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正文內(nèi)容

公司2004財(cái)務(wù)工作總結(jié)(精)(參考版)

2025-03-28 14:21本頁面
  

【正文】 雖然做了不少工作,還有不少事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下的工作。隨著企業(yè)成長,管理模式也發(fā)生多樣化,財(cái)務(wù)部的管理也隨之成長多元化管理,由項(xiàng)目企業(yè)的集中管理、外地企業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)企業(yè)利潤檢測(cè)的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等,財(cái)務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理規(guī)定成長。目前,財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿足企業(yè)向管理型成長的需要,財(cái)務(wù)管理精英缺少,在新一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力,二是對(duì)外招聘,充實(shí)新生力量。多次組織招聘,由于財(cái)務(wù)部門是企業(yè)的重要部門,對(duì)人員規(guī)定比較高,沒有招到合適的人選。但也有個(gè)別員工存在本位主義思想,對(duì)部門的其他工作不夠主動(dòng), 企業(yè)為加強(qiáng) 財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從 *人調(diào)整到 **人。 ③根據(jù)山水人家二期交付需要,派人到現(xiàn)場(chǎng)辦理交付結(jié)算工作, 大部份的外派工作給本部增加了很大的壓力,為了做好各項(xiàng)工作,我們做好人員部署。 *、配合協(xié)調(diào)工作 ①配合 *置業(yè)企業(yè)做好第四批房源的集中銷售收款工作;配合山水置業(yè)企業(yè)做好清水 灣交付結(jié)算工作。 *、咨詢服務(wù),對(duì)前來咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問題,我們都能盡自己所能耐心解說。 *、在會(huì)計(jì)審核中,嚴(yán)格按規(guī)定辦事,一就是一,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明,并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。各責(zé)任單元必須清楚,預(yù)算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運(yùn)用,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效 益的一種管理手段,并不能代替一切,相關(guān)的程序必須按企業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。考慮到預(yù)算的嚴(yán)肅性,原則上不一樣意追加,如有急件按特批程序辦理。針對(duì)此類情況,原則上對(duì)重大的事項(xiàng)、影響較大的事項(xiàng)允許采用特批手續(xù)辦理,審批程序按規(guī)定辦理;一般事項(xiàng)原則上不予辦理。針對(duì)此類現(xiàn)象,相關(guān)經(jīng)辦人員要加強(qiáng)預(yù)算意識(shí),預(yù)見本月結(jié)算不了的,在下個(gè)月度須重新審報(bào)。這是采用了利益高于一切的原則,只要是有利于企業(yè)事項(xiàng),把緣故說明,在檢測(cè)中企業(yè)將給予支持,但該預(yù)算費(fèi)用在下月度支付時(shí)仍須申報(bào)預(yù)算。 在預(yù) 算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題,并在預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)議中予以明確。在對(duì) *月份集團(tuán)本部資金使用開展了預(yù)算編制過程中,由于沒有模式,實(shí)施自創(chuàng),編制的結(jié)果并不如人意,但走出了預(yù)算管理的第一步。 *、到 *月底共向銀行貸款 *.*億元,同時(shí)正在辦理新的貸款手續(xù),及企業(yè)信資評(píng)議工作。 (四)資金管理 *、認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作,及時(shí)反映資金的流向和存量情況,根據(jù)企業(yè)的資金需求量做好資金籌措工作。 財(cái)務(wù)分析除了財(cái)務(wù)報(bào)表分析外,還有其他多地方的分析,如材料采購、核對(duì)、調(diào)撥、結(jié)算的分析,銷售完成情況與回款情況的分析,預(yù)算執(zhí)行情況的分析等等,這些分析工作都需要我們?nèi)プ龅氖隆? ( *)對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度提出建議。 **、措施與建議 通過分析對(duì)所存在的問題,提出解決措施和方法。 ( *)各項(xiàng)指標(biāo)與上年同期對(duì)比的增減水平比。 **、材料的分析,材料結(jié)構(gòu)分析;材料采購價(jià)格與調(diào)撥價(jià)格開展對(duì)比,反映施工企業(yè)對(duì)甲供材料的用量情況異動(dòng);材料采購價(jià)格與近期市場(chǎng)價(jià)格開展對(duì)比,反映材料價(jià)格的變動(dòng)情況等。 *、往來情況的分析,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作企業(yè)之間的往來分析,變現(xiàn)能力與帳齡分析,催收情況。 *、融資貸款情況的分析,融資對(duì)資產(chǎn)的影響,融資結(jié)構(gòu)的 分析,融資成本的分析,融資的利用情況等。 *、對(duì)外投資變動(dòng)情況的分析,長、短期投資的收益分析,投資結(jié)構(gòu)的變動(dòng)緣故分析,長期投資與所有者權(quán)益的比例分析。 *、收入情況的分析,對(duì)銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況開展分析,反映當(dāng)期的房屋銷售與回款情況;簽約情況; 分析存量資源的緣故、影響回款的因素;其他收入的分析。 為了提高企業(yè)的財(cái)務(wù)分析能力,較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況,對(duì)財(cái)務(wù)分析內(nèi)容作了概要說明,主要內(nèi)容如下: *、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析,以資產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任表為主,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負(fù)債和償還能力的分析,對(duì)資產(chǎn)分布和資金營運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展評(píng)價(jià)。