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正文內(nèi)容

高速集團(tuán)投資管理暫行辦法(參考版)

2024-08-27 16:05本頁(yè)面
  

【正文】 (八 )其他需說(shuō)明的事項(xiàng) 其他事項(xiàng) 注 :如報(bào)告中某項(xiàng)內(nèi)容復(fù)雜可附專項(xiàng)報(bào)告。 ( 六 ) 回購(gòu)及擔(dān)保情況分析 項(xiàng)目 回購(gòu) 1.回購(gòu)計(jì)劃 分析; 2.回購(gòu)資金來(lái)源分析 ; 3.回購(gòu)資金擔(dān)保情況 ; 4.擔(dān)保物可執(zhí)行情況分析 。 ( 五 )項(xiàng)目投資效益分析 財(cái)務(wù)基本評(píng)價(jià) 編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 報(bào)表,包括現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表、 回購(gòu)資金 償還計(jì)劃表 等 。 ( 四 )項(xiàng)目投資額、資金籌措方式、投資方式 /投資方案、投資估算、融資方案 項(xiàng)目投資額 1. 項(xiàng)目總投資額; 2. 投資進(jìn)度 及相應(yīng)投資額 。 工程方案可行性 1. 工程能否滿足功能要求; 2. 是否容易實(shí)施。 合作方情況 信用情況 等。 第二十二條 本 工作指引自下發(fā)之日起施行。 第六章 附 則 第二十條 因決策失誤,審查、把關(guān)不嚴(yán),管理不善等造成 BT投資項(xiàng)目不能全額回購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)流失、嚴(yán)重虧損或其它嚴(yán)重后果的,按照《 XX省省管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行工作指引》(魯國(guó)資〔 2020〕 2號(hào))及《 XX高速集團(tuán)有限公司權(quán)屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員責(zé)任追究暫行工作指引》(魯高速監(jiān)〔 2020〕 2號(hào))等有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第十八條 BT項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作以項(xiàng)目公司自評(píng)為主,重 45 要項(xiàng)目應(yīng)委托有能力、有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu) 進(jìn)行。 第十六條 回購(gòu)方履行約定義務(wù)后,項(xiàng)目公司應(yīng)按回購(gòu)協(xié)議約定向項(xiàng)目回購(gòu)方指定的機(jī)構(gòu)移交 BT協(xié)議項(xiàng)下的全部設(shè)施。 第十四條 發(fā)生下列情況等重要事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向集團(tuán)公司書面報(bào)告 : (一)對(duì)項(xiàng)目投資總額超過(guò) 10%的調(diào)整; (二)對(duì)資金來(lái)源進(jìn)行調(diào)整; (三)對(duì)項(xiàng)目公司股權(quán)比例進(jìn)行調(diào)整; (四)項(xiàng)目回購(gòu)方不能按時(shí)足額支付回購(gòu)資金; (五)需要向集團(tuán)公司報(bào)告 的其他情況。主要職責(zé)包括但不限于: (一)制定項(xiàng)目資金籌集、工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、廉政建設(shè)工作計(jì)劃; (二)組織項(xiàng)目施工建設(shè); (三)組織項(xiàng)目交(竣)工驗(yàn)收; (四)負(fù)責(zé)項(xiàng)目移交與投資回收。 第十二條 需上報(bào)省國(guó)資委核準(zhǔn)的 BT項(xiàng)目投資,經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)后實(shí)施。 不同回購(gòu)期年均收益率 參考值見(jiàn)下表: 回購(gòu)期 1年 2年 3年 4年 5年 年均收益率 ≥ 15% ≥ 18% ≥ 21% ≥ 25% ≥ 30% 第十一條 BT項(xiàng)目投資應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《投資管理暫行辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 BT項(xiàng)目投資應(yīng)加強(qiáng)政府信用度調(diào)查,擔(dān)保應(yīng)是充分的、能夠執(zhí)行的,以確保項(xiàng)目順利回購(gòu)。 第九條 BT項(xiàng)目須有政府回購(gòu)擔(dān)保。 第八條 BT項(xiàng)目投資應(yīng)當(dāng)設(shè)立項(xiàng)目公司,對(duì)于投資額較小或不適宜設(shè)立項(xiàng)目公司的,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)同意后,可以不設(shè)立項(xiàng)目公司。 其中,投資可行性研究報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于: (一)項(xiàng)目實(shí)施背景和必要性; (二)項(xiàng)目基本內(nèi)容 及合作方情況; 42 (三)項(xiàng)目投資額、資金籌措方案、投資方式及進(jìn)度安排; (四)投資效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防范措施等; (五)回購(gòu)資金安排及擔(dān)保情況; (六)境外投資項(xiàng)目必須對(duì)投資地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等環(huán)境因素進(jìn)行充分評(píng)估論證,防范投資風(fēng)險(xiǎn)。 (三)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)評(píng)估意見(jiàn); (四)董事會(huì)決議(上市公司和不設(shè)董事會(huì)的為總經(jīng)理辦公會(huì)決議); (五)法律顧問(wèn)出具的法律意見(jiàn)書; (六)投資合作方有關(guān)情況的說(shuō)明、證明文件; (七)經(jīng)審計(jì)的最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告 。 第二章 項(xiàng)目決策與審批 第六條 各權(quán)屬單位應(yīng)廣泛拓展 BT項(xiàng)目來(lái)源和渠道,做好優(yōu)質(zhì) BT項(xiàng)目的搜集、儲(chǔ)備和調(diào)研論證工作。 