【正文】 所以，項目從財務上看是可行的。 敏 感 分 析 表 項 目 變化率 內部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 銷售收入 +10% 10% 經(jīng)營成本 +10% 10% 從敏感性分析結果看，銷售價格和經(jīng)營成本的變化對項目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應引起注意。 濟評價指標 投資利潤率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期： 年（含建設期） 財務內部收益率： %(所得稅后 ) 財務凈現(xiàn)值（ ic=10%） 1704 盈虧平衡分析 41 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： BEP= 年固定成本 100% 年營業(yè)收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金及附加 =% 計算結果表明，該項目達到設計能力的 %時，項目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項目即可盈利。 財務分析 正常年總成本費用為 萬元，其中：年固定成本，年可變成本 萬元。 按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納增值稅，稅率 17%；同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，稅率按營業(yè)稅額的 5%和 3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的 25%計取。詳見附表 144《總成本費用估算表》。 4）其他費用。修理費按折舊費的 20%計算。 3）折舊費及攤銷。 2）工資及定員。 本項目生產(chǎn)規(guī)模見前章節(jié) 項目計算期 15年，其中建設期 1年，生產(chǎn)期 14 年。 該項目 投資全部有企業(yè)自籌解決。 經(jīng)估算本項目投資為 萬元 ，其中 ：建筑工程費用； 設備購置費 1682萬元； 其他費用 ；預備 費 ； 鋪底流動資金 200萬元。 工程 建設 其它費用參照 中國建設工程造價管理協(xié)會頒布的《建設項目投資估算編審規(guī)程（ CECA/GC12020）》和 國家 相應計費標準 。項目實施計劃詳見表 121 項目實施進度表 表 121 序號 年、季度 項目 2020年 2020年 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 1 編制可研報告 2 可研報批 3 初步設計 4 施工圖設計 5 土建施工 6 設備購置 7 設備安裝調試 8 施工驗收 9 正常運營 38 第 13 章 投資估算與資金籌措 造價指標參照同類工程進行編制 設計費收費按照國家發(fā)展計劃委員會建設部頒發(fā)《工程勘察設計收費標準》 2020 年版中相關規(guī)定計算。 第四階段：項目驗收。 第二階段：施工圖設計和施工準備工作。 執(zhí)行精簡、效能統(tǒng)一的原則，有利于提高管理水平、工作效率和經(jīng)濟效益。 該項目總編制人員為 48人，其中管理人員 15人，占總編制的 %；生產(chǎn)車間工作人員 25人，占總編制的 %；其他輔助人員 8 人，占總編制的 %。 XX市 XX防腐保溫有限公司聚氨酯保溫管廠實行總經(jīng)理負責制， 總經(jīng)理負責全面工作。 實行權責分明，科學管理，激勵和約束相結合的管理體制。 2）設置防火安全員崗位，負責場區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險情做到及時通報。 3）消防設施 室內外設足夠的消防器材，室內設先進的火災報警器和安全監(jiān)測器，將消防給水與器材投資計入投資中。 2）消防系統(tǒng) 室內外消防系統(tǒng)為單獨供水系統(tǒng)。 4）供電由變壓器低壓端用直埋電纜引入室內用電設備及燈具。 2）項目采用的電氣設備均設接地保護，以確保用電安全。建筑物內均設有疏散、安全出口及必要的滅火設施。區(qū)內 道路暢通，滿足消防給水和輸送的要求 。 32 第 10 章 消防和森林防火 主要編制依據(jù) 《中華人民共和國消防法》 《 XX 省關于建設單位、設計部門在建筑設計中切實貫徹消防技術規(guī)范的通知》 《建筑設計防火規(guī)范》 GB500162020 《消防法規(guī)匯編》 消防設計 消防設計中應遵循嚴謹全面、逐一到位的原 則，其總圖、電氣及建筑工程的消防設計從不同的房屋用材、溫度要求等 方面分類設計，保證消防工作有效實施。項目運營過程中，環(huán)境保護管理部門將隨時對項目環(huán)境條件進行監(jiān)測，保證各項達標排放。 ，在空場處設置花壇、花架等小品建筑并種植喬、灌木、花卉、草坪以保持環(huán)境優(yōu)美，達到防塵、防噪聲的目的，以美化環(huán)境，提高環(huán)境質量。廢料可回收利用性高，利用 先進的環(huán)保技術，對周圍環(huán)境不會造成較大影響。 場 區(qū)內設置垃圾箱若干，用于置放生 31 產(chǎn)、生活垃圾，定期由清潔車運到園區(qū)垃圾處理站處理。工程垃圾要按照環(huán)境保護的有關規(guī)定進行處理，排放要達到國家環(huán)保標準。生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定量的廢水、物料廢渣及機器運行時會產(chǎn)生噪聲。 