【正文】 投資回收期估算 項(xiàng)目總投資 億元，核減配套設(shè)施崇義城區(qū) —— 關(guān)刀坪二級(jí)公路改造投資 2400 萬(wàn)元和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)投資 億元，按年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 3000 萬(wàn)元，年折舊費(fèi)用 600 萬(wàn)元、資產(chǎn)余值（土地、房產(chǎn)） 15000 萬(wàn)元計(jì)算，項(xiàng)目投資回收期估算為 7 年（其中：項(xiàng)目建設(shè)期 2 年）。 （ 3）稅金估算，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)繳納營(yíng)業(yè)稅及附加，綜合稅率 23 按 %估算。 成本估算 （ 1）固定成本估算，勞動(dòng)工資、資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、利息費(fèi)用、折舊費(fèi)用、廣告費(fèi)用等固定成本，估算每年為970 萬(wàn)元。 九、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益估算 經(jīng)營(yíng)收入估算 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年接待游客 15 萬(wàn)人次，預(yù)測(cè) 5 年時(shí)間，隨著崇義縣旅游市場(chǎng)的升溫和品牌效益，項(xiàng)目接待游客量可達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。 八、項(xiàng)目投資估 算 與資金籌措 項(xiàng)目投資估算 序號(hào) 項(xiàng) 目 建 設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 估算投資 （萬(wàn)元） 一 景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 3000 1 崇義城區(qū) —— 關(guān)刀坪公路 二級(jí)公路改造 8 公里 2400 2 供電設(shè)施 輸電線路及變電設(shè)施 50 3 供水設(shè)施 供水主管、水廠 300 噸 /日 50 4 總圖工程、園區(qū)道路、園林綠化 總面積 2200 畝 500 二 陽(yáng)峰觀光體驗(yàn)休閑區(qū) 3600 1 觀光索道 公園至陽(yáng)峰 3000 21 2 登山步道 公園至陽(yáng)峰 200 3 竹嶺與竹廊 林相改造，竹林展示 100 4 茶園與茶莊 茶園改造，制茶作坊，茶道表演 300 三 康體健身休閑 區(qū) 3800 1 健身會(huì)館 保齡球、乒乓球、棋牌活動(dòng)室 400 2 室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 網(wǎng)球場(chǎng)、沙灘排球場(chǎng)、籃球場(chǎng) 200 3 鄉(xiāng)村高爾夫練習(xí)場(chǎng) 規(guī)劃規(guī)模 18 洞，占地 1600畝 3200 四 水體歡娛區(qū) 4000 1 人工溫泉浴場(chǎng) 地?zé)峥碧?、開(kāi)采，溫泉浴場(chǎng) 2500 2 水上樂(lè)園 人工湖、游泳、跳水、沖浪等 1500 五 游樂(lè)體驗(yàn)活動(dòng)區(qū) 1500 1 大型五環(huán)過(guò)山車 600 2 五彩摩天輪 400 3 其它游樂(lè)設(shè)施 500 六 農(nóng)家樂(lè)活動(dòng)區(qū) 300 1 農(nóng)戶庭院改造 1015 戶農(nóng)戶 150 2 農(nóng)戶臍橙園觀光游覽設(shè)施 建 設(shè) 觀 光 生 態(tài) 臍 橙 園100150 畝 150 七 游客接待服務(wù)中心 3900 1 四星級(jí)度假酒店 建筑面積 8000 平方米 2400 2 森林休閑別墅 新建別墅 20 棟，總面積 5000平方米 1500 八 土地費(fèi)用 總用地 2200 畝 13200 九 項(xiàng)目規(guī)劃、可研、設(shè)計(jì)等費(fèi)用 200 十 項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi) 300 十一 品牌營(yíng)銷宣傳廣告費(fèi)用 800 22 十二 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金 300 十三 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)開(kāi)辦費(fèi) 100 十四 合計(jì) 35000 項(xiàng)目資金籌措 本項(xiàng)目總投資估算 億元，資金籌措方案，崇義縣城區(qū)至關(guān)刀坪景區(qū)二級(jí)公路改造投資 2400 萬(wàn)元，由崇義縣財(cái)政籌集解決，項(xiàng)目建設(shè)投資 億元，按 30%資本金計(jì)算，項(xiàng)目業(yè)主自有資金 1 億元，其余 億元可由資本市場(chǎng)融資和申請(qǐng)商業(yè)銀行貸款解決。 （ 2）森林休閑別墅。 游客接待服務(wù)中心 （ 1）度假酒店。 