【正文】 4．子流程的起始點和流入接點： 起始點： P060 供應(yīng)商寄存庫存的管理； P070 索賠物料的處理流程； L040 內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲流程； L060 待處理物料的處理流程； M003 生產(chǎn)訂單的執(zhí)行； DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； 消耗需求 終結(jié)點和輸出點： DC040 固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程； L070040 根據(jù)出貨原則進行發(fā)貨處理；5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 基于訂單的處理是需要建立在訂單在創(chuàng)建時準確無誤的前提下進行發(fā)貨的；各種需要審批的外部單據(jù)均經(jīng)過了有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)嚴格且負責(zé)任的批示；各種外部的單據(jù)填寫/審核/批準的真實有效；6．子流程將遇到的主要問題/事項： 對寄存物料的發(fā)貨/索賠物料的發(fā)貨是基于訂單進行處理的； 生產(chǎn)訂單的發(fā)貨存在著計劃性和非計劃性； 固定資產(chǎn)的發(fā)貨是需要固定資產(chǎn)管理部門提供資產(chǎn)號；7．路徑： 后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/發(fā)貨移動類型：201。2．發(fā)貨的控制點： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時對出貨的控制點加以控制：（1） 寄存訂單、索賠訂單、生產(chǎn)訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗收時，主要以其相關(guān)的采購訂單號加以控制既能夠起到把關(guān)的作用；（2） 固定資產(chǎn)的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產(chǎn)管理部門的簽字蓋章和固定資產(chǎn)管理部門提供的資產(chǎn)號及是否有物料所屬業(yè)務(wù)部門提供的固定資產(chǎn)預(yù)留號；（3） 消耗的領(lǐng)用，主要檢查是否有相關(guān)部門的簽字（領(lǐng)用物料的所有部門的授權(quán)人和物料需求者的部門授權(quán)人）；（4） 報廢物料的出庫：需要經(jīng)過物料管理部門的審批簽字并確認同意該報廢處理方案后，方能做出貨處理。4．子流程將遇到的主要問題/事項： （1）競標業(yè)務(wù)制度化，需要事先規(guī)定好處理間隔； （2）需要以子公司為單位，確定物料降價處理銷售的審批權(quán)限； （3）報廢或削價處理的物料即從庫存物料中消失，庫房將不再進行實物管理。 除以上處理方式外，還可以進行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲、領(lǐng)用出庫等各種方式。報廢處理后，系統(tǒng)做發(fā)貨處理后，即從系統(tǒng)中消除。2．2主要的處理方法有三種：批量（或個別）降價銷售處理、批量競標后降價銷售處理、報廢處理；批量（或個別）降價銷售處理：主要適用于零星的降價處理業(yè)務(wù)，如：LTL對批量待修轉(zhuǎn)待處理的東芝筆記本、激光打印機等產(chǎn)品的降價銷售處理或內(nèi)部領(lǐng)用處理等業(yè)務(wù)；批量競標后降價銷售處理：主要適用于LCS的待修轉(zhuǎn)待處理材料、積壓待處理材料等業(yè)務(wù)的處理；該物料的競標對象為聯(lián)想的代理公司、其他經(jīng)營計算機配件的公司、北聯(lián)的子公司（如智通、聯(lián)通等）；競標結(jié)果按照最高價做銷售處理。 作了報廢、削價售出、內(nèi)部領(lǐng)用處理的物料應(yīng)立即從待處理物料中領(lǐng)出，系統(tǒng)做相應(yīng)出貨處理，不在庫中停留或代保管。其處理方式有報廢、削價售出、內(nèi)部領(lǐng)用等等處理方式。同時，財務(wù)部門對已審批過的差異進行及時記帳處理，其記帳時間應(yīng)控制在本核算月或下一核算月。6．使用這個業(yè)務(wù)子流程將遇到的主要問題/事項及解決措施：盤點時，需要對盤點物料進行凍結(jié)，即不能做收貨、發(fā)貨等庫存的移動處理。