【正文】 3．遠景目標對應(yīng)參考： 通過對各種出貨環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，可以有效地統(tǒng)一集團的發(fā)貨業(yè)務(wù)，對成本中心的費用控制、對物料的合理利用等環(huán)節(jié)加以跟蹤。 L070 發(fā)貨流程 1．子流程描述： 本流程主要歸納了所有的物料出庫情況 ,并規(guī)范了一致性的出貨流程 . 根據(jù)本流程規(guī)定 ,出貨的來源為 : （ 1）供應(yīng)商寄存訂單的出貨； （ 2）索賠訂單的出貨部分； （ 3）內(nèi)部物料經(jīng)過轉(zhuǎn)儲流程后的出貨需求； （ 4）對于待處理物料在進行報廢或領(lǐng)用時的出貨需求； （ 5）對于生產(chǎn)訂單的計劃性（基于 BOM）發(fā)貨 或非計劃性發(fā)貨； （ 6）固定資產(chǎn)的發(fā)貨； （ 7）內(nèi)部成本中心領(lǐng)用的發(fā)貨需求； 本流程規(guī)范了所有以上提及的出貨方式，并規(guī)范和統(tǒng)一了內(nèi)部操作；同時， 本流程也規(guī)范了一些控制環(huán)節(jié)，有助于出貨需求者和倉庫保管員能夠分清和明確各自的責(zé)任和義務(wù)，使提貨效率能夠更快捷；最終達到需求者滿意的目標。 3．關(guān)鍵假設(shè)條件： （ 1）有效地與合理地競標工作規(guī)范和原則； （ 2）對待處理物料市場價值的合理定位是降價處理的關(guān)鍵因素。報廢業(yè)務(wù)處理后有可能有回收價 值，再處理該筆收入時，應(yīng)直接到財務(wù)部門繳款，并開據(jù)發(fā)票。 報廢處理： 適用于各個子 公司所有待處理物料的報廢業(yè)務(wù)。 2．子流程描述及處理方法： 2． 1 為了能夠?qū)Υ幚韼齑嬷械奈锪线M行合理化控制，有效的減少和避免資金的損失，特制定 待處理物料的各種處理方法。同一種物料其評估價值（成本價）與合格庫存相同。 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存盤點 L060 庫存管理 待處理物料處理流程 1．涉及的概念： 待處理物料： 該物料存放于待處理庫中，其含義為等待處理的物料。 針對這一問題，物料管理部門將采取以下措施： （ 1）盡量利用工余時間、休息時間、業(yè)務(wù)處理較少的時間段進行盤點工作； （ 2）為了避免盤點凍結(jié)對業(yè)務(wù)的影響，盤點時可以采取減少凍結(jié)范圍的方法 （ 3）盤點差異確認后，需要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行及時的審批，其審批時間控制在本核算月或下一核算月。 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 存貨監(jiān)控崗與倉庫保管員對庫存盤點數(shù)據(jù)的真實反映是盤點結(jié)果確認的關(guān)鍵假設(shè)因素。 4．差異列表后，對差異的分析和 處理： 差異列表后，要對產(chǎn)生的差異進行認真的分析，根據(jù)不同的原因進行相應(yīng)的處理。但系統(tǒng)可手工按工廠、庫存地、物料等不同條件選擇設(shè)定盤點表。 3． 3盤點的時間周期為一個月。盤點策略主要涵概兩個方面：盤點的方式、盤點的時間頻率。 2．子流程描述： 為了能夠?qū)齑嫖锪线M行合理化監(jiān)控，有效的、真實的反映庫存信息，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)和計劃工作的真實性和物流運作的順暢，特制定庫存物料的盤點流程；該流程還描述了盤點工作的全部過程，即產(chǎn)生盤點表、打印盤點表、設(shè)定記帳凍結(jié)、實物盤點、解除記帳凍結(jié)設(shè)定凍結(jié)定貨庫存、輸入盤點結(jié)果、差異列表、查明差異原因、按相關(guān)解決方案進行處理、改變盤點結(jié)果、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批、差異記帳等工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容。 6．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 /轉(zhuǎn)儲記帳 后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 /收貨 移動類型（兩步法）： 1． 