【正文】 成本核算 正常年份，年總成本費(fèi)用 296 萬(wàn)元 房租：按 30 元每平米， 30 萬(wàn) 員工工資 40 萬(wàn) 附：編制 第 58 頁(yè) 序號(hào) 部門 職位 數(shù)量 要求 備注 1 總辦（ 4人） 。其余形成固定資產(chǎn)，以殘值率 5%， 土建工程 按平均年限法 20 年折舊 ， 設(shè)備按平均年限法 15 年折舊，年均折舊合計(jì)20 萬(wàn)元；修理費(fèi)按國(guó)內(nèi)同類企業(yè)情況計(jì)?。? 第 57 頁(yè) 中長(zhǎng) 期借款利息支出。 其他費(fèi)用按以下標(biāo)準(zhǔn)： （設(shè)計(jì)及施工）另計(jì) ； 2021 元每平方米裝修費(fèi)用 2021 萬(wàn) 50 元每平米， 50 萬(wàn) ； 費(fèi)用的 100 萬(wàn) ； 第 55 頁(yè) 80 萬(wàn) ； 6.，電視，電視信號(hào)，電話，音響系統(tǒng)，監(jiān)控 ； 80 萬(wàn) 7 家私（床，沙發(fā)，凳，茶幾，床頭柜，按摩凳，倚，臺(tái)）， 150萬(wàn) 60 萬(wàn) 9，布草 100 萬(wàn)（浴衣） 10，服裝 50 萬(wàn) 11，印刷品 10 萬(wàn) 12，廣告宣傳 20 萬(wàn) 13，外圍關(guān)系及證照 100 萬(wàn) 14，低質(zhì)耗品 30 萬(wàn) 15，桑拿房熱水系統(tǒng)，鹽浴，汗蒸，瑪瑙浴，鹽晶房 80 萬(wàn) 16，前期開(kāi)辦費(fèi)用， 100 萬(wàn) 17，電梯 60 萬(wàn)（四部） 18，廣告牌，標(biāo)牌，標(biāo)識(shí) 70 萬(wàn) 19，燈光系統(tǒng)， 20 萬(wàn) 20，辦公費(fèi)用 5 萬(wàn) 21，洗衣房 60 萬(wàn) 22，廚房設(shè)備及餐廳用品 80 萬(wàn) 23，水吧設(shè)備設(shè)施用品 30 萬(wàn) 24，按摩用品用具 20 萬(wàn) 25， Spa 產(chǎn)品用具 10 萬(wàn) 第 56 頁(yè) 26 其他費(fèi)用 80 萬(wàn) 27，其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 50 萬(wàn) 28，保留資金 200 萬(wàn) 投資估算 項(xiàng)目 裝修及籌建總費(fèi)用在 3000 外 資金籌措及還貸 略 第十 四 章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 成本 及費(fèi)用 核算 情況確定。 估算編制范圍 本項(xiàng)目估算 范圍為 裝修籌建 10000 平米的會(huì)所單位 。并參照： 1.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 2.《安徽省建設(shè)工程單位估算表》 3.《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程概算定額廣西 單位估價(jià)表》 8%估算。 2021 年 10 月：完成項(xiàng)目 土建 工程的施工前期的準(zhǔn)備工作； 2021 年 10 月 2021年 5 月完成裝修施工 2021年 5月～ 2021年 10 月 ： 完成項(xiàng)目工程的全部裝修 工程施工； 2021 年 8 月 ～ 2021 年 9 月： 管理人員到位，開(kāi)始 軟籌備 ； 2021 年 10 月：完成人員培訓(xùn)工作 2021 年 10 月 18 日 ：完成工程竣工驗(yàn)收，并全面投入使用。 除了傳統(tǒng)的公關(guān)策略， 會(huì)所 還可進(jìn)行一系列的創(chuàng)意公關(guān)，即為通過(guò)一些有創(chuàng)意的主題活動(dòng)以引起公眾的注意，使公眾通過(guò)口頭傳播的方式廣而告之，從而起到宣傳推廣的效果，使 會(huì)所 提高公眾形象，增加市場(chǎng)影響力，使 會(huì)所 的宣傳達(dá)到事半功倍的效果。 第 52 頁(yè) ③ 以邀請(qǐng)知名演出的方式壯大聲勢(shì)，增強(qiáng)影響面，營(yíng)造 會(huì)所 的消費(fèi)熱點(diǎn)，如邀請(qǐng)舉辦省市模特大賽，時(shí)裝秀；大型歌舞器樂(lè)演奏等促銷方式。 會(huì)所 的營(yíng)銷首先就要通過(guò)獨(dú)特的宣傳 方式來(lái)吸引客源， 可選擇的宣傳策略有： ① 可選擇電視、電臺(tái)、報(bào)刊等媒體，經(jīng)常性地報(bào)道 會(huì)所 新近推出的特色菜肴、客房環(huán)境、活動(dòng)項(xiàng)目等，提高賓客對(duì) 會(huì)所 的感官印象。 營(yíng)銷策略 會(huì)所 營(yíng)銷中，市場(chǎng)營(yíng)銷是 會(huì)所 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要組成部分，它始于飯店提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，研究賓客的需要和促進(jìn) 會(huì)所 客源的增長(zhǎng)，開(kāi)發(fā) 會(huì)所 市場(chǎng)的潛力，增進(jìn) 會(huì)所 的收益，市場(chǎng)營(yíng)銷涉及到滿足賓客的需求產(chǎn)品從飯店流通到賓客的一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，最終使 會(huì)所 實(shí)現(xiàn)其預(yù)設(shè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 第 51 頁(yè) 第 十一 章 經(jīng)營(yíng)方式與 營(yíng)銷 策略 經(jīng)營(yíng)方式 大正國(guó)際美食水療會(huì) 將按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建。 