【正文】 （三）防范和降低風(fēng)險對策 原料的采購：產(chǎn)品質(zhì)量的保證應(yīng)該首先從原料的采購開始，原料質(zhì)量的好壞直接決定產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，要想以產(chǎn)品質(zhì)量打開市場。 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 57 十七、 風(fēng)險分析 （一）項目主要風(fēng)險因素識別 本 項目應(yīng)注意原料的質(zhì)量， 雜糧雜豆 生產(chǎn) 技術(shù)、新產(chǎn)品品種開 發(fā)、產(chǎn)品的國內(nèi)國外銷售和企業(yè)自身經(jīng)營等風(fēng)險因素。 有利于社會的安定團(tuán)結(jié)， 促進(jìn)當(dāng)?shù)剀洯h(huán)境的發(fā)展， 提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钯|(zhì)量和水平。 (三 )社會評價結(jié)論 本 項目的建設(shè)符合 科學(xué)發(fā)展觀， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為國家支持和鼓勵的農(nóng) 副產(chǎn)品加工 項目 。 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 56 地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度 項目所在 地區(qū)具有一定的工業(yè)和文化基礎(chǔ)，完全能夠適應(yīng)項目建設(shè)和運行。 各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 項目所在地的各級政府對項目建設(shè)和運營的態(tài)度是完全認(rèn)同的，對項目的建設(shè)給與較大的支持。 本 項目總投資為 元 ，項目建設(shè) 需要大量建材 如： 水泥、鋼材等，這將對當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)有較大的發(fā)展機(jī)遇。 社會效益良好。 項目實施后， 能直接解決 48 人就業(yè) ，有利于提高當(dāng)?shù)貜臉I(yè)人員的經(jīng)濟(jì)收入 。 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 55 十六、 社會評價 (一 )項目對社會的影響分析 本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 山西 省食品發(fā)展規(guī)劃。該項目主要經(jīng)濟(jì)效益判別指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 依據(jù)穩(wěn)健原則，進(jìn)行了項目的財務(wù)評價。 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 53 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 54 （六）財務(wù)評價結(jié)論 項目達(dá)產(chǎn)后 年產(chǎn) 7500 噸粥類產(chǎn)品、 2300 噸豆?jié){類產(chǎn)品及11300 噸雜糧面產(chǎn)品。 為了進(jìn)一步考察該項目承擔(dān)風(fēng)險的能力，將影響該項目的三個主要因素向不利方向變化 6%，作敏感性分析。計算指標(biāo)表明，項目具有較強(qiáng)的盈利能力。詳見總成本費用估算表。詳見總成本費用估算表。 項目年其它費用為制造費用、管理費用、銷售費用之和。工資：管理及技術(shù)人員按人均 /月計算，工人按 2021元 /月計算。 本項目年折舊費 ，攤銷費 萬元。 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 51 、攤 銷費 折舊費采用平均年限法計算 ,殘值率按 %計；其中：設(shè)備類折舊年限 15 年，房屋建筑類 25 年。 （三）成本費用估算 本項目達(dá)產(chǎn)年總成本費用為 。項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 萬元，增值稅為 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，城市維護(hù)建設(shè)費為 萬元，教育費附加 萬元。 基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 8%。生產(chǎn)期 15 年（含 1年投產(chǎn)期，第一年達(dá)產(chǎn) 80%，第二年達(dá)產(chǎn)）； 計算產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售價： 序號 名 稱 年產(chǎn)量 單位 單價 單位 備注 1 粥類 0 噸 7000 元/噸 豆?jié){類 0 噸 雜糧面類 11300 噸 主要原材料需要量及價格： 序號 名 稱 年需要量 單位 單價 備注 一 原輔材料 1 大米 噸 6000 2 花生米 噸 10000 3 蓮子 噸 34000 4 桂圓 噸 25000 5 棗 噸 10000 6 冰糖 噸 8000 7 豆類原料 噸 10000 8 小麥粉 噸 6000 9 蕎麥 噸 6000 10 燕麥 噸 6000 11 谷子 噸 5800 12 雜面原料 噸 10000 13 杏鮑菇 噸 12021 14 金針菇 噸 12021 15 其它 50 16 粥類包裝物 萬個 1000 17 豆?jié){類包裝物 萬個 600 18 面類包裝物 萬個 6000 紙箱 萬個 30000 二 燃料動力 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 50 1 電 kwh 2 水 噸 1 3 煤 噸 650 折舊采用平均年限折舊法，其中：設(shè)備類折舊年限 15年，房屋建筑類 25年；殘值率取 5%； 盈余公積金率為 10%，公益金率為 5%； 項目定員 48人，其中：工人 40人，人員工資平均按 2021元 /人 .