【正文】 52 總投資估算表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬元） 一 土地使用費(fèi) 選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地 畝 50000 二 基礎(chǔ)工程建設(shè) ㎡、 m、 ? 18740 1 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè) 地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂 ㎡ 150000 1050 15750 2 培訓(xùn)中心 地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂 ㎡ 500 1050 3 后勤服務(wù)中心 磚混結(jié)構(gòu) ㎡ 1000 1750 175 4 職工食堂 磚混結(jié)構(gòu) ㎡ 400 1750 5 園區(qū)道路硬化 300㎜ 三合土基礎(chǔ)， 50㎜ 瀝青鋪面 ㎡ 75000 200 1500 6 供熱管道安裝 高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進(jìn)戶管道） m 5000 100 50 7 PVC供水管道 Φ 30㎜ 加厚型螺旋管 m 2500 100 25 8 污水管道 Φ 500㎜ FRP纖維增 強(qiáng)塑料管 m 2500 400 100 9 化糞池 250㎜ 混泥土鋼網(wǎng) ? 2 500 500 500 10 污水三級(jí)沉淀處理池 250㎜ 混泥土鋼網(wǎng) ? 2 500 500 500 11 圍墻 215 三 設(shè)備及儀器購(gòu)置 套、件、只、個(gè)、輛 1 消防設(shè)備 泡沫滅火系統(tǒng)、 火災(zāi)報(bào)警控制器 、消防水袋、高壓水槍 套、件、只 100 20 2 垃圾淸運(yùn)設(shè)備 垃圾箱、人力車、垃圾周轉(zhuǎn)車 個(gè)、輛 50 10 3 標(biāo)準(zhǔn)廚具 消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌 臺(tái)、件、只 300 4 多媒體培訓(xùn)設(shè)備 電腦、投影儀、幕布 套 2 32500 5 課桌 條形桌配套 2只靠背凳 套 250 100 6 監(jiān)控系統(tǒng) 監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器、機(jī)房設(shè)備等 套 1 500000 50 7 辦公桌 標(biāo)準(zhǔn)免漆密度板組裝桌配套 2只靠背椅 套 80 1000 8 8 資料柜 合金防銹金屬結(jié)構(gòu)，四開門，上置玻璃窗 套 80 500 4 9 電腦及打印機(jī) 聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī) 套 80 6000 48 10 保險(xiǎn)柜 河北虎牌 臺(tái) 4 5000 11 指紋考勤機(jī) 舒特 Sｕ ityou 臺(tái) 5 2500 12 設(shè)備儀器安裝調(diào)試費(fèi) 10 四 其他費(fèi)用 100 五 流動(dòng)資金 1500 合 計(jì) 23000 固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬元） 一 土地使用費(fèi) 選擇高速公路西北側(cè)撂荒干旱板結(jié)地 畝 50000 二 基礎(chǔ)工程建設(shè) ㎡、 m、 ? 18740 1 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè) 地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂 ㎡ 150000 1050 15750 2 培訓(xùn)中心 地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂 ㎡ 500 1050 3 后勤服務(wù)中心 磚混結(jié)構(gòu) ㎡ 1000 1750 175 4 職工食堂 磚混結(jié)構(gòu) ㎡ 400 1750 5 園區(qū)道路硬化 300㎜ 三合土基礎(chǔ)， 50㎜ 瀝青鋪面 ㎡ 75000 200 1500 6 供熱管道安裝 高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進(jìn)戶管道） m 5000 100 50 7 PVC供水管道 Φ 30㎜ 加厚型螺旋管 m 2500 100 25 8 污水管道 Φ 500㎜ FRP纖維增強(qiáng)塑料管 m 2500 400 100 9 化糞池 250㎜ 混泥土鋼網(wǎng) ? 2 500 500 500 10 污水三級(jí)沉淀處理池 250㎜ 混泥土鋼網(wǎng) ? 2 500 500 500 11 圍墻 215 三 設(shè)備及儀器購(gòu)置 套、件、只、個(gè)、輛 951 1 消防設(shè)備 泡沫滅火系統(tǒng)、 火災(zāi)報(bào)警控制器 、消防水袋、高壓水槍 套、件、只 100 20 53 2 垃圾 淸 運(yùn)設(shè)備 垃圾箱、人力車、垃圾周轉(zhuǎn)車 個(gè)、輛 50 10 3 標(biāo)準(zhǔn)廚具 消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌 臺(tái)、件、只 300 4 多媒體培訓(xùn)設(shè)備 電腦、投影儀、幕布 套 2 32500 5 課桌 條形桌配套 2只靠背凳 套 250 100 6 監(jiān)控系統(tǒng) 監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器、機(jī)房設(shè)備等 套 1 500000 50 7 辦公桌 標(biāo)準(zhǔn)免漆密 度板組裝桌配套 2只靠背椅 套 80 1000 8 8 資料柜 合金防銹金屬結(jié)構(gòu)，四開門，上置玻璃窗 套 80 500 4 9 電腦及打印機(jī) 聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī) 套 80 6000 48 10 保險(xiǎn)柜 河北虎牌 臺(tái) 3 5000 11 指紋考勤機(jī) 舒特 Sｕ ityou 臺(tái) 5 1000 12 