【正文】 嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源 。做好現(xiàn)金、收據(jù)、 fa 票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。及時(shí)加以整改。 定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放 。 完成公司董事會(huì)及 CEO臨時(shí)交辦的其他工作。 努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) 。及時(shí)清理往來款項(xiàng)。做到 三及時(shí) ：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門 。 做好日常會(huì)計(jì)核算工作。 配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。 在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進(jìn)步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會(huì)繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財(cái)務(wù)工作在2020 年一定能夠做的更好，相信我們一直會(huì)走到最好 ! 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作計(jì)劃 2020(三 ) 公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育 、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)， 一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。通過對(duì)營(yíng)投、網(wǎng)運(yùn)、綜合管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點(diǎn)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果 。集中采購(gòu)工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方 式進(jìn)行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾，并逐步擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍。在投資建設(shè)上，以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。 四、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計(jì)財(cái)支撐力度 在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐，將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。在產(chǎn)品量結(jié)算單價(jià)的測(cè)定、干線運(yùn)費(fèi)結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，建立成本計(jì)算模型，為成本定價(jià)和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。既然是國(guó)家很重要的部門，所以郵政局的財(cái)務(wù)部門也是很重要的存在的，郵政局的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃十分重要，所以我們才在 2020 年專門制定了郵政局財(cái)務(wù)工作計(jì)劃： 一、強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保收支核算真實(shí)性 按照國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)經(jīng)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范達(dá)標(biāo)工作，使會(huì)計(jì)工作秩序規(guī)范有序，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作計(jì)劃 2020(二 ) 2020 年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。 一個(gè)季度組織一次財(cái)管團(tuán)隊(duì)的集體活動(dòng)，以增進(jìn)了解、加強(qiáng)互信，定期的組織人員參加中國(guó)稅網(wǎng)財(cái)稅培訓(xùn)等相關(guān)社會(huì)培訓(xùn)，建立培訓(xùn)知識(shí)內(nèi)部共享制 。有強(qiáng)的執(zhí)行力才有強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。 加強(qiáng)引導(dǎo)，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。財(cái)管中心作為一個(gè)整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會(huì)有沖突和矛盾，導(dǎo)致偏離目標(biāo)軌道。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備認(rèn)同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點(diǎn)把各人安排到相應(yīng)合適的崗位上，相互配合、相互交流。每個(gè)人做好個(gè)人工作，就是 配合他人完成工作，整個(gè)部門的效率就會(huì)大大提高。而小我，就是組成這個(gè)團(tuán)隊(duì)的每個(gè)組成員。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。 統(tǒng)一思想、勇于奉獻(xiàn)。 建立起集團(tuán)、各子公司財(cái)務(wù)成員之間的定期溝通機(jī)制 。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的特性決定了財(cái)務(wù)人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學(xué)習(xí)成長(zhǎng)，制定科學(xué)合理激勵(lì)考核制度，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學(xué)習(xí)與分享的機(jī)會(huì)，同時(shí)挖掘潛在的后繼者。 積極探 討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團(tuán)大貿(mào)易板塊提供業(yè)務(wù)支持。 進(jìn)一步完善資金集中管理平臺(tái)，提高資金管理效率。 加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格各子公司資金管理制度，建立資金預(yù)警制度，推行子公司資金計(jì)劃管理和過程控制，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，做好月度資金計(jì)劃，合理使用和調(diào)配資金。 制定資金集中管理辦法，明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和義務(wù)，細(xì)化資金計(jì)劃管理。 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好 2020年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入某某 %預(yù)繳，匯繳清算 。進(jìn)行科目調(diào)整，確保相關(guān)費(fèi)用科目的稅前扣除指標(biāo)合理化，并對(duì)稅前扣除項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。 嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)及稅法要求，準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理 。取得發(fā)票時(shí)一律驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大日?？刂屏Χ取? 3 三、稅務(wù)籌劃工作 財(cái)管中心要主動(dòng)和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí)，宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座熟練掌握安全器具，進(jìn)行安 全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。 (二 )加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患?？茖W(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營(yíng)理念，維護(hù)公司形象適時(shí)進(jìn)行債務(wù)清理。 (2)對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總裁，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性。 挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。 落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度，制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。 (3)加強(qiáng)客戶信息管理，對(duì)客戶信用、區(qū)域等進(jìn)行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。 (1)按時(shí)完成月度、季度、的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。貨款結(jié)算方面，對(duì)商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。 理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財(cái)管中心方可 支付。 以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)， 2020 年有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在 8 月份在網(wǎng)上進(jìn)行 了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。 (二 )擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。 尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善 財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)制定公司財(cái)務(wù)制度。從財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。 第三篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作計(jì)劃 2020 2020 年，財(cái)務(wù)的工作將一如既往的緊張忙碌。企業(yè)經(jīng)營(yíng) 的三個(gè)階段：產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)（立業(yè)之本），資本經(jīng)營(yíng)（成長(zhǎng)加速器），品牌經(jīng)營(yíng)（創(chuàng)造無(wú)形資產(chǎn)） 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng) +資本經(jīng)營(yíng) =利潤(rùn) 五、中國(guó)稅制體系 中國(guó)稅制體系： 貨物和勞務(wù)稅類：增值稅營(yíng)業(yè)稅消費(fèi)稅關(guān)稅 行為稅類：車輛購(gòu)置稅印花稅契稅財(cái)產(chǎn)稅：房產(chǎn)稅車船稅 所得稅：企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅 資源稅類：資源稅城鎮(zhèn)土地使用稅 特定目的稅類：城市維護(hù)建設(shè)稅耕地占用稅土地增值稅 農(nóng)業(yè)稅類：煙葉稅 六、企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)及體系 熟悉企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和負(fù)債權(quán)益比率，行業(yè)平均值周轉(zhuǎn)率要提升，固定資產(chǎn)規(guī)模大，經(jīng)濟(jì)效益不佳，固定資產(chǎn)小，樹立資本運(yùn)營(yíng)觀念、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息理財(cái)、人本理財(cái)管理觀念。業(yè)績(jī)不突出 三、財(cái)務(wù)總監(jiān)具備的能力和作用 對(duì)內(nèi)：提供決策支持 對(duì)外：精確信息披露 編制規(guī)范的的財(cái)務(wù)分析報(bào)告并向外披露公司的財(cái)務(wù)信息； 公司重大投資、融資、分配決策制定； 全面的預(yù)算的籌劃、制定、監(jiān)控、考核、獎(jiǎng)懲監(jiān)控參與企業(yè)重大購(gòu)并重組等資本運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 信用政策的制定及監(jiān)控 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理 公司的現(xiàn)金流監(jiān)控 公司的財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)建設(shè) 為公司培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)人員 公司戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)職能的分析規(guī)劃實(shí)施調(diào)控。為風(fēng)險(xiǎn)生，為清收死，吃企業(yè)虧，上領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)，最后死在審計(jì)上。 財(cái)務(wù)管理人員團(tuán)隊(duì)建設(shè) 思想過硬，作風(fēng)優(yōu)良，業(yè)務(wù)精通，紀(jì)律嚴(yán)明，規(guī)模適當(dāng)，結(jié)構(gòu)合理，定位明確。 業(yè)務(wù)層財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)總監(jiān)）：資金周轉(zhuǎn)，提高現(xiàn)金收益率，短期經(jīng)營(yíng)。信托人財(cái)務(wù)（董事會(huì)財(cái)務(wù)）：負(fù)債和權(quán)益，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，董事會(huì)決策控制。考慮到各利益方的正當(dāng)利益訴求，方能定位戰(zhàn)略 二、財(cái)務(wù)管理框架： 財(cái)務(wù)總監(jiān)理順企業(yè)的法人架構(gòu) 。分清考核人員。 強(qiáng)化基層人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和控制能力，突出終端優(yōu)勢(shì)，相容職位分離原則。 