【正文】 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 42 頁(yè) 共 42 頁(yè) 十二 結(jié)論 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，工藝技術(shù)路線可靠成熟，原料成本低、品位高、市場(chǎng)適銷對(duì)路，方案可行，建議盡快組織實(shí)施。 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 41 頁(yè) 共 42 頁(yè) （四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)始終存在， 應(yīng)有確實(shí)的化解措施。 （三）人才風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 人才是企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。 （二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品在未來幾年內(nèi)還不能完全滿足日益擴(kuò)大的 市場(chǎng)需求。本項(xiàng)目的實(shí)施將有效利用當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)、土地、人力資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次、降低能耗、改善石灰生產(chǎn)工藝環(huán)境，提高資源綜合利用率，大大減少對(duì)周圍環(huán)境的污染，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步優(yōu)化當(dāng)?shù)氐墓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和支柱 產(chǎn)業(yè)。 因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度看是可行的。 （ 4）通過不確定性分析可看出本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （ 2）項(xiàng)目所得稅后投資回收期為 年，即投產(chǎn)后 年即能全部收回投資。 (9)基準(zhǔn)收益率 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 12％計(jì)。 (8) 利潤(rùn)分配 ①盈余公積金按 10％提取，法定公益金按 5％提取。 （ 3）本項(xiàng)目產(chǎn)品地方資源費(fèi)及稅金按 元 /噸計(jì)。 (6) 銷售稅金及附加 （ 1）本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率均為 17％。 (3) 經(jīng)營(yíng)期：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期按 10 年計(jì)。 2．成本估算結(jié)果 本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為 1727 萬(wàn)元。無形資產(chǎn)從投產(chǎn) 年起 10 年平均攤銷，遞延資產(chǎn)從投產(chǎn)年起 10 年平均攤銷；管理費(fèi)按按銷售收入的 %估算，技術(shù)開發(fā)費(fèi)按銷售收入的 %估算。折舊費(fèi)根據(jù)固定資產(chǎn)分類，采用平均年限法計(jì)算，其它制造費(fèi)按折舊的 %估算。 (2) 定員和工資 本項(xiàng)目定員 60人，工資及福利費(fèi)按人均 萬(wàn)元計(jì)。一般情況下工程墊資可以達(dá)到 10％～ 30％，若有相應(yīng)的墊資融資的財(cái)務(wù)安排，墊資 100％也具有可能性。 （ 3）政策支持性融資 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 31 頁(yè) 共 42 頁(yè) 充分利用國(guó)家鼓勵(lì)政策，進(jìn)行政策支持性的信貸融資，包括生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目、國(guó)家開發(fā)銀行貸款、扶貧基金支持等等。 （ 2） 項(xiàng)目融資 開發(fā)商在開發(fā)中，設(shè)立為若干個(gè)項(xiàng)目，并制作單個(gè)項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書，按照投資界規(guī)范的要求、準(zhǔn)備招商材料。開發(fā)商以股份有限公司的主發(fā)起人身份，向社會(huì)定向招募投資人入股，共同作為發(fā)起人，形成資本融資。 (二 )資金籌措 1．項(xiàng)目資本金 本項(xiàng)目企業(yè)資本金總額 1070 萬(wàn)元（其中 870 萬(wàn)元 用于土地 、部份建筑物、部份設(shè)備 投入 等 投資， 200 萬(wàn)元用作輔底流動(dòng)資金） 。 2．流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金估算值為 200萬(wàn)元 3．項(xiàng)目總資金 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總資金由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成， 本項(xiàng)目總資金為 1070萬(wàn)元。 