【正文】 。 項(xiàng)目采用先進(jìn)的鍛造設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，技術(shù)可靠、工藝成熟，無(wú)污染、無(wú)公害，具有建設(shè)工期短，投入產(chǎn)出效益客觀等特點(diǎn)，在技術(shù)上也是可行的。 3． 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果 41 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量及指 標(biāo) 備注 一 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 T 5000 2 年銷售收入 萬(wàn)元 4440 3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 541 4 年增值稅 萬(wàn)元 5 年所得稅 萬(wàn)元 6 年純利潤(rùn) 萬(wàn)元 7 總投資 萬(wàn)元 8 流動(dòng)資金總額 萬(wàn)元 500 9 項(xiàng)目定員 人 164 10 建設(shè)期 年 8 11 企業(yè)創(chuàng)匯 萬(wàn)美元 494 12 附加稅 萬(wàn)元 25 二 主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 ％ % 基準(zhǔn)值 7％ 2 投資利稅率 ％ % 基準(zhǔn)值 9％ 3 投資回收期（所得稅后） 年 基準(zhǔn)值 12 4 盈虧平衡點(diǎn) ％ % 42 十 三 、結(jié)論 從主要數(shù)據(jù)來(lái)看，項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年銷售收入 4440 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 541 萬(wàn)元，銷售稅金及附加 萬(wàn)元，純利潤(rùn) 萬(wàn)元。綜合折舊率為 10％，每年計(jì)提折舊費(fèi) 萬(wàn)元。 3． 3 利潤(rùn)及分配 達(dá)產(chǎn)年企業(yè)的平均利潤(rùn)總額 541 萬(wàn)元，按 33％繳納企業(yè)所得稅 萬(wàn)元，按稅后利潤(rùn)的 10％提取法定公積金和公益金，剩余部分用于分配，即稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元，企業(yè)純利 萬(wàn)元。共計(jì) 4440 萬(wàn)元。其他費(fèi)用是參照企業(yè)近年來(lái)的實(shí)際發(fā)生情況并考慮產(chǎn)品可能發(fā)生的變化進(jìn)行估算的。固定資產(chǎn)按綜合折舊率 10％計(jì)。 3． 1． 2 工資及福利費(fèi) 年工資及福利費(fèi)為 320 萬(wàn)元，福利費(fèi)按工資總額的 14％提取。 2． 4 企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)利用 利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值。 基本數(shù)據(jù) 2． 1 生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 5000 噸出口法蘭 2． 2 實(shí)施進(jìn)度：從 2021 年 4 月到 2021 年 11 月結(jié)束，項(xiàng)目建設(shè)期按八個(gè)月估算。 1． 2 國(guó)家現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定及參數(shù)。 固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資額（萬(wàn)元） 占固定資產(chǎn) 投資比例 1 設(shè)備及運(yùn)安費(fèi)（含工器具費(fèi)） % 2 建筑工程費(fèi) % 3 其他費(fèi)用 52 ％ 4 土地使用費(fèi) 20 ％ 5 預(yù)備費(fèi) 10 ％ 合計(jì) 1677． 8 100％ 35 投 資 估 算 構(gòu) 成 表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 新建面積 投資額 合計(jì) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 運(yùn)安費(fèi) 工器費(fèi)用 其他費(fèi)用 一 固定資產(chǎn)投資 1 工程費(fèi)用 1 鍛造車間 500 40 292 22 2 下料車間 300 24 227 8 3 機(jī)加工車間 600 48 601 36 4 檢測(cè)化驗(yàn) 200 16 5 5 運(yùn)輸 9 6 變電站 30 8 廠區(qū)工程 小計(jì) 1630 80 2 其他費(fèi)用 1 設(shè)計(jì)費(fèi) 28 2 建設(shè)單位管理 費(fèi) 5 3 工程監(jiān)理費(fèi) 3 4 城市設(shè)施配套 費(fèi) 10 5 職工培訓(xùn)費(fèi) 6 小計(jì) 52 52 3 征地費(fèi)用 20 20 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 10 10 二 鋪底流動(dòng)資金 500 500 三 項(xiàng)目總 投資 36 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，企業(yè)自籌解決 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1000 萬(wàn)元，申請(qǐng)山西省外貿(mào)促進(jìn)資金 90 萬(wàn)元。 1． 1． 3 其他費(fèi)用依據(jù) 2021 年《三西省建設(shè)工程其它費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)》記取。 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 序號(hào) 年度 階段 2021 年 4 5 6－ 8 9 10 11 1 初步設(shè)計(jì) —— 2 施工設(shè)計(jì) —— 3 土建施工 —— 4 設(shè)備訂貨 —— 5 安裝調(diào)試 —— 6 竣工驗(yàn)收 —— 十一、投資 估算及資金籌措 投資估算 1． 1 依據(jù) 1． 1． 1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)依據(jù)國(guó)家公布的 2021 年機(jī)電產(chǎn)品 34 目錄價(jià)和市場(chǎng)詢價(jià)。 