【正文】 三、下一年度的項(xiàng)目工作安排 2021 年將在項(xiàng)目產(chǎn)品正式投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，拓展省內(nèi)外的銷售，以取得效益；進(jìn)一步完善項(xiàng)目產(chǎn)品的 QS 管理制度，由于項(xiàng)目產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，因此 XX 乳業(yè)將繼續(xù)加大技研投入，力爭(zhēng)使項(xiàng)目產(chǎn)品的 QS 管理成為行業(yè)性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 研發(fā)方面，已開(kāi)發(fā)出兩種口味的 XX 奶糖：櫻桃 XX 奶糖和檸檬 XX 奶糖，完成預(yù)期目標(biāo)。實(shí)際投入資金 1804 萬(wàn)元。 基建方面，計(jì)劃資金是 107 萬(wàn)元，實(shí)際投入資金 112 萬(wàn)元， 39 超額完成４ .67%。 工程建設(shè)開(kāi)工以來(lái)，指定專人收集整理各種報(bào)表、資料、資金撥付憑證，各種技術(shù)資料、臺(tái)帳等按要求歸檔。技術(shù)實(shí)施組負(fù)責(zé) 制定工作計(jì)劃及技術(shù)實(shí)施路線，開(kāi)展技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，落實(shí)各項(xiàng)工作措施等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施、做好建設(shè)工程的指導(dǎo)和督促。通過(guò)努力，項(xiàng)目研發(fā)圓滿完工，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，達(dá)到了出商品、出經(jīng)驗(yàn)、出成果的項(xiàng)目建設(shè)目的。 第一申報(bào)單位法定代表人簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： （ 第一申報(bào) 單位公章） 年 月 日 十四、科技主管部門意見(jiàn) 36 十五、附件： 37 （一）前期工作總結(jié) （二）云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 （三）承擔(dān)單位與參加（合作）單位的合作協(xié)議 （四）自籌資金來(lái)源證明 （五）組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 （六）省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書(shū) （七） 關(guān)于認(rèn)定“紅河 XX 乳業(yè)有限責(zé)任公司”為“云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)示范企業(yè)”的通知 項(xiàng)目前期工作總結(jié) 2021 年 12 月至 2021 年 3 月，我公司組織實(shí)施了 XX 奶糖工藝 38 研究及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。我單位將對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督，按期向省科技廳報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。 2. 如該申報(bào)項(xiàng)目獲得省科技廳立項(xiàng)資助 ，我單位將嚴(yán)格履行有關(guān)省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目管理規(guī)定和省科技計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書(shū)約定，為項(xiàng)目實(shí)施提供必要保障條件，確保單位自籌資金及時(shí)、足額到位。申報(bào)項(xiàng)目中所涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況清晰，無(wú)侵權(quán)行為。 十三、 云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)承諾書(shū) 35 我單位自愿申報(bào)云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目。目前各鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶站的建設(shè)相對(duì)滯后，應(yīng)與項(xiàng)目同步建 設(shè)。 （二）、建議 34 紅河 XX 乳業(yè)公司的“ XX”品牌已經(jīng)有一定的知名度，系列乳制品已經(jīng)得到市場(chǎng)充分認(rèn)可，要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品種類及品牌知名度，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)域，需要新的營(yíng)銷宣傳投入； 項(xiàng)目建設(shè)與當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，是保證項(xiàng)目取得成功的關(guān)鍵。 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)投資 2500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入（含稅） 3000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1320元 /年，增值稅及附加 380萬(wàn)元 /年，所得稅 310萬(wàn)元 /年，全部投資利潤(rùn)率 %。同時(shí)，紅河州具有廣袤的優(yōu)質(zhì)水果規(guī)模。 