【正文】 專業(yè)好文檔 44 Edito。既滿足消費(fèi)者需求，又實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收目的。為此建議： A. 根據(jù)市場(chǎng)信息及供求變化，應(yīng)定期變換或同時(shí)套種多個(gè)蔬菜品種，特別注重發(fā)展一些精細(xì)蔬菜品種。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 E. 本項(xiàng)目建設(shè)符合寧波市、北侖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求，也是加快落實(shí)北侖區(qū) “菜籃子 ”實(shí)事工程的需要。 D. 建設(shè)單位鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為梅山鄉(xiāng)政府建立和領(lǐng)導(dǎo)的集體經(jīng)濟(jì)組織， 公司常年聘請(qǐng)市農(nóng)科院蔬菜所多名專家培訓(xùn)和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)，引進(jìn)和指導(dǎo)種植新品種，以公司 +基地 （ 農(nóng)戶 ） 的經(jīng)營(yíng)方式，全專業(yè)好文檔 43 年帶動(dòng)農(nóng)戶種植蔬菜面積在 6000 畝以上。根據(jù)分階段規(guī)劃建設(shè)的原則，本期建設(shè)在梅山鄉(xiāng)鐘家塘、曹家塘地域（梅東公路兩側(cè)）實(shí)施，建設(shè)鋼管大棚 114458 m2，配套完善供電、 道路、水渠等基礎(chǔ)設(shè)施，新增蔬菜檢測(cè)設(shè)備，使核心區(qū)達(dá)到設(shè)施化、規(guī)模化、無(wú)公害的生產(chǎn)要求，符合市政府通知 (甬政發(fā) [2021] 72 號(hào) )中提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的基本條件。本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施在梅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，建設(shè)單位資金自籌部分已經(jīng)落實(shí)，爭(zhēng)取得到市、區(qū)政府的政策與財(cái)政支持。 專業(yè)好文檔 42 12 可行性研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 A. 根據(jù)《寧波市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》， 2021 年開始到 2021 年，在全市建成 100 個(gè)以上的規(guī)?；?色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，其中列入了北侖區(qū)梅山萬(wàn)畝蔬菜基地。綠色蔬菜基地在大棚中采用滴灌技術(shù)，具有顯著的節(jié)水、節(jié)能及增產(chǎn)效益。 豐富市民的 “菜籃子 ”： 梅山鄉(xiāng)蔬菜基地依仗著良好的生態(tài)環(huán)境條件，以綠色、無(wú)公害為根本宗旨，專業(yè)生產(chǎn)時(shí)令、反季節(jié)蔬果，可以提高蔬菜品質(zhì)，迎合當(dāng)前消費(fèi)潮流，豐富市民的菜籃子，保障人民身體健康。 專業(yè)好文檔 41 公共服務(wù)覆蓋范圍： 在設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)建設(shè)同時(shí)，梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司建立蔬菜檢測(cè)中心，提 供蔬菜檢測(cè)和土壤肥力檢測(cè)服務(wù)，為提高梅山鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)量與品質(zhì)提供科學(xué)依據(jù)，對(duì)蔬菜安全、生態(tài)安全和社會(huì)發(fā)展有著重要的意義。同時(shí)蔬菜在栽種和收割、初加工時(shí)還能提供大批臨時(shí)用工，可以為本地農(nóng)民創(chuàng)造賺外塊的機(jī)會(huì)。 推進(jìn)基地經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制創(chuàng)新： 本項(xiàng)目通過(guò)向農(nóng)民租賃土地經(jīng)營(yíng)權(quán)，使土地通過(guò)經(jīng)營(yíng)權(quán)集中，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)到銷售的統(tǒng)一管理服務(wù)模式，以梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為主體，形成產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營(yíng)，形成各方利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。因此，項(xiàng)目業(yè)主必須加強(qiáng)與市內(nèi)大型超市和批發(fā)市場(chǎng)以及配送中心的聯(lián)系，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整種植品種，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜，提高蔬菜質(zhì)量，豐富市民菜籃子，使建設(shè)項(xiàng)目取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 評(píng)價(jià)結(jié)論 綜合上述，在現(xiàn)有 價(jià)格體系及計(jì)算基準(zhǔn)下，本項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期較短，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，允許固定資產(chǎn)投資增加、銷售價(jià)格降低、經(jīng)營(yíng)成本增加幅度超過(guò) 15 %，因此，本項(xiàng)目具較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 B．