集團(tuán)公司 投資發(fā)展部為集團(tuán)公司 BT項(xiàng)目投資的管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司和各權(quán) 41 屬單位 BT項(xiàng)目投資的日常管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等工作。 第三條 BT項(xiàng)目投資管理指 BT項(xiàng)目投資的 研究、論證、決策、 核準(zhǔn)(或備案)、實(shí)施、回購(gòu)、收益收繳及項(xiàng)目后 評(píng)價(jià)整個(gè)過(guò)程的管理 。 40 XX 高速集團(tuán)有限公司 BT 項(xiàng)目投資管理 工作指引 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范 集團(tuán)公司 BT項(xiàng)目投資 管理,提高投資效益,防范 投資經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本 工作指引 。 第 二十二 條 專家論證申請(qǐng)單位負(fù)擔(dān)評(píng)標(biāo)專家在工 作期間的食宿、交通費(fèi)用,并按工作量支付 專家報(bào)酬。 第 二十 條 根據(jù)統(tǒng)一管理、分類使用的原則, 集團(tuán)公司和權(quán)屬單位 職能部 門 根據(jù)具體工作需要,提出專家使用要求,報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后,在紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下, 集團(tuán)公司投資管理部門 按照隨機(jī)遴選的方式(特殊情況可以采取直接指定的方式)從專家?guī)熘羞x取專家。 第 十八 條 專家的論證意見(jiàn) 由 具體組織部門 整理匯總,待專家組全體成員簽字認(rèn)可 后 ,形成 論證會(huì)專家論證意見(jiàn)。 第 十六 條 專家論證具體組織部門應(yīng)指定一名專家作為論證會(huì) 負(fù)責(zé)人,主持召開(kāi)專家咨詢論證會(huì)議。 專家?guī)熘猩袩o(wú)合適 專家進(jìn)行論證的項(xiàng)目, 可以 外聘專家 38 參與 項(xiàng)目論證。 第 十三 條 在 進(jìn)行專家論證前,需組織 專家或 有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;對(duì)投資規(guī)模較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)情況簡(jiǎn)明、風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目可組織內(nèi)部專業(yè)人員編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 第 十二 條 咨詢論證事項(xiàng)的提出。 產(chǎn)權(quán)的可流動(dòng)性;正常和非正常退出項(xiàng)目的時(shí)機(jī)、方式、成本和可靠性; (八)境外投資項(xiàng)目還 須對(duì)投資地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等環(huán)境因素進(jìn)行充分評(píng)估論證,防范投資風(fēng)險(xiǎn)。 收入與支出測(cè)算;現(xiàn)金流量分析;經(jīng)濟(jì)效益和盈利能力分析;償債規(guī)劃和償債能力分析;內(nèi)部收益率、資本金收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤(rùn)率等財(cái)務(wù)指標(biāo);項(xiàng)目的持續(xù)獲利能力;項(xiàng)目的 成長(zhǎng)性和穩(wěn)定性等; (六) 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避措施 。 項(xiàng)目需采用的相關(guān)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì);依賴技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性和實(shí)用性以及相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬;主要的設(shè)備和工程;項(xiàng)目技術(shù)掌握程度和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力等; (四) 投融資方案 。 項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展方向、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和投資規(guī)劃等; (二 ) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 。 第三章 論證范圍及內(nèi)容 第 九 條 集團(tuán)公司及權(quán)屬單位的以下事 項(xiàng)及投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專家論證: (一)集團(tuán)公司及權(quán)屬單位的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃; (二)重大投資項(xiàng)目,包括: 單項(xiàng) 投資額超過(guò) 5000 萬(wàn) 36 元的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;單項(xiàng)投資額超過(guò) 500 萬(wàn)元的無(wú)形資產(chǎn)投資項(xiàng)目;單項(xiàng)投資額超過(guò) 1000 萬(wàn)元的長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目;單項(xiàng)投資超過(guò) 1000 萬(wàn)元金融投資項(xiàng)目; (三)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目的評(píng)估評(píng)審; (四)投資單位認(rèn)為必要的其它項(xiàng)目。 第 七 條 專家分為工程技術(shù)、運(yùn)營(yíng)管理、法律和財(cái)務(wù)四大類,每類專家人數(shù)原則上不超過(guò) 10 位,總數(shù)控制在 40 人以內(nèi)。 第 五 條 進(jìn)入備選專家數(shù)據(jù)庫(kù)的專家須具備集團(tuán)公司要求的專業(yè)技術(shù)職稱、業(yè)務(wù)水平和相關(guān)從業(yè)履歷,能夠勝任投資項(xiàng)目具體評(píng)價(jià)和咨詢工作,并提供有關(guān)身份和從業(yè)的證明資料。 第 三 條 本指引所稱 權(quán)屬單位指集團(tuán)公司所屬的直屬分支機(jī)構(gòu)和子公司(企業(yè)), 直屬分支機(jī)構(gòu)是指集團(tuán)公司下屬的直接從事生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)或管理活動(dòng)的非獨(dú)立法人單位 , 子公司(企業(yè))是指集團(tuán)公司出資設(shè)立的全資子公司(企業(yè))和控股子公司。 