申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)將主要用于對(duì)項(xiàng)目研發(fā)的前道生產(chǎn)工藝設(shè)備的設(shè)計(jì) 33 制作部分。申請(qǐng)非公專項(xiàng)扶持資金為 50 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 2%（如申請(qǐng)不到專項(xiàng)資金，再有企業(yè)自籌補(bǔ)齊）。 （二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資構(gòu)成包括： 建筑工程費(fèi) 107 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資 %； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1788 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資 %； 安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資 %； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資 %； 產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資 %；。有效增加地方稅收達(dá)產(chǎn)年年能完成上繳稅金 690 萬(wàn)元，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用，項(xiàng)目的建設(shè)很有必要。據(jù)測(cè)算，扣除成本，飼養(yǎng)奶牛每頭年均純收入約 6400 元，可年新增農(nóng)戶收入 1800 萬(wàn)元；直接帶動(dòng)果農(nóng) 1000 戶以上，戶均增收 4200 元以上。 （三）、項(xiàng)目應(yīng)用前景分析 XX 奶糖作為目前奶糖類產(chǎn)品的一個(gè)新品類，開(kāi)創(chuàng)了水果類奶糖的一個(gè)新紀(jì)元。項(xiàng)目產(chǎn)品將優(yōu)質(zhì)的原料奶和優(yōu)質(zhì)水果有效結(jié)合起來(lái)，也就將奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)有效的結(jié)合在了一起。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)投資2021 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入（含稅） 3000 萬(wàn)元 /年，利潤(rùn)總額 1320萬(wàn)元 /年，增值稅及附加 380 萬(wàn)元 /年，所得稅 310 萬(wàn)元 /年，全部投資利潤(rùn)率 %. 項(xiàng)目三廢達(dá)標(biāo)處理排放，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境無(wú)不良影響；原料基地農(nóng)作物秸桿飼料經(jīng)奶牛過(guò)腹還 田，避免焚燒污染，減少化肥投 31 入、增加土壤肥力，水果種植業(yè)同樣屬于生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的范疇，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)展和推廣地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)。并可以為當(dāng)?shù)馗辉趧?dòng)力直接提供就業(yè)人數(shù)約 110 個(gè)，間接帶動(dòng)和新增就業(yè)崗位約 1850 個(gè)，有良好的社會(huì)效益；項(xiàng)目采用生產(chǎn)技術(shù)屬目前我國(guó)該行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，企業(yè)可獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，地方可增加稅收。 紅河州彌勒縣很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)有奶牛養(yǎng)殖業(yè)的有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，對(duì)地當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及解決“三農(nóng)” 問(wèn)題，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，增加收入。項(xiàng)目產(chǎn)品 XX 奶糖產(chǎn)業(yè)進(jìn)深發(fā)展，將改變地方原有牛奶資源初加工現(xiàn)狀和優(yōu)質(zhì)水果原始消費(fèi)習(xí)慣，改變地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，形成具有進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的產(chǎn)品。同時(shí)實(shí)現(xiàn)地方優(yōu)勢(shì)資源綜合利用開(kāi)發(fā)。 XX 乳業(yè)有較豐富的奶牛飼養(yǎng)和鮮奶加工的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及高效率的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，具備項(xiàng)目實(shí)施的能力。 