【正文】 項目具有較好的財務(wù)獲利能力和抗風險能力。景區(qū)的開發(fā)豐富了我省的旅游市場，促進貴州省南旅游環(huán)線的形成，同時項目的實施能夠解決就業(yè)300人次，增加地方財政收入，推動項目區(qū)的人民加快向小康社會邁進的步伐，滿足社會可持續(xù)發(fā)展的需要。六、社會效益分析旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中是帶動性、關(guān)聯(lián)性極高的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的發(fā)展將直接帶動為游客提供制造品和服務(wù)的諸多行業(yè)的發(fā)展，實踐證明了“旅游興，百業(yè)旺”的經(jīng)濟規(guī)律。投資利潤率： % 投資利稅率： %投資回收期：（動態(tài)）四、財務(wù)現(xiàn)金流量分析本項目全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量指標為：%，；自有資金的財務(wù)現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率20%。稅收。經(jīng)營成本經(jīng)營成本包括營業(yè)費用、企業(yè)管理費、職工工資福利費等。攤銷無形資產(chǎn)及開辦費投資225萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限10年。項目進入第13年后，實現(xiàn)達產(chǎn)。天項目門票餐飲住宿攀巖纜車金額5030205050游客與消費人員的比例100%80%25%10%50%三星級賓館消費水平預(yù)測表 元/人附游客游掌布峽谷風景區(qū)消費水平預(yù)測表，三星級賓館消費水平預(yù)測表。三星級賓館主要收入來自3個方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂場所收入，達產(chǎn)年年營業(yè)收入1393萬元。本項目建成以后按照第2年—第4年為30%，年入住旅客36000人次；第5年—第6年為50%，年入住旅客60000人次；第7年—第8年為60%，年入住旅客72000人次；第9年—第10年為70%，年入住旅客82000人次；第11年—第12年為80%，年入住旅客96000人；從第13年開始起，項目的營業(yè)負荷達到100%，年入住旅客120000人次。本項目按照投產(chǎn)期第2年為15%，當年接待游客3萬人次；第3年為25%，當年接待游客5萬人次；第4年為25%，當年接待游客5萬人次；第5年為40%，當年接待游客8萬人次；第6年為40%，當年接待游客8萬人次；第7年為50%，當年接待游客10萬人次；第8年為50%，當年接待游客10萬人次；第9年為60%，當年接待游客12萬人次；第10年為70%，當年接待游客14萬人次；第11年為80%，當年接待游客16萬人次；第12年為90%，當年接待游客18萬人次，從第13年開始起，項目的營業(yè)負荷達到100%，年接待游客20萬人次。所得稅依據(jù)西部開發(fā)有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，免交前三年所得稅，第四至五年減半征收，以后每年按33%的稅率交納。項目基準收益率取12%。工程所需資金按進度分期使用。二、資金籌措和使用安排本項目將采取企業(yè)化的形式進行投資、經(jīng)營、管理。在項目的投資中掌布峽谷風景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資達到1548萬元，配套三星級賓館建設(shè)投資達到1518萬元。具體安排如下： 2004年6—10月：可行性研究、規(guī)劃完成，爭取資金到位，簽定開發(fā)協(xié)議 2004年10—12月：用地手續(xù)辦理完畢、完成施工設(shè)計，組織招投標 2005年08—09月：各建筑工程主體完工，進行項目驗收，人員聘用及培訓(xùn)完畢 2005年10月：項目及工程試運行第九章 投資估算一、投資構(gòu)成本項目可行報告參照同類行業(yè)的投資構(gòu)成編制投資預(yù)算。強化職工隊伍的崗位培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，使職工隊伍的整體素質(zhì)得以不斷提高，確保以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)迎接八方游客。根據(jù)項目的開發(fā)內(nèi)容，在當?shù)亟M織60人的民族歌舞表演隊，對表演隊進行專業(yè)的民族歌舞技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為：旅游常識，專業(yè)技術(shù)知識，接待禮儀，形體訓(xùn)練等。