【正文】 特別是要注意安全、環(huán)保措施一定要落實(shí)到實(shí)處，杜絕事故、防止環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 有一定的社會(huì)效益。xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 第十 四 章 結(jié) 論 經(jīng)論證我們認(rèn)為： 該項(xiàng)目原材料 供應(yīng) 充足，水、電、交通 、煤氣等外部建設(shè)條件基本具備；選址較為合理 ；目前 產(chǎn)品 市場前景較好，經(jīng)濟(jì)效益 較好 ；在產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備選型時(shí)充分考慮了項(xiàng)目對環(huán)境的影響，并制定了相應(yīng)的綜合利用、治理措施。但盡管如此，該項(xiàng)目 內(nèi)部收益 率仍高于基準(zhǔn) 收益率。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 49 見圖 111 《盈虧平衡圖》 敏感性分析 本項(xiàng)目基本方案的 內(nèi)部收益 率為 ％，較大地超出了基準(zhǔn)收益率，因此，僅對項(xiàng)目最不利因素進(jìn)行敏感性分析。 以營業(yè)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算如下： BET=年固定成本 /（年 銷售 收入－年可變成本－年 銷售 稅金及附加） 100％ ＝ () 100％ =％ 計(jì)算結(jié)果表明：本項(xiàng)目年銷售收入達(dá) 2106 ％＝ 682 萬元時(shí)，可保本。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算評價(jià)指標(biāo)如下： 所得稅前： 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）： 內(nèi)部收益率： ％ 凈現(xiàn)值（ｉ＝ 13％）： 所得稅后： 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）： 內(nèi)部收益率： ％ 凈現(xiàn)值（ｉ＝ 13％）： 上述指標(biāo)中，所得稅稅前、稅后內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率，在13％的收益率情況下計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項(xiàng)目有較好的 盈利能力。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 47 項(xiàng)目年度利潤分析詳見附表 3《損益和利潤分配表》 項(xiàng)目建設(shè)期借款 350 萬元，借款利率按 ％計(jì)算，借款償還期 年（含建設(shè)期）。 詳見附表 2《總成本費(fèi)用估算表》 企業(yè)所得 稅按 25％計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期稅后利潤累計(jì) ，上繳所得稅 、增值稅及附加 2994萬元。 財(cái)務(wù)費(fèi) 用 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要指生產(chǎn)期的利息凈支出 。租賃期租賃費(fèi)合計(jì) 45 萬元，年攤銷租賃費(fèi) 3 萬元。該項(xiàng)目新增固定資產(chǎn) 萬元，其中：新增建筑和構(gòu)筑物 618 萬元，新增設(shè)備 97萬元，年共計(jì)提折舊 萬元。 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 3％估算。 噸煤補(bǔ)水成本 /m3。 焦化廠焦?fàn)t煤氣 /m3， 噸 產(chǎn)品耗氣按 440m3計(jì)算。 燃料動(dòng)力費(fèi)： 新增電力負(fù)荷 180KW。 城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 7％計(jì)算，教育附加費(fèi)按增值稅額的 3％計(jì)算，價(jià)格調(diào)控基金按增值稅額的 ％計(jì)算 。 經(jīng)營正常年年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)鋁礬土 2萬噸， 經(jīng)營收入 （不含稅） 為 1800萬元 ，含增值稅銷項(xiàng)稅的銷售收入為 2106萬元 。 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 7個(gè)月，全部固定資產(chǎn)投資均在建設(shè)期內(nèi)投入。資金來源為自籌資本金 萬元，融資 350 萬元，融資成本 ％。 總投資估算及資金來源 總投資估算包括建設(shè)期利息 ，未考慮流動(dòng)資金 。 項(xiàng)目年工作時(shí)間 300天，日生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)。該廠 年 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋁礬土2 萬噸 。 