敏感性分析 本計(jì)算從固定資產(chǎn)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等幾方面進(jìn)行單因素敏感性分析。 不確定性分析 A．盈虧平衡分析 以本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)第二年為例計(jì)算： 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本 247。 詳見(jiàn)附表 7“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資） ”。 盈利能力分析 經(jīng)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資）計(jì)算，得出以下指標(biāo)： 投資利潤(rùn)率： 24. 3 %； 靜態(tài)投資回期： 年（稅后）， 年（稅前） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %（稅后）， %（稅前） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8 %)： 495 萬(wàn)元 （稅后）， 829 萬(wàn)元（稅前）。 經(jīng)計(jì)算，年總成本費(fèi)用為 268 萬(wàn)元，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附表 4“總成本費(fèi)用估算表 ”。 折舊攤銷：大棚及建筑物折舊年限 10 年，殘值率 10 %；設(shè)備折舊年限 10 年，殘值率 10 %；遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷，無(wú)殘值 。 3 名檢測(cè)人員工資按每人每年 24000 元計(jì)。 B．總成本費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)成本 水電費(fèi)參照當(dāng)?shù)仄渌N植平均消耗水平估算。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算 Ａ．營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目為 500 畝土地，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，其他216 畝為露地蔬菜種植，按照大棚蔬菜種植年均畝收入 12021 元，露地種植年均畝收入 3500 元計(jì)，年總收入為 417 萬(wàn)元。 專業(yè)好文檔 37 11 效益分析 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及有關(guān)說(shuō)明 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)： Ａ．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） Ｂ．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有關(guān)說(shuō)明： Ａ．計(jì)算年 限： 12 年，以 2021 年為項(xiàng)目第一年； Ｂ．財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 8 %； Ｃ．為簡(jiǎn)化分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析不考慮原材料價(jià)格、人員工資變動(dòng)等因素，以目前價(jià)格水平進(jìn)行測(cè)算分析。初步安排如下： 項(xiàng)目資金來(lái)源 金額（萬(wàn)元） 一、財(cái)政補(bǔ)助投入 240 120 120 二、項(xiàng)目單位投入 353 336 17 三、貸款 40 銀行流動(dòng)資金貸款 40 財(cái)政補(bǔ)助資 金投向 根據(jù) “突出重點(diǎn)，注重配套 ”的原則，財(cái)政補(bǔ)助資金主要投向?yàn)椋篈．對(duì)基地內(nèi)的供電、渠、路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行配套完善； B．扶持溫室大棚、節(jié)水灌溉等生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)和改造； Ｃ．扶持建立蔬菜檢測(cè)中心等農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系。 資金籌措 本項(xiàng)目所需資金， 依據(jù) “業(yè)主投資為主，政府適當(dāng)補(bǔ)助為輔的原則 ”，以及市、區(qū)兩級(jí)進(jìn)行 1： 1 比例資金配套，其他為項(xiàng)目建設(shè)單位投入。 本項(xiàng)目總投資 (建設(shè)投資 +全額流動(dòng)資金 )為 634 萬(wàn)元。 B．流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為58 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為新增流動(dòng)資金的 30 %，計(jì) 17 萬(wàn)元。 