【文章內容簡介】 安全操作常識。人員來源采取在社會上招聘的辦法。 項目實施進度 一．建設工期 本擴建工程項目工程包括前期準備、施工圖設計、土建施工、設備采購、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級網(wǎng)店假設環(huán)節(jié)，建設總工期 36 個月。 二．項目實施進度安排 根據(jù)工程的實際情況，結合項目的建設程序安排的實施進度如下： 2021 年 10 月前可行性研究報告獲得批準； 2021 年 10 月完成初步設計； 2021 年 11 月完成施工圖設計； 2021 年 3 月底完成土建施工、 10000 平米庫房建設； 2021 年 4 月完成設備二個鎮(zhèn)級購物廣場、 30個村級便利店鋪設； 2021 年 4 月完成十個鎮(zhèn)級購物廣場、 230 個村級便利店鋪設； 2021 年 8 月完成配送中心二期擴建； 2021 年 4 月完成十六個鎮(zhèn)級購物廣場、 210 個村級便利店鋪設； 2021 年 10 月完成完成配送中心三期擴建； 投資估算和資金籌措 一、估算依據(jù) 建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》以及實行工程造價進行編制。 設備購置參照類似工程價格及詢價估算。 ３、本可研報告所述建設規(guī)模及內 容。 二、投資估算 建筑工程費 建筑工程費依據(jù)項目建設地區(qū)相關專業(yè)提供的建、構筑物工程量和單位造價指標估算。本項目工程造價（一期） 2486萬元，內容如下表所示： 建筑工程費用估算表（一期） 序號 建筑物、構筑物名稱 單位 工程量 單價 (萬元 ) 費用合計 (萬元 ) 備注 1 新建標化儲庫 平方米 15000 900 不含征地費 2 冷鮮庫 平方米 1500 450 不含征地費及設備 3 新建展示廳 平方米 2300 920 不含征地費及設備 4 新 建辦公用房 平方米 1200 216 不含征地費及設備 5 合計 2486 不含征地費及設備 設備及工器具購置費 標定設備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標設備按現(xiàn)場制造價格及設備運費計算，安裝費按購置費的 15%計算。本項目設備、工器具購置及安裝費為 620 萬元，內容如下表所示： 設備工器具購置及安裝費估算表 單位：萬元 序號 設備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設備購置及安裝工程費 單價 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 1 箱式配貨車 躍進 28A 臺 20 130 2 冷藏車 臺 1 20 20 3 物流配送信息系統(tǒng)（含軟件） 套 1 470 470 合計 620 三、資金籌措 經(jīng)估算“配送中心”工程建設項目總投資 17000 萬元，資金來源包括自籌資金、債務資金和申請國家財政補助三部分。 本項目自籌資金 15000 萬元，用于部分工程投資，占投資總額 %。 債務資金 除自籌資金外， 1000 萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設備購置，占投資總額 %。 申請財政補助資金 由于項目單位網(wǎng)絡經(jīng)營需 要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財政補助資金 1000 萬元，占總投額 %，用于部分工程建設及設備購置。項目資金籌措如下表所示： 風險分析 一．項目主要風險因素識別 通過上述的分析研究，本項目主要風險因素在于政策風險、市場風險、財務風險、管理風險等。 二．風險程度分析 1．政策風險 本項目的實施依賴于國家的農(nóng)村物流服務體系建設的支持，該 政策的調整和變動將會對本項目帶來風險。 2．市場風險 農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用工業(yè)品的配貨量，繼而 影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項目存在一定的市場風險。 3．財務風險 遵循“微利運營”的原則，項目的盈虧平衡點較高，存在財務風險。 4．管理風險 物流配送企業(yè)要求有著嚴格的物流管理程序，運營管理不當，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風險。 三．防范和降低風險的對策 根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險已經(jīng)明確，針對這些風險因素提出如下防范和降低風險的對策。 1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡暢通。 2．加強企業(yè)運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風險。 3．提高 服務質量，增強企業(yè)競爭力。 項目管理辦法 一．公司確定由總經(jīng)理對配送中心項目負責，成立項目實施專門機構 — 項目辦公室，負責項目的規(guī)劃設計、安排施工進度、監(jiān)督工程質量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。 二．聘請專門機構對項目進行科學規(guī)劃、合理設計，對工程質量進行專業(yè)檢測。 三．制定合理可行的項目建設進度 2021 年 4 月底前全面完成庫房、辦公房等建設及各種設施設備的購置和安裝調試任務，確保配送中心項目的質量和如期交付使用。 四．對項目建設工程實施招投標辦法，選用資質強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設。鑒定項目施工 合同，明確項目建設的內容、標準、進度、安全生產(chǎn)責任、違約責任等事宜。 五．制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責任和任務，建立與相關部門的協(xié)調、聯(lián)席制度，確保對工程質量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質量。 六．制定《項目資金管理辦法》，將資金撥付與項目建設的進度、工程質量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴格執(zhí)行相關的財務制度，實行專款專用，節(jié)約資金，提高資金利用率。 七．制定項目實施的具體措施，為項目建設的順利進行創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產(chǎn)責任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設順利完成 。 結 論 本項目不但具備良好的經(jīng)濟效益，同時社會效益也非常顯著。 由于本項目充分結合農(nóng)村的經(jīng)濟布局，科學合理。通過項目實施將大大增強農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的物流配送能力，提高農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)點的現(xiàn)代化管理水平，促進農(nóng)村經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。 本項目設計科學、定位清晰，建議本項目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會主義新農(nóng)村建設做出積極的貢獻。 2021 年 10 月 7 日 附表 1 商品配送額收入、稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 配送額 41，500 0 2，500 2，600 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2，800 2 其他營業(yè)收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 99。 6 0 6 6。24 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 6。72 營業(yè)稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消費稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市維護建設費 83 0 5 5。 2 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 5。 6 教育費附加 16。 6 0 1 1。04 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 1。12 4 增值稅 1，660 0 100 104 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 附表 2 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 序 號 項 目 合計 建設期 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 房屋、建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 536 0 536 518.13 500.26 482.39 464.52 446.65 428.78 410.91 393.04 375.17 357.3 339.43 321.56 303.69 285.82 本年折舊費 268。 05 0 17。87 17.87 17。87 17.87 17。87 17.87 17。87 17.87 17。87 17.87 17。87 17.87 17。87 17。87 17.87 凈值 267。 95 0 518。 13 500.26 482.39 464.52 446.65 428.78 410.91 393.04 375.17 357.3 339.43 321.56 .303.69 285.82 267.95 2 機器設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 70。87 0 70。87 64.14 57.41 50.64 43.91 37.18 30.45 23.72 16.99 10.26 3 3 3 3 本年折舊費 67.3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 凈值 7 0 64。14 57.41 50.64 43.91 37.18 30.45 23.72 16.99 10.26 3 3 3 3 3 3 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 606.87 0 606.87 582.27 557.67 533.07 508.47 483.87 459.27 434.67 385.47 360.87 336.27 318.4 300.53 282.66 264.79 本年折舊費 335.35 0 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24