游樂(lè)體驗(yàn)活動(dòng)區(qū) 新建大型五環(huán)過(guò)山車、五彩摩天輪、歡樂(lè)風(fēng)光輪、颶風(fēng)飛椅、大空格和崩極、飛碟等項(xiàng)目，為都市上班族提供減壓、渲泄、放松和娛樂(lè)活動(dòng)設(shè)施。 （ 2）水上樂(lè)園。 水體歡娛區(qū) （ 1）人工溫泉浴場(chǎng)。 （ 3）鄉(xiāng)村高爾夫練習(xí)場(chǎng)。 （ 2）室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。 康體健身休閑區(qū) （ 1）健身會(huì)館。 （ 4）茶園與茶莊。 （ 3）竹嶺與竹廊。 （ 2）登山步道。 陽(yáng)峰觀光體驗(yàn)休閑區(qū) （ 1）觀光索道。 （ 4）總圖工程、園區(qū)道路和園林綠化等設(shè)施。 （ 3）供水設(shè)施。 （ 2）供電設(shè)施。 七、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)內(nèi)容概述 景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 （ 1）崇義縣城區(qū) —— 景區(qū)公路 。境外旅游市場(chǎng)在崇義縣的生 18 態(tài)旅游客源市場(chǎng)中所占的比重很輕，但是作為生態(tài)旅游市場(chǎng)的一部分，這部分市場(chǎng)肯定是不可或缺的。但由于這一市 場(chǎng)群體距崇義縣在空間上比較遠(yuǎn)，所以目前將其定位為機(jī)會(huì)市場(chǎng)，但也不排除今后發(fā)展為主要市場(chǎng)的可能。 （ 2）湘粵贛地區(qū)鄰近城市和地區(qū) 這一市場(chǎng)屬于崇義縣生態(tài)養(yǎng)生旅游的基本市場(chǎng)，以生態(tài)旅游觀光為主要旅游形式，他們?cè)谀康牡氐亩毫魰r(shí)間一般比較短，但是平均消費(fèi)比較高。具體定位是： （ 1）贛州市域及省內(nèi)周邊區(qū)域市場(chǎng) 這一市場(chǎng)屬于崇義縣生態(tài)養(yǎng)生旅游的核心市場(chǎng)，以贛州和周邊區(qū)域城鎮(zhèn)居民為主體。 崇義縣今后的生態(tài)養(yǎng)生旅游市場(chǎng)的總體格局應(yīng)該是以國(guó)內(nèi)近中程市場(chǎng)為主，遠(yuǎn)程市場(chǎng)為輔，海外市場(chǎng)為補(bǔ)充。 “ 五一 ” 、 “ 十一 ” 幾乎成了旅游休閑娛樂(lè)的代名詞，年輕化、高學(xué)歷、高收入群體成為 未來(lái) 旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力源泉 。 我國(guó) 從 1999 年開(kāi)始實(shí)施的“五一”和“十一”長(zhǎng)假制度，為我國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇，再加上我國(guó)傳統(tǒng)的春節(jié)，這三個(gè)節(jié)日被稱為我國(guó)旅游業(yè)的“黃金周”。成為世界第一旅游目的地，世界旅游經(jīng)濟(jì)頭號(hào)強(qiáng)國(guó)。中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)更是異軍突起，發(fā)展方興未艾，令世界注目。 市場(chǎng)需求分析 旅游市場(chǎng)是一個(gè)最具潛力、增幅較大的市場(chǎng)。國(guó)際康體休閑從早期依托豪華商業(yè)酒店內(nèi)部的配套康體設(shè)施分離出來(lái)，并開(kāi)始將中高階層的度假、康樂(lè)和“貴族”運(yùn)動(dòng)逐步擴(kuò)散并普及到全民健身和體育中，發(fā)展起一個(gè)新興的提供相應(yīng)設(shè)施、場(chǎng)地、服務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理的康體休閑產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目區(qū)有較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)，距崇義縣城 8 公里，是距離崇義縣城最近的旅游開(kāi)發(fā)區(qū)，是崇義的后花園，能夠充分利用縣城的綜合服務(wù)配套設(shè)施。 項(xiàng)目區(qū)緊臨陽(yáng)峰，地勢(shì)開(kāi)闊，是陽(yáng)峰周邊唯一能窺其全貌、并且距離最 近、視線最好、能夠直達(dá)陽(yáng)峰的一個(gè)區(qū)域，與陽(yáng)嶺（陽(yáng)峰）有直接的關(guān)聯(lián)度，是陽(yáng)嶺景區(qū)的有機(jī)組成部分，陽(yáng)嶺眾多旅游資源可 為利 用，或互為補(bǔ)充。換言之，讓游人在舒適氣溫、舒適濕度下，淋浴在天然大氧吧中，盡情領(lǐng)略山水田園風(fēng)光和奇山、秀水、地質(zhì)遺址等特色景觀，吃特色風(fēng)味天然食品，住山間木屋，盡享原始、天然野趣。 陽(yáng)嶺竹林面積浩大，被稱為“十萬(wàn)畝竹海”，氣勢(shì)磅礴， 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主題 藍(lán)天白云，綠水青山，甜潤(rùn)空氣，詩(shī)意田園。陽(yáng)嶺溝谷雨林， 既是原始林，又是雨林。 陽(yáng)嶺森林茂密，樹(shù)種豐富，野生動(dòng)物種類繁多。龍吐水瀑布出水處似臥龍吐水。陽(yáng)峰四周遍布杜鵑矮林，因山上風(fēng)雪大及土地瘠薄而形成群落獨(dú)特的矮林現(xiàn)象，每年四、五月間，漫 14 山紅遍，層林