第十 三 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 國家計(jì)委、建設(shè)部編發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 國家財(cái)政部 1992年頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 項(xiàng)目單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率按 13％ （項(xiàng)目資本金稅后指標(biāo)） 計(jì)算 本項(xiàng)目以人民幣作為記帳本位幣 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 44 本項(xiàng)目按 生產(chǎn) 2萬噸／年優(yōu)質(zhì)鋁礬土 進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。其估算范圍包括： 各單項(xiàng)工程中的土建、給排水、消 防、采暖、電氣等工程造價(jià) 各項(xiàng)其它工程費(fèi)用 設(shè)備購置、安裝費(fèi) 生產(chǎn) 2萬噸／年優(yōu)質(zhì)鋁礬土 ： 建設(shè)項(xiàng)目總投資 其中：工程費(fèi)用 其它工程費(fèi)用 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 43 預(yù)備費(fèi)用 建設(shè)期利息 萬元 詳見表 121 《 建筑工程費(fèi)用 估算表》 122《 設(shè)備購置及安裝 估算表》 123 《建設(shè)項(xiàng)目總投資估算表》 項(xiàng) 目 建設(shè)總投資估算為 萬元。組織多工種、多工序、多項(xiàng)目的平行xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 41 流水和立體交叉施工，以加快施工進(jìn)度，縮短工期。 項(xiàng)目工程施工以 梭式爐、煙囪 等工程為主；其他工程交叉施工。 在項(xiàng)目初期要做好施工準(zhǔn)備工作。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 本項(xiàng)目 所在廠址 項(xiàng)目施工所需道路、供水、供電 、通信及部分生活設(shè)施 已具備 ，生產(chǎn)性臨建設(shè)施水泥儲(chǔ)備庫、材料庫、鋼筋及木材加工棚、倉庫及修配站等；可根據(jù)工程施工時(shí)的工期要求和工程量大小 利用原有廠房平房 進(jìn)行設(shè)置和安排。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 第十 一 章 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 施工準(zhǔn)備工作及安排 技術(shù)準(zhǔn)備：即施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，會(huì)審和技術(shù)交底，熟悉施工圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖，以及現(xiàn)場定位測量和放線等； 設(shè)備的采購訂貨、運(yùn)輸、測試和組裝工作； “四通一平”工作。 為了更好的掌握生產(chǎn)線操作技能，對生產(chǎn)工 人應(yīng)采取崗 前 集 中培訓(xùn)， 提高工人技能 。 勞動(dòng)定員具體分配詳見表 10— 1 表 101 勞動(dòng)定員分配表 序號(hào) 崗 位 每班定員 班 數(shù) 總定員 1 廠長 1 2 生產(chǎn)技術(shù)副廠長 1 3 總工 1 4 辦公、后勤人員 2 5 車間主任 2 6 梭式窯裝爐、出料、生產(chǎn) 6 3 18 7 原料、成品堆場裝運(yùn) 2 3 6 8 機(jī)電維修 1 2 2 9 銷售 1 1 18 總定員合計(jì) 35 梭式窯采用煤氣加熱煅燒，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全，公司聘請文化水平、技術(shù)水平較高的技術(shù)人員擔(dān)任總工，對生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 37 第 十 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需要，企業(yè)內(nèi)部設(shè)財(cái)務(wù)部、供俏部、生產(chǎn)部、辦公室三部一室。 （ 2） 各建筑物之間均有道路溝通。 氣柜頂部四周設(shè)環(huán)形噴淋水管， 用于夏季氣柜冷卻 。 與自來水系統(tǒng)（水井） －消防水泵－室內(nèi)外 消火栓組成 環(huán)狀消防管網(wǎng) 。 《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJl6— 87 及 20xx版 ) xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 36 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB50057— 94) 《建筑滅火器配置沒計(jì)規(guī)范》 (GBJl40— 90) 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB50023— 92) 《室外給水政計(jì)規(guī)范》 (HTJ28— 90) 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB50085— 92)。對職工進(jìn)行安全和工業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育。 （ 2）有關(guān)操作工、維修工配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用具。