第 50 頁(yè) 財(cái)務(wù)部是 會(huì)所 的核心部門之一，其主要任務(wù)是遵循 會(huì)所 資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律，遵照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，法令和會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，利用貨幣價(jià)值形式，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其結(jié)果連續(xù)地、系統(tǒng)地進(jìn)行記錄和運(yùn)算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。二是確保 會(huì)所 設(shè)施和設(shè)備時(shí)刻處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，保證 會(huì)所 日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 部 主要為賓客提供按摩服務(wù)對(duì)技師技術(shù)，服務(wù)紀(jì)律，服務(wù)規(guī)范，績(jī)效考核的部門。負(fù)責(zé)監(jiān)督 會(huì)所 各項(xiàng)決議的落實(shí)和執(zhí)行情況，確保 會(huì)所 領(lǐng)導(dǎo)管理思路得到切實(shí)、準(zhǔn)確地貫徹與執(zhí)行，負(fù)責(zé)向 會(huì)所 領(lǐng)導(dǎo)班子提供及時(shí)、全面、詳盡的店內(nèi)外信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持和幫助；負(fù)責(zé)做好上下級(jí)之間、店內(nèi)外的信息傳遞與宣傳報(bào)道，做好上傳下達(dá)，與上級(jí)主管部門及各政府機(jī)關(guān)搞好外聯(lián)與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)處理；兼為 會(huì)所 服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生、交通安全工作的組織實(shí)施機(jī)構(gòu)。對(duì)違反財(cái)政、稅務(wù)法規(guī)者，提出處理意見(jiàn)，對(duì)遵守和維 第 49 頁(yè) 護(hù)財(cái)政法規(guī)成績(jī)顯著者，提出表?yè)P(yáng)或嘉獎(jiǎng)意見(jiàn)，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批 ； ，并及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。 ，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ； 會(huì)所 的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，審查稽核 會(huì)所 的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)賬目，向總經(jīng)理并向董事會(huì)提出報(bào)告 ； 、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，審計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書(shū)，并提交董事會(huì)審議通過(guò) ； 會(huì)所 的財(cái)務(wù)工作。 總經(jīng)理 ； 分工安排完成好各自負(fù)責(zé)的經(jīng)營(yíng)管理工作，確?？偨?jīng)理做出的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得以完成 ； 會(huì)所 日常經(jīng)營(yíng)管理中的具體情況，及時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)向和競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)總經(jīng)理提出有益的建議 ； ，主持召開(kāi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議，并就業(yè)務(wù)工作進(jìn)行布置、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查 ； 5．完成總經(jīng)理督辦的事宜 ，代行總經(jīng)理職責(zé)。 