【正文】 經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)測(cè) 項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下： 滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng) 稅后平均投資利潤(rùn)率 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅后投資回收期 年收入 180,000萬元 % % （含建設(shè)期 2年） 。 2021 年 4月，普寧市城鎮(zhèn)建設(shè)管理局出具了《廣東康美藥業(yè)股份有限公司康美中藥物流港用地規(guī)劃紅線圖》 (編號(hào)： [2021]普城規(guī)字第 010號(hào) )。 項(xiàng)目的組織方式與進(jìn)展情況 本項(xiàng)目目前已經(jīng)啟動(dòng)土地征用工作。該區(qū)位于城市邊緣，交通順捷，便于商貿(mào)集散，周邊無污染源，可以滿足中藥物流配送中心對(duì)周邊環(huán)境較高的要求。 本項(xiàng)目已經(jīng)取得揭陽市環(huán)境保護(hù)局的批復(fù)（揭市環(huán)函 [2021]23 號(hào)）與廣東省環(huán)境保護(hù)局的環(huán)保核查同意函（粵環(huán)審 [2021]249號(hào)）。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的主要污染有：施工期間的施工機(jī)械噪聲、施工揚(yáng)塵、施工人員產(chǎn)生的生活污水、固體廢棄物（生活垃圾和建筑垃圾）；運(yùn)營(yíng)期間員工產(chǎn)生的生活污水和質(zhì)檢產(chǎn)生的廢水、生活垃圾、運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的尾氣等。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，其主要經(jīng)濟(jì)收入來源為中藥材銷售收入，其中中藥飲片為康美藥業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，本項(xiàng)目 只提供配送服務(wù)，其配送成本打入經(jīng)營(yíng)成本，在本項(xiàng)目中不計(jì)算其銷售收入。 銷售金額的實(shí)現(xiàn)方面：目前可用中 藥材品種約 11,000 個(gè)，常用品種約 1,500 種，大批量消耗品種約 150種。 在銷售渠道建設(shè)的對(duì)象方面，公司將以中成藥生產(chǎn)廠商、跟公司有合作的 中藥飲片生產(chǎn)廠商、保健食品生產(chǎn)廠商、中藥材銷售企業(yè)等為銷售目標(biāo)；通過在藥材主產(chǎn)地選擇具有一定的網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)基礎(chǔ)、已經(jīng)通過GMP 認(rèn)證飲片廠進(jìn)行參股、控股，直接占領(lǐng)市場(chǎng)；采用重點(diǎn)聚焦戰(zhàn)略，將部分中藥材品種做到經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大化，形成品種規(guī)模優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)特色，吸引客戶。 （ 3）銷售渠道建設(shè) 在銷售渠道建設(shè)的策略方面，本項(xiàng)目將以提升中藥材采購(gòu)質(zhì)量、規(guī)范中藥材加工工藝、打造中藥材專業(yè)品牌為目的，采取區(qū)別于現(xiàn)有傳統(tǒng)中藥材專業(yè)市場(chǎng)松散型的銷售模式，以優(yōu)異的中藥材產(chǎn)品品質(zhì)、完善的企業(yè)化服務(wù)體系以及專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng)。 （ 2）銷售規(guī)模 項(xiàng)目建成后，將滿足每年中藥材經(jīng)營(yíng)配送 8 萬噸，中藥飲片配送 8,000 噸的需要。預(yù)測(cè)電能能耗指標(biāo)為 119,208度 /日； 水能耗指標(biāo) 438 立方米 /日；燃料消耗量： 5 噸的卡車，裝載 6—8 噸貨物，百公里耗油量 (汽油 )約 35 公升； 10 噸卡車百公里耗油量 (柴油 )約 20 升。 ④ 根據(jù)原材料需求情況，公司將建設(shè)自己的符合 GAP 要求的中藥材種植基地，目前已在普寧的梅林進(jìn)行中藥 材的種植實(shí)驗(yàn)，獲得成功后，將在合適的地區(qū)（如廣東普寧、廣西富川等）進(jìn)行大面積的種植，一方面降低采購(gòu)成本，另一方面，也將為公司提供充足的、穩(wěn)定的、高質(zhì)量的中藥材原料。 ③ 擬與采購(gòu)地政府與農(nóng)村信用社等合作，通過向藥農(nóng)提供種子、技術(shù)、貸款等方式，與當(dāng)?shù)厮庌r(nóng)建立一對(duì)一的采購(gòu)關(guān)系。 ② 根據(jù)公司近兩年中藥材貿(mào)易的情況及對(duì)未來中藥材市場(chǎng)的掌握和預(yù)測(cè)，結(jié)合本項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)某些大品種道地藥材的需求量，公司將分階段、分批次在其產(chǎn)地設(shè)立采購(gòu)平臺(tái)，進(jìn)行初加工， 并匹配適當(dāng)?shù)膫}(cāng)儲(chǔ)量。 隨著本項(xiàng)目的投產(chǎn)，公司對(duì)中藥材的需求量將迅速增加，公司將依托現(xiàn)有的中藥材采購(gòu)渠道、有效開拓新的采購(gòu)點(diǎn)，以確保項(xiàng)目投產(chǎn)后的中藥材貨源供應(yīng)。