月計 管理及技術(shù)人員 8 人，人員工資平均按 3000 元 /人 .月計； 項目產(chǎn)品增值稅稅率 17%,原輔材料、包裝材料進(jìn)項稅等按 17%計；城市維護(hù)建設(shè)稅按 7%，教育附加費 3%計算。 （五） 融資方案 項目總投資 萬元，項目建設(shè)單位自籌資金的方式解決。生產(chǎn)流動資金 萬元在投產(chǎn)期、生產(chǎn)期投入。 （四）項目投入總資金及分年投資計劃表 項目總投資 萬元，其中： 建設(shè) 投資為 萬元，流動資金 。 項目總投資估算匯總表 序號 費用名稱 投資額（萬元） 占比列 (%) 1 建設(shè)投資 % 建筑工程費用 % 設(shè)備及工器具購置費 % 安裝工程費 % 工程建設(shè)其它費用 % 基本預(yù)備費 % 2 流動資金 % 4 項目總 投資 (1+2) % 建設(shè)投資具體詳見建設(shè)投資估算表 流動資金估算 流動資金估算采用分項詳算法估算，計算各年流動資金額，年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 48 達(dá)產(chǎn)年流動資金估算為 。 2021年 9 月。 ：《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》，“ QBJS102021”， 2021 年 9 月。 山西省呂梁梁禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展物流有限公司 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 47 十 四 、 投資估算及融資方案 （一） 、投資估算依據(jù) 1.《投資項目可行性研究指南》 、建設(shè)部：《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》，“計投資 [1993]530 號”， 1993年 4 月 7 日。 本項目 新建及改造 建筑 面積 總計 平 方米， 投資 萬元。 （一）項目名稱 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 （二）項目招標(biāo)基本情況 本項目工程費用 萬元，其中： 建筑工程費 萬 元，設(shè)備購置費用 ，安裝工程費 。 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 45 十二、項目實施進(jìn)度 （一） 建設(shè)工期 本項目建設(shè)期為 2021 年 12月 2021年 10月 （二） 項目實施進(jìn)度 計劃 安排 2021 年 12 月 2021 年 1 月 完成可行性研究報告編制 ,完成可行性研究報告論證及批復(fù) ； 2021 年 2 月 3 月 完成圖 紙 設(shè)計 、工程招標(biāo)、設(shè)備 訂購 ； 2021 年 4 月 2021 年 9 月 完成土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試 ； 2021 年 10月 正式投產(chǎn) 。 員工培訓(xùn) 所有生產(chǎn)工人在上崗前均要經(jīng)過嚴(yán)格的生產(chǎn)安全培訓(xùn)，考核后方得上崗。 職工工資福利 項目定員 48 人，其中：工人 40 人， 人員工資平均按 2021元 /人 ..月計 ,管理 、技術(shù) 人員 8 人， 人員工資平均按 3000 元 /人 .月 計。每天一班，每班 8 小時生產(chǎn)。 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體 系圖 董事長 總經(jīng)理 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 按照現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，各部門做到分工明確、協(xié)作合理、各負(fù)其責(zé)、各盡其職、責(zé)權(quán)利三位一體，保證公司經(jīng)營活動的高效運作。工程設(shè)計、施工、設(shè)備購置等工作，均按照建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制的規(guī)定執(zhí)行，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量要求。 根據(jù)消防規(guī)范規(guī)定在生產(chǎn)車間及其他輔助車間，設(shè)置室內(nèi)消火栓及配備消防滅火器材，以確保安全生產(chǎn)。 消防給水設(shè)施 本項目新建車間體積 最大 為 11375m3， 室內(nèi) 消防用水量 10 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 42 L/s，室外消防用水量為 15L/s，合計為 25L/s，火災(zāi)延續(xù)時間為2 小時， 需 消防用水量 300 m3。 （三）消防設(shè)施 消防環(huán)境狀況 本項目建于 呂梁市離石區(qū)信義高新技術(shù)開發(fā)區(qū)陽坡村 ， 四鄰環(huán)境對該廠區(qū)安全防火尚無不利影響因素，另外，廠內(nèi)自設(shè)消防系統(tǒng)，能防止火災(zāi)，安全生產(chǎn)。按國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定，每36 年至少進(jìn)行一次內(nèi)、外部檢驗，每兩次內(nèi)、外部檢驗期間內(nèi)至少進(jìn)行一次耐壓試驗。 （二）安全措施方案 工藝與設(shè)備 本項目采用先進(jìn)的無危害的工藝和設(shè)備，確保加工過程中的操作人員人身安全。 