員工培訓(xùn)-財務(wù)部分(參考版)
2025-01-14 21:23本頁面
【正文】 4. 招待餐廳負責接待公司客人的飲食服務(wù)； 5. 公司員工及公司應(yīng)接待客人以外的人員用餐，由其自行以菜票形式購買，菜票由門衛(wèi)代售，每日食堂交給門衛(wèi)定額的菜票，由門衛(wèi)開具收據(jù)，員工到門衛(wèi)處購買，定額菜票銷售完后門衛(wèi)交等值現(xiàn)金給財務(wù)部。 適用范圍 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 招標項目標準 1. 30萬元以上的 建筑項目 招標和 施工 招標； 2. 全年采購金額 累計 50萬元 以上的 物資采購及 單項 采購金額 5萬元以上 的 設(shè)備采購 ； 3. 對 5萬元以下 的工程項目及物資設(shè)備采購可按公司審批權(quán)限直接委托裝備保障部按簡易招標辦法辦理 ，裝備保障部需按 《 在建工程管理制度 》 進行基建項目申請。以便財務(wù)部對退貨以及相應(yīng)的發(fā)替代品能夠進行整體的財務(wù)考慮。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 第十一章 客戶退貨流程管理規(guī)定 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 客戶退貨注意事項 ? 倉庫需要將客服部反饋的 《 客戶退貨申請表 》或 《 客戶退貨處理反饋表 》 和入庫單一起單獨交給財務(wù)，區(qū)別于正常的成品入庫單。 各責任管理部門應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理制度及辦法。 裝備保障部負責公司所有 生產(chǎn)用設(shè)備 的管理（包括機器設(shè)備、檢測設(shè)備、配電設(shè)備、模具等） ,統(tǒng)一編號 ,建立 臺帳標識卡 ,做好對機械設(shè)備的保管 ,對使用年限、安全檢修和定期大修以及技術(shù)改造等提出主導(dǎo)意見。 ? 費用報銷單據(jù)格式 .doc 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 發(fā)票粘貼注意事項 ? 差旅費要填寫差旅費報銷單 ? 除差旅費以外的費用填寫其他費用報銷單或者用款申請單 ? 發(fā)票不能貼在報銷單的后面，要單獨用“發(fā)票粘帖單”粘貼 ? 發(fā)票要從右往左貼，右面的發(fā)票貼在最下面，左側(cè)的依次往上覆蓋，注意不要上邊整條粘貼。 ? 財務(wù)部審核附件包括：差旅申請表、相關(guān)發(fā)票、差旅費報銷單等單據(jù) ? 差旅費用報銷程序按財務(wù)部報銷流程規(guī)定辦理。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 差旅費報銷需及時 ? 涉及請款的原則上需提前兩天將用款申請單或國內(nèi)差旅費申請表（國際差旅費申請表）交到財務(wù)。 10. 財務(wù)部審核附件包括：差旅申請表、相關(guān)發(fā)票、差旅費報銷單等單據(jù)。 8. 長期出差員工必須將工作完成情況定期以郵件或書面形式向分管副總匯報，具體報告周期由分管副總確定。 3. 出差人員需以節(jié)約為原則，由對方單位提供食宿的原則上不再報銷相應(yīng)差旅費，通訊費需按當?shù)貎?yōu)惠標準控制通話時間； 4. 外派培訓(xùn)不享受差旅伙食補貼； 5. 如遇長期或國際差旅有借款需求，出差員工按正常用款申請流程審批后的 《 差旅申請表 》 到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，無需再填寫用款申請單； 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 差旅費管理 （二） 6. 員工出差住宿費與交通工具選擇標準按以下規(guī)定執(zhí)行： ? 如果主管和員工一起出差，以高級別標準為限額； ? 同性出差，經(jīng)理及經(jīng)理級別以下人員兩人合住一個標準間。特殊情況下，需跨標準乘坐交通工具或住宿，須在申請表中說明原因并附相關(guān)證明資料，經(jīng)本部門分管副總復(fù)核后，報總經(jīng)理審批。 3. 國際差旅，需在出發(fā)前一周填寫 《 國際差旅申請表 》 (見附件６ )。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 出差審批程序 1. 差旅審批原則：當日差旅、三日以內(nèi)（含三日）國內(nèi)住宿差旅、三日以上三十日以內(nèi)國內(nèi)住宿差旅及國際差旅、三十日及以上（含三十日）國內(nèi)住宿差旅及國際差旅為長期駐外差旅，以上均由主管初審、分管副總復(fù)審、財務(wù)副總最終審批。 ? 根據(jù) AKCOME辦發(fā) [2022]51號文規(guī)定行使財務(wù)集團化管理相關(guān)權(quán)力。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 關(guān)于財務(wù)銀行付款管理的通知 所有主材供應(yīng)商付款嚴格按照當月 1日至 15日的貨款，于當月 21日支付，當月 16日至 31日貨款，于次月 5日支付； 每周三為財務(wù)安排其他供應(yīng)商的付款時間； 每周一至周五收到的 《 用款申請單 》 ，財務(wù)部在下周三安排付款； 如有特殊情況需緊急支付，必須向財務(wù)說明后，由財務(wù)部根據(jù)資金情況安排付款，因申請部門未按規(guī)定時間申請所帶來的相關(guān)影響由該部門負責。 四、 如遇突發(fā)事件需借款的按流程審核后支付現(xiàn)金。如果未能在規(guī)定時間內(nèi)送達財務(wù)審核的一律開具現(xiàn)金支票或者匯入個人卡中 。 二、 差旅費預(yù)支借款在 5000元以下的支付現(xiàn)金，在 5000元以上的（含 5000元）開具現(xiàn)金支票或者直接由網(wǎng)銀匯入借款人個人卡中。 ? 各個部門必須要求供應(yīng)商及時開具增值稅專用發(fā)票，且收到發(fā)票時要及時交給財務(wù)入賬。 ? 財務(wù)部會嚴格掌握每天的應(yīng)收款信息，每天下班前做好 《 資金日報表 》 ，清楚反映“今日已收”、“明日應(yīng)收”及“逾期未收”的應(yīng)收款項明細，以郵件形式報董事長及財務(wù)總監(jiān)； ? 財務(wù)部對于 逾期貨款，會隨時進行追蹤，掌握逾期原因 ； ? 財務(wù)部會根據(jù) 《 當月出貨情況統(tǒng)計表 》 形成匯總的資金回籠計劃，與資金支出計劃一起形成 《 資金收支計劃匯總表 》 報董事長統(tǒng)籌安排資金 ； 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 ? 如果為 新開發(fā)供應(yīng)商 ， 采購合同和材料價格 必須要有 分管副總和財務(wù)總監(jiān)的簽字確認報總經(jīng)理批準 后方可執(zhí)行采購協(xié)議，并留財務(wù)部存查； ? 對每一份采購合同上的材料維護 《 材料采購價格表 》 及 《 供應(yīng)商付款周期表 》 ， 以后每次的材料采購在貨已送達且倉庫入庫單和供應(yīng)商發(fā)票相符的前提下與該表單價及付款周期核對，核對相符則按 《 財務(wù)付款流程規(guī)定 》 付款； ? 對于實際送貨價格與采購合同不符或與原備案價格不符的材料采購，必須按 《 采購調(diào)價審批流程 》 執(zhí)行，批準后方可進行采購； ? 財務(wù)部會嚴格掌握每天的應(yīng)付款信息，每天下班前做
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