為提高財(cái)務(wù)分析能力,把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。我們將進(jìn)一步開展會(huì)計(jì)規(guī)范化,特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差別的問題多咨詢研究,盡可能做好會(huì)計(jì)處理,在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠(yuǎn)的觀念。在自查申報(bào)過程中,認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)機(jī)關(guān)的查詢,在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報(bào),未將我企業(yè)列入重點(diǎn)檢查行列。本次稅務(wù)大檢查在全省范圍開展,會(huì)上對(duì)稅務(wù)大檢查工作開展了布置,稅務(wù)大檢查工作分三個(gè)階段,第一階段,為自查階段,時(shí)間從 *月 **日至 *月 **日,給企業(yè)一個(gè)補(bǔ)交的機(jī)遇;第二階段,為市地方稅務(wù)局稽查二局對(duì)重點(diǎn)企業(yè)開展稽查,時(shí)間從 *月下旬至 *月底,對(duì)以下三類企業(yè)為必查對(duì)象:①自查情況空白的;②銷售利潤率不到 *的;③不交自查情況表的,另外按自查戶數(shù)的 **%比例確定重點(diǎn)檢查對(duì)象;第三階段,為省局重點(diǎn)檢查。 *月 *日,杭州市審計(jì)局前來對(duì)山水置業(yè)企業(yè)開展稅務(wù)的延伸審計(jì),由于準(zhǔn)備充分,審計(jì)后對(duì)我們的會(huì)計(jì)核算規(guī)范性給予肯定。 *、 *月份對(duì)各企業(yè)財(cái)務(wù)狀況開展了一次審計(jì); **月份對(duì)客旅分企業(yè) ****年經(jīng)營開展了內(nèi)部審計(jì);對(duì)投資企業(yè)彩虹城項(xiàng)目的 ****年會(huì)計(jì)報(bào)表開展復(fù)核; *月份對(duì)社區(qū)服務(wù)企業(yè) ****年經(jīng)營情況自查工作開展了布置,并開展了財(cái)務(wù)審計(jì)。集團(tuán)合并報(bào)表的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告經(jīng)過蹉商獲得了有效的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。 *、委托浙江興合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)企業(yè)、山水置業(yè)、 ¥置業(yè)、客運(yùn)中心、集團(tuán)合并報(bào)表開展會(huì)計(jì)審計(jì),審計(jì)的目的是為了融資的需要。 (二)審計(jì)工作 *、山水置業(yè)企業(yè)一期交付結(jié)算后產(chǎn)生了利潤,在開展所得稅申報(bào)的同時(shí),辦理以前虧損彌補(bǔ)申報(bào)。 ****,山水置業(yè)企業(yè)產(chǎn)生利潤,為彌補(bǔ)以前的虧損,我們 做了稅務(wù)審計(jì)和申報(bào)工作,經(jīng)多方努力于 ****年 *月獲得所得稅退稅返還 **萬元。在集團(tuán)參保人員較多,各企業(yè)人員都有,不利于管理,我們看出參保人按塊劃分,集團(tuán)企業(yè)主要納入集團(tuán)本部、山水企業(yè)、三墩企業(yè)員工及外派人員; ¥企業(yè)員工劃到余杭;客旅中心劃入客旅分企業(yè);社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理;寧波當(dāng)?shù)厝藛T在寧波企業(yè)辦理。 ****年會(huì)計(jì)決算中集團(tuán)企業(yè)向山水人家置業(yè)企業(yè)提取了***.**萬元。如:從 *月份開始銀行有關(guān)個(gè)人住房貸款的門檻提高,規(guī)定客戶提供的資料增加和貸款額度的控制,建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況,或了解清楚客戶的相關(guān)資訊,避免按揭 辦理后反復(fù)工作;對(duì)銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關(guān)手續(xù),并對(duì)這批客戶多加注意。并明確了職責(zé),按揭資料由銷售部 門承擔(dān)責(zé)任,整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時(shí),將名冊(cè)報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)承擔(dān)責(zé)任催放工作,在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財(cái)務(wù)與銀行交涉并查明緣故。本打算在 *月份報(bào)表中全面推廣,因這項(xiàng)工作的前期工作量較大,由于 *月份開展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了,規(guī)定 *月份落實(shí)執(zhí)行。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))Ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差別,這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表 補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。對(duì)這件事的反思,一項(xiàng)新工作的推行,一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行,二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行,只有這樣一項(xiàng)新工作才能有效地推行。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?供貨 結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié),特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。 在材料采購調(diào)撥過程中,我們感覺在材料管理的“采購 供貨 結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中,我們只掌握了兩頭,對(duì)供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠,材料供應(yīng)均由廠家與施工企業(yè)交接 ,我方是否參與驗(yàn)收不清楚,因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字,這就無法掌握材料現(xiàn)實(shí)到場(chǎng)的品質(zhì)與數(shù)量。 