設(shè)備儀器安裝調(diào)試費(fèi) 10 四 其他費(fèi)用 100 合 計(jì) 21500 基礎(chǔ)工程建設(shè)項(xiàng)目表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（ 萬元） 1 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè) 地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂 ㎡ 150000 1050 15750 2 培訓(xùn)中心 地面及墻體磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼封頂 ㎡ 500 1050 3 后勤服務(wù)中心 磚混結(jié)構(gòu) ㎡ 1000 1750 175 4 職工食堂 磚混結(jié)構(gòu) ㎡ 400 1750 5 園區(qū)道路硬化 300㎜ 三合土基礎(chǔ)， 50㎜ 瀝青鋪面 ㎡ 75000 200 1500 6 供熱管道安裝 高密度聚乙烯聚氨酯保溫管（含進(jìn)戶管道） m 5000 100 50 7 PVC 供水管道 Φ 30 ㎜ 加厚型 螺旋管 m 2500 100 25 8 污水管道 Φ 500㎜ FRP 纖維增強(qiáng)塑料管 m 2500 400 100 9 化糞池 250 ㎜ 混泥土鋼網(wǎng) ? 2 500 500 500 10 污水三級(jí)沉淀處理池 250 ㎜ 混泥土鋼網(wǎng) ? 2 500 500 500 11 圍墻 215 合 計(jì) 18740 新增主要設(shè)備表 54 序號(hào) 設(shè)備及儀器名稱 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì) （萬元） 1 消防設(shè)備 泡沫滅火系統(tǒng)、 火災(zāi)報(bào)警控制器 、消防水袋、高壓水槍 套、件、只 100 20 2 垃圾 淸 運(yùn)設(shè)備 垃圾箱、人力車、垃圾周轉(zhuǎn)車 個(gè)、輛 50 10 3 標(biāo)準(zhǔn)廚具 消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌 臺(tái)、件、只 300 4 多媒體培訓(xùn)設(shè)備 電腦、投影儀、幕布 套 2 32500 5 課桌 條形桌配套 2只靠背凳 套 250 100 6 監(jiān)控系統(tǒng) 監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器、 機(jī)房設(shè)備等 套 1 500000 50 7 辦公 桌 標(biāo)準(zhǔn)免漆密度板組裝桌配套 2 只靠背椅 套 80 1000 8 8 資料柜 合金防銹金屬結(jié)構(gòu)，四開門，上置玻璃窗 套 80 500 4 9 電腦及打印機(jī) 聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī) 套 80 6000 48 10 保險(xiǎn)柜 河北虎牌 臺(tái) 3 5000 11 指紋考勤機(jī) 舒特 Sｕ ityou 臺(tái) 5 1000 12 設(shè)備儀器安裝調(diào)試費(fèi) 10 合 計(jì) 951 。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和企業(yè)入住帶來大量的新技術(shù)、新信息和新觀念，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用窀掠^念，收集和利用新信息，學(xué)習(xí)新技術(shù)，形成現(xiàn)代人文氛圍。 特色農(nóng)產(chǎn)品加 工產(chǎn)業(yè)園區(qū) 使企業(yè)進(jìn)入園區(qū)就可購(gòu)置安裝設(shè)備，籌備生產(chǎn)，再不需要建設(shè)廠房，也不再因?yàn)榻◤S資金短缺而發(fā)愁，不但能夠解決企業(yè)無生產(chǎn)場(chǎng)地的困難，還將通過園區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)的信息支持系統(tǒng)，幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)與資源、市場(chǎng)和社會(huì)的連接，適時(shí)為在園區(qū)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)提供各類信息，同時(shí)還可了解園區(qū)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)信息，促進(jìn)園區(qū)企業(yè)之間的合作，發(fā)展項(xiàng)目對(duì)接，幫助園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)選擇和銷售渠道建立，使園區(qū)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)走上成熟之路。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)在規(guī)劃中根據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入駐的類別，設(shè)定了科技孵化區(qū)，各類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的集中布置，對(duì)信息的集中、分類整理及便捷傳播起到了良好的作用，研發(fā)機(jī)構(gòu)利用這些有利信息，就能 51 緊跟市場(chǎng)需求，能把當(dāng)前研發(fā)和長(zhǎng)遠(yuǎn)研發(fā)目標(biāo)有機(jī)的結(jié)合起來，勢(shì)必對(duì)科技的進(jìn)步發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用，也加速帶動(dòng)了科技成果的快速轉(zhuǎn)化。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展必然會(huì)給第三產(chǎn)業(yè)增加更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和帶來更大的商機(jī)。 