第 46 頁(yè) 、法律和規(guī)定，執(zhí)行上級(jí)主管部門和董事會(huì)的各項(xiàng)決議 ； ，組織領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)所 的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)行統(tǒng)一指標(biāo)、垂直領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)處理 會(huì)所 日常事務(wù)，定期向董事會(huì)和主管上級(jí)匯報(bào)工作 ； ，結(jié)合 會(huì)所 實(shí)際，研究制定 會(huì)所 的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)不，擬定經(jīng)營(yíng)方針和相關(guān)的重要決策 ； ，并組織貫徹實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) ； 會(huì)所 的各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)有效地組織落實(shí)，保證內(nèi)部管理的有效性 ； 會(huì)所 情況的組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制， 包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、目標(biāo)考核及各項(xiàng)人事政策等，指導(dǎo)部門工作、協(xié)調(diào)部門關(guān)系、任免中層管理人員，提高管理的效率與效益 ； 會(huì)所 的年度預(yù)算，并組織貫徹落實(shí)。 部門職能 ，并向股東大會(huì)報(bào)告工作 ； ； ； 、決算方案 ； ； 方案 ； 、分立、解散的方案 ； ； ；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 第 45 頁(yè) 第 十 章 項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)作方式 組織機(jī)構(gòu) 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管理、逐級(jí)考核的直線分層次管理體系。風(fēng)機(jī)、水泵、制冷機(jī)組及空調(diào)設(shè)備等均設(shè)置在單獨(dú)房間內(nèi)，并采取了一定的隔聲減噪設(shè)施。 噪聲的控制：本工程采用大板、大模等整體性較好的結(jié)構(gòu)體系， 第 44 頁(yè) 為此在經(jīng)常產(chǎn)生撞擊、振動(dòng)的部位（如客房 ，按摩房 外門、設(shè)備管道等）采取了防止結(jié)構(gòu)聲傳播的措施。 振動(dòng)防治：本工程振動(dòng)源主要是制冷機(jī)組、風(fēng)機(jī)、水泵及電梯等，設(shè)計(jì)中將以上設(shè)備布置在單獨(dú)房間內(nèi)，并分別設(shè)了隔振、減振設(shè)施。上述設(shè)空調(diào)場(chǎng)所，換氣次數(shù)為 815 次 /h。在所有空調(diào)場(chǎng)所均設(shè)有新風(fēng)補(bǔ)給設(shè)施。生活污水經(jīng)中水處理后進(jìn)行排放，地下車庫(kù)不設(shè)洗車裝置。水池上部無(wú)排水 管道通過(guò)。對(duì)生活用水加裝了紫外線消毒設(shè)施。餐廳廚房作二次裝修設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)符合加流程，避免往返交錯(cuò)，符合衛(wèi)生防疫要求，防水生食與熟食混雜等，另外，還應(yīng)滿足《飲食建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》中一級(jí)餐館的要求。飯店每層設(shè)有開(kāi)水房、消毒設(shè)施，并為服務(wù)人員設(shè)置了廁所。本建筑物設(shè)防直擊雷、感應(yīng)雷和防雷電被浸入的措施。對(duì)走廊等處的安裝高度低于 米的照明燈具加裝防護(hù)設(shè)施或采用安全電壓供電。對(duì)澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池的插座及照明器具等采用標(biāo)準(zhǔn)電壓不超過(guò) 12V 的安全超低壓供電。變電所電氣設(shè)備之間及設(shè)備與墻、門等的距離均滿足規(guī)定要求。 建筑物內(nèi)一般場(chǎng)所的插座配電采用三相五線制，并加裝漏電保護(hù)， 第 42 頁(yè) 對(duì)餐廳廚房、洗衣房及水泵房等比較潮濕地方的用電設(shè)備采用三相五線制，并加裝漏電保護(hù)裝置，但消防泵不用漏電保護(hù)。對(duì)澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池及其周圍、電梯裝置等進(jìn)行輔助等電們聯(lián)結(jié)。 本工程采用 TNS 接地系統(tǒng)。 本項(xiàng)目為一類建筑物，耐火等級(jí)為一級(jí)，有關(guān)防火措施見(jiàn) 建筑防火設(shè)計(jì) 。該工程按抗地震 6 度設(shè)防。在一層設(shè)置消防控制室，消防控制室內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警屏、消防聯(lián)動(dòng)控制屏及火災(zāi)應(yīng)急廣播和消防專用電話控制設(shè)備。 、變電所、弱電機(jī)房、強(qiáng)弱間、客房、走道、樓梯間、 第 41 頁(yè) 電梯機(jī)房等場(chǎng)所選用感煙探測(cè)器； 會(huì)所 屬于一類建筑，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)保護(hù)等級(jí)為一級(jí)。主樓標(biāo)準(zhǔn)層、裙房?jī)?nèi)盡端房間至防煙前室的距離不大于 15M，位于兩個(gè)防煙樓梯間之間的房間疏散距離不大于 30M。 