危險性作業(yè)的危害 本項目在加工過程中的作業(yè)危害主要有以下幾種因素：傳送設(shè)備、電器設(shè)備，如操作維修不當(dāng)會發(fā)生人員死亡事故。 不僅凈化空氣、美化環(huán)境，也降低了環(huán)境噪音。在設(shè)備安裝及其與管路連接處采用減震墊或柔性接頭等措施。在物料泵、電機(jī)、風(fēng)機(jī)等設(shè)備安裝間的門窗、隔墻進(jìn)行隔音處理，實現(xiàn)操作間與設(shè)備的分離，降低對人體的影響。在總體布局中增大構(gòu)建物與噪音的間距，減輕噪聲對臨近建筑物的影響。 廢氣： 鍋爐燃燒時產(chǎn)生的廢氣煙塵，選用高效多管除塵器，煙氣經(jīng)過處理可達(dá)到規(guī)定的二類區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。 污泥干化：生物接觸氧化法產(chǎn)生的污泥量較少，其污泥通過板框過濾機(jī)進(jìn)行脫水，所得的泥餅送鍋爐房焚燒處理。二沉池出水槽為可調(diào)液位的齒形集水槽，這樣出水均勻，提高了沉淀效率。生化池采用中心廊道微孔曝氣，污水在生化池內(nèi)不斷循環(huán)，使填料上的生物膜與污水中的有機(jī)物能夠充分接年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 39 觸，并使有機(jī)物得到有效降解。由于不同時間段的污水量及水質(zhì)均有所不同，而后續(xù)污水處理連續(xù)進(jìn)行，因此為了均衡水量及水質(zhì)，需設(shè)一調(diào)節(jié)池，調(diào)節(jié)池中污水停留時間為 4 小時。其特征是凈化效果好、操作簡單、運行費用低。 噪音： 本項目中噪音源主要來自物料泵、鼓風(fēng)機(jī)、制冷機(jī)、電機(jī)等運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生，使噪音超標(biāo)。 廢渣： 煤渣年 165 噸。生產(chǎn)廢水主要是洗刷設(shè)備水、沖洗地面水、鍋爐排水等 。 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 主要污染源和污染物 本項目建設(shè)投產(chǎn)后，主要產(chǎn)生“三廢”物質(zhì)和噪 音污染。 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 中二級標(biāo)準(zhǔn) 《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》 GB309693中 Ⅱ 類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn) 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 CTB132712021， Ⅱ 類排放標(biāo)準(zhǔn)， 200mg/m3。 該地區(qū) 交通便利，環(huán)境狀況良好，適合于食品加工項目的生產(chǎn)。 （ 1）單位產(chǎn)值能源成本估算 每萬元銷售收入需要能源成本＝總能源成本 /年平均銷售收入＝ 617000元 / 萬元＝ 元 /萬元 （ 2） 單位產(chǎn)量能源成本估算 每 噸 產(chǎn)品需要能源成本＝總能源成本 /產(chǎn)品總產(chǎn)量＝ 617000年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 36 元 /7500噸 ＝ /噸 (3)當(dāng)能源價格較大幅度上升時對經(jīng)濟(jì)效益的影響分析 按能源價格波動情況計算分析，當(dāng)能源價格上升 10%時，總能源成本上升 61700 元，利潤總額下降 =61700/18436000=%；當(dāng)能源價格下降 10%時，總能源成本下降 61700 元 ，利潤總額上升 =61700/18436000=%，以上能源價格波動對本項 目的利潤總額影響是比較大的，所以需要對能源節(jié)能采取相應(yīng)措施， 低碳生產(chǎn)、節(jié)能減排提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 （ 三） 項目所需的節(jié)能節(jié)水管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及 人員編制表 項目節(jié)能節(jié)水管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制表 全廠 職能部門 工序或工段 班組 機(jī)構(gòu)名稱 節(jié)能 領(lǐng)導(dǎo)小組 節(jié)能管理辦 公室 生產(chǎn)車間、水泵房 編制人員 專職 1 兼職 1 2 3 （四）項目的用能分析 年產(chǎn) 7500 噸山珍雜糧加工項目 35 項目綜合能源 分析 項目綜合能源 分析 消耗折標(biāo) 表 序號 能源種類 年耗量 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)煤（ tce/a） 當(dāng)量值 等價值 當(dāng)量值 等價值 1 電 30 萬度 2 水 3 煤 t/ t 合計 項目用能分析結(jié)果 本項目 年產(chǎn)山珍雜糧 7500噸 ， 年耗 折標(biāo)煤 （ 當(dāng)量值 ），每 噸消耗標(biāo)煤 ，達(dá)到同類企業(yè)先進(jìn) 能耗水平。 (5)熱力管道采用高效節(jié)能的保溫材料，以減少管道熱損失。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償，提高功率因數(shù)。 (2)在總圖布置上，力求緊湊，原料貯存和成品庫除靠近道路外，還要盡量靠近車間，以縮短原材料和成品的運輸距離，盡量避 免大量原料、產(chǎn)品的二次倒運。 h 設(shè)計容量 =30 萬 kwh 功率因數(shù) = 主變壓器負(fù)荷 = 200kVA