【正文】 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 其他費(fèi)用 1，328 0 80 83.2 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 9 總成本費(fèi)38,893。53 5。21 11。87 6 攤銷費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 42。87 17。87 17。6 24。6 24。6 24。6 24。6 24。1 0 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 12.14 5 折舊費(fèi) 335。14 57.41 50.64 43.91 37.18 30.45 23.72 16.99 10.26 3 3 3 3 3 3 合計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 606.87 0 606.87 582.27 557.67 533.07 508.47 483.87 459.27 434.67 385.47 360.87 336.27 318.4 300.53 282.66 264.79 本年折舊費(fèi) 335.35 0 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 17.87 17.87 7 17.87 17.87 凈值 271.52 0 582.27 557.67 533.07 508.47 483.87 459.27 434.67 410.07 360.87 336.27 318.4 300.53 382.66 264.79 246.92 房屋、建筑物凈殘值率：% 折舊年限： 30年 機(jī)器設(shè)備凈殘值 率：% 折舊年限： 10 年 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 配送商品成本 36，460 0 2，195 2，285 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2，460 2 外 75 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 470。87 0 70。 95 0 518。87 17。87 17.87 17。87 17.87 17。87 17.87 17。12 4 增值稅 1，660 0 100 104 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 附表 2 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 房屋、建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 536 0 536 518.13 500.26 482.39 464.52 446.65 428.78 410.91 393.04 375.17 357.3 339.43 321.56 303.69 285.82 本年折舊費(fèi) 268。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。 6 0 1 1。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 2 5。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。24 6。 2021 年 10 月 7 日 附表 1 商品配送額收入、稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 配送額 41，500 0 2，500 2，600 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2 其他營(yíng)業(yè)收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 銷售 (營(yíng)業(yè) )稅金及附加 99。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。 由于本項(xiàng)目充分結(jié)合農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)布局，科學(xué)合理。制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成 。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ茫?jié)約資金，提高資金利用率。 五．制定《項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測(cè)工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。 四．對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強(qiáng)、有實(shí)力、信譽(yù)好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。 二．聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。 3．提高 服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。 4．管理風(fēng)險(xiǎn) 物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運(yùn)營(yíng)管理不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中存在著運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。 2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 農(nóng)村市場(chǎng)各種產(chǎn)品的消費(fèi)量直接影響到本項(xiàng)目日用工業(yè)品的配貨量，繼而 影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目資金籌措如下表所示： 風(fēng)險(xiǎn)分析 一．項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 通過上述的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。 債務(wù)資金 除自籌資金外， 1000 萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購(gòu)置，占投資總額 %。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)為 620 萬元，內(nèi)容如下表所示： 設(shè)備工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 單價(jià) (萬元 ) 總價(jià) (萬元 ) 1 箱式配貨車 躍進(jìn) 28A 臺(tái) 20 130 2 冷藏車 臺(tái) 1 20 20 3 物流配送信息系統(tǒng)（含軟件） 套 1 470 470 合計(jì) 620 三、資金籌措 經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項(xiàng)目總投資 17000 萬元，資金來源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助三部分。 二、投資估算 建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。 設(shè)備購(gòu)置參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一．建設(shè)工期 本擴(kuò)建工程項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)網(wǎng)店假設(shè)環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期 36 個(gè)月。對(duì)裝卸、服務(wù)等人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，掌握專業(yè)技能和安全操作常識(shí)。 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn) 一．機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排 本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排如下： 經(jīng)理： 1 人； 采購(gòu)部： 3 人； 信息部： 2 人； 銷售部： 8 人； 財(cái)務(wù)部： 3 人； 倉(cāng)儲(chǔ)部： 5 人； 綜合辦公室： 1 人； 保安： 1 人； 人員總計(jì)： 24人。 （ 3）機(jī)械、車輛使用過程嚴(yán)格按照設(shè)備說明的要求使用及維修。 項(xiàng)目方擬采取的勞動(dòng)保護(hù)措施： （ 1）強(qiáng)化安全意識(shí)，加強(qiáng)安 全知識(shí)的培訓(xùn)。 織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)保護(hù) 一、組織結(jié)構(gòu)圖 二、勞動(dòng)保護(hù) 本項(xiàng)目屬于綜合服務(wù)項(xiàng)目，勞動(dòng)保護(hù)主要涉及以下幾個(gè)方面： （ 1）物流配送車輛的使用。 四、消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1587（ 2021 年版） 消防用水 消防用水由市政給水管網(wǎng)接入 消防機(jī)構(gòu)設(shè)備及消防器材 在項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。 （ 2）生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果 加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場(chǎng)地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。 生態(tài)影響分析 （ 1）主要生態(tài)影響 建設(shè)項(xiàng)目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動(dòng)物棲息地。 噪音：各種動(dòng)力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）中的 II 類標(biāo)準(zhǔn) 限值。 運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)： 廢水：該項(xiàng)目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。施工過程中采取有效的圍護(hù)防塵措施，采取商品混凝土，施工場(chǎng)地及時(shí)硬化。 三、環(huán)境保護(hù)方案 施工期的環(huán)境保護(hù)：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚(yáng) 塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生影響。 （ 2）營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 污水：項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。如再采取一些必要的措施，可達(dá)到國(guó)家規(guī)定的環(huán)保要求。 建立各類能源計(jì)量考核制度。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。 物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 5 臺(tái)，交換機(jī) 2臺(tái)，計(jì)算機(jī) 15 臺(tái)，管理軟件 2 套。 恒溫室：溫度要求控制在 0— 5度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地