上市公司采購流程管理制度(參考版)
2025-04-27 04:12本頁面
【正文】 合同洽談人： 公司律師意見： 技術副總意見： 分管領導 意見： 分管 財務總監(jiān) 意見： 公司總經理意見： 附表 八 資金支出審批單 部門名稱 年 月 日 序號 項目名稱 支付依據 合同金額 已付金額 申請金額 審批 備注 總經理： 財務總監(jiān) 分管領導 ： 財務審核： 合計金額大寫： ￥： 經辦人： 部門負責人： 復核人： 附表 九 付款申請審批單 合同編號 : 合同名稱： 付款依據： 合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額： 合同金額 ：￥ 元； 已付款額： ￥ 元； 申請付款金額： ￥ 元； 質保金 : ； 本次申請付款大寫： 合同洽談人： 分管領導 意見： 財務總監(jiān) 意見： 總經理意見： 。 附表 六 比價 /招標匯總表 企業(yè)名稱： 制表時間： 年 月 日 物料 名稱 規(guī) 格 單位 包裝 標準 公司名稱 一次 報價 二次 報價 工期 付款 方式 聯(lián)系人 選定 廠家 采購部意見： 經辦人 ： 采購部： 技術副總： 分管領導 ： 財務總監(jiān) ： 總經理： 備注： 附表 七 合同審查批準單 合同編號 : 合同名稱： 合同標的物： 產品（承攬）單價 /合同總額： ￥： 元（人民幣： 元整）。 2． 入庫 （ 1）公司所 有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收； （ 2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知 采購 部門，由 采購 部門及時安排卸貨與搬運； （ 3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受； （ 4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時 出 具入庫清單； （ 5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫； （ 6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。
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