【正文】 。在設(shè)計(jì)、施工的各環(huán)節(jié)實(shí)施招標(biāo)和監(jiān)理制度，創(chuàng)建優(yōu)良工程。 二、建 議 本報(bào)告提出以下建議供 鴻發(fā)食品廠的決策層 參考： （一）加強(qiáng)建設(shè)前期市場(chǎng)項(xiàng)目策劃論證，對(duì)工藝流程進(jìn)行更為合理的規(guī)劃，精心設(shè)計(jì)施工，建設(shè)成為銅梁、乃至全重慶市的小食品產(chǎn)業(yè)的示范精品廠區(qū)。本項(xiàng)目符合重慶市當(dāng)前小食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，填補(bǔ)了銅梁地區(qū)缺乏高 檔次特色休閑小食品的空缺，得到了各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視，項(xiàng)目的外環(huán)境條件基本成熟。 再次，充分運(yùn)用 鴻發(fā)食品廠 在過(guò)去的經(jīng)營(yíng)管理中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，聘用具有豐富的小食品行業(yè)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)管理能力的骨干人員，發(fā)揮其特長(zhǎng)，努力將 鴻發(fā)食品廠 經(jīng)營(yíng)管理的有聲有色，從而獲取豐厚的市場(chǎng)銷售回報(bào)。 科學(xué)管理，控制成本 首先，謹(jǐn)慎選擇項(xiàng)目建筑工程的設(shè)計(jì)和施工單位，對(duì)設(shè)備、設(shè)施的供應(yīng)商也要進(jìn)行嚴(yán)格的篩選。 其次，根據(jù) 鴻發(fā)食品廠與目標(biāo)市場(chǎng)的距離，劃分市場(chǎng)拓展的階段性區(qū)域，分步擴(kuò)張，第一年主要拓展重慶區(qū)域市場(chǎng)，在重慶區(qū)域市場(chǎng)趨于穩(wěn)定之后，在第二年開(kāi)始拓展成都市場(chǎng)，在重慶、成都市場(chǎng)穩(wěn)定后，再爭(zhēng)取覆蓋整個(gè)西南市場(chǎng)；以穩(wěn)扎穩(wěn)打的市場(chǎng)拓展策略逐步擴(kuò)張，保障鴻發(fā)食品 廠市場(chǎng)管理的有序性。 作好宣傳，穩(wěn)步擴(kuò)張 鴻發(fā)食品廠新廠 項(xiàng)目的產(chǎn)品營(yíng)銷戰(zhàn)略與策略主要如下： 首先，加大宣傳力度，擴(kuò)大市場(chǎng)的影響力。同時(shí)要積極爭(zhēng)取各種地方的優(yōu)惠政策，用好用活各種優(yōu)惠政策，為新廠項(xiàng)目的建設(shè)爭(zhēng)取到最大的財(cái)政支持。 對(duì)策分析 為了盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該盡量做好以下方面的工作： 籌集足夠資金，工程按時(shí)完成 工程順利建設(shè)和實(shí)施的前提是資金到位，除了自籌資金外，項(xiàng)目建設(shè)的資金主要來(lái)源于銀行貸款。 (2)管理風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn)存在于項(xiàng)目建設(shè)、實(shí)施，以及項(xiàng)目建成投產(chǎn)運(yùn)行后的各個(gè)時(shí)期，這部分風(fēng)險(xiǎn)雖然無(wú)法量化，但對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響卻是很大的。由于項(xiàng)目進(jìn)行比較平穩(wěn)，市場(chǎng)基礎(chǔ)非常堅(jiān)實(shí) ,消費(fèi)需求旺盛 ,區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)也非常好 ,銷售壓力在市場(chǎng)培養(yǎng)期的前兩年并不大，因而具有較強(qiáng)的償債能力；另外 , 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè) 項(xiàng)目投產(chǎn)后 ,將傾力進(jìn)行新的小食品的研發(fā) ,以開(kāi)拓新的小食品市場(chǎng) ,增加新的收入來(lái)源 ,確保本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 ,保障貸款本息的清償。 內(nèi)部收益率： 68％。如果項(xiàng)目考慮時(shí)間因素，其盈利能力表現(xiàn)為如下方面： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 因財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是以項(xiàng)目的壽命期計(jì)算的，如將該建設(shè)項(xiàng)目的各建筑物和設(shè)備、設(shè)施的壽命期規(guī)定為 25 年（包括建設(shè)期），假設(shè)以 8％的貼現(xiàn)率計(jì)算，則項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元。