會(huì)所 頂層區(qū)域采用變頻水泵供水達(dá)到節(jié)能目的； 第 39 頁(yè) ； 設(shè)樓宇自控系統(tǒng)（ BAS），對(duì)空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備等運(yùn)行工況實(shí)行監(jiān)視、控制、調(diào)節(jié)、測(cè)量，使空調(diào)系統(tǒng)能隨建筑物的負(fù)荷變化選擇最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式； ，實(shí)現(xiàn)免費(fèi)冷卻； 、使用時(shí)間不同的建筑分別采用不同的空調(diào)系統(tǒng)； ，供回水管的保溫，以減少能量損失； ，以節(jié)約用電量； 、柴油發(fā)電 機(jī)均選用高效率、低能耗產(chǎn)品； ； ，且熒光燈采用節(jié)能型電子整流器； Y 型節(jié)能型高效率電機(jī)； ，最大限度節(jié)約電能； ，對(duì)空調(diào)設(shè)備、給排水設(shè)備、電氣設(shè)備、照明設(shè)備及其它用電設(shè)備監(jiān)控和自動(dòng)控制，降低能耗； 第 40 頁(yè) 第九章 消防與安全衛(wèi)生 消防 DN300 給水管接來(lái)，消火栓消防泵、自動(dòng)噴淋消防泵直接從給水管網(wǎng)抽水，以供室內(nèi)消火栓系統(tǒng)和室內(nèi)自動(dòng)噴淋系統(tǒng)消防用水量； 《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程建筑屬一類建筑，耐火等級(jí)為一級(jí)； ， 會(huì)所 主樓東、北面均直接落地，沿此面設(shè)消防車停靠撲救場(chǎng)地。外窗傳熱系數(shù) K 及遮陽(yáng)系數(shù) SC 符合規(guī)范規(guī)定要求。 第 38 頁(yè) 第八章 節(jié) 能 設(shè)計(jì)依據(jù) 1.《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 2.《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 3.《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》 4.《旅游旅館空調(diào)及熱工節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 節(jié)能措施 建筑專業(yè) ，保溫材料為擠塑聚苯乙烯保溫塊材，傳熱系數(shù)為 Km≤ ； ，傳熱系數(shù)為 Km≤ ； Km≤ ； ≥ ； ，氣密性不低于Ⅱ級(jí)。 (3)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，使用高質(zhì)量、高效率烷值汽油，以減少汽車尾氣中有害物質(zhì)的發(fā)生。 減少二次污染 噪聲 運(yùn)輸車輛、機(jī)械 設(shè)備 噪聲 車輛禁止鳴笛；避免大量高噪聲設(shè)備同時(shí)施工，選用低噪聲設(shè)備，基礎(chǔ)做減振處理，作封閉隔音處理等 區(qū)域噪聲達(dá)標(biāo) 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境污染防治措施 及 預(yù)期治理效果 內(nèi)容 類型 排放源 污染物名稱 防治措施 預(yù)期治理效果 大氣 污染物 車輛、廚房 汽車尾氣，主要成分： SONOx、 CmHn 廚房油煙 (1)在場(chǎng)區(qū)周圍綠化植樹(shù)，以增加大氣環(huán)境的自凈能力。 （ 4）每日定期灑水，防止浮沉。 （ 2）采用商品水泥，盡量少用干水泥。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間噪聲主要來(lái)自區(qū)域內(nèi)機(jī)器設(shè)備噪音及車輛交通噪 第 36 頁(yè) 聲等。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的廢水排放主要來(lái)自賓館 和公建部分產(chǎn)生的生活污水 。 項(xiàng)目施工期噪聲主要來(lái)自各種施工機(jī)械、設(shè)備和工程運(yùn)輸車輛在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲。 項(xiàng)目施工期的廢水排放主要來(lái)自建筑工人的生活污水、地基挖掘時(shí)的地下水和澆注混凝土后的沖洗水等。 、熱源 根據(jù) 會(huì)所 空調(diào)負(fù)荷變化規(guī)律及部分負(fù)荷運(yùn)行調(diào)節(jié)的要求，本工程會(huì)所 空調(diào)冷源采用高性能電力冷水機(jī)組二臺(tái)，大小機(jī)組搭配。 總冷負(fù)荷約為 1200KW，冷指標(biāo)為 133W/m2。對(duì)餐廳廚房的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，為避免串味，廚房保持負(fù)壓，煤氣灶單設(shè)排風(fēng)系統(tǒng)。 室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù) 會(huì)所 ：夏季溫度 2628℃，相對(duì)濕度 70%，冬季溫度 2022℃， 第 34 頁(yè) 相對(duì)濕度 30%，新風(fēng) 20～ 50M3/PH。 會(huì)所 營(yíng)業(yè)網(wǎng)供會(huì)所 管理、 會(huì)所 辦公等使用，客房網(wǎng)主要供客人上網(wǎng)使用。商務(wù)中心和貴賓樓的通信由市政電信網(wǎng)直接接入，商務(wù)中心設(shè)置 100 門容量的程控用戶交換機(jī)。 會(huì)所 建立 50 門程控用戶交換機(jī)房，機(jī)房設(shè)在 會(huì)所 一層電話主機(jī)房?jī)?nèi)，機(jī)房設(shè)備主要有：數(shù)字程控交換機(jī)、保安配線柜、整流電源、蓄電池組、話務(wù)臺(tái)、維護(hù)終端等組成，中繼方式采用 2 個(gè) 2 兆口。 各低壓配電方式一 般