【正文】 3．遠(yuǎn)景目標(biāo)對(duì)應(yīng)參考： 通過(guò)對(duì)各種出貨環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，可以有效地統(tǒng)一集團(tuán)的發(fā)貨業(yè)務(wù)，對(duì)成本中心的費(fèi)用控制、對(duì)物料的合理利用等環(huán)節(jié)加以跟蹤。 L070 發(fā)貨流程 1．子流程描述： 本流程主要?dú)w納了所有的物料出庫(kù)情況 ,并規(guī)范了一致性的出貨流程 . 根據(jù)本流程規(guī)定 ,出貨的來(lái)源為 : （ 1）供應(yīng)商寄存訂單的出貨； （ 2）索賠訂單的出貨部分； （ 3）內(nèi)部物料經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程后的出貨需求； （ 4）對(duì)于待處理物料在進(jìn)行報(bào)廢或領(lǐng)用時(shí)的出貨需求； （ 5）對(duì)于生產(chǎn)訂單的計(jì)劃性（基于 BOM）發(fā)貨或非計(jì)劃性發(fā)貨； （ 6）固定資產(chǎn)的發(fā)貨； （ 7）內(nèi)部成本中心領(lǐng)用的發(fā)貨需求； 本流程規(guī)范了所有以上提及的出貨方式，并規(guī)范和統(tǒng)一了內(nèi)部操作；同時(shí)， 本流程也規(guī)范了一些控制環(huán)節(jié)，有助于出貨需求者和倉(cāng)庫(kù)保管員能夠分清和明確各自的責(zé)任和義務(wù)，使提貨效率能夠更快捷；最終達(dá)到需 求者滿意的目標(biāo)。 3．關(guān)鍵假設(shè)條件： 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 （ 1）有效地與合理地競(jìng)標(biāo)工作規(guī)范和原則； （ 2）對(duì)待處理物料市場(chǎng)價(jià)值的合理定位是降價(jià)處理的關(guān)鍵因素。報(bào)廢業(yè)務(wù)處理后有可能有回收價(jià) 值，再處理該筆收入時(shí)，應(yīng)直接到財(cái)務(wù)部門繳款，并開(kāi)據(jù)發(fā)票。 報(bào)廢處理： 適用于各個(gè)子公司所有待處理物料的報(bào)廢業(yè)務(wù)。 2．子流程描述及處理方法： 2． 1 為了能夠?qū)Υ幚韼?kù)存中的物料進(jìn)行合理化控制，有效的減少和避免資金的損失，特制定待處理物料的各種處理方法。同一種物料其評(píng)估價(jià)值（成本價(jià)）與合格庫(kù)存相同。 7．路徑： 后勤 /物料管理 /庫(kù)存盤點(diǎn) L060 庫(kù)存管理 待處理物料處理流程 1．涉及的概念： 待處理物料： 該物料存放于待處理庫(kù)中，其含義為等待處理的物料。 針對(duì)這一問(wèn)題，物料管理部門將采取以下措施： （ 1）盡量利用工余時(shí)間、休息時(shí)間、業(yè)務(wù)處理較少的時(shí)間段進(jìn)行盤點(diǎn)工作； （ 2）為了避免盤點(diǎn)凍結(jié)對(duì)業(yè)務(wù) 的影響，盤點(diǎn)時(shí)可以采取減少凍結(jié)范圍的方法 （ 3）盤點(diǎn)差異確認(rèn)后，需要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行及時(shí)的審批，其審批時(shí)間控制在本核算月或下一核算月。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 5．關(guān)鍵假設(shè)條件： 存貨監(jiān)控崗與倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)反映是盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)的關(guān)鍵假設(shè)因素。 4．差異列表后，對(duì)差異的分析和處理： 差異列表后，要對(duì)產(chǎn)生的差異進(jìn)行認(rèn)真的分析，根據(jù)不同的原因進(jìn)行相應(yīng)的處理。但系統(tǒng)可手工按工廠、庫(kù)存地、物料等不同條件選擇設(shè)定盤點(diǎn)表。 3． 3盤點(diǎn)的時(shí)間周期為一個(gè)月。盤點(diǎn)策略主要涵概兩個(gè)方面：盤點(diǎn)的方式、盤點(diǎn)的時(shí)間頻率。 