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財務(wù)管理制度(4)-閱讀頁

2025-05-13 03:25本頁面
  

【正文】 產(chǎn)增減變動及時進(jìn)行帳務(wù)處理; 財務(wù)部協(xié)助人事行政部每季進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),做到帳 實(shí)相符。 依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請購單到財務(wù)部門請款。 固定資產(chǎn)出售: 固定資產(chǎn)如需出售處理,人事行政部須申報出售處理固定資 產(chǎn)的報告并列出明細(xì)表,注明出售處理原因,報總經(jīng)理批準(zhǔn); 財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)出售處理報告進(jìn)行帳務(wù)處理,并開具發(fā)票及收款; 人事行政部依據(jù)財務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧: 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由人事行政部按季盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn) 盤盈、盤虧報告,并會同財務(wù)部門核查落實(shí)后,報總經(jīng)理審批; 財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進(jìn)行帳 務(wù)處理。 1財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限, 折舊率計算固定資產(chǎn)折舊,列入有關(guān)的成本費(fèi)用核算。 1本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 二零零一年八月一日 現(xiàn)金管理制度 為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合公司實(shí)際、制定本制度。 公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶,不得座支現(xiàn)金。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。 簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。 現(xiàn)金、銀行日 記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 本制度從矽感科技(深圳)有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 公司各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。對填寫錯誤 的銀行支票,必須加蓋 “ 作廢 ”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。庫管員依據(jù)入、出庫單的 “ 保管聯(lián) ” 登記庫存物資的明細(xì)帳,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。 本制度由公司財務(wù)部門制定,并負(fù)責(zé)解釋。 二零零一年七月十八日 財產(chǎn)清查制度 為了加強(qiáng)公司財產(chǎn)管理,確保公司財產(chǎn)安全、完整結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。 屬銷售的財產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn),并指定專人每月 3 日前將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表,按 “ 物品購、銷管理制度 ” 中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對。 財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項(xiàng)列示清楚;按公司固定資產(chǎn)及物品購銷管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后,送公司財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 二零零一年七月十八日 會計主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技(深圳)有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。 工作內(nèi)容與要求 認(rèn)真貫 徹國家及深圳市有關(guān)財政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。 接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計,如實(shí)提供所需資料。 按公司《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記帳憑證,并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。 對公司的成本、費(fèi)用進(jìn)行正確核算,負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計劃每季進(jìn)行對比分析,每月反映、監(jiān)督、分析公司下達(dá)的《費(fèi)用計劃執(zhí)行情況》,按時報送有關(guān)部門。 及時清理債權(quán)、債務(wù),凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù),每季列出 明細(xì)與經(jīng)辦人核對,寫明未收、付的原因,報公司總經(jīng)理審批,進(jìn)行 有關(guān)的處理。 按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求,及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。 對報銷原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 對資金使用情況負(fù)責(zé)。有權(quán)核對庫 存現(xiàn)金、帳實(shí)情況。嚴(yán)格按 “ 財務(wù)報銷管理制度 ” 有關(guān)條款執(zhí)行。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù),視程度給予獎勵或處罰。 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ) 工作規(guī)范》和矽感科技(深圳)有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。 工作內(nèi)容與要求 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記帳憑證相符,無誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋 “ 收、付訖 ” 戳記。 根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。每周一報送前一周的 “ 資金動態(tài)情況表 ” 按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。 登記現(xiàn)金和銀 行存款日記帳 根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。 現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月與總帳核對,保證帳帳相符。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。如有短缺負(fù)責(zé)賠 償,出入有價證券要有明細(xì)登記。 保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。 負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn) 金,拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。對于違 反財經(jīng)紀(jì)律和公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。 檢查與考核 財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)檢查和考核出納崗位的工作。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)
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