二、人員培訓(xùn)掌布峽谷風景區(qū)開發(fā)及三星級賓館全部人員實行招聘和合同制，上崗前先經(jīng)培訓(xùn)。 掌布峽谷風景區(qū)定員140人，三星級賓館定員110人。第八章 組織機構(gòu)、人員培訓(xùn)、建設(shè)進度安排一、組織機構(gòu)成立平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，各相關(guān)部門的負責人進入小組成員，負責項目的實施、協(xié)調(diào)和管理。景點將把安全放在第一位。三、綠化風景區(qū)內(nèi)禁止砍伐和采集，保護現(xiàn)有林地，維護原生種群，因地制宜地恢復(fù)、提高森林覆蓋率，大興種草種樹，注重林相、季相的搭配，以適地適樹的原則擴大林地，創(chuàng)造景區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境。保護景區(qū)野生動物，嚴禁任何工具捕獵。出入景區(qū)的車輛，嚴禁鳴笛，禁止用高音喇叭在景區(qū)鳴叫，人為控制躁聲的產(chǎn)生。糞便污水經(jīng)過花糞池處理后用于農(nóng)灌。三星級賓館設(shè)立安全消防通道，消防設(shè)施經(jīng)過職能部門驗收合格后，才能進行接待。帶動當?shù)厝罕娒撠氃鍪铡Ｋ?、勞動力景區(qū)附近貧困戶較多，勞動力富余，要求從業(yè)的人員很多。電信線路以管道進行敷設(shè)隱埋。 通訊：景區(qū)移動電話已開通。三星級賓館的用水由縣城供水系統(tǒng)解決。目前我縣正在積極爭取國債資金解決掌布鄉(xiāng)政府至景區(qū)公路的硬化改造建設(shè)；擬建的三星級賓館位于縣城新舟開發(fā)區(qū)，縣城三面環(huán)水，一面靠山，平舟河蜿蜒環(huán)抱縣城，縣城有“玉水金盆”的美譽，三星級賓館周圍環(huán)境十分良好，二、地質(zhì)平塘縣屬于6級地震區(qū)，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定。1按照布依族吊腳樓的特色修建30棟布依樓，完善布依族民族村寨的服務(wù)設(shè)施。以上工程現(xiàn)已完成。陰陽洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。祥云洞最狹窄處戳加深至1米，,洞廳最寬處可容納100人。建55平方米的觀像臺，該工程現(xiàn)已完成。藏字石處處筑壩抬高水位邊形成人工水域，配套索橋，以上工程現(xiàn)已完成。山坡及溶洞的臺階設(shè)處紡木紋鋼護欄或青石護欄。 景區(qū)砌石步道長10公里寬2米，用鵝卵石漿砌，已經(jīng)實施近4公里。三、建設(shè)方案公路及入口處停車場：新建及改造鄉(xiāng)政府至桃坡村小寨三級硬化路，公路長3公里、寬20米。民族村作為豐富景區(qū)內(nèi)容，和旅游接待設(shè)施的補充。民族村開發(fā)我縣的少數(shù)民族以布依族為主，我縣的布依族民風淳樸、風氣濃郁。攀巖探險充分利用景區(qū)峽谷懸崖的“陡、峻、險”和氣勢恢弘的特點，對部分峭壁進行人工修整，添置攀巖設(shè)施，開發(fā)攀巖探險，豐富景區(qū)娛樂內(nèi)容。擬建的項目主要分為六個部分：峽谷風光保持原來古樸的風味，保護生態(tài)，種草種樹，進一步美化景區(qū)風光，在現(xiàn)已開發(fā)的基礎(chǔ)上，延伸景區(qū)的面積，挖掘尚未開發(fā)的景觀景致，對河道進行整理，在景區(qū)的上游修筑翻水壩抬高水位，使游人可以乘舟漫游峽谷，飽覽峽谷優(yōu)美景色。二、建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)以掌布河峽谷的自然景觀為基礎(chǔ)，突出鮮明的與眾不同的特點，整個旅游項目集旅游、娛樂、休閑、探險、科研為一體。建設(shè)用地面積性質(zhì)：旅游及休閉度假。掌布河峽谷風景區(qū)距縣城63公里，其中：縣城至拉浪33公里為省道柏油路面，拉浪至景區(qū)入口處30公里為縣道。（附：表一平塘縣1990年——2003年接待縣外游客人數(shù)及增長率表、表二掌布河峽谷風景區(qū)2003年——2013年接待縣外游客人數(shù)及增長率表）平塘縣1990——2003年接待縣外游客人數(shù)及增長率（表一）年 份1990199519992000200120022003總?cè)藬?shù)（人）100015004000600080001600046000增長率（%）150150133200掌布河峽谷風景區(qū)2004年——2015年接待縣外游客人數(shù)及增長率預(yù)測表（表二）年 份20042005至20062007至20082009至201020112012201320142015總?cè)藬?shù)（