特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)可促進(jìn)發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工，形成一定的地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色，帶動(dòng)固原及周邊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)還可促進(jìn)商業(yè)和集貿(mào)設(shè)施等流通業(yè)的發(fā)展，可繁榮市場(chǎng)和方便當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姡瑯O大促進(jìn)消費(fèi)的提高，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成良好的帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建成進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)期，可提供就業(yè)崗位 1500個(gè)，就業(yè)效果顯著。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成后，可容納 50 家中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)，不僅可以解決其自身的就業(yè)和生活問題，更能新增就業(yè)崗位，吸納更多的社會(huì)剩余勞動(dòng)力務(wù)工創(chuàng)收，同時(shí)直 50 接增加當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入。 （四）社會(huì)效益 特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)對(duì)帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高居民收入，改善群眾生活水平， 增加地方財(cái)政收入具有良好的作用，其社會(huì)效益主要表現(xiàn)在： 1．可增加就業(yè)和收入 。 結(jié)果表明，以上諸多因素中，租金價(jià)格對(duì)收益的影響最大，各種因素變化后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍高于 基準(zhǔn)收益率，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，并具有一定的抗險(xiǎn)能力。 49 ⑵敏感性分析：在出租價(jià)格、固定資產(chǎn)投資因素在變化177。 ⑵借款償還期：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資借款償還期為 7 年。 現(xiàn)金流量分析 對(duì)計(jì)算期內(nèi)各年的全部投資現(xiàn)金量進(jìn)行分析，計(jì)算出全部投資在稅前、稅后的財(cái)務(wù)收益指標(biāo)為： 稅前 NPV(8%) 稅后 NPV(10%) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV(10%) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 投資回收期 年 借款償還能力分析 ⑴償還資金來源：末分配利潤(rùn)、折舊及攤消。 凈利潤(rùn) ：園區(qū)正常運(yùn)營(yíng)期， 年 各項(xiàng)稅費(fèi) ，年均 48 稅后利潤(rùn)為 。 企業(yè)所得稅 萬元：（ ）萬元 25%＝ 25%＝ 。 城市維護(hù)建設(shè)稅 ： 159 萬元 7%＝ 。 ⑿不可預(yù)見費(fèi) ：按年均分?jǐn)傎M(fèi)用的 5%提取，即：430 萬元 5%＝ 。 ⑽差旅費(fèi)、交通費(fèi) 萬元：按租金收入的 %估算，即：3180 萬元 %＝ 。 ⑻ 公用設(shè)施修理維護(hù)費(fèi) ：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資額的 %計(jì)取，即 21500萬元 %＝ 。 ⑹ 生產(chǎn)排污處理費(fèi) 萬元： 500 元 /月 12 個(gè)月＝ 。 ⑷電費(fèi) 12 萬元：用電按每月 20200 度計(jì)算，全年 240000度，電價(jià)按 元 /度計(jì)算，共需支付電費(fèi) 6 萬元，即 240000度 元 /度＝ 12萬元。 ⑵財(cái)務(wù)費(fèi)（含管理費(fèi)用） 萬元：按租金收入總額的 1%計(jì)取，即： 3180萬元 1%＝ 。 成本費(fèi)用 ：各種費(fèi)用合計(jì)為 ，其中： ⑴折舊和攤銷 430 萬元：固定資產(chǎn)投資額為 21500 萬元，按照 50 年分?jǐn)?，?21500萬元247。 ⑵辦公用房租賃收入 120 萬元 ：總面積 5000 平方米，租賃價(jià) 20 元 /月 .平方米，即 5000平方米 20 元 /月 .平方米 12 個(gè)月＝ 120 萬元。 其他不可預(yù)見費(fèi) ：按年均分?jǐn)傎M(fèi)用的 5%提取。 宣傳與技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用 ：暫按租金收入的 %估算。 固定資產(chǎn)折舊 ：采用分類折舊法，分類折舊年限如下： 房屋按 50 年攤銷 無形資產(chǎn)按 50 年攤銷 各項(xiàng)稅費(fèi)的取值執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定 房產(chǎn)稅 12% 營(yíng)業(yè)稅 5% 城市維護(hù)建設(shè)稅 7% 教育費(fèi)附加為 3% 企業(yè)所得稅 25% 修理費(fèi) ：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資額的%計(jì)。 根據(jù)市場(chǎng)供需調(diào)查和當(dāng)?shù)赝悩?biāo)準(zhǔn)化廠房出租、辦公及寫字樓出租、物流倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出租價(jià)格，本園區(qū)確定標(biāo)準(zhǔn)化廠房出租單價(jià) 12 元 /月 .㎡，辦公用出租單價(jià)