【正文】 大連摩拜爾電子有限公司 DALIAN MOBILE MIDIA TECH CO., LTD. 21 CONFIDENTIAL 投資資金的退出： 使投資者的資金安全退出我們有以下保證： 我們的產(chǎn)品在中國(guó)尚未有競(jìng)爭(zhēng)者，如果銷售順利，當(dāng)年的銷售額就會(huì)達(dá)到近 50000萬(wàn)元人民幣（完成銷售 10 萬(wàn)臺(tái)定單） ； 由于我們公司產(chǎn)品的先進(jìn)，一旦進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，被了解和關(guān)注，許多的基金可以為我們提供的后續(xù)的資金支持； 銀行對(duì)我們的項(xiàng)目十分關(guān)注，表示我們拿到定單即給我們貸款； 主要客戶證券公司，為我們介紹即將培養(yǎng)成熟的公司，捆綁上市；公司總部 MMT公司已經(jīng)有兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，明年可在美國(guó) NASDAQ 上市。北京中泰擔(dān)保公司對(duì)我公司項(xiàng)目感興趣，如果需要，可以為我公司提供擔(dān)保；必要時(shí)，我公司還可以提供北京的房地產(chǎn)作為抵押。 （ 3）貸款的方式，投資方可以對(duì)我公司項(xiàng)目進(jìn)行考察，有針對(duì)性的分批撥款，到期結(jié)算。投資 700 萬(wàn)元人民幣，占公司股份 10%。而且現(xiàn)在此業(yè)務(wù)剛剛開(kāi)展，競(jìng)爭(zhēng)者不多；如果有興趣，可做專題論證。根據(jù)國(guó)務(wù)院《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》，我們具備經(jīng)營(yíng)條件，已經(jīng)和聯(lián)通達(dá)成意向。 （ 2） 5000萬(wàn)元人民幣。如果按 1 萬(wàn)臺(tái)一單開(kāi)，也要 3308 萬(wàn)元人民幣周轉(zhuǎn)，由于公司有部分流動(dòng)資金， 2020 萬(wàn)元人民幣可以解除資金 困擾。 用途：流動(dòng)資金，主要用于對(duì)韓國(guó)開(kāi)立信用證。以下許多的數(shù)字只是匡算，數(shù)字均比較保守，僅供參考。 （三）政策風(fēng)險(xiǎn) 雖然我們是合資企業(yè)，從事高新科技產(chǎn)業(yè)，享有優(yōu)惠政策，但我們要時(shí)時(shí)警惕，減少依賴，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展。 ，嚴(yán)格監(jiān)事制度，減少錯(cuò)誤發(fā)生。就此項(xiàng)目來(lái)講，如果進(jìn)入市場(chǎng)不合適，就會(huì)失去很多機(jī)會(huì)；但速度過(guò)快會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品的不成熟，最終失去市場(chǎng)。對(duì)策 略伙伴，以求得支持； b. 量入為出，不盲目擴(kuò)大規(guī)模； c. 以銷定產(chǎn)，在接到定單后生產(chǎn)，減少積壓和在途花費(fèi)。 對(duì)策 ； ，證券、保險(xiǎn)、公安等有購(gòu)買(mǎi)能力 及需要的單位； ,比如在春節(jié)、元旦等節(jié)日，中國(guó)有送禮的習(xí)慣，本產(chǎn)品屬高端產(chǎn)品，適合作為高檔時(shí)尚的禮品。 3．網(wǎng)絡(luò)支持 任何新技術(shù)在引進(jìn)中國(guó)都有適應(yīng)和磨合期，我們要與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商形成緊密合作，爭(zhēng)取他們的幫助，共同開(kāi)發(fā) PDA PHONE增值業(yè)務(wù)的應(yīng)用，以達(dá)到共同獲利的目的。其對(duì)策是持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和升級(jí)換代，把持續(xù)的創(chuàng)新能力作為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。 九、風(fēng)險(xiǎn)和防范 （一）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 1． 技術(shù)的可行性 我們采用的是成熟的技術(shù)，在韓國(guó)成功的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)正是我們項(xiàng)目的支撐點(diǎn)。如果要保持技術(shù)的領(lǐng)先性，就需要有強(qiáng)大的研發(fā)力量的支持。 威脅→ 通訊領(lǐng)域的技術(shù)更新瞬息萬(wàn)變。目前中國(guó)市場(chǎng)上還沒(méi)有能夠支持中國(guó)聯(lián)通 CDMA 網(wǎng)絡(luò)的 PDA PHONE，為了能與中國(guó)移動(dòng)所經(jīng)營(yíng)的GPRS 網(wǎng)絡(luò)抗衡，中國(guó)聯(lián)通急于尋找能夠?yàn)槠涮峁┐私K端設(shè)備的合作伙伴。 機(jī)會(huì) → 目前由于 兩大無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)剛剛推出分別推出各自不同的 大連摩拜爾電子有限公司 DALIAN MOBILE MIDIA TECH CO., LTD. 15 CONFIDENTIAL 第二代通訊網(wǎng)絡(luò) CDMA/GPRS。 中國(guó)的網(wǎng) 絡(luò)運(yùn)營(yíng)商尚未開(kāi)展此業(yè)務(wù) ,我們的合作也剛剛在進(jìn)行中 ,未有成功的經(jīng)驗(yàn)可汲取。不但給予合資公司許多優(yōu)惠政策，并且可以為合資公司提供廠房，減少了初期投資成本和風(fēng)險(xiǎn)。目前已經(jīng)有了初步的地區(qū)代理方案和銷售實(shí)施計(jì)劃。 