詳細(xì)內(nèi)容可參看貸款還本付息計(jì)算表。貸款不按等額支付的方式來(lái)計(jì)算，而是根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金流情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排。 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 建成后收入分析 單位：元 年份 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 銷售額 2,600,000 7,200,000 22,500,000 38,250,000 45,000,000 51,750,000 59,512,500 68,439,375 295,251,875 利潤(rùn) 780,000 2,160,000 6,750,000 11,475,000 13,500,000 15,525,000 17,853,750 20,531,813 88,575,563 注：為了便于計(jì)算，按慣例將年收入的計(jì)算節(jié)點(diǎn)定為每年的 6 月，估計(jì)實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為 09 年 3 月，因此，在年收入上做了加權(quán)分析和調(diào)整。由此估計(jì)，在新 廠建成投產(chǎn)后的第六年將達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能與產(chǎn)值的飽和狀態(tài)，年產(chǎn)銷量約為 68439375 元人民幣。 新廠建成后的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 2020 噸 /年，設(shè)計(jì)產(chǎn)值為 7200 萬(wàn)元 /年； 鑒于市場(chǎng)對(duì)“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的需求處于饑渴狀態(tài)，加上新廠建成投產(chǎn)后的宣傳和渠道建設(shè)，可以在很快的時(shí)間內(nèi)全面打開(kāi)重慶市場(chǎng) ，預(yù)計(jì)新廠建成投產(chǎn)后第一年的產(chǎn)銷量將猛增到 500 噸左右，銷售收入達(dá)到 1800 萬(wàn)元左右，年毛利約為 540 萬(wàn)元； 新廠建成投產(chǎn)后第二年將在鞏固重慶市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，全面拓展成都市場(chǎng)和整個(gè)渝蓉大都市群落的市場(chǎng)，依據(jù)成都和整個(gè)渝蓉都市群落的消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣和需求來(lái)看，預(yù)計(jì)新廠建成投產(chǎn)后第二年的產(chǎn)銷量完全可以再次實(shí)現(xiàn) 100%的高速增長(zhǎng)率，產(chǎn)銷量將增加到 1000 噸左右，銷售收入達(dá)到 3600 萬(wàn)元左右，年毛利約為 1080 萬(wàn)元； 新廠建成投產(chǎn)后第三年將會(huì)把主要精力放在鞏固重慶市場(chǎng)和成都市場(chǎng)上，預(yù)計(jì)新廠建成投產(chǎn)后第三年的產(chǎn)銷量的 增長(zhǎng)率開(kāi)始放緩，約為 25%左右，產(chǎn)銷量將增加到 1250 噸左右，銷售收入達(dá)到 4500 萬(wàn)元左右，年毛利約為 1350 萬(wàn)元； 投產(chǎn)三年以后，鑒于其它區(qū)域市場(chǎng)的 消費(fèi)習(xí)慣對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求沒(méi)有渝蓉區(qū)域的市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)率將會(huì)呈現(xiàn)一種比較平穩(wěn)的局面，預(yù)計(jì)會(huì)穩(wěn)定在 20%左右的增長(zhǎng)率；因此，新廠投產(chǎn)三年后的產(chǎn)銷量預(yù)估將按照保守的 15%計(jì)算。這些支出構(gòu)成該項(xiàng)目建設(shè)期的成本支出。本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款 萬(wàn)元，貸款期限為 3 年，貸款年利率 8%。從 鴻發(fā)食品廠目前的資金狀況來(lái)看，到項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)，企業(yè)帳面自有資金可以達(dá)到 300 多萬(wàn)元，加上鴻發(fā)食品廠擁有的兩處房產(chǎn)和少量的企業(yè)間拆借資金，完全可以滿足本項(xiàng)目的資本金要求。