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境影響 項目在建設過程中，會產(chǎn)生一定塵土、工程垃圾、噪聲、廢水等污染物（源），對建設地區(qū)的環(huán)境及空氣質量產(chǎn)生一定的影響。排水采取分流制排水系統(tǒng)，雨水由 場 區(qū)排水管線排放，生產(chǎn)、生活廢水由埋設的排水管線排入 場 區(qū) 外 污水處理系統(tǒng) 后排放。 29 第 9 章 環(huán)境影響評價 主要編制依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》 《環(huán)境空氣質量標準》 《大氣污染物排放標準》 《污水綜合排放標準》 30 《 XX省建設項目環(huán)境保護辦法》 場址 環(huán)境 現(xiàn)狀 項目區(qū) 位于 XX路以北 ， 場 址地勢平坦，周圍 有生產(chǎn)性工廠，環(huán)境較好。 設備設置重復接地，地埋電纜用塑料管保護，開關箱，柜設置漏電保護器。 安全措施 電器、電路要設漏電、過載、短路保護和防爆裝置。能有效防止火災、灼傷等事故發(fā)生，只要在生產(chǎn)過程中遵循操作過程，生產(chǎn)是安全可靠的。 勞動安全衛(wèi)生 本項目生產(chǎn)過程中存在的危害職工安全和身體健康的主要因素包括電力和機械傷害、噪聲和粉塵污染、以及火災隱患等。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑 28 施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質要求不高的用水。根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠期污水處理率應達到 90%以上。 在供電、供熱、道路建設、燈具安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術、新工藝、新材料及新設備。 項目年用水量 噸，折合標準煤 噸；年用電量，折合標準煤 。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地制宜為原則。項目配電由變電器低壓端經(jīng)配電盤用地下電纜引入新設建筑物的動力配電柜和照明配電箱中，動力用電取至動力配電柜，照明用電取至照明配電箱，均暗配至用電設備和照明燈具。 電源 本項目供電由項目去附近變電所供電。經(jīng)計算，項 26 目總裝機容量為 ，其中照明用電為 ，設備負荷為 ， 需要 系數(shù)取 ， 補償后的功率因數(shù)取 ，有功功率為 ，無功功率 ，視在功率為。 本項目供電為Ⅲ類供電負荷。 在生產(chǎn)車間采取軸流通風機通風換氣。 該項目冬季采暖由 原有供熱管網(wǎng)主干管 以直埋式由供熱管引入需采暖的建筑物中， 供熱管采用預制聚氨脂泡沫保溫管，焊接接口，保護層為高密度聚乙烯，管徑范圍 DN150DN80。 辦公室耗熱指標按 100 千卡 /小時計算 ，耗熱量為 100800 千卡 /小時。 供熱通風設計 《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（ GB500192020） 《室外熱力管網(wǎng)設計規(guī)范》（ GBJ3490） 《采暖通風與空氣調節(jié)設計手冊》 相關專業(yè)及建設單位提供的基礎資料。本項目采用生活與消防統(tǒng)一供水系統(tǒng)。 水源 本項目生 活和消防用水均由 XX 區(qū)自來水水廠作為水源供水，可滿足項目區(qū)用水的需要。 24 總水量 該項目總用水量為 噸 /年，年工作天數(shù)為 180天。 ⑵室外消防用水量 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》第 ，按本項目新建建筑物中消防需水量最大一座建筑物計算，一次滅火用水量為 25l/s(即 90t/h),一次滅火時間取 2 小時。日，年用水量為 噸。 生活用水量 該項目工作人員 48人，人均用水指標按 90升 /人 原材料平 衡詳見表 61 原材料平衡表 表 61 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 22 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 聚氨脂保管管 立方米 /年 202000 二 原材料量 1 環(huán)氧粉末 噸 800 2 瀝青泡沫 噸 300 3 聚酯高溫泡沫 噸 1250 設備選型 該項目產(chǎn)品的加工及配套設備選用高性能、工藝先進、質量穩(wěn)定、并能保證產(chǎn)品質量的設備。 聚氨酯 澆注： 調整高壓發(fā)泡機的混合比為 1： →測定設備流量→設定澆注時間（投料量 /流量）。 C．將符合芯管直徑和保溫層厚度的卡頭（內漲或外卡）封堵在 管道兩端并將其鎖緊（拉緊）。 2） 穿管及支架捆扎： A．按芯管和保溫層選定的 HDPE 外護管（符合設計要求或CJ/T1142020 標準）→穿管機 V 型槽。 產(chǎn)品特點 聚氨脂保溫 管具有熱損失少抗壓性能強、防水防腐性能好等優(yōu)點 。 第 6 章 生產(chǎn)工藝與設備選型 生產(chǎn)工藝 20 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模 為 20萬 立方米 /年 。該 項目的 建設場地 19 巖土地震穩(wěn)定性好，是抗震有利地段。 抗震設計 根據(jù)《 XX 省抗震設防工作圖》、《建筑抗震設防分類標準》（ GB50223－ 2020）及《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB50011－ 2020）的有關規(guī)定，該項目建設地點的抗震設防烈度為 61