【正文】 建議項(xiàng)目單位在施工建設(shè)過(guò)程中，采取適當(dāng)措施，盡量減少因工程施工產(chǎn)生污染及對(duì)周邊環(huán)境的影響。 建議 該項(xiàng)目建設(shè)涉及內(nèi)容較多，為保證其順利實(shí)施，項(xiàng)目單位應(yīng)做好工程項(xiàng)目的前期設(shè)計(jì)工作。 18 第 14 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 項(xiàng) 目建設(shè)地點(diǎn)位于 河南省新野縣 ， 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合適且具有一定前瞻性，符合 新野縣旅游 事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要；方案設(shè)計(jì)能保證所需的硬件條件，工程技術(shù)方案具備可操作性。項(xiàng)目建成后，將改善城市形象，帶動(dòng)建設(shè)場(chǎng)址周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目的建設(shè)為整個(gè) 新野縣人民 提供優(yōu)質(zhì)的 旅游 服務(wù)，促 進(jìn)新野縣，乃至河南省整個(gè)旅游業(yè)均衡發(fā)展，加快新野縣 社會(huì)主義新 17 農(nóng)村建設(shè)步伐。 該 項(xiàng)目 建設(shè) 后， 新野縣將新增新的旅游景點(diǎn) ， 滿足當(dāng)?shù)厝嗣竦木裎镔|(zhì)文化需要，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)協(xié)調(diào)，健康，穩(wěn)定，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)能順利實(shí)現(xiàn)。 16 第 13 章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 由于本項(xiàng)目 為鄧禹文化紀(jì)念館 建設(shè)項(xiàng)目新建 土建工程，采用有無(wú)對(duì)比分析法進(jìn)行社會(huì) 評(píng)價(jià)， 分析有該項(xiàng)目 和無(wú)項(xiàng)目的情況下對(duì)社會(huì)的影響。該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳見表。 利潤(rùn)指標(biāo)分析 年均利潤(rùn)總額 14 投資利潤(rùn)率 = —————— 100% 總資金 = % 年均利稅總額 投資利稅率 = —————— 100% 總資金 = % 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年固定成本為 ，可變成本 元，則由經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定總成本 BEP = ———————————————————— 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 = ———————————— 100% =% 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可保本經(jīng)營(yíng)，而不至于虧損，可見項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)還是較小的。所得稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。詳見附表 9 利潤(rùn)總額分配 達(dá)產(chǎn)年年均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算 固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，設(shè)備折舊年限預(yù)計(jì)為 13 10年，凈殘值率為 5%。 總成本費(fèi)用估算 燃料 動(dòng)力按實(shí)際需要估算，詳見附表 6。其中增值稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅 1%，教育費(fèi)附加為增值稅的 3%，價(jià)格調(diào)控基金 %。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 產(chǎn)品銷售收入 ：項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售額為 450萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 = 固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 = +0 12 = 投資使用計(jì)劃與資金籌措 固定資產(chǎn)投資 ，于建設(shè)期一次性投入；流動(dòng)資金投資 0 萬(wàn)元。計(jì)算期確定為 12 年。 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措方式詳見下表： 圖表 115：投資計(jì)劃與資金籌措 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 第一年 合計(jì) 1 總投資 建筑工程費(fèi)用 其他工程建設(shè)費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 2 資金籌措 自有資金 借款 長(zhǎng)借款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 11 第十 二 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 編制依據(jù) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià) 有關(guān)稅收及財(cái)務(wù)指標(biāo)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行稅法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 企業(yè)提供的相關(guān)資料 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期期為 11 個(gè)年，其中建設(shè)期為 1 年。 投資使用計(jì)劃 投資使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月，建設(shè)周期 為12 個(gè)月。 籌資方案 自有資金主要由股東投入資本構(gòu)成，公司股東承諾將根據(jù)基地經(jīng)營(yíng)需要為公司注入資本金，公司建設(shè)期經(jīng)營(yíng)盈余資金全部投入基地項(xiàng)目建設(shè)。 圖表 111：項(xiàng)目總投資估算表 建設(shè)投資估算表 附表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備及工器具購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 備注 一 第一部分：工程費(fèi)用 1 建筑工程 鄧禹公祠 1368㎡ 2 總圖及運(yùn)輸工程 電氣系統(tǒng) 給排水系統(tǒng) 管網(wǎng)工程 消防系統(tǒng) 道路及綠化 通信 圍墻及大門 其 他 二 第二部分：其他工程建設(shè)費(fèi)用 1 土地征用費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 可研及環(huán)評(píng)編制費(fèi) 9 4 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 5 職工培訓(xùn)費(fèi) 6 工程監(jiān)理費(fèi) 三 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資 資金籌措 資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 550 萬(wàn)元。 取費(fèi)說(shuō)明 （ 1）基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi) 、其他 工程建設(shè)之和的 5%計(jì)取。制定每月用款計(jì)劃，確保建設(shè)資金足額、恰當(dāng)、適時(shí)用 于工程建設(shè)。對(duì)安全檢查結(jié)果必須認(rèn)真對(duì)待，需要整改的必須限定整改完成時(shí)間，落實(shí)整改方案和責(zé)任人。工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)制度要符合國(guó)家、地方、相關(guān)行業(yè)及單位的有關(guān)安全生產(chǎn)政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 首先，監(jiān)督和要求施工單位建立健全工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)制度。因此，要取得一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的成功，就必須通過(guò)積極有效的組織協(xié)調(diào)、排除障礙、解決矛盾，以保證實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)。 嚴(yán)格按照合同辦事，在工程建設(shè)招標(biāo)、材料供應(yīng)招標(biāo)、監(jiān)理招標(biāo)中應(yīng)按照合同法和工程建設(shè)有關(guān)管理制度和規(guī)章與中標(biāo)單位簽訂完善的合同條款，并嚴(yán)格按照合同進(jìn)行管理，以保證項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高工程管理水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)保等目標(biāo)，取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì) 5 效益。