憑借良好的市場(chǎng)信譽(yù)，公司已與多家供應(yīng)商及中藥材種植基地建立了長(zhǎng)期的、穩(wěn)固的合作關(guān)系，使原料的質(zhì)量、數(shù)量得到充分的保障，價(jià)格得到優(yōu)惠，能滿足公司現(xiàn)有及未來規(guī)模擴(kuò)大后的中藥材供應(yīng)需求。初步的經(jīng)營(yíng)品種發(fā)展規(guī)劃如下表所示： 區(qū)域 經(jīng)營(yíng)品種 品種數(shù)量 (個(gè) ) 廣東 半枝蓮等 17 四川 厚樸等 15 江西 連翹等 9 山東 金銀花等 9 云南 重樓等 11 浙江 蜈蚣等 11 福建 砂仁等 6 甘肅 當(dāng)歸等 6 內(nèi)蒙古 甘草等 7 河北 黃芩等 3 安徽 丹參等 6 廣西 地龍等 13 （ 2）中藥材的采購(gòu)渠道建設(shè) 公司所在地普寧位于山區(qū)，境內(nèi)山川交錯(cuò)，氣候溫和，雨量充沛，具有良好生態(tài)條件，山區(qū)面積占全市的 67%，各種中藥材資源十分豐富，普寧界內(nèi)的后溪、船埔、黃沙、梅 林一帶山區(qū)可產(chǎn)野生藥材 400 多種，為全國(guó)主要的中藥材集散地之一，也是公司重要的原料供應(yīng)地。 本項(xiàng)目的主要設(shè)備包括：冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)、水泵、履帶、貨架、發(fā)電機(jī)、運(yùn)輸車輛、檢測(cè)設(shè)備、信息系統(tǒng)設(shè)備等。因此項(xiàng)目考慮采用多臺(tái)進(jìn)口色譜儀，用于產(chǎn)品指紋圖 譜的確定及產(chǎn)品質(zhì)量控制，并配備一定數(shù)量的常規(guī)定性定量分析儀器具，對(duì)中藥材和中藥飲片進(jìn)行質(zhì)量分析檢驗(yàn)。 由于中藥指紋圖譜可以全面反映中藥所含化學(xué)成份的種類與數(shù)量，將指紋圖譜技術(shù)作為中藥的檢測(cè)手段，中藥質(zhì)量的最終檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將更為安全和有效。有時(shí)雖然不能告訴我們它們是什么成分，但是通過對(duì)共 有指紋峰面積、各峰間比例的測(cè)定和與對(duì)照品進(jìn)行比較，從而能保證中藥制劑的質(zhì)量。 項(xiàng)目投資概算 項(xiàng)目名稱 金額 (萬元 ) 比例 固定資產(chǎn)投資 74, % 其中：建筑工程費(fèi) 24, % 安裝工程費(fèi) 9, % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 9, % 其他費(fèi)用 (含征地費(fèi) 25,000萬元 ) 28, % 基本預(yù)備費(fèi)用 2, % 鋪底流動(dòng)資金 25, % 合計(jì) 100, % （ 1）建筑工程及其安裝費(fèi)用的投資明細(xì)如下表所示： 單位：萬元 建設(shè)項(xiàng)目名稱 建筑工程費(fèi) 安裝工程費(fèi) 合計(jì) 常溫庫(kù) 4, 恒溫庫(kù) 4, 冷庫(kù) 1, 綜合大樓 7, 質(zhì)檢中心 1, 其它 道路、停車場(chǎng)、廣場(chǎng) 1, 綠化 圍墻、大門 土石方 3, 給排水工程 1, 空調(diào)及通風(fēng)工程 3, 環(huán)保設(shè)施 強(qiáng)電工程 2, 弱電工程 1, 建筑工程及其安裝費(fèi)合計(jì) 24, 9, 33, （ 2）其他費(fèi)用的投資明細(xì)如下表所示： 單位：萬元 建設(shè)項(xiàng)目名稱 費(fèi)用 土地使用費(fèi) (500 畝土地，每畝 50 萬元 ) 25, 勘查設(shè)計(jì)費(fèi) 1, 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 工程質(zhì)量、安全監(jiān)督費(fèi) 招標(biāo)費(fèi) 環(huán)評(píng)費(fèi) 施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 合計(jì) 28, （ 3）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的投資明細(xì)如下表所示： 單位：萬元 主要設(shè)備 購(gòu)置費(fèi)用 履帶 2, 貨架 1, 運(yùn)輸設(shè)備 3, 消防卷簾墻 信息系統(tǒng) 1, 其他配套 1, 合計(jì) 9, 主要技術(shù) 先前中藥質(zhì)量研究中，大多將完整的中藥分解為一個(gè)一個(gè)的化學(xué)成分，試圖找出 “最有效 ”的成分。 （ 1）中藥材經(jīng)營(yíng)、配送 中藥物流配送 中心將在兼顧品種豐富的前提下，有重點(diǎn)的選取一些藥材品種進(jìn)行規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)，以形成品種規(guī)模優(yōu)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)特色。 配送中心的儲(chǔ)存規(guī)模 配送中心建成后，新建倉(cāng)庫(kù)面積 62,500平方米，新增中藥材及飲片的倉(cāng)儲(chǔ)能力 50,000噸。區(qū)內(nèi)建筑主要為綜合大樓，其分為四層。冷庫(kù)、恒溫庫(kù)主要是對(duì)貨物分類存儲(chǔ)；常溫庫(kù)除了貨品存儲(chǔ)外，內(nèi)部分隔出部分空間作為貨品整件、拆零分揀、包裝加工區(qū)。 （ 2）存儲(chǔ)區(qū) 主要功能是對(duì)進(jìn)港貨物進(jìn)行整件、拆零分揀，然后分類儲(chǔ)存；對(duì)出港貨物進(jìn)行包裝、運(yùn)輸配送。因此，質(zhì)檢區(qū)既具有質(zhì)量檢測(cè)功能，又具有收發(fā)貨平臺(tái)功能。 配