3．消防 本次技改設(shè)計(jì)中貫徹“以防為主，以消為輔”的消防工作方針，在公司內(nèi)進(jìn)行消防知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)消防意識(shí)，除采取有效的防火措施外，還必須設(shè)置必要的滅火裝置 。 2． 2． 3 職業(yè)安全衛(wèi)生要以“安全第一，以防為主”的方針，應(yīng)經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行安全教育，建立健全職業(yè)安全衛(wèi)生 33 機(jī)構(gòu)，設(shè)置急救站，職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生化驗(yàn)室等。本項(xiàng)目主要的職業(yè)安全衛(wèi)生有以下幾個(gè)方面： 2． 2． 1 電氣安全 電氣安裝過程中帶電體與其它物體要根據(jù)規(guī)范留出間距；電氣設(shè)備的外殼和電線護(hù)管應(yīng)設(shè)立接零或接地保護(hù)措施；大型設(shè)備要有防靜電措施；建筑物應(yīng)設(shè)有防雷保護(hù)裝置；嚴(yán)格執(zhí)行供電制度，定期檢查漏電保護(hù)開關(guān)和安全電壓的使用情況；嚴(yán)格執(zhí)行電氣設(shè)備的操作規(guī)程；操作工在上崗前要進(jìn)行安全教育。本項(xiàng)目的綠化費(fèi)用已計(jì)入廠區(qū)工程費(fèi)中。 1． 2． 4 綠 化 綠化具有吸收有害氣體、凈化空間、吸附灰塵、減弱噪音、檢測(cè)大氣污染的作用，因此廠內(nèi)綠化是必不可少的。 機(jī)加工車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生鐵屑，鍛造車間產(chǎn)生芯料，可被回收利用，不存在傾倒問題。生活廢水潑灑的地面，甚或污水排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。 1． 2． 1 煙氣治理 鍛造車間生產(chǎn)過程中主要是加熱爐產(chǎn)生煙氣，可通過爐子的排煙系統(tǒng)和廠房?jī)?nèi)安裝的軸流風(fēng)機(jī)排放。 九、環(huán)境保護(hù) 1．環(huán)境保護(hù) 1． 1 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1） 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《中華人民共和國(guó)大氣污染保護(hù)法》 （ 3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ16279－ 1996 （ 4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－ 1996 （ 5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348－ 90 （ 6）《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 1． 2“三廢”治理措施 本項(xiàng)目主要污染源來(lái)自于鍛造、機(jī)加工車間產(chǎn)生的煙氣、鐵屑、機(jī)床冷卻液、生活污水和現(xiàn)有鍋爐房的噪音等。 4． 8 動(dòng)力供電與照明供電分路供給，并采用節(jié)能型燈具照明。 30 4． 6 生產(chǎn)用的冷卻水采用循環(huán)水系統(tǒng)，大大節(jié)約水資源。 4． 4 合理組織生產(chǎn)，采用兩班生產(chǎn)以充分利用設(shè)備，減少電力安裝容量，并可避峰用電，有利于電網(wǎng)負(fù)荷均衡。 4． 2 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，提高設(shè)備負(fù)荷率，以減少設(shè)備的空載損耗。 3．用能情況 XX 縣立星法蘭鍛造有限公司本次技改工程主要耗能部門是 車間，主要消耗的能源為電 、煤和 水，新增主要生產(chǎn)設(shè)備 61 臺(tái)。 2． 2 采用先進(jìn)合理的工藝及設(shè)備，優(yōu)先選用國(guó)家推薦使用的節(jié)能產(chǎn)品。 1． 5 企業(yè)積累的有關(guān)技術(shù)資料和工藝及各專業(yè)相關(guān)技術(shù) 29 資料。 1． 3《機(jī)械工人節(jié)能設(shè)計(jì)及使用手冊(cè)》，機(jī)械工業(yè)出版社出版。 八、節(jié)約能源及合理利用能源 1．設(shè)計(jì)依據(jù) 1． 1 機(jī)械工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn) JBJ14－ 86《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》。 培訓(xùn) 工作 由公司內(nèi)的技術(shù)骨干 和同行業(yè)先進(jìn)單位學(xué)習(xí)的形式進(jìn)行培訓(xùn) ，培訓(xùn)期三個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束后，必須組織考試，合格者方可上崗工作。高素質(zhì)的操作工人在董事會(huì) 董事長(zhǎng) 監(jiān)事會(huì) 總工程師 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)開發(fā)部部 技術(shù)質(zhì)量部 檢測(cè)中心 財(cái)務(wù)部 辦公室 銷售部 下料車間 鍛造車間 機(jī)加工車間 包裝車間 股東會(huì) 28 很大程度上可彌補(bǔ)設(shè)備的不足和管理上的失誤，從而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量及成品率，進(jìn)而提高經(jīng)濟(jì)效益。 3．人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是建立一支熟練技術(shù)工人隊(duì)伍必不可少 的環(huán)節(jié)，是提高全體職工素質(zhì)的關(guān)鍵所在。生產(chǎn)車間和相應(yīng)的公用設(shè)施部門實(shí)行二班工作制，管理部門實(shí)行一班工作制。 七、企業(yè)組織、工作制度和人員培訓(xùn) 1．企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 公司為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)如下： 27 各