34 XX 高速集團(tuán)有限公司 投資項(xiàng)目專家論證工作指引 第一章 總則 第 一 條 為 防范投資風(fēng)險(xiǎn)和建立科學(xué)決策體系 , 建立和完善專家?guī)炫c專家論證制度,按照省國(guó)資委《 XX 省 省管企業(yè)投資管理暫行辦法》 (魯國(guó)資〔 2020〕 4 號(hào)) 、 集團(tuán)公司《投資管理暫行辦法》 等 有關(guān)法規(guī)和制度 要求, 制定本指引。 第 三十六 條 各權(quán)屬單位可以從備選庫(kù)中選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目列入本單位投資計(jì)劃,原則上應(yīng)事先征得原項(xiàng)目研究單位同意。 第 三十四 條 集團(tuán)公司及各權(quán)屬單位已完成初步可行性分析且初步判斷可行的項(xiàng)目應(yīng)納入備選庫(kù)。 第 三十二 條 對(duì)不可行項(xiàng)目,在履行必要的審查程序后,納入不可行投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù),以供其他單位參考,避免重復(fù)研究。 第 三十 條 可行性研究應(yīng)得出研究結(jié)論,通過(guò)綜合分析各種因素,對(duì)項(xiàng)目是否可行做出明確判斷 ,必要時(shí)對(duì)項(xiàng)目如何實(shí)施提出建議。 第 二十八 條 在分析主要風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度后,還應(yīng)根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)因素提出相應(yīng)的規(guī)避和防范對(duì)策,風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策一般有風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)等。 (四)災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)。 (三)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。 (二)較大風(fēng)險(xiǎn)。 按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目的 影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小,可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下等級(jí): (一)一般風(fēng)險(xiǎn)。 第 二十六 條 在項(xiàng)目研究中應(yīng)對(duì)項(xiàng)目可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分識(shí)別,一般項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。 (二)盈虧平衡分析。 (一)敏感性分析。通過(guò)分析不確定性因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響,估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn),考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。該指標(biāo)一般應(yīng)大于 1,否則表示項(xiàng)目當(dāng)年資金來(lái)源不足以償付當(dāng)期債務(wù)。 (三)償債備付率。指在項(xiàng)目借款償還期內(nèi),各年可用 31 于支付利息的息稅前利潤(rùn)與當(dāng)期應(yīng)付利息費(fèi)用的比值。該指標(biāo)計(jì)算的是最大還款能力,適用于盡快還款的項(xiàng)目,對(duì)已約定借款償還期限的項(xiàng)目應(yīng)采用利息備付率和償債備付率指標(biāo)。 第 二十四 條 償債能力分析是指對(duì)項(xiàng)目?jī)斶€借款本息的能力進(jìn)行分析,主要指標(biāo)有: (一)借款償還期。 (四)投資利潤(rùn)率。 (三)投資回收期。 (二)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。主要指標(biāo)有: (一)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 (六)編寫財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告。 (四)計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo),進(jìn)行盈利能力和償債能力分 30 析。 (二)計(jì)算營(yíng)業(yè)收入,估算成本費(fèi)用。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在確定投資方案、投資估算和融資方案的基礎(chǔ)上,分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用,計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo),考察項(xiàng)目的盈利能力、償債能力,據(jù)以判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。必要時(shí)可以委托專業(yè)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)。 29 第 十九 條 對(duì)項(xiàng)目融資方案進(jìn)行可行性研究,一般應(yīng)考慮資金來(lái)源的可靠性、融資結(jié)構(gòu)、融資成本、融資風(fēng)險(xiǎn)等因素。 第 十七 條 對(duì)項(xiàng)目工程方案進(jìn)行可行性研究,一般應(yīng)考慮工程能否滿足使用功能要求、是否適應(yīng)已選擇的場(chǎng)址或線路走向、是否符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、是否經(jīng)濟(jì)合理、是否容易實(shí)施等 因素。 境外投資項(xiàng)目還 須對(duì)投資地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律 、文化等環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)估論證 。 屬于政府特許項(xiàng)目的,還應(yīng)包括特許內(nèi)容、特許期限、特許權(quán)協(xié)議重要條款等。 第 十四 條 項(xiàng)目基本情況主要 包括 項(xiàng)目 概況、建設(shè) 規(guī)模 、投資方式和規(guī)模等。 第四章 項(xiàng)目研
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