【正文】 處理過程如下： 【 系統(tǒng) 】 菜單 → 【 重新注冊 】 → 選擇用戶（ 制單人 ） 并輸入密碼 → 【 確定 】 → 【 憑證 】 菜單 → 【 填制憑證 】 → 選擇欲刪除憑證→ 【 制單 】 菜單 → 【 作廢 /恢復(fù) 】 （ 加作廢標(biāo)記 ） → 【 制單 】 菜單 → 【 憑證整理 】 →選擇憑證整理期間 → 【 確定 】 → 在欲刪除的憑證行 “ 刪除 ？ ” 欄雙擊打上 “ Y” → 【 確定 】 → 【 是 】 → 【 退出 】 → 返回總賬系統(tǒng)界面 。 處理過程如下： 【 系統(tǒng) 】 菜單 → 【 重新注冊 】 → 選擇用戶（出納人）并輸入密碼 → 【 確定 】 → 【 憑證 】 菜單 → 【 出納簽字 】 → 選擇范圍（和條件） → 【 確認(rèn) 】 → 【 確定 】 → 【 簽字 】菜單 → 【 取消簽字 】 或 【 成批取消簽字 】 → 【 退出 】 → 返回總賬系統(tǒng)界面。 處理過程如下： 【 系統(tǒng) 】 菜單 → 【 重新注冊 】 → 選擇用戶（ 審核人 ） 并輸入密碼 → 【 確定 】 → 【 憑證 】 菜單 → 【 審核憑證 】 → 選擇范圍 （ 和條件 ） → 【 確認(rèn) 】 → 【 確定 】 → 【 審核 】菜單 → 【 取消審核 】 或 【 成批取消審核 】 → 【 退出 】 → 返回總賬系統(tǒng)界面 。 處理過程如下： 【 期末 】 菜單 → 【 對賬 】 → Ctrl+H → 【 確定 】 → 【 退出 】 → 返回總賬系統(tǒng)界面→ 【 憑證 】 菜單 → 【 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 】 →選擇恢復(fù)方式 → 【 確定 】 → 【 確定 】 → 返回總賬系統(tǒng)界面 。 處理過程如下： 以賬套主管注冊 ， 進(jìn)入總賬系統(tǒng) → 【 期末 】 → 【 結(jié)賬 】 → 選擇最末結(jié)賬月份→ Ctrl+Shift+F6 → 輸入主管口令 → 【 確定 】 → 【 取消 】 → 返回總賬系統(tǒng)界面 。 以下例說明： 于 7月 31日 ， 以賬套主管“ 夏穎 ” 的身份登錄總賬系統(tǒng) ， 對 188賬套 7月份的賬簿進(jìn)行結(jié)賬處理 。 章 節(jié) 目 錄 對賬 以下例說明對賬的基本操作處理過程： 于 7月 31日，以賬套主管 “ 夏穎 ” 的身份登錄總賬系統(tǒng)，對 188賬套進(jìn)行平衡檢查。 主要是通過核對總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對。 以下例說明處理過程： 由制單操作員“ 宋玢 ” 身份登錄總賬系統(tǒng)，完成 188賬套的期間損益的處理。 操作演示 章 節(jié) 目 錄 以下例說明： 由制單操作員 “ 宋玢 ” 身份登錄總賬系統(tǒng)，完成 188賬套的匯兌損益的處理（月末匯率為 ）。 操作演示 章 節(jié) 目 錄 以下例說明： 由制單操作員 “ 宋玢 ” 身份登錄總賬系統(tǒng)，完成 188賬套的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 在轉(zhuǎn)賬生成時顯示生成的轉(zhuǎn)賬明細(xì)數(shù)據(jù)表 ， 根據(jù)轉(zhuǎn)賬明細(xì)數(shù)據(jù)表顯示信息結(jié)合實際結(jié)轉(zhuǎn)要求定義結(jié)轉(zhuǎn)的金額和比率 。 以下例說明結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置方法： 定義 188賬套山東淄新實業(yè)有限責(zé)任公司的期間損益自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 操作演示 章 節(jié) 目 錄 （ 6） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中 ， 從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況 。 章 節(jié) 目 錄 （ 5） 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 用于期末自動計算外幣賬戶的匯兌損益 ， 并在轉(zhuǎn)賬生成中自動生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證 ， 匯兌損益只處理以下外幣賬戶：外匯存款戶；外幣現(xiàn)金；外幣結(jié)算的各項債權(quán) 、 債務(wù) ， 不包括所有者權(quán)益類賬戶 ， 成本類賬戶和損益類賬戶 。 