【正文】 嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。做好現(xiàn)金、收據(jù)、 fa 票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。及時加以整改。 定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。 完成公司董事會及 CEO臨時交辦的其他工作。 努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結 。及時清理往來款項。做到 三及時 ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。 做好日常會計核算工作。 配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在2020 年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到最好 ! 財務總監(jiān)工作計劃 2020(三 ) 公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育 、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務， 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果 。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方 式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。 四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度 在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。在產(chǎn)品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，所以我們才在 2020 年專門制定了郵政局財務工作計劃： 一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性 按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。 財務總監(jiān)工作計劃 2020(二 ) 2020 年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。 一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內(nèi)部共享制 。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。 加強引導，提升團隊執(zhí)行力。財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合、相互交流。每個人做好個人工作，就是 配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。 統(tǒng)一思想、勇于奉獻。 建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制 。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者。 積極探 討與進出貿(mào)易相關的資金模式、賬務處理，為集團大貿(mào)易板塊提供業(yè)務支持。 進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。 加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金計劃，合理使用和調(diào)配資金。 制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金計劃管理。 在規(guī)定時間內(nèi)做好 2020年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入某某 %預繳，匯繳清算 。進行科目調(diào)整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。 嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理 。取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日?？刂屏Χ?。 3 三、稅務籌劃工作 財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。 增強全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行安 全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。 (二 )加強安全管理，杜絕安全隱患?？茖W合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進行債務清理。 (2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。 挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。 落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。 (3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。 (1)按時完成月度、季度、的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。貨款結算方面，對商品結算單據(jù)進行細致審核。 理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續(xù)，財管中心方可 支付。 以培訓帶動基礎工作的落實， 2020 年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在 8 月份在網(wǎng)上進行 了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 (二 )擬定財務人員配置及崗位職責 根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善 財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 從公司實際出發(fā)依據(jù)制定公司財務制度。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管理水平和服務質(zhì)量。 