對個(gè)別設(shè)備，采用隔音和消音措施，管道設(shè)計(jì)，采用正確的結(jié)構(gòu)，防止產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲。 煙囪等 構(gòu)筑物設(shè) 固定爬梯供檢修使用，并設(shè)有 護(hù) 圈和間歇平臺(tái)。 （ 5） 廠房內(nèi)樓梯、爐體、平臺(tái)、坑池和孔洞等周圍均按現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，設(shè)置欄桿和欄板。 （ 3）主要工藝設(shè)備要保持一定的工作面，主要運(yùn)輸設(shè)備兩側(cè)，有適當(dāng)?shù)膶挾?，橫跨設(shè)備時(shí)設(shè)過橋，以便于操作通行，確保機(jī)修人員的人身安全。 防機(jī)械傷害和跌傷 （ 1）主要設(shè)備選型，均選用先進(jìn)、安全、自動(dòng)化程度高、經(jīng)營生產(chǎn)實(shí)踐可靠的設(shè)備，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，保證安全生產(chǎn)。 （ 5）設(shè)在非電氣專用車間內(nèi)的電氣箱、柜、臺(tái)裝置加鎖保護(hù)，防止觸電。 （ 4）所有用電設(shè)備的正常不帶電金屬外殼，采用保護(hù)零與接地，防止人員觸電，避免人身傷亡。 （ 2）設(shè)備驅(qū)動(dòng)電機(jī)設(shè)有過載 (過流、過熱 )短路保護(hù)，保證設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。 防雷擊、防觸電 （ 1）對于高于地面 15m 的建筑物、構(gòu)筑物設(shè)置防雷接地裝置，并采用帶狀接閃器防雷。 （ 6） 在煤氣柜出口處設(shè)置煤氣放散鐘罩閥，在空氣總管 加裝防爆膜，在低壓總管設(shè)置低壓報(bào)警裝置，鼓風(fēng)機(jī)與排送機(jī)進(jìn)行連鎖。為了防止部分爆炸而引起破壞，可采取防爆安全裝置，常用的有水封裝置和防爆閥。 （ 3） 在有可能煤氣泄漏的工作地點(diǎn)，如煤氣柜、煤氣管道等處，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立經(jīng)常性的空氣試樣分析，測定其中 CO 等有毒氣體的含量，如超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)必須采取安全措施。 （ 1）煤氣管道 、 設(shè)備的采購、安裝 必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 各建 (構(gòu) )筑物保持防火規(guī)范的防火距離，場內(nèi)消防設(shè)施齊全。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 根據(jù)工業(yè)場地自然條件，對建廠后可能給安全與衛(wèi)生等方面帶來的危 害、危險(xiǎn)，擬采取以下安全措施，保證工程投入生產(chǎn)后能夠符合職業(yè)衛(wèi)生要求，保證勞動(dòng)者在勞動(dòng)中的安全與健康。 （ 3） 生產(chǎn)過程中設(shè)備產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲。爆炸事故的發(fā) 生 將造成設(shè)備的嚴(yán)重破壞和人身傷害。 當(dāng)空氣中煤氣濃度達(dá)到％ － ％時(shí)，遇火會(huì)爆炸。進(jìn)入人體內(nèi)的 CO濃度高時(shí)，還會(huì)抑制 組織 的呼吸過程，造成中樞神經(jīng)機(jī)能受損，產(chǎn)生如記 憶山減退、知覺 異 常、失眠等癥狀。 CO 對人體健康的危害是致命 性的，當(dāng) CO 被吸入人體時(shí)，與血液中的血紅蛋白結(jié)合生成離解緩慢的碳氧 血 紅蛋白。 1）煤氣的毒性 煤氣的毒性主要是由于焦?fàn)t煤氣中含有 CO。 （ 4） 加強(qiáng) 廠 區(qū) 綠化工作，在 廠 界周圍種植防護(hù)林帶，在道路兩旁種植樹木或花 草 ，既美化了廠區(qū) 環(huán) 境，又可以起到降塵、降噪的效果。 （ 3） 降 低 振動(dòng)噪聲。對于產(chǎn)噪較大的獨(dú)立設(shè)備，可采用固定或密封式隔聲罩以及局部隔聲罩，將噪聲影響控制在較小范圍內(nèi)。在設(shè)備定貨時(shí)選擇低噪聲和符合國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 的設(shè)備 ； （ 2） 采用隔聲降噪、局部吸聲技術(shù)。 （ 4） 項(xiàng)目營運(yùn)期噪聲的控制 本廠的噪聲主要 源于生產(chǎn)設(shè)備，如鼓風(fēng)機(jī)、水泵等， — 般噪聲在80－ 100dB(A)之間。廠區(qū)地面排水主要是雨、雪水。 焦?fàn)t煤氣燃燒后理論煙氣量為 ／ m3 煤氣 ， 梭式窯出口煙氣 SO2與煙塵的濃度分別為 ／ Nm mg／ Nm3， 可滿 足《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB9078— 1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目所用燃料為 焦?fàn)t 煤氣，其成分及比例見表 。 xxx 公司新建 2 萬噸／年梭式窯煅燒優(yōu)質(zhì)鋁礬 土 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 （ 2） 梭式窯煙氣 在梭式窯煅燒鋁礬土的過程中，煤氣 燃燒會(huì)產(chǎn)生 一 定數(shù)量的煙塵和S02。 （ 1） 粉塵 控制 原料與成品在運(yùn)輸 、裝 卸以及堆存的過程中，由于風(fēng)力影響 易 產(chǎn)生