【正文】 懇請(qǐng)上級(jí)部門大力支 持 本項(xiàng)目 的建設(shè)，以利項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮效益。 本項(xiàng)目 建成后對(duì) 邢臺(tái)市 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定均有著十分重要意義。 建議 本物流項(xiàng)目審批手續(xù)完備，項(xiàng)目用地及配套資金落實(shí)，符合 邢臺(tái) 市發(fā)展總體規(guī)劃。 本項(xiàng)目建立與 邢臺(tái)及周邊地區(qū) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模相適應(yīng)的物流運(yùn) 輸能力，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施保障。 項(xiàng)目盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為 %， 即 本項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)總收入24732 萬元 /年即可保本 ，由此可知， 有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目盈利能力 較強(qiáng) 。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 經(jīng)全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表的計(jì)算，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： 此類項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為 12%， 本項(xiàng)目 的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，全部投資回收期為 年（包括建設(shè)期 3年），稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年 （包括建設(shè)期 3 年） ，說明 本項(xiàng)目 的財(cái)務(wù)指標(biāo)已超過行業(yè)的收益水平，項(xiàng)目滿足評(píng)價(jià)要求，有 較高 的財(cái)務(wù)效益。 經(jīng)過計(jì)算，年 均利潤(rùn)為 萬元。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 經(jīng)估算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年平均總成本費(fèi)用為 萬元 ，年平均經(jīng)營(yíng)成本為 萬元。 （ 9） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：各種利息支出合計(jì) 8925 萬元。 （ 7）通訊及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi) 根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，正常年份，年費(fèi)用為 650 萬元。 （ 5） 車險(xiǎn)費(fèi)： 萬元。 （ 3）燃料動(dòng)力費(fèi)：年均 萬元。 總成本費(fèi)用 估算 （ 1）工資及福利：本項(xiàng)目需各類人員約 600 人，則年 41 工資及福利費(fèi)總額約為 萬元。 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目的各建筑物按出租考慮 ， 結(jié)算 、裝運(yùn) 等服務(wù)收入：平均按市場(chǎng)交易額的 %收取，市場(chǎng)交易額按1000 億／年。 （ 2）建設(shè)期用款 計(jì)劃 分 3 年內(nèi) 全部投入使用。項(xiàng)目建成后，將為 邢臺(tái)市 及其周邊地區(qū)提供更加方便和優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)，有較好 的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 36 投資估算表（一期工程） 81 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價(jià)(元/m2) 一 工程費(fèi)用 1 標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù) 300000 m2 600 60 座 2 配載站房 100000 m2 700 600 間 3 信息中心 5 50000 m2 1200 4 商務(wù)大廈 2 30000 m2 1300 5 餐飲酒店 20200 m2 1500 6 其他用房 300 m2 600 配電室、水泵房等 7 公用設(shè)備 500 50 8 搬運(yùn)、裝卸車輛 9 結(jié)算設(shè)備 10 鐵路專線 m 包括架 橋等 小計(jì) 10 室外工 程費(fèi)用 道路 30000 m2 100 貨物堆場(chǎng) 202000 m2 60 集裝箱堆場(chǎng) 140000 m2 60 停車場(chǎng) 130000 m2 100 綠化 79700 m2 50 室外管網(wǎng) 小計(jì) 工程費(fèi)用小計(jì) % 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 征地費(fèi) 畝 100000 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 37 投資估算表（一期工程） 81 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價(jià)(元/m2) 3 勘察費(fèi) 420300 m2 10 4 設(shè)計(jì)費(fèi) 5 監(jiān)理費(fèi) 6 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 500300 m2 7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 新型墻體材料專項(xiàng)目基金和節(jié)能基金 10 9 散裝水泥基金 10 環(huán)評(píng)咨詢服務(wù)費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 12 前期工作費(fèi) 13 辦公及生活家具費(fèi) 小計(jì) % 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 5% % 建設(shè)投資 (一 +二 +三） 四 建設(shè)期利息 % 五 鋪底流動(dòng)資金 % 總投資 500300 m2 % 38 投資估算表（二期工程） 82 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價(jià) (元/m2) 一 工程費(fèi)用 1 標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù) 600000 m2 600 120 座 2 配載站房 100000 m2 700 600 間 3 物流交易中心 20 100000 m2 1200 4 培訓(xùn)中心 40000 m2 1200 5 公寓用房 10000 m2 1300 其他用房 300 m2 600 配電室、水泵房等 7 公用設(shè)備 1000 200 8 搬運(yùn)、裝卸車輛 9 結(jié)算設(shè)備 小計(jì) 850300 10 室外工程費(fèi)用 道路 30000 m2 100 貨物堆場(chǎng) 80000 60 集裝箱堆場(chǎng) 80000 60 停車場(chǎng) 50000 100 綠化 29700 m2 50 室外管網(wǎng) 小計(jì) 工程費(fèi)用小計(jì) % 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 征地費(fèi) 畝 100000 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 勘察費(fèi) 730300 m2 10 4 設(shè)計(jì)費(fèi) 5 監(jiān)理費(fèi) 