【正文】 建議項目單位在施工建設過程中，采取適當措施，盡量減少因工程施工產生污染及對周邊環(huán)境的影響。 建議 該項目建設涉及內容較多，為保證其順利實施，項目單位應做好工程項目的前期設計工作。 18 第 14 章 結論與建議 結論 項 目建設地點位于 河南省新野縣 ， 項目建設規(guī)模合適且具有一定前瞻性，符合 新野縣旅游 事業(yè)發(fā)展的實際需要；方案設計能保證所需的硬件條件，工程技術方案具備可操作性。項目建成后，將改善城市形象，帶動建設場址周邊經濟發(fā)展。 項目業(yè)主 項目的建設為整個 新野縣人民 提供優(yōu)質的 旅游 服務，促 進新野縣，乃至河南省整個旅游業(yè)均衡發(fā)展，加快新野縣 社會主義新 17 農村建設步伐。 該 項目 建設 后， 新野縣將新增新的旅游景點 ， 滿足當地人民的精神物質文化需要，從而促進地方經濟建設協(xié)調，健康，穩(wěn)定，保障國民經濟和社會發(fā)展的各項目標能順利實現(xiàn)。 16 第 13 章 社會效益評價 由于本項目 為鄧禹文化紀念館 建設項目新建 土建工程，采用有無對比分析法進行社會 評價， 分析有該項目 和無項目的情況下對社會的影響。該項目具有一定的抗風險能力，詳見表。 利潤指標分析 年均利潤總額 14 投資利潤率 = —————— 100% 總資金 = % 年均利稅總額 投資利稅率 = —————— 100% 總資金 = % 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目達產年固定成本為 ，可變成本 元，則由經營能力利用率表示的盈虧平衡點為： 年固定總成本 BEP = ———————————————————— 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 = ———————————— 100% =% 計算結果表明，該項目只要達到設計能力的 %，企業(yè)就可保本經營，而不至于虧損，可見項目經營風險還是較小的。所得稅后利潤為 萬元。詳見附表 9 利潤總額分配 達產年年均利潤總額為 萬元。 固定資產折舊、遞延資產攤銷估算 固定資產采用平均年限法分類折舊，設備折舊年限預計為 13 10年，凈殘值率為 5%。 總成本費用估算 燃料 動力按實際需要估算，詳見附表 6。其中增值稅稅率為 17%，城市維護建設稅為增值稅 1%，教育費附加為增值稅的 3%，價格調控基金 %。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 產品銷售收入 ：項目建成后，達產年銷售額為 450萬元。 項目總投資 項目總投資 = 固定資產投資 +流動資金 = +0 12 = 投資使用計劃與資金籌措 固定資產投資 ，于建設期一次性投入；流動資金投資 0 萬元。計算期確定為 12 年。 項目投資計劃與資金籌措方式詳見下表： 圖表 115：投資計劃與資金籌措 單位：萬元 序號 工程名稱 第一年 合計 1 總投資 建筑工程費用 其他工程建設費用 基本預備費 2 資金籌措 自有資金 借款 長借款 流動資金借款 其他短期借款 11 第十 二 章 經濟評價 編制依據 經濟評價是依據國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）的有關規(guī)定進行評價 有關稅收及財務指標依據國家現(xiàn)行稅法及財務會計制度 企業(yè)提供的相關資料 基礎數據 計算期 項目計算期期為 11 個年，其中建設期為 1 年。 投資使用計劃 投資使用計劃 本項目建設期為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月，建設周期 為12 個月。 籌資方案 自有資金主要由股東投入資本構成，公司股東承諾將根據基地經營需要為公司注入資本金，公司建設期經營盈余資金全部投入基地項目建設。 圖表 111：項目總投資估算表 建設投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設備及工器具購置 安裝工程 其它費用 合計 備注 一 第一部分：工程費用 1 建筑工程 鄧禹公祠 1368㎡ 2 總圖及運輸工程 電氣系統(tǒng) 給排水系統(tǒng) 管網工程 消防系統(tǒng) 道路及綠化 通信 圍墻及大門 其 他 二 第二部分：其他工程建設費用 1 土地征用費 2 建設單位管理費 3 可研及環(huán)評編制費 9 4 工程設計費 5 職工培訓費 6 工程監(jiān)理費 三 基本預備費 建設投資 資金籌措 資金來源 本項目總投資 550 萬元。 取費說明 （ 1）基本預備費按建筑工程費 、其他 工程建設之和的 5%計取。制定每月用款計劃，確保建設資金足額、恰當、適時用 于工程建設。對安全檢查結果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。工程項目安全生產制度要符合國家、地方、相關行業(yè)及單位的有關安全生產政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標準。 首先，監(jiān)督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產制度。因此，要取得一個建設項目的成功，就必須通過積極有效的組織協(xié)調、排除障礙、解決矛盾，以保證實現(xiàn)建設項目的各項預期目標。 嚴格按照合同辦事，在工程建設招標、材料供應招標、監(jiān)理招標中應按照合同法和工程建設有關管理制度和規(guī)章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現(xiàn)項目工程投資、進度、質量、環(huán)保等目標，取得良好的社會和經濟 5 效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責、權、利，以保證工程項目和工作任務的實現(xiàn)。 