如何建立企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制： 公司董事會(huì)牽頭，構(gòu)建從董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、各級(jí)部門的三級(jí)內(nèi)部控制體系，重點(diǎn)是建立個(gè)代理商、區(qū)域分支機(jī)構(gòu)、區(qū)域銷售團(tuán)隊(duì)、銷 售代表的銷售體系。 第九組織開展企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 企業(yè)各方面數(shù)據(jù)比較分散交叉重疊，為了對(duì)各方面經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合歸納。建立了一套現(xiàn)實(shí)可用的制度體系，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，將企業(yè)的管理流程化、制度化，將企業(yè)依賴人的管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫然芾恚屍髽I(yè)在低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境中運(yùn)行，將大大提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。其重要可見一斑。單據(jù)是企業(yè)管理信息的載體。流程優(yōu)化是通過實(shí)施一套科學(xué)系統(tǒng)的單據(jù)系統(tǒng)來支持。比如在設(shè)備作業(yè)的流程中，就會(huì)附加設(shè)備的操作和保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在培訓(xùn)作業(yè)人員的時(shí)候就會(huì)將這些標(biāo)準(zhǔn)作為培訓(xùn)教材和考核點(diǎn)，員工在上崗后就知道如何操作機(jī)器，如何保養(yǎng)機(jī)器，出了什么問題應(yīng)該如何處理，在哪里找設(shè)備，找哪些部門協(xié)助等等。 在一個(gè)企業(yè)中，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)非常重要，它的影響不僅僅在成本方面，可能會(huì)影響到一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)甚至企業(yè)的生存和發(fā)展。這是沒有標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程或者是流程不實(shí)用而沒有得到執(zhí)行所帶來的問題。假如采購(gòu)部門業(yè)務(wù)流程紊亂，購(gòu)買的主材質(zhì)量不穩(wěn)定，導(dǎo)致車間報(bào)廢的材料和半成品觸目驚心，倉(cāng)庫(kù)各種各樣的零件成堆，訂單交期大量延遲，客戶抱怨。 在設(shè)計(jì)工作流程的時(shí)候，一定要根據(jù) 企業(yè)的需要來設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)出來的東西一定要實(shí)際可行，否則文件越來越多，規(guī)范越來越多，最后要么就是大家無(wú)所適從，要么就是放在柜子里面做擺設(shè)給外人看。一般來說企業(yè)流程包括業(yè)務(wù)作業(yè)流程，這是核心流程，財(cái)務(wù)流程歸屬于支持管理流程。 第八，協(xié)調(diào)建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的流程和單據(jù)系統(tǒng)。 成本控制和管理一定和預(yù)算結(jié)合起來，涉及面廣，也是系統(tǒng)工程。成本指標(biāo)一定要全員參與，鼓勵(lì)員工參與測(cè)算，鼓勵(lì)員工自己提目標(biāo)。關(guān)鍵級(jí)控制點(diǎn)的人員配備、設(shè)備管理、定額管理、獎(jiǎng)懲力度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表頻率要求，均高于其他級(jí)別。按照成本費(fèi)用關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)立控制點(diǎn)的原則，設(shè)立等級(jí)成本控制點(diǎn)。對(duì)目前粗、疏的計(jì)量設(shè)施和計(jì)量工作體系、原始數(shù)據(jù)、定額體系等成本管理的基礎(chǔ)工作進(jìn)行了徹底清理、整頓、補(bǔ)充和修訂。 全面預(yù)算管理實(shí)施首先要改變以前單純財(cái)務(wù)預(yù)算的概念 ,具體工作開展包括預(yù)算制度建立 ,預(yù)算知識(shí)培訓(xùn) ,預(yù)算控制實(shí)施辦法 ,預(yù)算信息反饋和考核措施等 .預(yù)計(jì)正常情況下 35個(gè)月能基本 成型 .第七組織企業(yè)成本管理，制訂人本特色的成本管理實(shí)施 針對(duì)機(jī)械行業(yè)特點(diǎn)，應(yīng)培養(yǎng)全體員工的成本意識(shí)，增強(qiáng)扭虧為盈和提高效益的觀念和信心；建立員工與企業(yè)命運(yùn)一體化機(jī)制，激發(fā)職工的成本管理積極性；加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高職工實(shí)施成本管理的技能；重建成本管理體系，鼓勵(lì)一線員工投身參與；不斷地推進(jìn)技術(shù) 革新，使成本指標(biāo)科學(xué)完善。沒有預(yù)算制度：企業(yè)沒有預(yù)算編制流程與制度，缺乏制度保障。部門參與不夠：企業(yè)預(yù)算基本由財(cái)務(wù)部完成，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與不夠，僅是財(cái)務(wù)自己編制一些表格。只有這樣，才能真正做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析 .目前預(yù)算存在的問題集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 公 司上下沒有真正重視：目前預(yù)算管理大都走形式，搞文字游戲，領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)開會(huì)，安排財(cái)務(wù)部搞些表格，公司上下很少當(dāng)成一回事。 現(xiàn)金預(yù)算制定：財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售預(yù)算的回款、采購(gòu)預(yù)算的支付、投資計(jì)劃及付現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算及籌資預(yù)算制定企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算制定：采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定的直接材料預(yù)算、其他非生產(chǎn)用材料及庫(kù)存材料的情況，確定材料的采購(gòu)數(shù)量，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)及主要供應(yīng)商的情況合理確定材料采購(gòu)價(jià)格，制定出企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃及支付政策； 費(fèi)用預(yù)算制定：銷售費(fèi)用應(yīng)由銷售部門根據(jù)銷售計(jì)劃、銷售政策及上年實(shí)際情況制定出銷售費(fèi)用預(yù)算；管理費(fèi)用應(yīng)由各職能部門根據(jù)各自工作計(jì)劃及上年實(shí)際情況，自行制定部門費(fèi)用預(yù)算；財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃及上年實(shí)際融 資情況 (借款余額等 )編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。銷售部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)及歷史情況，制定出相應(yīng)的銷售政策 (重點(diǎn)客戶信