差異原因具體處理分為： （1）盤點過程的錯誤：處理方法 重盤； （2）盤點結(jié)果輸入錯誤：處理方法修改盤點結(jié)果； （3）單據(jù)輸入錯誤：處理方法修改單據(jù)，并重新設(shè)定盤點表，進行盤點； 除以上差異需要當(dāng)時修改，不在報批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批外，其他差異需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批生效后，進行差異記帳。3．5流程的監(jiān)控點在差異列表后，對差異原因的分析過程。3．4也就是說，我們以前業(yè)務(wù)中的日盤、旬盤，作為物料管理部門內(nèi)部管理的盤點方式，系統(tǒng)不再自動生成盤點表。3．2在流程的討論過程中，確認的盤點方式為連續(xù)盤點法，即所有物料在一個月內(nèi)必須盤點一遍，并由系統(tǒng)自動生成盤點表。3．庫存盤點的策略： 3．1該流程的關(guān)鍵點在于制定盤點的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤點的策略。 （2）、解除記帳凍結(jié)，設(shè)定凍結(jié)訂貨庫存：當(dāng)進行完實物盤點后，需要立刻解除記帳凍結(jié)，同時設(shè)定凍結(jié)訂貨庫存，即業(yè)務(wù)處理可以進行，但需要將當(dāng)時盤點時的庫存數(shù)據(jù)進行鎖定，記錄當(dāng)時的帳存，以便盤點差異的產(chǎn)生和核對。 （3）、轉(zhuǎn)儲訂單的收貨需要發(fā)貨方提供轉(zhuǎn)儲訂單號，退貨也是依據(jù)轉(zhuǎn)儲訂單號而進行的。4．流程中的變革需求：（1）、轉(zhuǎn)儲的三種方式：一步法、兩步法、轉(zhuǎn)儲訂單；與現(xiàn)聯(lián)想的兩種調(diào)撥方式：內(nèi)部調(diào)撥、外部調(diào)撥有明顯的區(qū)別，解決了對調(diào)撥在途信息的監(jiān)控管理。（3）、轉(zhuǎn)儲訂單：適用于跨工廠、跨地域、同時有必須要轉(zhuǎn)儲訂單的業(yè)務(wù)，即適用于不同子公司、不同事業(yè)部、不同地域之間的轉(zhuǎn)儲。（2）、二步法轉(zhuǎn)儲法：多數(shù)適用于不跨工廠，但是跨地域，同時不需要建立轉(zhuǎn)儲訂單的轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)。2．轉(zhuǎn)儲的主要方式及用途： 2．1根據(jù)本流程規(guī)定,轉(zhuǎn)儲的主要來源有： 內(nèi)部交易； 內(nèi)部物流運作； 采購策略的制定； 2．2轉(zhuǎn)儲的主要方式及用途：（1）、一步法轉(zhuǎn)儲法：多數(shù)適用于同工廠下物料狀態(tài)間的變化，庫存地間不需要監(jiān)控在途信息的內(nèi)部轉(zhuǎn)儲。 （3）、一步法轉(zhuǎn)儲：即發(fā)貨、收貨同步執(zhí)行，不監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程。同時，轉(zhuǎn)儲訂單可以分批進行收貨，并對該訂單進行追蹤。 （2）、轉(zhuǎn)儲訂單：轉(zhuǎn)儲訂單是采購訂單的一種特殊類型。是將物料在同工廠或跨工廠之間進行的、庫存地間的轉(zhuǎn)移。6. 相關(guān)路徑： 借用：后勤/物料管理/庫存管理：貨物移動轉(zhuǎn)儲記帳 后勤/物料管理/庫存管理：點中“轉(zhuǎn)儲記帳” 移動類型：Z33 預(yù)留創(chuàng)建：后勤/物料管理/庫存管理：預(yù)留創(chuàng)建 移動類型：Z33 預(yù)留顯示：后勤/物料管理/庫存管理：預(yù)留顯示對物料 歸還：后勤/物料管理/庫存管理：貨物移動轉(zhuǎn)儲記帳：對預(yù)定 后勤/物料管理/庫存管理：點中“轉(zhuǎn)儲記帳” ：對預(yù)定 移動類型：Z33。（3）、歸還時，利用預(yù)留號檢查物料的借用預(yù)留情況；同時，檢查必須有質(zhì)檢部門的檢驗報告和對歸還物料進行封箱簽章處理。本流程對借用業(yè)務(wù)，主要描述了以下幾個問題：（1）、借用需求的審核生效檢查；（2）、對不符合借用要求的借用需求進行修改和重新審批；（3）、對借用庫存的物料進行庫存檢查；（4）、如果借用庫存物料不滿足要求時，需要檢查合格庫的庫存情況；（5）、將物料從借用庫轉(zhuǎn)儲到借用在途庫（即借用物料被借用出庫，借用在途庫是沒有庫存的虛擬庫）；（6）、為了追蹤借用部門、人員、時間，需要創(chuàng)建借用預(yù)留；（7）、跟蹤物料借用在途情況；本流程對歸還業(yè)務(wù)，主要描述了以下幾個問題：（1）、物料歸還時針對預(yù)留號，檢查歸還的實物與借用預(yù)留單中的借用情況是否一致；（2）、對不合格的借用預(yù)留單據(jù)或相關(guān)手續(xù)給予修正；（3）、根據(jù)借用預(yù)留情況將物料對于預(yù)留從借用在途庫轉(zhuǎn)儲回借用庫；（4）、根據(jù)歸還物料的檢驗報告結(jié)果進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。 