同一工廠不同庫存地間的轉(zhuǎn)儲：（ LTL的 HP部的北京庫存地與上海庫存地） 移動類型：發(fā) 31收 315 2． 產(chǎn)生內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲訂單： 移動類型：發(fā) 35收 101 7．平臺轉(zhuǎn)儲流程（參見附件 2平臺分貨的轉(zhuǎn)儲流程） L050 庫存管理 物料盤點管理流程 1．相關(guān)的概念介紹 : （ 1）、 設(shè)定記帳凍結(jié) : SAP要求庫房進行盤點時 ,需要設(shè)定記帳凍結(jié) ,即在記帳凍結(jié)期間 ,貨物不能進行收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)儲等所有業(yè)務(wù)的處理。 （ 2）、轉(zhuǎn)儲需求是建立在收發(fā)貨雙方物控人員溝通的基礎(chǔ)上完成的。 3．業(yè)務(wù)子流程的起始點和流入接點： 起始點：外協(xié)加工處理流程； 供應(yīng)商寄存庫存的管理流程； 制定采購策略； 來自內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲需求； 來自庫房內(nèi)部管理的需求； 輸出點：內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲流程； 庫房發(fā)貨流程； 內(nèi)部物料的借用 /歸還流程。當(dāng)發(fā)貨方做發(fā)貨處理時，將物料信息轉(zhuǎn)儲至貨物收貨方的在途狀態(tài)中，貨物收貨方將物料從在途狀態(tài)轉(zhuǎn)移到合 格品庫。同時，由于收貨、發(fā)貨是需要同步進行操作的，因此，考慮一步法轉(zhuǎn)儲對物料的管理者來說，應(yīng)該是同一個倉儲管理部門或同一個倉庫 保管員，這樣才有可能對收發(fā)貨的責(zé)任進行分清。 （ 4）、 兩步法轉(zhuǎn)儲： 即發(fā)貨、收貨分步執(zhí)行，可以監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程，發(fā)貨后，貨物收到收貨方的在途項目中，只有當(dāng)收貨方進行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲收貨后，方能做收貨處理。 轉(zhuǎn)儲訂單主要用于跨工廠間的轉(zhuǎn)儲，產(chǎn)生內(nèi)部交易。由物料需求方的向供給方提出需求，由轉(zhuǎn)儲物料的提供方采購 /物控管理部門建立轉(zhuǎn)儲訂單，來對訂單的執(zhí)行情況加以跟蹤。轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)主要分為：一步法轉(zhuǎn)儲和兩步法轉(zhuǎn)儲，特例：轉(zhuǎn)儲訂單。 7．分庫外部接口流程（參見附件 3平臺借用流程 4平臺分庫歸還流程） L040 庫存管理 轉(zhuǎn)儲物料管理流程 1．相關(guān)概念的介紹： （ 1）、 轉(zhuǎn)儲： 即調(diào)撥。 5. 業(yè)務(wù)子流程的流入點和終結(jié)點 /輸出點： 起始點：借用需求（借用單）； 歸還需求（預(yù)留單或有預(yù)留號的歸還單）； 輸出點：內(nèi)部管理；如：物料報廢處理；銷價處理流程；生產(chǎn)返線流程； 物料 索賠處理流程等。 4. 流程的關(guān)鍵點 ： （ 1）、借用時，需要從先轉(zhuǎn)儲到借用在途庫，同時再創(chuàng)建借用預(yù)留，將預(yù)留號反填到借用單上； （ 2）、利用借用在途庫跟蹤物料借用情況，即跟蹤物料的借用預(yù)留情況。 注：因平臺分庫沒有設(shè)借用庫，物料一律從平臺商品庫出 ： 本流程主要介紹了 R/3系統(tǒng)是如何解決聯(lián)想的借用與歸還業(yè)務(wù)的處理方式。借用預(yù)留是便于跟蹤借用人、借用物料、預(yù)計歸還時間、借用部門等創(chuàng)建的。 借用在途庫，即原來我們所設(shè)的借用單庫。利用對該庫存地的查詢，能夠了解借用整體情況。借用在途庫中的物料是指借用在外，由借用者使用的，用于特定用途的的物料。該庫的出口是轉(zhuǎn)儲出庫。