藍(lán)山江南財(cái)富城項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成正稿(參考版)
2025-03-26 12:14本頁(yè)面
【正文】 表1房產(chǎn)出售收入分年估算表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期12345合計(jì)銷售比例（%）30701一層商場(chǎng)臨街門面1120336784一層內(nèi)商場(chǎng)1196銷售比例（%）50502二層商場(chǎng)721銷售比例（%）1003三層商場(chǎng)130130銷售比例（%）3040304住 宅2382合 計(jì)5549表2總成本費(fèi)用表序號(hào)費(fèi)用名稱單位數(shù)量費(fèi)率金額（萬(wàn)元）備注1工程建設(shè)投資萬(wàn)m2303073000含建設(shè)期利息2營(yíng)銷費(fèi)用萬(wàn)元55495%營(yíng)銷人員工資、營(yíng)銷成本3營(yíng)業(yè)稅及附加萬(wàn)元5549%4公司管理費(fèi)萬(wàn)元55493%公司管理人員工資、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)5經(jīng)營(yíng)期利息萬(wàn)元1500%6總成本費(fèi)用7其中：固定成本30008經(jīng)營(yíng)成本表3損 益 表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期1234合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷1營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）收入55492營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）稅金及附加3產(chǎn)品總成本及費(fèi)用150060其中：營(yíng)銷費(fèi)、管理費(fèi)20560綜合開發(fā)成本攤銷費(fèi)300015001500財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）4利潤(rùn)總額15005彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額7所得稅3568凈利潤(rùn)1500提取法定盈余公積金及公益金應(yīng)付利潤(rùn)未分配利潤(rùn)15009累計(jì)未分配利潤(rùn)1500計(jì)算指標(biāo)投資利潤(rùn)率22%（按項(xiàng)目計(jì)算）%（按項(xiàng)目計(jì)算）表4項(xiàng)目現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期12345合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷1現(xiàn)金流入5549營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）收入5549加收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其他2綜合開發(fā)投資1500流動(dòng)資金建設(shè)投資300015001500經(jīng)營(yíng)成本60營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）稅金及附加所得稅3563凈現(xiàn)金流量15004累計(jì)凈現(xiàn)金流量1500計(jì)算指標(biāo)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）= i=12%投資回收期（靜態(tài)）：（含建設(shè)期2年）表5借款還本付息計(jì)算表單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期123451長(zhǎng)期借款及還本付息%年初借款本息累計(jì)15001500其中:借款本金15001500建設(shè)期利息0本年新增借款15001500本年應(yīng)計(jì)利息計(jì)入建設(shè)期利息計(jì)入經(jīng)營(yíng)期利息本年還本付息還本15001500付息2還本資金來(lái)源固定資產(chǎn)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)未分配利潤(rùn)累計(jì)計(jì)算指標(biāo)（含建設(shè)期2年）表6項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（敏感性分析：總投資費(fèi)用+5%）單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期12345合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷1現(xiàn)金流入5549營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）收入加收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其他2綜合開發(fā)投資1575流動(dòng)資金建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量15754累計(jì)凈現(xiàn)金流量1575計(jì)算指標(biāo)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=%投資回收期（靜態(tài)）：（含建設(shè)期2年）表7項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（敏感性分析：銷售收入5%）單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期12345合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）收入加收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其他2綜合開發(fā)投資1500流動(dòng)資金建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量15004累計(jì)凈現(xiàn)金流量1500計(jì)算指標(biāo)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=%投資回收期（靜態(tài)）：（含建設(shè)期2年）表8項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（敏感性分析：經(jīng)營(yíng)期增加一年且經(jīng)營(yíng)成本+20%）單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)經(jīng)營(yíng)期12345合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷1現(xiàn)金流入5549800營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）收入加收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其他2綜合開發(fā)投資45161500流動(dòng)資金建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)（產(chǎn)品銷售）稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量103315004累計(jì)凈現(xiàn)金流量15001033計(jì)算指標(biāo)所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIR
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