2．子流程描述： 為了能夠?qū)?kù)存物料進(jìn)行合理化監(jiān)控，有效的、真實(shí)的反映庫(kù)存信息，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和計(jì)劃工作的真實(shí)性和物流運(yùn)作的順暢，特制定庫(kù)存物料的盤點(diǎn)流程；該流程還描述了盤點(diǎn)工作的全部過(guò)程，即產(chǎn)生盤點(diǎn)表、打印盤點(diǎn)表、設(shè) 定記帳凍結(jié)、實(shí)物盤點(diǎn)、解除記帳凍結(jié)設(shè)定凍結(jié)定貨庫(kù)存、輸入盤點(diǎn)結(jié)果、差異列表、查明差異原因、按相關(guān)解決方案進(jìn)行處理、改變盤點(diǎn)結(jié)果、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批、差異記帳等工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容。 6．路徑： 后勤 /物料管理 /庫(kù)存管理：貨物移動(dòng) /轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳 后勤 /物料管理 /庫(kù)存管理：貨物移動(dòng) /收貨 移動(dòng)類型（兩步法）： 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 1． 同一工廠不同庫(kù)存地間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)：（ LTL的 HP部的北京庫(kù)存地與上海庫(kù)存地） 移動(dòng)類型：發(fā) 31收 315 2． 產(chǎn)生內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單： 移動(dòng)類型：發(fā) 35收 101 7．平臺(tái)轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程（參見(jiàn)附件 2平臺(tái)分貨的轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程） L050 庫(kù)存管理 物料盤點(diǎn)管理流程 1．相關(guān)的概念介紹 : （ 1）、 設(shè)定記帳凍結(jié) : SAP要求庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí) ,需要設(shè)定記帳凍結(jié) ,即在記帳凍結(jié)期間 ,貨物不能進(jìn)行 收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)儲(chǔ)等所有業(yè)務(wù)的處理。 （ 2）、轉(zhuǎn)儲(chǔ)需求是建立在收發(fā)貨雙方物控人員溝通的基礎(chǔ)上完成的。 3．業(yè)務(wù)子流程的起始點(diǎn)和流入接點(diǎn)： 起始點(diǎn)：外協(xié)加工處理流程； 供應(yīng)商寄存庫(kù)存的管理流程； 制定采購(gòu)策略； 來(lái)自內(nèi)部交易的轉(zhuǎn)儲(chǔ)需求； 來(lái)自庫(kù)房?jī)?nèi)部管理的需求； 輸出點(diǎn)：內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程； 庫(kù)房發(fā)貨流程； 內(nèi)部物料的借用 /歸還流程。當(dāng)發(fā)貨方做發(fā)貨處理時(shí)，將物料信息轉(zhuǎn)儲(chǔ)至貨物收貨方的在途狀態(tài)中，貨物收貨方將物料從在途狀態(tài)轉(zhuǎn)移到合格品庫(kù)。同時(shí)，由于收貨、發(fā)貨是需要同步進(jìn)行操作的，因此，考慮一步法轉(zhuǎn)儲(chǔ)對(duì)物料的管理者來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是同一個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門或同一個(gè)倉(cāng)庫(kù) 保管 員，這樣才有可能對(duì)收發(fā)貨的責(zé)任進(jìn)行分清。 （ 4）、 兩步法轉(zhuǎn)儲(chǔ)： 即發(fā)貨、收貨分步執(zhí)行，可以監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過(guò)程，發(fā)貨后，貨物收到收貨方的在途項(xiàng)目中，只有當(dāng)收貨方進(jìn) 行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲(chǔ)收貨后，方能做收貨處理。 轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單主要用于跨工廠間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)，產(chǎn)生內(nèi)部交易。由物料需求方的向供給方提出需求，由轉(zhuǎn)儲(chǔ)物料的提供方采購(gòu) /物控管理部門建立轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，來(lái)對(duì)訂單的執(zhí)行情況加以跟蹤。轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)主要分為：一步法轉(zhuǎn)儲(chǔ)和兩步法轉(zhuǎn) 儲(chǔ)，特例：轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單。 7．分庫(kù)外部接口流程（參見(jiàn)附件 3平臺(tái)借用流程 4平臺(tái)分庫(kù)歸還流程） L040 庫(kù)存管理 轉(zhuǎn)儲(chǔ)物料管理流程 1．相關(guān)概念的介紹： （ 1）、 轉(zhuǎn)儲(chǔ)： 即調(diào)撥。 5. 業(yè)務(wù)子流程的流入點(diǎn)和終結(jié)點(diǎn) /輸出點(diǎn)： 起始點(diǎn)：借用需求（借用單）； 歸還需求（預(yù)留單或有預(yù)留號(hào)的歸還單）； 輸出點(diǎn)：內(nèi)部管理；如：物料報(bào)廢處理；銷價(jià)處理流程；生產(chǎn)返線流程； 物料索賠處理流程等。 4. 流程的關(guān)鍵點(diǎn)： （ 1）、借用時(shí)，需要從先轉(zhuǎn)儲(chǔ)到借用在途庫(kù)，同時(shí)再創(chuàng)建借用預(yù)留，將預(yù)留號(hào)反填到借用單上； （ 2）、利用借用在途庫(kù)跟蹤物料借用情況，即跟蹤物料的借用預(yù)留情況。 注：因平臺(tái)分庫(kù)沒(méi)有設(shè)借用庫(kù)，物料一律從平臺(tái)商品庫(kù)出 ： 本流程主要介紹了 R/3系統(tǒng)是如何解決聯(lián)想的借用與歸還業(yè)務(wù)的處理方式。借用預(yù)留是便于跟蹤借用人、借用物料、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、借用部門等創(chuàng)建的。 借用在途庫(kù)，即原來(lái)我們所設(shè)的借用單庫(kù)。利用對(duì)該庫(kù)存地的查詢， 能夠了解借用整體情況。借用在途庫(kù)中的物料是指借用在外，由借用者使用的，用于特定用途的的物料。該庫(kù)的出口是轉(zhuǎn)儲(chǔ)出庫(kù)。經(jīng)過(guò)復(fù)檢或原檢驗(yàn)報(bào)告的判斷結(jié)果，主要去向有： 轉(zhuǎn)儲(chǔ)到待修庫(kù)存；轉(zhuǎn)儲(chǔ)到索賠庫(kù)存；轉(zhuǎn)儲(chǔ)到待處理 庫(kù)存； 4． 業(yè)務(wù)子流程的起始點(diǎn) /流入點(diǎn)與終結(jié)點(diǎn) /輸出點(diǎn)： 1） 起始點(diǎn) /流入點(diǎn)： 制定采購(gòu)策略 生產(chǎn)訂單執(zhí)行 客戶退換貨 2） 終結(jié)點(diǎn) /流出點(diǎn)： 產(chǎn)成品返線生產(chǎn)流程 索賠物料處理流程 待處理物料的處理流程 管理追蹤訂單 發(fā)票處理 3） 單據(jù)： 收貨單（ SAP） 退貨單（ SAP）； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 5．路徑： 后勤 /物料管理 /庫(kù)存管理 /貨物移動(dòng) /轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳 移動(dòng)類型： 453 L030 庫(kù) 存管理 借用物料管理流程 1. 原則： 從平臺(tái)分庫(kù)借出，根據(jù)物料的實(shí)際情況決定回哪個(gè)庫(kù)存地。 