【正文】 對于預(yù) 收 款業(yè)務(wù)需要此步驟操作！ 操作步驟同應(yīng)付模塊的核銷 4）、收 款單記帳，同 【應(yīng)收 單記帳 】 5）、應(yīng)收模塊的查詢 6）、應(yīng)收模塊的月結(jié)與生成憑證： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)收管理 】 — 【輔助 】 ⑴應(yīng)收單生成憑證 ⑵收款單生成憑 證 修改 ⑶月結(jié)：確定該模塊業(yè)務(wù)已經(jīng)操作完成才可月結(jié)，銷售模塊先月結(jié)，然后是應(yīng)收月結(jié)，月結(jié)時(shí)要求模塊中所有單據(jù)記賬！ 生成憑證 應(yīng)收、應(yīng)付、存貨核算 3 個(gè)模塊生成憑證，需要做一些基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置對應(yīng)科目 【基礎(chǔ) 】 — 【單據(jù)憑證定義 】 — 【轉(zhuǎn)賬科目定義 】 — 【相應(yīng)模塊 】 按照財(cái)務(wù)核算設(shè)置科目類別應(yīng)該對應(yīng)的科目編號 根據(jù)業(yè)務(wù)不同定義時(shí)分內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)對應(yīng)科目定義、外貿(mào)業(yè)務(wù)對應(yīng)科目定義 定義方式如：應(yīng)收管理 根據(jù)科目定義： 內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)，對應(yīng)科目不同所以必需分開定義！ 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù) 外貿(mào)業(yè)務(wù) 生成憑證時(shí)對慶的科目 相應(yīng)科目對應(yīng)的核算關(guān)系 相應(yīng)科目對應(yīng)的項(xiàng)目名稱 設(shè)置對 相應(yīng)憑證分錄 【基礎(chǔ) 】 — 【單據(jù)憑證定義 】 — 【轉(zhuǎn)賬憑證定義 】 — 【相應(yīng)模塊 】 按照財(cái)務(wù)核算設(shè)置，選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)，點(diǎn) [分錄定義 ]設(shè)置憑證分錄模板！ 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù) 發(fā)票憑證 外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)票憑證 相應(yīng)科目對應(yīng)的核算關(guān)系 相應(yīng)科目對應(yīng)的核算關(guān)系 相應(yīng)科目對應(yīng)的項(xiàng)目名稱 根據(jù)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)要求定義相關(guān)憑證分錄 設(shè)置好這兩步后，在各個(gè)模塊的 [月末或輔助 ]菜單下， 選擇相應(yīng)的單據(jù)， 即可生成憑證！ 可以按 ctrl 或 shift 多選單據(jù)合并生成憑證，形成的憑證附件張數(shù)就是選擇單據(jù)的張數(shù)！系統(tǒng)生成的憑證如果要取消生成，必須手工在總帳模塊中刪除對應(yīng)的憑證，系統(tǒng)不能自動(dòng)刪除！ 如應(yīng)收管理應(yīng)收單制證。 記過帳的單據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為‘帳后數(shù)據(jù)’，記過由后可以進(jìn)行相應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理。 發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收單 在銷售發(fā)票維護(hù)完成后，進(jìn)行發(fā)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收單！ 選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)日期后進(jìn)行點(diǎn)擊 按鈕。必需通過‘修改發(fā)票票據(jù)號碼’來回填實(shí)際發(fā)票號。在 ERP 軟件中制作發(fā)票時(shí)如果相應(yīng)的發(fā)票號碼，必需在單據(jù)‘票據(jù)號碼’欄進(jìn)行輸入。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 A、查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點(diǎn)擊制單界面的 按鈕―――選擇相應(yīng)日期―――點(diǎn)擊‘刷新’找到相應(yīng)單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認(rèn)’即打開找到的單據(jù)了。在 ERP 軟件中制作發(fā)票時(shí)如果相應(yīng)的發(fā)票號碼，必需在單據(jù)‘票據(jù)號碼’欄進(jìn)行輸入 。 選擇其他業(yè)務(wù)付款 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【付款單處理 】 — 【付款單記帳 】 －選擇其他應(yīng)付單 對審批完成的單據(jù)進(jìn)行記帳操作。 