十、 項(xiàng)目效益分析 （一）、項(xiàng)目實(shí)施可推進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)、提升地方產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、改變地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，充分整合和利用地方資源，改善環(huán)境、實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì) 依托云南省紅河州彌勒縣優(yōu)良環(huán)境、豐富的牧草資源及優(yōu)質(zhì)奶源， XX 乳業(yè)公司幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)品有較高的市場(chǎng)占有率，已成為云南省具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的幾個(gè)乳品加工龍頭企業(yè)之一。 同時(shí)整個(gè)國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)還沒(méi)有類似的產(chǎn)品問(wèn)世，只有貓哆哩酸角糕類似，但貓哆哩酸角糕還只屬于 XX 類蜜餞，而不是 XX 奶糖。 29 項(xiàng)目研發(fā)成果 —— XX奶糖主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)原料牛奶和優(yōu)質(zhì) XX混合加工而成的營(yíng)養(yǎng)均衡型 XX 奶糖，符合行業(yè)準(zhǔn)入條件。 九、 項(xiàng)目有關(guān)的國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況分析 XX 奶糖屬于營(yíng)養(yǎng)均衡型新型牛奶糖，現(xiàn)該行業(yè)準(zhǔn)入制度健全。 項(xiàng)目啟動(dòng)后，公司財(cái)務(wù)部配套了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，用于項(xiàng)目組織實(shí)施、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議開(kāi)支、技術(shù)人員車旅費(fèi)支出等。辦公室下設(shè)資金管理組和技術(shù)實(shí)施組，資金管理組按項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和進(jìn)度按時(shí)撥付資金，同時(shí)做好資金使用過(guò)程的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。 具體進(jìn)度安排如附表 1— 項(xiàng)目進(jìn)度表所示： 附表 1項(xiàng)目進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 進(jìn)度 1 可行性報(bào)告編制、報(bào)批 2021 年 12 月至 2021 年 1 月 2 初步設(shè)計(jì)、審查及批準(zhǔn) 2021 年 2 月至 2021 年 3 月 3 施工設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、工程招標(biāo)、土建 2021 年 1 月至 2021 年 2 月 4 工藝設(shè)備、管道及潔凈裝置安裝 2021 年 2 月至 2021 年 3 月 5 生產(chǎn)準(zhǔn)備及人員培訓(xùn) 2021 年 1 月至 2021 年 4 月 28 6 工程驗(yàn)收及試生產(chǎn) 2021 年 5 月至 2021 年 6 月 7 正式投產(chǎn) 2021 年 7 月 —— 八、 項(xiàng)目組織管理措施 為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，紅河 XX乳業(yè)成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目部經(jīng)理為副組長(zhǎng)，項(xiàng)目 部、公司辦公室、財(cái)務(wù)室、各小區(qū)負(fù)責(zé)人為組員的項(xiàng)目執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)計(jì)兩種 XX 奶糖產(chǎn)品在 2021 年 7 月正式投產(chǎn)并推向市場(chǎng)，取得了良好的市場(chǎng)反應(yīng)，更堅(jiān)定了 XX 乳業(yè)開(kāi)發(fā)乳制品新品類的自信和信心。 2021 年 2 月將完成全部生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試工作。 27 七、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 （一）、各項(xiàng)建設(shè)條件前期工作情況 該項(xiàng)目的研發(fā)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)化不涉及土地和規(guī)劃問(wèn)題，現(xiàn)依據(jù)相關(guān)政策要求已經(jīng)完成備案、環(huán)評(píng)等相關(guān)需要申報(bào)批復(fù)的工作。 具體控制見(jiàn)圖敏感性分析圖所示： 銷售價(jià)格 經(jīng)營(yíng)成本 建設(shè)投資 基本方案內(nèi)部收益率 ％ 30 20 10 基準(zhǔn)收益率 10％ 5% 0 +5% 不確定因素變化 率 圖 82 敏感性分析圖 （四）、項(xiàng)目前道工序的設(shè)備研發(fā)取得創(chuàng)新、突破 在技術(shù)工藝方面，對(duì)水果等農(nóng)副產(chǎn)品的前處理工序上， XX 乳業(yè)公司大膽創(chuàng)新。全投資利潤(rùn)率降至％和 ％?，F(xiàn)就以上各單因素變化 5％時(shí)，對(duì)項(xiàng)目增量全投資內(nèi)部收益率和全部投資利潤(rùn)率的影響程度進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果如表： 附表 3敏感性 分析表 序 號(hào) 指 標(biāo) （％） 基本方案 （％） 建設(shè)投資 ＋ 5％ 經(jīng)營(yíng)成本＋ 5％ 銷售價(jià)格－ 5％ １