其中：固定資產(chǎn)投資額為 萬(wàn)元，建設(shè)管理費(fèi)用 7 萬(wàn)元 ,鋪底流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。其中： （ 1）土地費(fèi)用： 90 萬(wàn)元 （ 2）建筑安裝費(fèi)用： 萬(wàn)元 （ 3）設(shè)備設(shè)施采購(gòu)安裝費(fèi)用： 萬(wàn)元 流動(dòng)資金估算金額 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算進(jìn)行測(cè)算，項(xiàng)目正常年需流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。 （ 4）預(yù)備費(fèi) ① 基本預(yù)備費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委有關(guān)規(guī)定計(jì)價(jià)； ② 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計(jì)取； ③ 貸款利息：年利率按 8%計(jì)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi) ① 設(shè)備原價(jià)：按近期國(guó)內(nèi)制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)計(jì)價(jià)； ② 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的 計(jì)劃計(jì) (1995)1041 號(hào)文的有關(guān)規(guī) 定計(jì)劃。 投資估算內(nèi)容 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項(xiàng)目投資估算內(nèi)容包括建 筑、裝飾、綠化、基礎(chǔ)設(shè)施、 設(shè)備購(gòu)置安裝、土地購(gòu)置、建筑設(shè)計(jì)，以及配套、預(yù)備費(fèi)等。 專業(yè)技能訓(xùn)練 對(duì)于各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施的操作、機(jī)械 維修、營(yíng)銷、配送等普通員工，其專業(yè)技能必須達(dá)到一定水準(zhǔn)方能上崗；在生產(chǎn)和銷售過(guò)程中定期、不定期地舉辦相應(yīng)的學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)傳授的會(huì)議或?qū)W習(xí)班，以保障所有員工的專業(yè)技能能夠得到持續(xù)不斷的提升。對(duì)不能稱職的人選，立即進(jìn)行淘汰，方能建立起一支龐大的、素質(zhì)高的專業(yè)員工隊(duì)伍。員工的培訓(xùn)是牽涉到本項(xiàng)目長(zhǎng)期良性經(jīng)營(yíng)和智力投資的戰(zhàn)略性頭等大事。生產(chǎn)管理和營(yíng)銷管理水平必須視為本項(xiàng)目建設(shè) Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 成功與否的關(guān)鍵。 三、員工培訓(xùn) 鴻發(fā)食品廠新廠 作為銅梁現(xiàn)階段唯一的高檔次特色食品生產(chǎn)廠家，擔(dān)負(fù)著很大的示范帶動(dòng)作用。 其它人員 根據(jù) 鴻發(fā)食品廠新廠 經(jīng)營(yíng)管理的需要進(jìn)行合理設(shè)置 。 二、員工配置 管理人員 本著“精簡(jiǎn)、高效”的原則，各級(jí)管理人員配置如下： 核心領(lǐng)導(dǎo)層：董事長(zhǎng) 1 人，總經(jīng)理 1 人，行政副總 1 人，銷售副總 1人，生產(chǎn)副總（廠長(zhǎng)） 1 人，共 5 人。董事長(zhǎng)是企業(yè)活動(dòng)的最高執(zhí)行者，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議，對(duì)下屬各職能部門(mén)的工作進(jìn)行全面的統(tǒng)籌指揮。其特點(diǎn)是自上而下縱向領(lǐng)導(dǎo)、橫向協(xié)調(diào)、統(tǒng)一指揮、分解目標(biāo)、層層負(fù)責(zé)。 