因此，工程實(shí)施過(guò)程中的每個(gè)項(xiàng)目，均要以合同形式確定雙方或多方的責(zé)、權(quán)、利，以保證工程項(xiàng)目和工作任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 加強(qiáng)合同管理 合同管理是工程建設(shè)管理的重要內(nèi)容之一，是控制工程投資、進(jìn)度質(zhì)量的基本依據(jù)。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過(guò)程中，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行控制。質(zhì)量管理內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面： 審查監(jiān)理、施工單位的資格和質(zhì)量保證條件； 組織和建立本項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系； 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn) 行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制； 質(zhì)量事故的報(bào)告和處置； 督促、檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求； 督促、檢查工程建設(shè)是否符合國(guó)家有關(guān)的規(guī)范要求； 督促、檢查工程材料是否符合要求。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，首先確定造價(jià)控制目標(biāo)，制定工程費(fèi)用支出計(jì)劃并付諸實(shí)施，在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查， 3 收集有關(guān)反映費(fèi)用支出的數(shù)據(jù)，將實(shí)際費(fèi)用支出額與計(jì)劃費(fèi)用支出額進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)實(shí)際支出額與計(jì)劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 編制建設(shè)管理計(jì)劃及資金計(jì)劃、審查施工圖紙是否滿足設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，以及投資方提出的一些特殊的功能和技術(shù)要求； 采用公開招標(biāo)確定工程承建商，簽訂施工合同； 采用公開招標(biāo)確定工程監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同； 審批承建商提交的施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工 2 方案、施工質(zhì)量保證體系等技術(shù)文件，并檢查落實(shí)； 檢查承建商執(zhí)行工程施工合同過(guò)程中的技術(shù)規(guī)范，作好投資、進(jìn)度、質(zhì)量和合同管理工作； 檢查工程所采用由招標(biāo)確定的供貨商提供的主要設(shè)備和關(guān)鍵材 料是否符合設(shè)計(jì)圖紙和合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并作好其他材料的招標(biāo)采購(gòu)工作； 作好資金管理，按進(jìn)度作好結(jié)算工程提款工作，節(jié)約投資； 根據(jù)工程進(jìn)度情況，審核承建商進(jìn)度及付款申請(qǐng)，簽發(fā)工程付款憑證、支付工程款； 組織竣工驗(yàn)收； 組織工程審計(jì)； 1審查接收承建商及監(jiān)理公司規(guī)整的技術(shù)業(yè)務(wù)資料，建立技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案。 加強(qiáng)建設(shè)管理 建設(shè)管理工作的重點(diǎn)是：工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程投資。 招標(biāo)采購(gòu)工作是項(xiàng)目管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。 其施工進(jìn)度表如下： 47 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 圖表 101： 鄧禹文化紀(jì)念館 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 序號(hào) 進(jìn) 度 內(nèi) 容 2020 2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 可研報(bào)告編制及審批 2 初步設(shè)計(jì)及審批 3 施工 4 竣工驗(yàn)收 1 項(xiàng)目實(shí) 施保障 強(qiáng)化在執(zhí)行階段的監(jiān)管工作 業(yè)主根據(jù)項(xiàng)目的管理特點(diǎn)和要求，確定項(xiàng)目高質(zhì)量的管理人員，凡具備該資格的從業(yè)人員才有可能從事項(xiàng)目的管理工作。 施工：進(jìn)行管道施工。 項(xiàng)目實(shí)施包括以下部分： 前期工作：編報(bào)項(xiàng)目可研及批復(fù)、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。招標(biāo)初步方案見表 92： 表 92 工程招標(biāo)初步方案表 序號(hào) 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 備注 全部 部分 自行 委托 公開 邀請(qǐng) 一 建筑工程 √ √ √ 二 勘測(cè)、設(shè)計(jì) √ √ √ 三 工程監(jiān)理 √ √ √ 四 其 它 46 第 10 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施保障 進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)和工程量的大小，在考慮現(xiàn)有的施工水平和施工條件情況下，計(jì)劃本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期為 12個(gè)月 （ 2020年2 月至 2020 年 1 月）。在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)按照程序進(jìn)行，招標(biāo)人應(yīng)向 45 主管部門提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理結(jié)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)范圍：主要包括項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理、主要設(shè)備采購(gòu)等。建設(shè)項(xiàng)目全部建成后，由業(yè)主及相關(guān)職能部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗(yàn)收組驗(yàn)收項(xiàng)目，簽發(fā)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動(dòng)地和各級(jí)職能部門配合，爭(zhēng)取各部門的幫助，以保證建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目單項(xiàng)工程的性質(zhì)，選擇合同 的具體類型、使用條款等。 合同管理 本項(xiàng)目合同主要包括勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。 進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，分析項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成因素，事前分析費(fèi)用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點(diǎn)。 資金管理 工程建設(shè)資金實(shí)行專戶、專項(xiàng)管理，按照國(guó)家規(guī)定制訂規(guī)范的項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和報(bào)賬管理制度，建立資金使用審批制度，設(shè)立規(guī)范的基本建設(shè)財(cái)務(wù)賬簿、 編制用款計(jì)劃和定期上報(bào)工程進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表。 進(jìn)度控制 編制項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃，審核項(xiàng)目階段性進(jìn)度計(jì)劃，制定材料采購(gòu)計(jì)劃，尋找出進(jìn)度控制點(diǎn)，確定完成日期。 對(duì)工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計(jì)的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法 采取措施予以制止。 質(zhì)量管理 嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)程序和管理制度嚴(yán)格管理，建設(shè)