加強合同管理 合同管理是工程建設管理的重要內容之一，是控制工程投資、進度質量的基本依據。依據規(guī)劃、控制和協(xié)調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。質量管理內容主要有以下幾個方面： 審查監(jiān)理、施工單位的資格和質量保證條件； 組織和建立本項目的質量控制體系，完善質量保證體系； 對工程質量進 行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制； 質量事故的報告和處置； 督促、檢查工程建設是否符合設計圖紙要求； 督促、檢查工程建設是否符合國家有關的規(guī)范要求； 督促、檢查工程材料是否符合要求。項目建設過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執(zhí)行過程中對其進行跟蹤檢查， 3 收集有關反映費用支出的數據，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發(fā)現(xiàn)實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標的實現(xiàn)。 編制建設管理計劃及資金計劃、審查施工圖紙是否滿足設計文件和規(guī)范要求，以及投資方提出的一些特殊的功能和技術要求； 采用公開招標確定工程承建商，簽訂施工合同； 采用公開招標確定工程監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同； 審批承建商提交的施工組織設計、施工進度計劃、施工 2 方案、施工質量保證體系等技術文件，并檢查落實； 檢查承建商執(zhí)行工程施工合同過程中的技術規(guī)范，作好投資、進度、質量和合同管理工作； 檢查工程所采用由招標確定的供貨商提供的主要設備和關鍵材 料是否符合設計圖紙和合同所規(guī)定的質量標準，并作好其他材料的招標采購工作； 作好資金管理，按進度作好結算工程提款工作，節(jié)約投資； 根據工程進度情況，審核承建商進度及付款申請，簽發(fā)工程付款憑證、支付工程款； 組織竣工驗收； 組織工程審計； 1審查接收承建商及監(jiān)理公司規(guī)整的技術業(yè)務資料，建立技術經濟檔案。 加強建設管理 建設管理工作的重點是：工程質量、工程進度和工程投資。 招標采購工作是項目管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響項目的進度和質量。 其施工進度表如下： 47 項目實施進度 圖表 101： 鄧禹文化紀念館 項目建設進度 序號 進 度 內 容 2020 2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 可研報告編制及審批 2 初步設計及審批 3 施工 4 竣工驗收 1 項目實 施保障 強化在執(zhí)行階段的監(jiān)管工作 業(yè)主根據項目的管理特點和要求，確定項目高質量的管理人員，凡具備該資格的從業(yè)人員才有可能從事項目的管理工作。 施工：進行管道施工。 項目實施包括以下部分： 前期工作：編報項目可研及批復、準備設計資料等。招標初步方案見表 92： 表 92 工程招標初步方案表 序號 招標內容 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 備注 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 一 建筑工程 √ √ √ 二 勘測、設計 √ √ √ 三 工程監(jiān)理 √ √ √ 四 其 它 46 第 10 章 項目實施進度及實施保障 進度安排 根據本項目的特點和工程量的大小，在考慮現(xiàn)有的施工水平和施工條件情況下，計劃本建設項目建設期為 12個月 （ 2020年2 月至 2020 年 1 月）。在招標過程中應按照程序進行，招標人應向 45 主管部門提出招標申請，經核準后，委托有相應資質的招標代理結構進行招標。 招標范圍：主要包括項目的勘測、設計、工程施工、工程監(jiān)理、主要設備采購等。建設項目全部建成后，由業(yè)主及相關職能部門的專業(yè)技術人員和專家組成的驗收組驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。嚴格遵守國家有關規(guī)章制度，積極主動地和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設項目的順利進行。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目單項工程的性質，選擇合同 的具體類型、使用條款等。 合同管理 本項目合同主要包括勘察設計合同、施工合同以及與建設工程相關的其他合同。 進行投資風險預測，分析項目價格構成因素，事前分析費用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 資金管理 工程建設資金實行專戶、專項管理，按照國家規(guī)定制訂規(guī)范的項目財務、會計和報賬管理制度，建立資金使用審批制度，設立規(guī)范的基本建設財務賬簿、 編制用款計劃和定期上報工程進展情況統(tǒng)計表。 進度控制 編制項目實施總進度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定材料采購計劃，尋找出進度控制點，確定完成日期。 對工序交接、隱蔽工程檢查、設計的變更審核、質量事故的處理、質量和技術鑒證等進行控制，對出現(xiàn)違反質量規(guī)定的事件、容易形成質量隱患的做法 采取措施予以制止。 質量管理 嚴格按照國家建設項目建設程序和管理制度嚴格管理，建設