公司有第一流的策劃和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，總經(jīng)理張靜長(zhǎng)期從事部隊(duì)管理工作，復(fù)員后先后在外貿(mào)和投資擔(dān)保公司負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作，多次參與企業(yè)重組和上市的運(yùn)作；副總楊志剛是中國(guó)人大的 MBA，曾任格力集團(tuán)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，有豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，策劃和參與了格力的上市工作；策劃總監(jiān)徐子杰是 著名策劃專 家，美國(guó) ISM 中國(guó)市場(chǎng)研究員、 十多年來(lái)為政府企業(yè)個(gè)人成功的策劃案例上百個(gè)。同增值服務(wù)相結(jié)合的多樣化銷售策略，引用韓國(guó)成熟的增值業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)大的研發(fā)能力，保證了產(chǎn)品的及時(shí)更新和換代。 生產(chǎn)能力 2020臺(tái) /天 花費(fèi) 人員 高速 SMT線 200萬(wàn)美元 34名 技術(shù)工人 4條裝配線 10萬(wàn)美元 40名 技術(shù)工人 10臺(tái)測(cè)試裝置 40萬(wàn)美元 10名 技術(shù)工人 分析室 10萬(wàn)美元 23名 工 程師 環(huán)境測(cè)試裝置 20萬(wàn)美元 12名 工程師 其它 2個(gè)以上 倉(cāng)庫(kù)管理人員 4個(gè)以上 制造技術(shù)人員 3個(gè)以上 質(zhì)量評(píng)估控制工程師 2個(gè)以上 會(huì)計(jì) 1個(gè)秘書(shū) 和 1個(gè)接待員 總投資和員工數(shù) 300萬(wàn)美元（不包括廠房） 70個(gè)以上雇員 2020年 02月 在中國(guó)成立研究所（主要針對(duì) GSM/GPRS 終端領(lǐng)域的研發(fā)） 大連摩拜爾電子有限公司 DALIAN MOBILE MIDIA TECH CO., LTD. 14 CONFIDENTIAL 八、 SWOT 優(yōu)勢(shì) → 1 .先進(jìn)的技術(shù) 韓國(guó)是世界上通訊終端領(lǐng)域最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一， MMT公司是世界上第一個(gè)開(kāi)發(fā)出 CDMA 1x PDA PHONE的研發(fā)廠家。（ 2020年底為止銷售計(jì)劃 5萬(wàn)臺(tái)） 2020年 01月 根據(jù) 2020年第四季度的銷售情況、政策情況等決定引進(jìn) SKD/CKD 生產(chǎn)線。 1994 年 策劃中國(guó)大陸首次舉辦的美國(guó)新型裝飾材料展覽會(huì)，使美國(guó) 18 家公司進(jìn)入中國(guó)裝飾建材市場(chǎng)、 1996 年 策劃摩托羅拉傳呼機(jī)遼寧市場(chǎng)促銷活動(dòng) 1997 年 策劃馬來(lái)西亞高爾夫球俱樂(lè)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 1998 年 策劃大連國(guó)際服裝節(jié)國(guó)際品牌服裝市場(chǎng)推廣 2020 年 策劃英美卡丁車(chē)國(guó)際俱樂(lè)部市場(chǎng)推廣活動(dòng) 2020年 策劃韓國(guó)三寶促銷活動(dòng) 自 1993 年以來(lái) 為政府企業(yè)個(gè)人成功的策劃案例上百個(gè)。 重慶大學(xué)工學(xué)學(xué)士、中國(guó)人民大學(xué) MBA。 大連摩拜爾電子有限公司 DALIAN MOBILE MIDIA TECH CO., LTD. 12 CONFIDENTIAL 七、管理團(tuán)隊(duì) 董事長(zhǎng) 金吉瑢 負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)和技術(shù) 漢城大學(xué)計(jì)算機(jī)系 博士 （ ）， LG半導(dǎo)體研究所 UNIX部 部長(zhǎng)（ ~） 便 攜式多媒體終端研究中心負(fù)責(zé)人（信息產(chǎn)業(yè)部指定）； PCS信息終端用小型操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)（信息產(chǎn)業(yè)部） IPCTV用網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)模塊開(kāi)發(fā)（韓國(guó)產(chǎn)業(yè)資源部）。據(jù)相關(guān) 統(tǒng)計(jì)， 2020年 移動(dòng)終端 的銷售量比 2020年增長(zhǎng) %，銷售量為年 5819萬(wàn)臺(tái)，并且現(xiàn)在移動(dòng)電話的需求仍然是上升的趨勢(shì) 。因此 PDA PHONE擁有不可估量的有待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。 車(chē)管部門(mén) 可以隨時(shí)隨地掌握車(chē)輛及司機(jī)的位置及詳細(xì)情況 ,為事故處理及賠償提供第一手資料。我們的產(chǎn)品必然受到這 80%股民的歡迎， 證券公司 如果引用我們公司的 PDA PHONE 產(chǎn)品更可以擴(kuò)大自己的用戶群。 目標(biāo)一：證券公司 提供證券交易新方法 股民們 手持我們的產(chǎn)品，不用坐在屏幕前就能隨時(shí)掌握證券及股票市場(chǎng)的行情，進(jìn)行無(wú)線炒股。 a. 企業(yè)市場(chǎng) 大連摩拜爾電子有限公司 DALIAN MOBILE MIDIA TECH CO., LTD. 11 CONFIDENTIAL 當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)的兩大無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)剛剛分別推出 CDMA/GPR 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了雙方對(duì)支持其網(wǎng)絡(luò)終端的迫切