【正文】 附表 22 設備投資明細表 序號 項目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 其中：財政資金 （萬元） 備注 1 秸桿粉碎機 50 臺 1000 5 5 2 飼料加工機 50 臺 1200 6 5 3 配套水槽 50 臺 200 1 4 料槽 50 臺 200 1 5 供水設備 1 套 20210 2 6 供電設備 1 套 35000 5 7 獸醫(yī)設備 1 套 15000 2 8 微機 1 套 10000 1 合計 204 23 10 。 對比分析 項目實施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 直接增加農(nóng)民收入總額 萬元； 按戶均種植飼料糧面積在25 畝計算， 間接增加農(nóng)民收入總額 萬元 。項目建成后年需飼料 萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 2521 畝左右。此外，通過本項目的 運作，推進養(yǎng)羊 業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，為推動當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展起到重要作用。 通過改良使當?shù)厣窖?品種 ，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng) 羊業(yè)，增加改良畜比重 ，提高肉山羊的市場占有率。 建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 XX 縣 農(nóng) 民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的 當?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著 山羊業(yè)的發(fā)展 。同時，可解決部分下工職工和富余 農(nóng)民 的就業(yè)與再就業(yè)問題，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。該項目在財務上有一定的生存 能力，經(jīng)濟效益好，項目建設可行。 敏感性分析圖 9— 2 50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 35 第九章 財務評價 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。 詳見敏感性分析表 9—1。 繪制 盈虧平衡圖，如下圖 9—1 所示。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本） 100％ 33 第九章 財務評價 ＝ 247。 財務凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 萬元?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收 期： 年。 財務效益分析 盈利能力分析 利潤估算 項目年均 利潤總額為 萬元。 經(jīng)營成本估算 正常年份，項目經(jīng)營成本為 萬元。 32 第九章 財務評價 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份， 絨山羊 的單位生產(chǎn)成本為 682 元。詳見附表 7－ 1。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%， 同時也作為項目的內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。 建設期為 1 年，達產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負荷分別為 80％和 100％。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎為工程投資估算及相關(guān)資料。 31 第九章 財務評價 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 本項目財務評價是根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會議準則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。 資金管理：項目資金由 公司 安排專人管理，?？顚Ｓ?。認真實行縣級報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。 報賬管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃 表。 地方財政配套資金：本項目申請自治區(qū)財政資金 22 萬元。 資金來源 中央財政資金：本項目申請中央財政資金 70 萬元。 流動資金 按 分項估算法估算，年需要流動資金 萬元。詳見附表 2：建設投資估算表。 (5)預備費僅 估算基本預備費投資 萬元。 (4)工程建設其他費用：包括前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為 萬元。 (2)設備購置費 23 萬元，詳見附表 22：設備投資明細表。 投資估算 總投資 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動資金＝ 萬元 + 萬元＝ 360 萬元。 建設期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及 股東 自籌 資金 ，不計建設期利息。 工程建設其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。 設備費用，根據(jù)設備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。 28 第八章 投資估算與資金來源 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取 費參數(shù)。消防通道環(huán)行27 第七章 項目組織與管理 布置，廠區(qū)內(nèi)設消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 消防 消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 技術(shù)培訓 項目建設中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負責技術(shù) 指導，管理部門負責組織協(xié)調(diào)，在項目建設期，對管理、技術(shù)人員安排兩次培訓，主要培訓：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識。對項目的資金要做到?？顚Ｓ茫瑖澜Y金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。 嚴格項目管理 整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。具體負責項目建設過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。詳見勞動定員表 71。 實行 肉 山羊 標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。 運行模式 據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用公司 產(chǎn)業(yè)化 的經(jīng)營管理模式。 經(jīng)營服務部：負責生產(chǎn)資料供應、產(chǎn)品銷售。 監(jiān)事會 ： 檢查公司財務 ， 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議 。 公司 下設 技術(shù)服務 部 、 經(jīng)營服務部 、 綜合管理部 。 評價與審批 本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。 絨山羊 舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進入沼氣池處理，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達到零排放。 環(huán)境保護與治理措施 按照科學的良種 絨山羊 雜交繁育方法，項目建設的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設施考慮進去 ， 以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。 繪制工程建設進度表 詳見項目實施進度表表 5－ 5。 實施進度安排 項目建設工期 ： 1 年。 300 2 開放式貯草棚 ㎡ 3000 3 運動場 ㎡ 3000 4 水 井 眼 1 5 糞便及污水處理池 ㎡ 200 合 計 200 22 第五章 建設方案 節(jié)能措施 現(xiàn)在我國能源利用率很低，因此 ， 購進生產(chǎn)設備首選節(jié)能的型號，可減少設備臺數(shù)，以節(jié)省能源。 建筑物一覽表 表 5－ 3 序號 名 稱 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 備注 1 棚圈 ㎡ 2520 磚混 2 飼草料庫房 ㎡ 1000 磚混 3 飼養(yǎng)人員值班室 ㎡ 200 磚混 合計 3720 輔助工程、其它工程 詳見輔助工程、其它工程一覽表 5－ 4。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運動場 3000 平方米，機電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。 具體建設內(nèi)容 該項目總建筑面積 4020 平方米。 (5)羊舍內(nèi)應有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗 21 第五章 建設方案 要向陽，距地面高 米以上，防止賊風直接襲擊羊體。 (4)羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面 2030 厘米，并且地面應由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。 (3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊 平方米，成年母羊 ，育成羊 方米，懷孕或哺乳羊 平方米。 (2)棚舍部分應盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。 建筑方案 建筑物（主體工程） 設計原則 (1)針對實際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃； (2)從實際出發(fā)，因地制宜，講求實效； 設計依據(jù) (1)《青貯飼料技術(shù)規(guī)程》（ DB15/T3492） ； (2)GB16549 畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范 ； (3)GB16567 種畜禽調(diào)運檢疫技術(shù)規(guī)范 ； 羊舍建筑要求 (1)前墻高 米或 米，后墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點 米，跨度 8 米。 設備方案 設備選型 根據(jù)項目特點 擬采用 部分 標準設備和非標準設備。 羊只飲水 噸 /頭 /年。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產(chǎn)仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產(chǎn)母羊 ] ↓ ↓ [育肥 ] → [淘汰出售 ] [育肥 ]→ [淘汰出售 ] 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。 工藝（技術(shù)）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 工藝路線 本項目大力實施推廣 絨山羊 品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù) ， 并對 羊舍等 基礎設施 進行 標準化建設。 建設標準和產(chǎn)品標準 本項目建設在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎上，立足高起 18 第五章 建設方案 點規(guī)劃、高標準建設、高效率管理。 要求防疫條件要好， 絨山羊場 應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。 建設布局 羊舍應建在場 院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風， 留足夠的運動場。 建設布局 建設布局原則 (1)應體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。 基礎設施 基礎設施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年 春夏 處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 肉山 羊 公斤 2 肉 山羊種羊 只 1838 1838 建設規(guī)劃和布局 建設規(guī)劃 引入規(guī)劃 購進 罕山白絨山羊 基礎母羊 1225 只，購進優(yōu)質(zhì) 絨山羊 種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計算）。 16