創(chuàng)建借用預(yù)留的目的是為了解決跟蹤借用的信息 借用預(yù)留創(chuàng)建后產(chǎn)生的預(yù)留號，是跟蹤借用物料歸還時的唯一途徑。（3） 借用預(yù)留：為了監(jiān)控借用在途物料，系統(tǒng)提供的解決方案。借用在途庫中的物料屬于公司資產(chǎn)。該庫存地設(shè)置在工廠下的一個庫存地，沒有實物，該庫設(shè)置是便于對借用在外的物料進行監(jiān)控。（2） 借用在途庫：是系統(tǒng)設(shè)置的邏輯庫，凡是有借用業(yè)務(wù)的工廠都要設(shè)置借用在途庫。2. 相關(guān)概念介紹：（1） 借用庫：是待借用物料的庫存地，是供借用需求者借用物料的存儲地，借用庫的來源是物料借用者歸還的物料及從其他庫存地轉(zhuǎn)儲的物料。依據(jù)檢驗報告的結(jié)果進行轉(zhuǎn)儲；D） 主要的轉(zhuǎn)儲方向有：轉(zhuǎn)儲到合格庫存；轉(zhuǎn)儲到待修庫存；轉(zhuǎn)儲到索賠庫存；轉(zhuǎn)儲到待處理庫存； 基于客戶退換貨的物料收貨； 基于客戶退換貨的收貨，我們在流程中對是否進行復(fù)檢（再次檢驗）作為判斷，是考慮有些子公司為了追蹤物料的質(zhì)量跟蹤、維修站的檢驗判斷準確率等業(yè)務(wù)。3．子流程描述： 本流程規(guī)范了以上兩方面收貨的操作，使生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)與物流控制環(huán)節(jié)有機的結(jié)合在一起，起到了相互促進、相互監(jiān)督的作用。業(yè)務(wù)子流程的流入點和終結(jié)點/輸出點：1）流入點： 制定采購策略 采購物料與服務(wù) 索賠物料的處理 外協(xié)加工流程2） 流出點： 發(fā)票處理 應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)處理流程 管理發(fā)貨 內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲處理 管理跟蹤訂單3）單據(jù)：到貨清單（外部）； 收貨單（SAP）； 質(zhì)檢單（質(zhì)檢報告）（外部）； 根據(jù)PO的退貨單（SAP）；6．路徑： 后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/收貨 移動類型：101 7．與分庫的接口流程：（見附件1分貨入庫流程）L020 基于無供應(yīng)商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程；1． 概述：無供應(yīng)商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程： 分為生產(chǎn)的收貨和銷售的退貨兩種情況：生產(chǎn)的收貨是基于生產(chǎn)訂單，收貨時依據(jù)生產(chǎn)訂單進行系統(tǒng)收貨；銷售退貨時，由SD將物料收貨到退貨狀態(tài)后，經(jīng)技術(shù)檢測（或服務(wù)）后將物料連同退貨單一起到倉庫退貨，倉庫保管員從退貨狀態(tài)接收物料。 針對檢查結(jié)果,如何對來貨進行收貨；實際業(yè)務(wù)中分為以下兩種情況：A． 需要質(zhì)檢的材料、商品，應(yīng)收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，進行檢驗后在做相應(yīng)的轉(zhuǎn)儲； B．不需要質(zhì)檢的，直接收貨到非限制使用狀態(tài)（合格狀態(tài)）。如果該項檢查標準沒有通過，是無法進入流程的下一個活動。 基于供應(yīng)商的收貨有以下幾種PO方式：正常PO、寄存PO、索賠PO等； 如何對來貨的有效性進行檢查； 檢查主要針對兩個方面：貨品與PO的一致性；貨品外觀性檢查。 流程： 收貨時，需要根據(jù)PO進行收貨； 收貨時，需要根據(jù)采購部門預(yù)先設(shè)定好的狀態(tài)進行收貨到質(zhì)檢或凍結(jié)或非限制使用狀態(tài)； 退貨和換貨要根據(jù)PO進行操作；(上線用)Y收貨566RE庫