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【其他業(yè)務(wù)處理 】 — 【應(yīng)付單記帳 】 －選擇其他應(yīng)付單 其他應(yīng)付發(fā)票 選擇加工費(fèi) 2）、總公司付分公司機(jī)器加工費(fèi)付款處理 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【付款單處理 】 — 【付單維護(hù) 】 選擇 票據(jù)類型為： 其他業(yè)務(wù)付款 ，然后點(diǎn)擊 按鈕選擇相應(yīng)單據(jù)。 月末處理操 作 損益結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)入【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【總賬管理 】 — 【月末 】 — 【損益結(jié)轉(zhuǎn) 】 損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，必須把憑證審核并記帳后再操作，也可以選中包含未記帳憑證，后生成憑證 ！ 3. 往來會計(jì) 應(yīng)付模塊 應(yīng)付模塊是對企業(yè)應(yīng)付款、預(yù)付款管理的模塊，往來會計(jì)需要對采購發(fā)票形成的應(yīng)付單審核并記帳，形成應(yīng)付帳款，并將付款單、預(yù)付款等錄入系統(tǒng)中，對應(yīng)付款核銷，并與總賬管理的 往來款項(xiàng) 核對正確！ 應(yīng)付正常業(yè)務(wù)處理 1）、 初始業(yè)務(wù)： 進(jìn)入【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【初始 】 ，這里是處理期初應(yīng)付帳款余額，因無法區(qū)分期初應(yīng)付款是由什么商品形成，所以采用【期初付款單 】 負(fù)數(shù)的方式只錄入金額，不錄入具體物料！ 2）、 正常業(yè)務(wù)： 進(jìn)入 正常業(yè)務(wù)后，需要對采購發(fā)票進(jìn)行應(yīng)付帳款登記處理： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【應(yīng)付單記帳 】 ， 分別選擇 各種發(fā)生業(yè)務(wù)發(fā)票，進(jìn)行記帳處理！ 注意票據(jù)類型 3）、 付款業(yè)務(wù)： 當(dāng)需要給供應(yīng)商付款時(shí)，需要在應(yīng)付模塊中錄入付款單（主 要業(yè)務(wù)類型）： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【付款單維護(hù) 】 ，選擇票據(jù)類型，選擇好收款方后，點(diǎn)【 參照 】 ， 選擇應(yīng)付發(fā)票； 如果是預(yù)付款 參照采購訂單 ， 保存后，點(diǎn)擊，【提交審批 】 即可！ 如果要修改單據(jù)，必須取消審核，取消記帳，取消以及被參照形成的單據(jù)，才能修改！ ① 預(yù)付款的處理（發(fā)票沒到都做預(yù)付款）： 采購員參照 【 采購訂單 】 錄入 【 預(yù)付款單 】 （ 進(jìn)入審批流） — 采購部門經(jīng)理 審批 — 財(cái)務(wù) 審批 — 出納付款（記帳，生成憑證）； ② 正常付款（發(fā)票到后的付款）： 采購員參照 【 采購 發(fā)票 】 錄入 【 付款單 】 ，進(jìn)入審 批流 — 采購部門經(jīng)理審批 — 財(cái)務(wù)審批 — 出納付款（記帳，生成憑證）； 4）、 預(yù)付單、付款單審核業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【付款單處理 】 選擇要審核單據(jù) ，點(diǎn)擊 通過或否決 ； 5）、核銷： 付款單與應(yīng)付單核銷 ， 如果付款單不是參照應(yīng)付發(fā)票形成的， 才 需要將核銷 ， 對于 吉隆公司應(yīng)該只有 預(yù)付款業(yè)務(wù)需要此步驟操作！ 1)、 預(yù)付款單與應(yīng)付單核銷，按單位核銷！ 參照 修改 2)、 付款單與應(yīng)付單核銷，按單位核銷！ 操作步驟： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【核銷業(yè)務(wù)處理 】 — 【付款單與應(yīng)付單核銷 】 ，選 擇核銷的業(yè)務(wù)類型 ： ⑴ 預(yù)付款業(yè) 務(wù) ⑵ 采購業(yè) 務(wù) ⑶選擇要核銷的單位 （如果不選，進(jìn)入界面后可人為選擇要核銷的單位） 5)、付款單記賬 付款單記帳，同 【 應(yīng)付單記帳 】 6） 、應(yīng)付模塊的查詢 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【查詢 】 7） 、應(yīng)付模塊的期末處理 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【期末 】 ⑴應(yīng)付單生成憑證 ⑵付款單生成憑證 ⑶月結(jié)：確定該模塊業(yè)務(wù)已經(jīng)操作完成才可月結(jié)，采購 模塊 先月結(jié)，然后是應(yīng)付月結(jié) ，月結(jié)時(shí)要求模塊中所有單據(jù)記賬！ 其他業(yè)務(wù)處理 1）、總公司付分公司機(jī)器加 工費(fèi) 發(fā)票處理 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【其他業(yè)務(wù)處理 】 — 【其他應(yīng)付單維護(hù) 】 付款單 應(yīng)付款單（發(fā)票） 選擇單位后點(diǎn)核銷按鈕 通過物料字典里定義‘加工費(fèi)’來處理加工費(fèi)用發(fā)票。 注： 如果有委外的產(chǎn)成品時(shí)，計(jì)