍 – 集團財務(wù)部的部門職責范圍 – 集團人力資源部的部門職責范圍 – 集團投資規(guī)劃部的部門職責范圍 – 集團審計部的部門職責范圍 海問咨詢 2020/7/7 29 集團辦公室崗位設(shè)置和崗位職責（ 1） 集團辦公室 總裁 部門 部門職責范圍 公關(guān)、外事 企業(yè)文化 行政管理 1. 會議管理 2. 部門之間的協(xié)調(diào) 3. 機要事務(wù)管理 4. 辦公環(huán)境管理 1. 企業(yè)理念、精神的形成與提升 2. 不同階段企業(yè)文化宣傳重點的設(shè)計 3. 企業(yè)文化精神宣傳方案的貫徹與監(jiān)督 制度建設(shè) 1. 負責協(xié)助制定公司的各種規(guī)章制度 2. 負責公司董事會、總裁辦公會的會議決議的監(jiān)督與執(zhí)行 ? 集團辦公室工作由辦公室主任在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一規(guī)劃，重點負責整個集團制度的制定、決議的監(jiān)督執(zhí)行、集團的行政公關(guān)、法律事務(wù)、企業(yè)文化和印鑒管理等工作： 1. 上級主管部門、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào) 2. 當?shù)卣?、相關(guān)單位溝通與協(xié)調(diào) 3. 協(xié)助集團下屬部門、分廠、分公司申請各項優(yōu)惠政策 海問咨詢 2020/7/7 30 集團辦公室崗位設(shè)置和崗位職責（ 2） 集團辦公室 總裁 部門 部門職責范圍 法律事務(wù) 網(wǎng)絡(luò)信息 檔案管理 1. 檔案、資料保管 2. 檔案、資料 訂閱、 借閱 3. 印章管理 1. 網(wǎng)絡(luò)維護 2. 經(jīng)營環(huán)境信息收集與整理 文秘、印鑒 1. 負責起草公司的文件、報告 2. 負責整理公司大事記、編寫公司情況簡報 3. 公司對外發(fā)送文件、函電 4. 負責集團文件打印復(fù)制分發(fā)工作 5. 負責公司印鑒管理 ? 集團財務(wù)部在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一規(guī)劃，重點負責整個集團制度的制定、決議的監(jiān)督執(zhí)行、集團的行政公關(guān)、法律事務(wù)、企業(yè)文化和印鑒管理等工作： 1. 債券債務(wù)管理 2. 協(xié)助外部律師處理各類法律糾紛 3. 合同管理 海問咨詢 2020/7/7 31 ? 第三部分：集團管理層架構(gòu) – 集團辦公室的部門職責范圍 – 集團財務(wù)部的部門職責范圍 – 集團人力資源部的部門職責范圍 – 集團投資規(guī)劃部的部門職責范圍 – 集團審計部的部門職責范圍 海問咨詢 2020/7/7 32 集團財務(wù)部崗位設(shè)置和崗位職責 集團財務(wù)部 總裁 部門 部門職責范圍 資金管理 1. 負責公司資金籌集工作 2. 負責樓宇按揭工作 3. 負責擬定公司的資金使用計劃和對資金的跟蹤管理工作 財務(wù)管理 1. 負責項目公司的成本、費用及利潤的預(yù)算、計劃、控制、分析和考核工作 2. 參與投資項目的可行性研究 3. 制定財務(wù)管理制度和會計核算辦法 4. 負責對下級公司的派出財務(wù)人員進行財務(wù)監(jiān)督與審計工作 5. 組織配合財產(chǎn)清查工作 ? 集團財務(wù)部在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下進行財務(wù)管理、資金管理、會計核算、稅務(wù)管理以及會計電算化等工作 會計核算 1. 負責公司日常會計核算工作。 – 保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議等執(zhí)行情況。董事長和其他外部董事應(yīng)當避免干涉總裁的決定。如果董事長投入的時間比這多出許多的話，他極易介入到總裁的權(quán)限范圍中去。并可通過總裁，對公司中層經(jīng)理了解情況，進行質(zhì)詢 – 對重大經(jīng)營失誤和問題，有權(quán)成立特別小組，聘請外部獨立人士進行調(diào)研 – 負責對總裁、副總裁和財務(wù)總監(jiān)的業(yè)績考核 – 董事會負責與股東大會、監(jiān)事會、證券監(jiān)管機構(gòu)以及其它股東或投資者進行溝通 – 就董事會所作出的決策對外進行披露 – 總裁是公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃和預(yù)算流程的發(fā)起人和制定者。最終報董事會會議批準 – 公司人事部和財務(wù)部定期匯報關(guān)鍵業(yè)績指標的完成情況，以及對薪酬的相關(guān)影響 – 公司人事部幫助協(xié)調(diào)關(guān)鍵管理職位的候選人的篩選的培訓(xùn)計劃 ? 工作關(guān)系 海問咨詢 2020/7/7 23 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責劃分 ? 董事長與總裁：職責描述 ?董事長的職責 ?領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，包括 ? 領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會參與公司戰(zhàn)略的討論 ? 通過任命、考核與薪酬委員會參與總裁的篩選和最高管理層的評估流程 ? 召開董事會議并保證流程的有效性 ? 根據(jù)董事會的決定，領(lǐng)導(dǎo)與投資者的溝通 ? 負責董事會自身建設(shè)，保證董事會高效運轉(zhuǎn) ?應(yīng)總裁或董事會的要求，承擔下列具體的工作，如 ? 法規(guī)管理 ? 收購和兼并 ? 人力資源的開發(fā) ? 總裁的職責 ? 具體領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營工作 ? 就公司重大決策對董事會負責， 包括 – 擬定戰(zhàn)略，供董事會評估。此議題要上報給董事會，董事會來決定薪酬及獎勵水平 – 如有必要可通過董秘局并通報總裁組織有關(guān)部門開會 ? 使命與職責 – 負責總裁和最高層管理人員的任命并評估業(yè)績，以及確定薪酬水平。最終報董事會會議批準 – 公司規(guī)劃計劃部定期向投資與戰(zhàn)略委員會匯報公司戰(zhàn)略和投資的重大舉措及其執(zhí)行情況 – 各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理負責接受投資與戰(zhàn)略委員會的質(zhì)詢 ? 使命與職責 審核公司發(fā)展戰(zhàn)略，并監(jiān)督戰(zhàn)略舉措實施的里程碑 ? 主要工作 海問咨詢 2020/7/7 22 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責劃分 ? 考核與薪酬委員會職責描述 ? 主要工作 – 招聘與選擇總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高層管理人員，并報股東大會批準 – 設(shè)定并批準總裁及高層管理的崗位描述和職業(yè)發(fā)展道路 – 制定總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)和其它高層管理人員的發(fā)展計劃。向下層管理人員收集信息需告知總裁并獲同意 – 遵守法律，公司章程及公司有關(guān)規(guī)定中的相應(yīng)條款 – 有效領(lǐng)導(dǎo)復(fù)雜機構(gòu)的工作能力 – 某一領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗及技能，或?qū)π袠I(yè)的深入了解 – 作為業(yè)務(wù)顧問的獨立判斷能力 – 合作精神及良好的溝通能力 – 積極的參與精神 – 得以保證的時間與興趣 工作原則 所需素質(zhì) 海問咨詢 2020/7/7 20 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責劃分 ?主要工作 – 監(jiān)督財務(wù)匯報流程及重要規(guī)章制度，檢查和評估公司重大經(jīng)營活動的合規(guī)性和有效性 ? 審核并監(jiān)督關(guān)鍵財務(wù)信息的報告體系，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實有效