四、建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項(xiàng)目總工期為 9 個(gè)月，分為兩個(gè)階段，分別為廠房、辦公樓建設(shè)階段和設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試階段；廠房、辦公樓建設(shè)階段期限為 6 個(gè)月： 2020 年 6 月至 2020 年 12 月中旬；設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試階段期限為 3 個(gè)月： 2020 年 12 月至 2020 年 3 月，屆時(shí)正式投產(chǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)下表： 實(shí)施內(nèi)容 2020 年 2020 年 2020 年 立項(xiàng)審批 8— 12 月 廠房、辦公樓設(shè)計(jì) 1— 3 月 廠房、辦公樓設(shè)計(jì)審核 3— 6 月 廠房、辦公樓建設(shè) 6— 12 月 設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試 1— 3 月 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第四章 組織機(jī)構(gòu)及員工配置 一、組織機(jī)構(gòu) 為了做好鴻發(fā)食品廠新廠建設(shè)完成后的經(jīng)營(yíng)管理工作和營(yíng)銷銷售工作，鴻發(fā)食品廠將 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定成立重慶銅梁 鴻發(fā)食品開(kāi)發(fā) 有限公司，設(shè)置董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 原則：節(jié)約場(chǎng)地，環(huán)保衛(wèi)生，降噪減排，合理用工；并考慮到 5年期發(fā)展擴(kuò)張需要，對(duì)相應(yīng)的車間預(yù)留增加設(shè)備、設(shè)施的空間；新廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 2020 噸 /年，設(shè)計(jì)產(chǎn)值為 7200 萬(wàn)元 /年（按 36 元 /公斤計(jì)算） 。項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容主要包含以下幾個(gè)方面： 項(xiàng)目 面積 備注 征地（由 蒲呂工業(yè)園區(qū)代征 ） 15 畝 新建廠房 10000 ㎡（占地 畝） 2 層 新建微機(jī)控制和辦公大樓 3600 ㎡（占地 畝） 6 層 草坪式停車場(chǎng) 占地 畝 車位 50 個(gè) 設(shè)備購(gòu)買(mǎi)和安裝 其他 合計(jì) 廠區(qū)內(nèi)設(shè)配電房 2 個(gè)，微機(jī)控制和辦公區(qū) 1 個(gè)，垃圾回收站 1 個(gè)，公用廁所 1 個(gè)，停車位 50 個(gè)，建筑密度為 ，容積率 ，綠化率達(dá) 。 同時(shí) , 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)完成后，將大力地 投入人力和物力來(lái) 打造 健康向上的企業(yè)形象和品牌形象 ； 全力構(gòu)建完善而暢通的銷售管理渠道， 積極保持同各類經(jīng)銷商的真誠(chéng)溝通，向經(jīng)銷商提供完善服務(wù)及合理的利潤(rùn)空間，達(dá)成工廠與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略雙贏 ； 在與消費(fèi)者的 品牌溝通中始終突出健康、營(yíng)養(yǎng)、 時(shí)尚、 快樂(lè)的主題，給產(chǎn)品賦予人格的魅力，從而引起消費(fèi)者的共鳴，深 度影響 消費(fèi)者的 需求，創(chuàng)造更為廣大的、忠誠(chéng)的“尚品坊”品牌擁護(hù)群 。 渝蓉大都市群落 作為中國(guó) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第四大版塊， 城市人口達(dá)2020 萬(wàn)以上，總?cè)丝诩s 1 個(gè)億，雖然與長(zhǎng)三角、珠三角和 京津三大版塊還有著比較大的差距，但是其消費(fèi)能力已經(jīng)不容忽視；對(duì)于 鴻發(fā)食品廠而言，這是一個(gè)足以全力開(kāi)拓 3 年 — 5 年的大市場(chǎng)，具有極大的基礎(chǔ)市場(chǎng)覆蓋優(yōu)勢(shì)。 三、選址符合區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)要求 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)選址在銅梁 蒲呂鎮(zhèn)蒲呂工業(yè) Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 園區(qū)，選址符合重慶市委、市政府關(guān)于“ 重點(diǎn)打造渝蓉產(chǎn)業(yè)密集帶和城鎮(zhèn)密集區(qū)，渝西經(jīng)濟(jì)走廊將加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)