投資估算 A．建設(shè)投 資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 576 萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi) 483 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 12 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用為 54 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 27 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 專業(yè)好文檔 34 表 91 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 實(shí)施內(nèi)容 2021 年＿月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目立項(xiàng)、 申批 2 工程設(shè)計(jì)； 公開招投標(biāo) 3 大棚施工、安裝；設(shè)備、儀器詢價(jià)、采購(gòu) 4 建筑物、道路、水渠施工； 大棚逐步 投入種植 5 輸配電安裝； 檢測(cè)儀器到位 6 公司預(yù)驗(yàn)收； 市、區(qū)政府 初驗(yàn)和驗(yàn)收 7 全面投運(yùn) 專業(yè)好文檔 35 10 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說(shuō)明 A．本項(xiàng)目土建工程造價(jià)參考寧波市類似工程造價(jià)； B．設(shè)備根據(jù)企業(yè)提供的相應(yīng)設(shè)備制造廠家設(shè)備報(bào)價(jià)估算價(jià)格。 建設(shè)時(shí)限 2021 年 3～ 12 月，其中 大棚 2021 年 8 月底完工。 專業(yè)好文檔 33 9 項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)包括立項(xiàng)申報(bào)、工程設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備（管線）安裝調(diào)試、投入生產(chǎn)等過(guò)程。 一是嚴(yán)把原材料進(jìn)貨關(guān)，對(duì)大棚用鋼材等做好復(fù)檢工作，不符合要求的不能進(jìn)場(chǎng)地、予以清退。 大棚建設(shè)工程通 過(guò)北侖 區(qū) 政府采購(gòu)中心向外發(fā)布確定采購(gòu)人，通過(guò)公開招投標(biāo)確定建設(shè)單位。 運(yùn)行機(jī)制 把本項(xiàng)目建設(shè)作為北侖區(qū) “菜籃子 ”實(shí)事工程來(lái)抓。 公司建立健全嚴(yán)格的會(huì)計(jì)核算制度，根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法》的要求，做到補(bǔ)助資金帳戶單列、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格用于項(xiàng)目審批范圍。 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，公司抽調(diào)精干人員組成工程管理部，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)管理工作，要求根據(jù)總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)文件，對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行全面、全過(guò)程的管理。 公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖： 本項(xiàng)目屬于市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，為保證蔬菜基地 設(shè)施核心區(qū) 建設(shè)的順利有序進(jìn)行，梅山鄉(xiāng)政府專門成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施加強(qiáng)管理和指導(dǎo)。 專業(yè)好文檔 31 8 組織管理和運(yùn)行機(jī)制 組織管理 梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 D．外圍布置綠化帶，種植防護(hù)林，形成農(nóng)地林網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 B．加強(qiáng)農(nóng)業(yè)設(shè)施與服務(wù)區(qū)的管理，通過(guò)采取對(duì)農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施，化廢為利，防止對(duì)農(nóng) 田和海洋環(huán)境的污染。 環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn)為： 按照生產(chǎn)綠色、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的要求，建立和健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和保障體系，合理選用化肥、農(nóng)藥，防范造成土壤、地表水等專業(yè)好文檔 30 農(nóng)業(yè)面源污染。 