經(jīng)過復(fù)檢或原檢驗報告的判斷結(jié)果，主要去向有： 轉(zhuǎn)儲到待修庫存；轉(zhuǎn)儲到索賠庫存；轉(zhuǎn)儲到待處理庫存； 4． 業(yè)務(wù)子流程的起始點 /流入點與終結(jié)點 /輸出點： 1） 起始點 /流入點： 制定采購策略 生產(chǎn)訂單執(zhí)行 客戶退換貨 2） 終結(jié)點 /流出點： 產(chǎn)成品返線生產(chǎn)流程 索賠 物料處理流程 待處理物料的處理流程 管理追蹤訂單 發(fā)票處理 3） 單據(jù)： 收貨單（ SAP） 退貨單（ SAP）； 5．路徑： 后勤 /物料管理 /庫存管理 /貨物移動 /轉(zhuǎn)儲記帳 移動類型： 453 L030 庫存管理 借用物料管理流程 1. 原則： 從平臺分庫借出，根據(jù)物料的實際情況決定回哪個庫存地。 本流程主要指兩個方面： 基于生產(chǎn)訂單的收貨和來自生產(chǎn)線的退庫的收貨； A）物料下線后，首先判斷是否需要質(zhì)檢或正在質(zhì)檢（已在生產(chǎn)線進行抽樣），如果是不需要質(zhì)檢，應(yīng)直接移動到合格庫存； B） 如果物料在下線前，已經(jīng)進行了抽樣，庫房收貨后只須將物料收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，并等待質(zhì)檢結(jié)果，根據(jù)檢驗報告進行轉(zhuǎn)儲； C） 需要質(zhì)檢，應(yīng)通知質(zhì)檢部門進行抽樣，并由質(zhì)檢人員依據(jù)結(jié)果填寫檢驗報告。 2．涉及的概念性介紹 : 退貨狀態(tài) : 不屬于公司資產(chǎn)，用戶銷售退回時先進入該狀態(tài)。 4．遠景目標（優(yōu)勢）： 通過對 PO 執(zhí)行情況的監(jiān)控，可以將各子公司的不同業(yè)務(wù)的收貨流程進行統(tǒng)一規(guī)范，從而有效地統(tǒng)一集團的收貨業(yè)務(wù)，正確評估供應(yīng)商、運輸商、產(chǎn)品；同時對采購部門的運做效率及運作質(zhì)量進行有效的跟蹤。第二方面，即貨品外觀性檢查，是基于第一方面通過的基礎(chǔ)上完成的。第一方面，即貨品與 PO 的一致性，是接收貨物時的主要依據(jù)。 ? 供應(yīng)商或運輸方提供收貨單；收貨單應(yīng)注明 PO 號，并應(yīng)確保其正確性； 2． 概念： 收貨凍結(jié)狀態(tài) : SAP 的收貨凍結(jié)狀態(tài) ,指在 工廠層次設(shè)立的一種庫存狀態(tài) ,該狀態(tài)不算公司資產(chǎn) ,而且也不削減 PO的收貨數(shù)量 . 處于收貨凍結(jié)狀態(tài)的貨物 ,需要立即進行處理 ,或根據(jù) PO 進行退換貨 ,或從收貨凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)儲到合格庫存 ,作為正式收貨處理 . 作為收貨凍結(jié)狀態(tài)的貨物 ,首先應(yīng)確認來貨是本工廠的貨物 (即與采購 PO 一致 ),只是由于外觀或包裝上出現(xiàn)問題 ,需要與供應(yīng)商或運輸方溝通解決 ,而暫時收貨的一種狀態(tài) . 3．子流程描述： 本流程主要描述了以下幾個問題 : 如何判斷來貨是基于 PO的收貨以及收貨的種類； 判斷來貨的主要依據(jù)為來自供應(yīng)商的 到貨或送貨清單 ,該單據(jù)上應(yīng)詳細注明 PO單號 ,因此 ,庫房接貨員判斷來貨是根據(jù)已打印好的預(yù)到貨清單與實際來貨的單據(jù)及實物來進行對比判斷。(上線用 ) Y 收貨 566 RE庫存余額條目 :凍結(jié) 用于 565的沖銷改錯 .(上線用 ) Y 收 貨 601 GD發(fā)貨 : 交貨 正常銷售發(fā)貨，產(chǎn)生 FI憑證 Y 銷售 602 RE交貨沖銷 取消 601 Y 銷售 603 TF移出庫存到工廠 Y 銷售 604 庫存到工廠剩余傳送 Y 銷售 605 工廠中傳送計劃庫存 Y 銷售 606 廠內(nèi)庫存計劃交易 Y 銷售 621 GI退貨 : 借出 Y 銷售 622 GI退貨 : 退貨 Y 銷售 623 GI發(fā)貨 :客戶退貨包裝 Y 銷售 624 GI收據(jù) : 客戶退貨 Y 銷售 631 GI寄 存 : 出借 將庫存轉(zhuǎn)為客戶寄售庫存狀態(tài)，不產(chǎn)生 FI憑證 Y 銷售 632 GI