【正文】 第三部分 提交專業(yè)課程設(shè)計(jì)Ⅱ要求一、 提交賬套備份資料最后的備份數(shù)據(jù)如圖片：二、 提交截圖文件包含：建立帳套圖片；初始設(shè)置圖片（期初余額表，期初試算平衡結(jié)果，對賬結(jié)果，客戶資料，供應(yīng)商資料，憑證類型等）；所有已經(jīng)審核、記賬完畢憑證截圖，調(diào)出生產(chǎn)成本明細(xì)賬和銀行存款明細(xì)賬圖片，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表過程及結(jié)果圖片；工資模塊設(shè)置操作過程及結(jié)果圖片；固定資產(chǎn)設(shè)置模塊操作過程及結(jié)果圖片；期末處理操作過程及結(jié)果圖片；制作資產(chǎn)負(fù)債表過程及結(jié)果圖片；制作利潤表過程及結(jié)果圖片等。 （要求自動(dòng)生成憑證）11 月 31 日，結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本。 （要求自動(dòng)生成憑證）11 月 31 日，期末結(jié)轉(zhuǎn)繳納增值稅。借：制造費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 1 600管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 400貸：長期待攤費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 2 0001車間發(fā)生其他費(fèi)用（現(xiàn)金支票：0029）借：生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本（紅豆雪糕） 生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本（綠豆雪糕） 生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本（花生牛奶雪糕） 生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本（巧克力雪糕） 生產(chǎn)成本—輔助生產(chǎn)成本（其他 ） 7504 制造費(fèi)用（其他） 23504 貸：銀行存款 1攤銷非專利技術(shù) 1 000 元。借：短期借款 100 000應(yīng)付利息 1 500貸：銀行存款 101 5001 月 31 日，支付廠部管理部門電話費(fèi) 800 元。上表所列固定資產(chǎn)增加方式均為直接購入，使用狀況均為在用，殘值率全部為 4%。經(jīng)營一部、經(jīng)營二部；5501，銷售費(fèi)用21固定資產(chǎn)增減方式對應(yīng)入賬科目固定資產(chǎn)增加方式 對應(yīng)入賬科目直接購入 銀行存款投資者投入 實(shí)收資本捐贈(zèng) 營業(yè)外收入盤盈 待處理固定資產(chǎn)損溢在建工程轉(zhuǎn)入 在建工程融資租入 長期應(yīng)付款注意：固定資產(chǎn)各減少方式對應(yīng)折舊科目均為“1701，固定資產(chǎn)清理” 。f) 生成銀行代發(fā)一覽表 工資分?jǐn)偡謹(jǐn)傢?xiàng)目：應(yīng)發(fā)合計(jì)工資分?jǐn)偙壤?00%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偙壤?% ，教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提：%，養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提：17%四、固定資產(chǎn)資料按“平均年限法（一） ”計(jì)提折舊；折舊分配周期為 1 個(gè)月；固定資產(chǎn)編碼方式為按“類別編碼+部門編碼+序號”自動(dòng)編碼；類別編碼規(guī)則為 2112；卡片序號長度為 2；要求與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬；在對賬不平情況下不允許進(jìn)行月末結(jié)賬；業(yè)務(wù)發(fā)生后要立即制單；月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；已注銷的卡片 5 年后刪?；痉诸悪n案 人員類別分為：管理人員、經(jīng)營人員和工作人員。指定現(xiàn)金總賬科目：1001　現(xiàn)金 銀行總賬科目：1002　銀行存款 18三、公司部門及人員部門檔案編號 名稱 部門屬性 負(fù)責(zé)人1 總部 管理 李明100 總部高層 管理 肖家偉101 總經(jīng)理辦公室 管理 張毅102 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù) 自己姓名主管103 人事行政科 管理 洪意2 經(jīng)營部 經(jīng)營 徐東文201 經(jīng)營一部 經(jīng)營 徐東文202 經(jīng)營二部 經(jīng)營 李威雄職工及工資檔案編號 姓名 所屬部門部門編碼職務(wù) 人員類別 賬號基本工資1001 李明 總部高層 100 總經(jīng)理 管理人員 12345678901 45001002 肖家偉 總部高層 100 副總經(jīng)理 管理人員 12345678902 34001101 張毅 總經(jīng)理辦公室 101 主任 管理人員 12345678903 32001102 羅瑩 總經(jīng)理辦公室 101 副主任 管理人員 12345678904 30001103 趙珍 總經(jīng)理辦公室 101 秘書 工作人員 12345678905 36001201 自己姓名主管 財(cái)務(wù)科 102 科長 管理人員 12345678906 34001202 自己姓名會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)科 102 會(huì)計(jì)員 管理人員 12345678907 32001203 自己姓名出納 財(cái)務(wù)科 102 出納員 工作人員 12345678908 34001301 洪意 人事行政科 103 科長 管理人員 12345678909 33001302 賀紅波 人事行政科 