企業(yè)與供貨商結(jié)算材料款一般較遲,現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù),一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工企業(yè)結(jié)算材料款,二是由于時(shí)間較長給財(cái)務(wù)與施工企業(yè)核對(duì)增加難度,已 發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨企業(yè)的簽字不符的問題。 *、材料核算 材料占工程成本比重較大,同時(shí)也是保證產(chǎn)品品質(zhì)的重要因素之一。 如,親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸,根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票,否則建設(shè)企業(yè)不得在稅前列支,為此我們對(duì)工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核,并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目企業(yè),目前工程量大的施工企業(yè)均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。 二、職能管理 (一)核算工作 核算工作是本部門大部份的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與部署、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序開展、按時(shí)完成。 ****年 *月份,針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況,再一次征求各企業(yè)對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見,根據(jù)大家的建議 ,對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善,并于 ****年 *月 **日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。試行一個(gè)月時(shí)間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))Ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差別,這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添 反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。 經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì),于 ****年 **月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》;于 ****年 **月 **日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》; ****年 *月 **日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。 *、根據(jù)企業(yè)的規(guī)定對(duì)部門職責(zé)開展了修改,并制訂了部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。 **月份與寧波企業(yè)財(cái)務(wù)開展交流,將財(cái)務(wù)核算規(guī)定、資訊傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)企業(yè)的報(bào)表都開展了明確。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團(tuán)企業(yè)對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容開展一次認(rèn)證,并于明確,作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。 *、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合企業(yè)管理規(guī)定對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、 *明細(xì)科目開展梳理,并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算規(guī)定的同時(shí),還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出 現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。 財(cái)務(wù)協(xié)議管理月總結(jié) 企業(yè)推出“財(cái)務(wù)、協(xié)議管理月活動(dòng)”,說明企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、協(xié)議管理工作的重視,同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定。 *、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單,推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法,為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好 前期工作。 *、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表開展梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。 一、職能成長 過去的一年,財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。 **年 *月份集團(tuán)企業(yè)推出財(cái)務(wù)協(xié)議管理月,財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿; **年 *月份集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)實(shí)預(yù)算管理,財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。 年初,置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部; 時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。 最新、最熱圖標(biāo)素材竟在素材。過去一年里,我們雖做了不少工作,但還存在著一些不足之處。本年企業(yè)還加大了清收外欠款的力度,兩位經(jīng)理親自上陣,為了收回呆死帳款,他們鍥而不舍,不畏受人威脅,招人打罵,被人陷害的危險(xiǎn),終于收回外欠帳款
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