章 節(jié) 目 錄 科目定義要求（舉例） 章 節(jié) 目 錄 章 節(jié) 目 錄 以下例說明銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置的基本處理過程： 188賬套山東淄新實業(yè)有限責(zé)任公司 “ 庫存商品 ” 、 “ 主營業(yè)務(wù)收入 ” 、 “ 主營業(yè)務(wù)成本 ” 三個會計科目結(jié)構(gòu)相同，均無輔助核算，定義期末銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬憑證。 操作演示 章 節(jié) 目 錄 （ 3） 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，是將月末商品 (或產(chǎn)成品 )銷售數(shù)量乘以庫存商品 (或產(chǎn)成品 )的平均單價計算各類商品銷售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 操作演示 章 節(jié) 目 錄 （ 2） 對應(yīng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可進(jìn)行兩個科目一對一結(jié)轉(zhuǎn)，還提供科目的一對多結(jié)轉(zhuǎn)功能，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級科目，但其下級科目的結(jié)構(gòu)必須一致，即具有相同的明細(xì)科目且必須能一一對應(yīng)，如有輔助核算核算，則兩個科目的輔助核算類型也必須一一對應(yīng)。 章 節(jié) 目 錄 （ 1） 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 自定義結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)中最具靈活性的自動結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置方式 ， 任何期末攤 、 提 、 結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)均可通過自定義結(jié)轉(zhuǎn)方式進(jìn)行定義 。 假定未設(shè)置部門輔助核算。 ③ UFO函數(shù)： UFO函數(shù)用于從 UFO報表中提取數(shù)據(jù) ④ 借貸差額函數(shù)：借貸差額函數(shù)用于從憑證中根據(jù)借貸平衡原理 ， 自動計算借貸差額而填充數(shù)據(jù) 。 章 節(jié) 目 錄 （ 3） 特殊取數(shù)函數(shù) ① 結(jié)果函數(shù)：結(jié)果函數(shù) JG（ ） 用于取對方科目計算結(jié)果 ， 如果輸入 JG(科目 )， 則表示取轉(zhuǎn)賬中對方該科目發(fā)生數(shù)合計；如果輸入 JG(zzz)或 JG(ZZZ)或 JG( )， 則表示取對方所有發(fā)生數(shù)合計 。 ③ 方向 ： 發(fā)生額函數(shù)或累計發(fā)生額函數(shù)的方向用 “ J”或 “ j”或“ 借 ” 或 “ Dr”(英文借方縮寫 )表示借方；用 “ D”或 “ d”或 “ 貸 ”或 “ Cr”(英文貸方縮寫 )表示貸方 ， 其意義為取該科目所選方向的發(fā)生額或累計發(fā)生額 。 章 節(jié) 目 錄 （ 1）常用賬務(wù)取數(shù)函數(shù) 章 節(jié) 目 錄 （ 2） 賬務(wù)取數(shù)函數(shù)的基本格式 取數(shù)函數(shù)的基本格式為：函數(shù)名 (科目編碼，會計期間，方向，輔助項 1，輔助項 2) 參數(shù)說明 ① 科目編碼：用于確定取哪個會計科目的數(shù)據(jù) ， 科目編碼必須是總賬系統(tǒng)中已定義的會計科目編碼 。 章 節(jié) 目 錄 自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置就是定義自動轉(zhuǎn)賬的規(guī)則，即告訴計算機(jī)此類憑證的摘要、借貸方會計科目、金額計算公式等，并將定義的轉(zhuǎn)賬分錄存放在自動轉(zhuǎn)賬分錄文件中。只有憑證中的金額每月不等。 （ 10） “ 年終收入 、 費用 ” 的結(jié)轉(zhuǎn) ， 如收入轉(zhuǎn)利潤等 。 （ 8） “ 客戶核算 ” 的結(jié)轉(zhuǎn) 。 （ 6） “ 項目核算 ” 的結(jié)轉(zhuǎn) 。 如：補(bǔ)提福利費等 。 如：增值稅等 。 如：制造費用等 。 章 節(jié) 目 錄 自動轉(zhuǎn)賬的基本概念 （ 1） “ 費用分配 ” 的結(jié)轉(zhuǎn) 。 （ 3） 期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)大多數(shù)要從會計賬簿中提取數(shù)據(jù) ，這就要求在處理期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)前必須將其他業(yè)務(wù)登記入