103 副科長 管理人員 12345678910 30001303 顧蘭梅 人事行政科 103 工作人員 工作人員 12345678911 35002101 徐東文 經(jīng)營一部 201 部門經(jīng)理 經(jīng)營人員 12345678912 34002102 楊瓊 經(jīng)營一部 201 副經(jīng)理 經(jīng)營人員 12345678913 30002103 胡崗 經(jīng)營一部 201 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營人員 12345678914 30002104 錢紅 經(jīng)營一部 201 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營人員 12345678915 30002105 張美 經(jīng)營一部 201 業(yè)務(wù)員 工作人員 12345678916 3000192107 周桂 經(jīng)營一部 202 收款員 工作人員 12345678918 35002201 李威雄 經(jīng)營二部 202 部門經(jīng)理 經(jīng)營人員 12345678919 34002202 張杰 經(jīng)營二部 202 副經(jīng)理 經(jīng)營人員 12345678920 30002203 龐惠 經(jīng)營二部 202 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營人員 12345678921 30002204 何新 經(jīng)營二部 202 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營人員 12345678922 30002205 趙敏 經(jīng)營二部 202 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營人員 12345678923 30002206 王輝 經(jīng)營二部 202 業(yè)務(wù)員 工作人員 12345678924 30002207 何燕 經(jīng)營二部 202 工作人員 工作人員 12345678925 30002208 謝興 經(jīng)營二部 202 工作人員 工作人員 12345678926 5000工資類別個(gè)數(shù)為 1 個(gè)，核算幣種為人民幣，代扣個(gè)人所得稅，不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長度為 4 位。二、基礎(chǔ)信息憑證類型類型 限制類型 限制科目收款憑證 借方必有 1001，1002付款憑證 貸方必有 1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001，1002供應(yīng)商、客戶檔案根據(jù)企業(yè)資料設(shè)定?？颇烤幋a級次：42222；客戶及供應(yīng)商分類編碼級次：234；其余分類編碼及數(shù)據(jù)精度均采用系統(tǒng)默認(rèn)值；啟用總賬系統(tǒng)，啟用日期為 2022 年 1 月 1 日。本幣代碼：RMB；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目；賬套主管：demo；按行業(yè)預(yù)置科目打“√” 。 （現(xiàn)金付訖，其他 6 張發(fā)票略。借：銀行存款 90 000貸：投資收益 90 00031 月 29 日，向深圳萬佳商場銷售紅豆牛奶雪糕 340 盒，每盒 35 元，價(jià)款 11900 元，增值稅2023 元；綠豆牛奶雪糕 340 盒每盒 35 元，價(jià)款 11900 元，增值稅 2023 元；，花生牛奶雪糕 400盒，每盒 35 元，價(jià)款 14000 元，增值稅 2380 元；巧克力冰淇淋 400 盒，每盒 40 元，價(jià)款 16000元，增值稅 2720 元；價(jià)款共計(jì) 53800 元，增值稅 9146 元；另代墊運(yùn)費(fèi) 600 元（現(xiàn)金） ，收銀行承兌匯票（面值 63546 元，期限 2 個(gè)月） 。借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 2 500貸：其他貨幣資金——信用卡 2 50031 月 23 日，向廣州天天食品有限公司購入紅豆 50 千克，每千克 5 元；綠豆 50 千克，每千克 元；花生 50 克，每千克 元；價(jià)款 790 元，增值稅 元，共計(jì) 元（承兌商業(yè)承兌匯票，期限 2 個(gè)月） ，材料入庫。借：庫存現(xiàn)金 6 000貸：銀行存款 6 0003 1 月 20 日 ， 預(yù) 付 下 年 度 財(cái) 產(chǎn) 保 險(xiǎn) 費(fèi) 3 400 元 ， 報(bào) 刊 雜 志 費(fèi) 1 200 元 （ 轉(zhuǎn) 賬 支 票 2 張 ， 0022,0023， 辦公 室 ） 。借：其他貨幣資金——信用卡存款 12 000貸：銀行存款 12 0001 月 18 日，償還上月欠廣州燕塘乳業(yè)公司貨款 40 000 元（轉(zhuǎn)賬支票，0020，采購部） 。 （出售股票收入轉(zhuǎn)出“其他貨幣資金——存出投資款”）借：其他貨幣資金——存出投資款 119460貸：交易性金融資產(chǎn)——股票 100 000投資收益 19 46021 月 17 日，向湛江萬佳商場銷售紅豆牛奶雪糕 180 盒,每盒 35 元，價(jià)款 6300 元，增值稅 1071元；綠豆牛奶雪糕 180 盒，每盒 35 元，價(jià)款 6300 元，增值稅 1071 元；花生牛奶雪糕 200 盒，每盒 35 元，價(jià)款 7000 元，增值稅 1190 元；巧克力冰淇淋 200 盒，每盒 40 元，價(jià)款 8000 元，增值稅 1360 元；價(jià)款共計(jì) 27600 元，增值稅 4692 元，收商業(yè)承兌匯票（期限 3 個(gè)月，面值 32292 元） 。借：營業(yè)外支出 15 000貸：銀行存款 15 00021 月 15 日，向廣州天天食品有限公司購紅豆 100 千克，每千克 5 元；綠豆 100 千克，每千克5 元；花生 100 千克，每千克 6 元；價(jià)款 1600 元，增值稅 272 元，共計(jì) 1872 元（款未付）借：原材