第三篇：財務總監(jiān)工作計劃 2020 2020 年，財務的工作將一如既往的緊張忙碌。企業(yè)經(jīng)營 的三個階段：產(chǎn)品經(jīng)營（立業(yè)之本），資本經(jīng)營（成長加速器），品牌經(jīng)營（創(chuàng)造無形資產(chǎn)） 產(chǎn)品經(jīng)營 +資本經(jīng)營 =利潤 五、中國稅制體系 中國稅制體系： 貨物和勞務稅類：增值稅營業(yè)稅消費稅關稅 行為稅類：車輛購置稅印花稅契稅財產(chǎn)稅：房產(chǎn)稅車船稅 所得稅：企業(yè)所得稅個人所得稅 資源稅類：資源稅城鎮(zhèn)土地使用稅 特定目的稅類：城市維護建設稅耕地占用稅土地增值稅 農(nóng)業(yè)稅類：煙葉稅 六、企業(yè)財務指標及體系 熟悉企業(yè)的資產(chǎn)負債率和負債權益比率，行業(yè)平均值周轉率要提升，固定資產(chǎn)規(guī)模大，經(jīng)濟效益不佳，固定資產(chǎn)小，樹立資本運營觀念、風險管理、信息理財、人本理財管理觀念。業(yè)績不突出 三、財務總監(jiān)具備的能力和作用 對內(nèi)：提供決策支持 對外：精確信息披露 編制規(guī)范的的財務分析報告并向外披露公司的財務信息； 公司重大投資、融資、分配決策制定； 全面的預算的籌劃、制定、監(jiān)控、考核、獎懲監(jiān)控參與企業(yè)重大購并重組等資本運營 財務組織架構設計和業(yè)務流程設計 信用政策的制定及監(jiān)控 動態(tài)風險管理 公司的現(xiàn)金流監(jiān)控 公司的財務制度設計建設 為公司培養(yǎng)高素質(zhì)的財務業(yè)務人員 公司戰(zhàn)略和財務職能的分析規(guī)劃實施調(diào)控。為風險生，為清收死，吃企業(yè)虧，上領導當，最后死在審計上。 財務管理人員團隊建設 思想過硬，作風優(yōu)良，業(yè)務精通，紀律嚴明，規(guī)模適當，結構合理，定位明確。 業(yè)務層財務（財務總監(jiān)）：資金周轉，提高現(xiàn)金收益率，短期經(jīng)營。信托人財務（董事會財務）：負債和權益，優(yōu)化資本結構，董事會決策控制?？紤]到各利益方的正當利益訴求，方能定位戰(zhàn)略 二、財務管理框架： 財務總監(jiān)理順企業(yè)的法人架構 。分清考核人員。 強化基層人員的現(xiàn)場監(jiān)督和控制能力，突出終端優(yōu)勢，相容職位分離原則。 如何建立企業(yè)內(nèi)部控制機制： 公司董事會牽頭，構建從董事會、經(jīng)營層、各級部門的三級內(nèi)部控制體系，重點是建立個代理商、區(qū)域分支機構、區(qū)域銷售團隊、銷 售代表的銷售體系。 第九組織開展企業(yè)經(jīng)濟活動分析 企業(yè)各方面數(shù)據(jù)比較分散交叉重疊，為了對各方面經(jīng)營數(shù)據(jù)進行整合歸納。建立了一套現(xiàn)實可用的制度體系，作業(yè)標準體系，將企業(yè)的管理流程化、制度化，將企業(yè)依賴人的管理轉變?yōu)橹贫然芾恚屍髽I(yè)在低成本、低風險的環(huán)境中運行，將大大提高企業(yè)的競爭能力。其重要可見一斑。單據(jù)是企業(yè)管理信息的載體。流程優(yōu)化是通過實施一套科學系統(tǒng)的單據(jù)系統(tǒng)來支持。比如在設備作業(yè)的流程中，就會附加設備的操作和保養(yǎng)作業(yè)標準，在培訓作業(yè)人員的時候就會將這些標準作為培訓教材和考核點，員工在上崗后就知道如何操作機器，如何保養(yǎng)機器，出了什么問題應該如何處理，在哪里找設備，找哪些部門協(xié)助等等。 在一個企業(yè)中，作業(yè)標準非常重要，它的影響不僅僅在成本方面，可能會影響到一個企業(yè)的業(yè)務甚至企業(yè)的生存和發(fā)展。這是沒有標準化的作業(yè)流程或者是流程不實用而沒有得到執(zhí)行所帶來的問題。假如采購部門業(yè)務流程紊亂，購買的主材質(zhì)量不穩(wěn)定，導致車間報廢的材料和半成品觸目驚心，倉庫各種各樣的零件成堆，訂單交期大量延遲，客戶抱怨。 在設計工作流程的時候，一定要根據(jù) 企業(yè)的需要來設計，設計出來的東西一定要實際可行，否則文件越來越多，規(guī)范越來越多，最后要么就是大家無所適從，要么就是放在柜子里面做擺設給外人看。一般來說企業(yè)流程包括業(yè)務作業(yè)流程，這是核心流程，財務流程歸屬于支持管理流程。 第八，協(xié)調(diào)建立財務業(yè)務一體化的流程和單據(jù)系統(tǒng)。 成本控制和管理一定和預算結合起來，涉及面廣，也是系統(tǒng)工程。成本指標一定要全員參與，鼓勵員工參與測算，鼓勵員工自己提目標。關鍵級控制點的人員配備、設備管理、定額管理、獎懲力度、統(tǒng)計報表頻率要求，均高于其他級別。按照成本費用關鍵環(huán)節(jié)設立控制點的原則，設立等級成本控制點。對目前粗、疏的計量設施和計量工作體系、原始數(shù)據(jù)、定額體系等成本管理的基礎工作進行了徹底清理、整頓、補充和修訂。 全面預算管理實施首先要改變以前單純財務預算的概念 ,具體工作開展包括預算制度建立 ,預算知識培訓 ,預算控制實施辦法 ,預算信息反饋和考核措施等 .預計正常情況下 35個月能基本 成型 .第七組織企業(yè)成本管理，制訂人本特色的成本管理實施 針對機械行業(yè)特點，應培養(yǎng)全體員工的成本意識，增強扭虧為盈和提高效益的觀念和信心；建立員工與企業(yè)命運一體化機制，激發(fā)職工的成本管理積極性；加強培訓教育，提高職工實施成本管理的技能；重建成本管理體系，鼓勵一線員工投身參與；不斷地推進技術 革新，使成本指標科學完善。沒有預算制度：企業(yè)沒有預算編制流程與制度，缺乏制度保障。部門參與不夠：企業(yè)預算基本由財務部完成，相關業(yè)務部門參與不夠，僅是財務自己編制一些表格。只有這樣，才能真正做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析 .目前預算存在的問題集中表現(xiàn)在以下幾個方面： 公 司上下沒有真正重視：目前預算管理大都走形式，搞文字游戲，領導布置任務開會，安排財務部搞些表格，公司上下很少當成一回事。 現(xiàn)金預算制定：財務部根據(jù)銷售預算的回款、采購預算的支付、投資計劃及付現(xiàn)費用預算及籌資預算制定企業(yè)現(xiàn)金預算。采購預算制定：采購部門根據(jù)生產(chǎn)預算確定的直接材料預算、其他非生產(chǎn)用材料及庫存材料的情況，確定材料的采購數(shù)量，同時根據(jù)市場及主要供應商的情況合理確定材料采購價格，制定出企業(yè)的采購計劃及支付政策； 費用預算制定：銷售費用應由銷售部門根據(jù)銷售計劃、銷售政策及上年實際情況制定出銷售費用預算；管理費用應由各職能部門根據(jù)各自工作計劃及上年實際情況，自行制定部門費用預算；財務費用由財務部根據(jù)融資計劃及上年實際融 資情況 (借款余額等 )編制財務費用預算。銷售部門應根據(jù)市場及歷史情況，制定出相應的銷售政策 (重點客戶信