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 28 頁(yè) 共 42 頁(yè) 項(xiàng)目 設(shè)備投資表 序號(hào) 型號(hào) 名稱 數(shù)量 單 價(jià) 合 價(jià) 備 注 萬(wàn)元 萬(wàn)元 一、石灰窯系統(tǒng) 1 TD115 斗式提升機(jī) 1 臺(tái) 15 15 2 漏 斗 1 臺(tái) 3 3 3 G 180 螺旋輸送機(jī) 1 臺(tái) 4 原煤料倉(cāng) 1 套 2 2 5 原煤輸送機(jī) 1 套 6 臺(tái)秤 1 臺(tái) 7 振動(dòng)給料機(jī) 1 套 8 B500 膠帶輸送機(jī) 1 條 9 振動(dòng)篩 1 臺(tái) 3 3 10 廢料斗 1 臺(tái) 11 石料計(jì)量秤 1 臺(tái) 12 石料計(jì)量斗 1 臺(tái) 13 機(jī)架 1 臺(tái) 14 操作室 1 臺(tái) 15 操作平臺(tái) 1 臺(tái) 16 煙囪 1 座 H＝ 15m，重量 17 上窯圈 1 只 每只 18 下窯圈 1 只 每只 19 檢修門 1 扇 20 雙層料斗 1 套 每套 21 鐘罩提升機(jī) 1 套 12 12 L＝ 22 往復(fù)出灰機(jī) 1 套 23 供風(fēng)系統(tǒng) 1 套 24 電液動(dòng)截 漏閥 1 套 2 2 25 電液動(dòng)平板閘 1 套 小計(jì)： 萬(wàn)元 二、除塵器（煙氣） 26 殼體 1 套 每套 27 機(jī)架 1 套 每套 28 管道及零件 1 套 1 1 標(biāo)準(zhǔn)件及其它 29 環(huán)氧樹脂 1 套 30 煙氣管道 1 套 31 煙囪加固 32 風(fēng)機(jī) 1 套 33 煙囪 1 座 小計(jì)： 萬(wàn)元 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 29 頁(yè) 共 42 頁(yè) 三、除塵器（粉塵） 34 離心風(fēng)機(jī) 1 套 22KW 35 脈沖除塵器 1 套 11 11 包括主機(jī) 36 壓縮空氣裝置 1 套 37 測(cè)溫系統(tǒng) 1 套 38 TH300 提升機(jī) 1 套 39 灰?guī)炝衔粌x 1 套 3 3 40 管道及支架 1 套 6 6 重量 41 電控 1 套 42 電纜橋架 1 套 1 1 小計(jì)： 萬(wàn)元 四、電器 、安裝、運(yùn)輸 43 電器（包括照明） 6 44 運(yùn)輸 1 45 安裝費(fèi) 12 小計(jì)： 19 萬(wàn)元 合計(jì)： 萬(wàn)元 各部分投資構(gòu)成詳見投資估算表 91。 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)保活性灰 項(xiàng)目 第 27 頁(yè) 共 42 頁(yè) 九 投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 1．固定資產(chǎn)投資 ①投資估算編制的依據(jù)和說明 本估算以國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有： a、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資（ 1993） 530 號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； b、定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及類似工程訂貨價(jià)格編制，非標(biāo)設(shè)備按有關(guān)部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價(jià)格編制； c、建筑工程依據(jù)福建省 建筑工程綜 合預(yù)算定額及工程平米指標(biāo)估算； d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列； e、預(yù)備費(fèi)由基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)組成，基本預(yù)備費(fèi)率為 5%，漲價(jià)因素預(yù)備費(fèi)率取 0%。 5）企業(yè)職工進(jìn)行招聘合同制，實(shí)行定期考核、量化管理，優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)上崗。 3）項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)部專題負(fù)責(zé)制為主和對(duì)外實(shí)行開放式管理相結(jié)合的項(xiàng)目管理機(jī)制，以利于實(shí)施以企業(yè)為主同時(shí)吸收產(chǎn)、學(xué)、研各類人才共同完成相關(guān)研發(fā)工作，并實(shí)施按貢獻(xiàn)計(jì)酬的利益分享機(jī)制。 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 26 頁(yè) 共 42 頁(yè) 八 項(xiàng) 目管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) （一） 項(xiàng)目管理與運(yùn)行機(jī)制 1）項(xiàng)目承擔(dān)單位 大冶市 大井鈣業(yè)有限公司發(fā) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為 該廠法人代表 。 先進(jìn) 的工藝選擇 新窯工藝方案的選擇：引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)石灰窯生產(chǎn)線（該窯榮獲七個(gè)實(shí)用新型專利，專利號(hào)為： 、 、 、 、 、 和“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)金獎(jiǎng)”、“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)特別金獎(jiǎng)”）。 （五） 節(jié)能措施 項(xiàng)目所用能源有： 煤 、 水、 電 。 （ 3）定期對(duì)職工進(jìn)行消防知識(shí)教育，和對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，以防患于未然。 （四） 消防和綠化 1．消防 （ 1）項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）的要求配置室內(nèi)外消防源水量和消火栓給水系統(tǒng)。 6．企業(yè)建設(shè)時(shí) 盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個(gè)有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。 年產(chǎn) 11 萬(wàn)噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項(xiàng)目 第 22 頁(yè) 共 42 頁(yè) 4．