環(huán)境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實(shí)施的項(xiàng)目主要是農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)和種苗培育，生產(chǎn)過(guò)程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。 本項(xiàng)目布置在梅山鄉(xiāng)梅中村梅東公路兩側(cè)，沿梅東公路延伸約1km，規(guī)劃總面積 公頃（ 500 畝 ）， 公路北側(cè)地塊屬于鐘家塘，南側(cè)地塊屬于曹家塘 。全島綠化面積不斷擴(kuò)大。 梅山鄉(xiāng)堅(jiān)持 “在開發(fā)中保護(hù)，在保護(hù)中開發(fā) ” 原則，規(guī)劃以發(fā)展生態(tài)型農(nóng)業(yè)和海島生態(tài)旅游為重點(diǎn)。 專業(yè)好文檔 29 7 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 環(huán)境現(xiàn)狀分析 梅山島所處位置相對(duì)獨(dú)立，且為象山港海域所包圍，島上大氣環(huán)境潔凈，土地及海洋環(huán)境未受工業(yè)污染。 組織招標(biāo)工作的初步計(jì)劃 工程招標(biāo)工作按以下順序進(jìn)行： 首先委托招標(biāo)代理單位，投標(biāo)單位提交資格審查資格，經(jīng)審查合后邀請(qǐng)投標(biāo)方參加投標(biāo)。 表 61 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 序號(hào) 招標(biāo) 內(nèi)容 招標(biāo) 范圍 招標(biāo) 組織形式 招標(biāo) 方式 估算金額 （萬(wàn)元） 1 路渠 、路 全部 委托 公開招標(biāo) 32 2 溫室工程 全部 委托 公開招標(biāo) 451 招標(biāo)初步計(jì)劃 擬劃分標(biāo)段和資質(zhì)要求 A．路渠 路 本項(xiàng)目機(jī)耕路、渠道等土建部分?jǐn)M分一個(gè)標(biāo)段，工程承包方式為包工包料，施工單位資質(zhì)要求為北侖區(qū)內(nèi)有資質(zhì)土建工程隊(duì)以上，項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)符合建筑項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資格。 B．設(shè)計(jì) 、 監(jiān)理 、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備、電力設(shè)施、景觀綠化等 采購(gòu)活動(dòng)金額較小，不在《寧波市招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)，因此可以不進(jìn)行招標(biāo)。 室內(nèi)電路及自來(lái)水根據(jù)使用要求安裝。 房屋建筑物包括基礎(chǔ)和房屋部分 ： 基礎(chǔ)：墻腳挖深 ，墻高 ，石渣墊層 。 房屋建筑物 主要建設(shè)內(nèi)容： 房屋建筑物總面積 516 m2，其中大棚管理房 440 m檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 60 m2，變配電間 16 m2。渠道底部厚 20cm，依次為： 10cm 厚 C20 砼、 10cm 厚大片石。 單邊路肩為以 C20 砼壓頂干砌塊石結(jié)構(gòu)，路肩斷面 15cm（寬）45 cm（高）。 B．路、渠配合 路、渠表面總寬度為 345cm，其中路面部分 270cm，單邊路肩15 cm，另一邊渠 道 60cm。 路肩為以 6cm 厚 C15 砼壓頂、干砌塊石結(jié)構(gòu)。 詳見(jiàn)表 55： 表 55 道路與水渠 表 序號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1 機(jī)耕路 m 1360 95 2 渠道 m 2172 90 合 計(jì) 設(shè)計(jì)要求如下： A． 4 m 路 道路表面總寬度為 400cm，其中路面部分 320cm，路肩部分 80 cm。 以上總價(jià)約 39 萬(wàn)元，所需資金另行安排。 B．配備 80kVA 變壓器 1 臺(tái)以及 電纜、配電箱等設(shè)備。10%,50HZ,單相 /三相 )。詳見(jiàn)表 54： 表 54 蔬菜檢測(cè) 室儀器設(shè)備表 單位：臺(tái) /套、萬(wàn)元 序號(hào) 儀器設(shè)備 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 用 途 1 農(nóng)藥殘毒檢測(cè)儀 4 2 8 農(nóng)藥殘毒檢測(cè) 2 電子天平 2 稱量 3 臺(tái)式干燥箱 2 農(nóng)藥殘毒檢測(cè) 4 渦旋混合器 2 樣品處理 5 冰箱 1 樣品、藥品儲(chǔ)存 6 玻璃器皿 1 7 試劑、藥品 1 8 可調(diào)加樣器 2 合 計(jì) 13 供電 工程 電源 來(lái) 自 35kV/6300kVA 的 梅山里岙變電所，從就近線路接入 。 B．配套設(shè)施，包括：實(shí)驗(yàn)臺(tái)、藥品柜、器械柜、空調(diào)、電、上專業(yè)好文檔 24 下水、電話、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)。 需配備具有中專以上學(xué)歷的專業(yè)人員 3～ 5 人。 檢測(cè)項(xiàng)目 ：主要檢測(cè)農(nóng)藥殘毒，包括有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥。 ② 側(cè)窗（ 56m 長(zhǎng) 寬）開于每棟溫室立面墻上，卷膜桿材料用熱鍍鋅管（ Φ25），卷膜器采用 1： 爬升架式側(cè)卷膜器，在溫室立面窗活動(dòng)窗膜外安裝壓膜繩，在開窗分段處設(shè)防水保溫隔斷（寬 ），在