項目四總賬系統(tǒng)管理(參考版)
2025-01-15 17:53本頁面
【正文】 。 二 、 賬齡分析 在 K/3主控臺 ， 執(zhí)行 “ 財務(wù)會計 ” ︱ “總賬 ” ︱ “往來 ” ︱ “賬齡分析表 ” 命令 ， 進(jìn)入賬齡分析表 “ 過濾條件 ” 窗口 ， 設(shè)置相關(guān)參數(shù) 。 手工核銷：在往來業(yè)務(wù)核銷界面的 “ 應(yīng)核銷記錄 ” 和 “ 核銷區(qū)域 ” 選擇需要核銷的記錄 ， 單擊工具欄上的 “ 核銷 ” 按鈕 ， 即可對該業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷 。 (4) 系統(tǒng)提供了兩種核銷方式：手工核銷和自動核銷 。 (3) 單擊 “ 確定 ” 按鈕 ， 進(jìn)入核銷處理界面 。 實(shí)訓(xùn)四 往來管理 一 、 往來核銷管理 (一 ) 應(yīng)收賬款往來核銷管理 (1) 在 K/3主控臺 ， 執(zhí)行 “ 財務(wù)會計 ” ︱ “ 總賬 ” ︱ “ 往來 ”︱ “ 核銷管理 ” 命令 ， 進(jìn)入 “ 過濾條件 ” 窗口 ， 單擊 “ 取消 ” 按鈕 ， 退出核銷日志查詢 。 四 、 期末結(jié)賬 在 K/3主控臺 ， 執(zhí)行 “ 財務(wù)會計 ” ︱ “總賬 ” ︱ “結(jié)賬 ”︱ “期末結(jié)賬 ” 命令 ， 打開期末結(jié)賬向?qū)Ы缑?。 2. 計提固定資產(chǎn)折舊 在自動轉(zhuǎn)賬憑證界面 ， 單擊 “ 新增 ” 按鈕 ， 輸入名稱為 “ 計提固定資產(chǎn)折舊 ” ， 設(shè)置轉(zhuǎn)賬期間為 “ 112”， 其他參數(shù)定義見表 48。 (2) 單擊 “ 新增 ” 按鈕 ， 輸入名稱為 “ 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 ” ， 設(shè)置轉(zhuǎn)賬期間為 “ 112”。 (3) 單擊 “ 完成 ” 按鈕 ， 系統(tǒng)自動完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程 ， 并提示生成轉(zhuǎn)賬憑證的信息 。 二 、 結(jié)轉(zhuǎn)損益 (1) 在 K/3主控臺 ， 執(zhí)行 “ 財務(wù)會計 ” ︱ “總賬 ” ︱ “結(jié)賬 ” ︱“結(jié)轉(zhuǎn)損益 ” 命令 ， 彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)б唤缑? 。 (2) 單擊 “ 下一步 ” 按鈕 ， 彈出期末調(diào)匯向?qū)Ф缑?。 (4) 在彈出的 “ 數(shù)據(jù)引出 ” 窗口中確定表名 。 (2) 選擇數(shù)據(jù)類型 ， 單擊 “ 確定 ” 按鈕 。 實(shí)訓(xùn)二 賬簿管理 總分類賬管理 (一 ) 查詢總分類科目的發(fā)生額及余額 在 K/3主控臺 ， 執(zhí)行 “ 財務(wù)會計 ” ︱ “ 總賬 ” ︱“ 賬簿 ” ︱ “ 總分類賬 ” 命令 。 九 、 憑
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