本流程主要指兩個(gè)方面： 基于生產(chǎn)訂單的收貨和來(lái)自生產(chǎn)線的退庫(kù)的收貨； A）物料下線后，首先判斷是否需要質(zhì)檢或正在質(zhì)檢（已在生產(chǎn)線進(jìn)行抽樣），如果是不需要質(zhì)檢，應(yīng)直接移動(dòng)到合格庫(kù)存； B） 如果物料在下線前，已經(jīng)進(jìn)行了抽樣，庫(kù)房收貨后只須將物料收貨到質(zhì)檢狀態(tài) ，并等待質(zhì)檢結(jié)果，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)； C） 需要質(zhì)檢，應(yīng)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行抽樣，并由質(zhì)檢人員依據(jù)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告。 2．涉及的概念性介紹 : 退貨狀態(tài) : 不屬于公司資產(chǎn)，用戶銷售退回時(shí)先進(jìn)入該狀態(tài)。 4．遠(yuǎn)景目標(biāo)（優(yōu)勢(shì)）： 通過(guò)對(duì) PO 執(zhí)行情況的監(jiān)控，可以將各子公司的不同業(yè)務(wù)的收貨流程進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，從而有效地統(tǒng)一 集團(tuán)的收貨業(yè)務(wù)，正確評(píng)估供應(yīng)商、運(yùn)輸商、產(chǎn)品；同時(shí)對(duì)采購(gòu)部門的運(yùn)做效率及運(yùn)作質(zhì)量進(jìn)行有效的跟蹤。第二方面，即貨品外觀性檢查，是基于第一方面通過(guò)的基礎(chǔ)上完成的。第一方面，即貨品與 PO 的一致性，是接收貨物時(shí)的主要依據(jù)。 ? 供應(yīng)商或運(yùn)輸方提供收貨單；收貨單應(yīng)注明 PO 號(hào)，并應(yīng)確保其正確性； 2． 概念： 收貨凍結(jié)狀態(tài) : SAP 的收貨凍結(jié)狀態(tài) ,指在 工廠層次設(shè)立的一種庫(kù)存狀態(tài) ,該狀態(tài)不算公司資產(chǎn) ,而且也不削減 PO的收貨數(shù)量 . 處于收貨凍結(jié)狀態(tài)的貨物 ,需要立即進(jìn)行處理 ,或根據(jù) PO 進(jìn)行退換貨 ,或從收貨凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到合格庫(kù)存 ,作為正式收貨處理 . 作為收貨凍結(jié)狀態(tài)的貨物 ,首先應(yīng)確認(rèn)來(lái)貨是本工廠的貨物 (即與采 購(gòu) PO 一致 ),只是由于外觀或包裝上出現(xiàn)問(wèn)題 ,需要與供應(yīng)商或運(yùn)輸方溝通解決 ,而暫時(shí)收貨的一種狀態(tài) . 3．子流程描述： 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 本流程主要描述了以下幾個(gè)問(wèn)題 : 如何判斷來(lái)貨是基于 PO的收貨以及收貨的種類； 判斷來(lái)貨的主要依據(jù)為來(lái)自供應(yīng)商的到貨或送貨清單 ,該單據(jù)上應(yīng)詳細(xì)注明 PO單號(hào) ,因此 ,庫(kù)房接貨員判斷來(lái)貨是根據(jù)已打印好的預(yù)到貨清單與實(shí)際來(lái)貨的單據(jù)及實(shí)物來(lái)進(jìn)行對(duì)比判斷。(上線用 ) Y 收貨 566 RE庫(kù)存余額條目 :凍結(jié) 用于 565的沖銷改錯(cuò) .(上線用 ) Y 收貨 601 GD發(fā)貨 : 交貨 正常銷售發(fā)貨，產(chǎn)生 FI憑證 Y 銷售 602 RE交貨沖銷 取消 601 Y 銷售 603 TF移出庫(kù)存到工廠 Y 銷售 604 庫(kù)存到工廠剩余傳送 Y 銷售 605 工廠中傳送計(jì)劃庫(kù)存 Y 銷售 606 廠內(nèi)庫(kù) 存計(jì)劃交易 Y 銷售 621 GI退貨 : 借出 Y 銷售 622 GI退貨 : 退貨 Y 銷售 623 GI發(fā)貨 :客戶退貨包裝 Y 銷售 624 GI收據(jù) : 客戶退貨 Y 銷售 631 GI寄存 : 出借 將庫(kù)存轉(zhuǎn)為客戶寄售庫(kù)存狀態(tài)，不產(chǎn)生 FI憑證