財(cái)務(wù)管理制度(4)(參考版)
2025-04-27 03:25本頁(yè)面
【正文】 附表 1 請(qǐng) 購(gòu) 單 編號(hào)： 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 用途： 申請(qǐng)日期： 序號(hào) 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計(jì)價(jià)值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購(gòu)人： 市場(chǎng)銷售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁： 附表 2 員工因公出差申請(qǐng)單 出差人姓名 職別 預(yù)計(jì)出差天數(shù) 年 月 日至 月 日共 天 交通工具 出差地點(diǎn) 出發(fā)時(shí)間 預(yù)借差旅費(fèi) 上次是否結(jié)清 出差 事由 人事行政部 申請(qǐng)人 常務(wù)副總裁 區(qū)域總經(jīng)理 附表 3： 員工出租車票據(jù)報(bào)銷審批單 出差人姓名 職別 使用時(shí)間 起點(diǎn) —— 終點(diǎn) 金額 事由 合計(jì) 區(qū)域 總經(jīng)理 報(bào)銷人 市場(chǎng)銷售總監(jiān) 附表 4 餐費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單 部門 申請(qǐng)人 就餐人數(shù) 人 客戶單位 就餐地點(diǎn) 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場(chǎng)銷售總監(jiān)審核 附表 5 開具發(fā)票申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)： 單位全稱 納稅編號(hào) 地址 /電話 開戶銀行 票據(jù)類型 □ 增值稅發(fā)票 □ 普通發(fā)票 帳號(hào) 貨物名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 總額（大寫）： 總額（小寫 ）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人：。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 有權(quán)抵制外單位和個(gè) 人借用銀行帳戶。 對(duì)簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。 責(zé)任與權(quán)限 對(duì)庫(kù)現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。 按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件，如工資表等，并 負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。 要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗 位安全保衛(wèi)工作。 對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。 銀行存款帳每月與銀行對(duì)帳單位核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)整表?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。 不準(zhǔn)擅自外借銀行帳號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。 負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。 隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入 銀行，不能以 “ 白條 ” 抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財(cái)務(wù)部出納崗位工作。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 檢查與考核 接受財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 對(duì)公司員工因公借款、報(bào)銷清算負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)無合同、無資金計(jì)劃，無公司總經(jīng)理或 董事長(zhǎng)特批的預(yù)付款項(xiàng)，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)對(duì)記錄不準(zhǔn)確、 不完整的原始憑證，要求更正、 補(bǔ)充，不真實(shí)的原始憑證，不予受理， 并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 責(zé)任與權(quán)限 在公司經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理。 對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。 依據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個(gè)人工作失誤造 成公司經(jīng)濟(jì)損失。 對(duì)公司流動(dòng)資金進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營(yíng)收支的全部情況，按規(guī)定及時(shí)納入財(cái)務(wù)核算。 對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每季協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤 虧、損毀要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行帳務(wù)處理。 設(shè)置和登記總帳、各種明細(xì)分類帳，對(duì)公司的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物資 如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。 建立健全全公司財(cái)務(wù)管理與核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，按期修訂和完善。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司。 6 本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。做到帳實(shí)相符。 屬管理用的財(cái)產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，至少每年末必須進(jìn)行 一次，財(cái)務(wù)部協(xié)助人事行政部進(jìn)行。 財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn)：銷售物資庫(kù)存的清查、盤點(diǎn)由公司銷售部門負(fù)責(zé)，管理用及消耗的物資清查、盤點(diǎn)由人事行政部負(fù)責(zé)。 6 本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。 公司庫(kù)存物資入、出庫(kù)單，分別由銷售部和人事行政部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管。 銀行結(jié)算
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