6 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 850300 m2 7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 新型墻體材料專項(xiàng)目基金和節(jié)能基金 850300 10 9 散裝水泥基金 850300 10 環(huán)評(píng)咨詢服務(wù)費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 39 投資估算表（二期工程） 82 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價(jià) (元/m2) 12 前期工作費(fèi) 13 辦公及生活家具費(fèi) 小計(jì) % 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 5% % 建設(shè)投資 (一 +二 +三） 四 建設(shè)期利息 % 五 鋪底流動(dòng)資金 % 總投資 850300 m2 % 40 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益分析 本章按《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》之規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行效益分析。 二 期 投 資 為 萬 元 ， 其 中 建 設(shè) 投 資 萬 元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金 198 萬元。 總投資 及資金來源 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 210000 萬元，其中建設(shè) 35 投資 202064 萬元，建設(shè)期利息 8925 萬元， 鋪底流動(dòng)資金 411 萬元。其中：一期工程 213 萬元，二期工程 198萬元。 經(jīng)估算，本 項(xiàng)目 建設(shè)投資為 202064 萬元，其中：一期工程建設(shè)投資為 萬元，二期工程建設(shè)投資為 萬元。 其他各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算均執(zhí)行國(guó)家和 河北省 的相應(yīng)文件和規(guī)定。估算方法采取以下做法： 34 建筑、道路、排水、排污、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi)用的估算，以有關(guān)專業(yè)提供的工程量，執(zhí)行《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》 HGZ471019 HGZ471029 HGZ4710396進(jìn)行計(jì)算。 （ 7）建設(shè)單位提供的各種有關(guān)資料。 （ 5）國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào)文，“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定”。 （ 3）《河北其他工程費(fèi)用定額》（ 2020 年）。 投資估算范圍 投資估算范圍主要是以物流基地建筑、設(shè)施為主，內(nèi)容包括：物流基地的建筑、設(shè)備、道路、給水、排污、供電等工程費(fèi)用，部分配套設(shè)施工程費(fèi)用，并按規(guī)定計(jì)算工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)等費(fèi)用， 根據(jù)貸款的數(shù)及投入的金額來估算建設(shè)期利息 。情況說明在表內(nèi)填寫不下，可另附頁(yè)。具體招標(biāo)內(nèi)容見“基本建設(shè)項(xiàng)目擬招標(biāo)基本情況表”。 招標(biāo) 依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第 3 號(hào)）的有關(guān)內(nèi)容要求，本項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo)制。 （ 4） 培訓(xùn)內(nèi)容：理論培訓(xùn)、操作培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、信息化培訓(xùn)等內(nèi)容。技術(shù)人員應(yīng)精通有關(guān)物流信息網(wǎng)絡(luò)的各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)貨物搬運(yùn)等操作技能，了解項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，并能適應(yīng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后不斷出現(xiàn)的新技術(shù)的發(fā)展和要求，確保項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)后各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。 （ 1）培訓(xùn)人員：根據(jù)項(xiàng)目的安排與發(fā)展，有計(jì)劃地對(duì)項(xiàng)目的管理人員 、技術(shù)人員、勞動(dòng)工人進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)，堅(jiān)持基礎(chǔ)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)、短期培訓(xùn)與長(zhǎng)期培訓(xùn)相結(jié)合。其中，管理人員 50 人，技術(shù)人員 20 人，工作人員 500 人，其他人員 30 人 。 30 工作制度及勞動(dòng)定員 根據(jù)物流行業(yè)實(shí)際情況，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年?duì)I運(yùn)時(shí)間為 360 天，服務(wù)部、業(yè)務(wù)部實(shí)行三班制，辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部為日常 8小時(shí)工作制。 ：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的管理工作，承擔(dān)公司布置的工作職責(zé)，具體承擔(dān)信息管理、行政后勤、文秘管理、人事勞資管理等。 行政管理 鐵路物流園區(qū) 行政管理按多級(jí)管理設(shè)置，分別為： ：承擔(dān) 物流 的經(jīng)營(yíng)管理，完成股東大會(huì)或董事會(huì)下達(dá)的指標(biāo)、對(duì)下一級(jí)進(jìn)行聘任、管理和使用。企業(yè)組織董事會(huì)，由董事會(huì)選聘總經(jīng)理，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任， 下設(shè)運(yùn)輸部、倉(cāng)儲(chǔ)管理部、箱管調(diào)度部、信息部、財(cái)務(wù)部和行政 后勤部。車間內(nèi)布置 SN65 室內(nèi)消火栓，消防給水管網(wǎng)為環(huán)狀，管徑為 DN80DN65，采用熱浸鍍鋅鋼管，法蘭或絲扣邊接。因此，在室外車間附近設(shè)消防水池一座，容量 500m3。 （ 7）該工程按三類防雷建筑物設(shè)計(jì)，利用建筑物鋼筋混凝土屋面板、梁柱鋼筋作為接閃器、引下線和接地裝置。 （ 6）設(shè)計(jì)選用智能火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)及配套消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，對(duì)辦公樓內(nèi)火災(zāi)進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)警。 （ 5）消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路，其配電線路 應(yīng)穿管暗敷在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)。在場(chǎng)區(qū)主要建筑物周圍