【正文】 牧草及干草 公斤 3600 864 2 燃料和動(dòng) 力 水 噸 5 2 電 度 18 青貯料 公斤 1350 醫(yī)療費(fèi) 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 犢牛 1000 頭 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 科技費(fèi)回收后作為科研費(fèi)繼續(xù)滾動(dòng)使用。 26 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 1 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期資金占用費(fèi) 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 其中：用于流動(dòng)資金 銀行貸款 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 財(cái)政投資 140 財(cái)政有償資金 105 財(cái)政無(wú)償資金 35 其它資金 27 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 占固定資產(chǎn) 投資的比例 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 固定資產(chǎn)投資 1 土建費(fèi)用 355 341 341 89% 2 設(shè)備購(gòu)置 14 14 % 3 工程建設(shè)其它費(fèi) % 前期工作費(fèi) 取 項(xiàng)之和的 1% 建設(shè)單位管理費(fèi) 取 項(xiàng)之和的 5% 4 基本預(yù)備費(fèi) 取上述費(fèi)用和的 5 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % % 6 投資方向調(diào)節(jié)稅 7 建設(shè)期利息 費(fèi)率 % % 8 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 28 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 3 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年） 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 “有項(xiàng)目”現(xiàn)金流入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 產(chǎn)品銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 “有項(xiàng)目”現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加（償還貸款） 21 21 21 21 21 105 所得稅（前五年免稅記資金占用費(fèi)、后五年記稅） 38 38 38 38 38 3 “有項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量（ =1— 2） 4 “無(wú)項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量（累計(jì)凈現(xiàn)金） 5 所得稅前凈現(xiàn)值 8% 6 所得稅前無(wú)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量（累計(jì)凈現(xiàn)值） 7 所得稅前有項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量（ =3+） 8 所得稅后凈現(xiàn)值 8% 9 10 稅后： 稅前： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 8%） = 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 8%） = 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =14% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =15% 投資回收期 =6 投資回收期 =5 注：對(duì)于新建項(xiàng)目，則所有的無(wú)項(xiàng)目的狀態(tài)數(shù)據(jù)均為 0。因此，項(xiàng)目實(shí)施是可行的。 第十 章 可行性研究結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏 畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。對(duì)一般技術(shù)工人及農(nóng)戶的培訓(xùn)，由 畜牧站 技術(shù)人員進(jìn)行以普及形式為主的培訓(xùn)，計(jì)劃培訓(xùn) 500 人次。 西夏區(qū)農(nóng)牧局 設(shè)財(cái)務(wù) 科 、人事培訓(xùn) 科 、經(jīng)營(yíng) 科 、辦公室及無(wú)公害食品技術(shù)研究管理中心，在項(xiàng)目法人的領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)生產(chǎn)、科研、管理任務(wù)。 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的需要，項(xiàng)目生產(chǎn)定員為 180 人，其中行政及技術(shù)人員 35人，技術(shù)工 145人。 四、財(cái)務(wù)管理 本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目資金管理責(zé)任制，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實(shí)行?？顚Ｓ茫⒂身?xiàng)目主管單位西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦監(jiān)督使用，保證項(xiàng)目資金安全，并提高資金效益。首先進(jìn)行有關(guān)職工守則、勞動(dòng)紀(jì)律、企業(yè)制度教育，再進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)及操作規(guī)程、安全文明生產(chǎn)和崗位培訓(xùn)。 （ 3） 一般技術(shù)管理工作人員在當(dāng)?shù)毓_招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 （ 1）所有正式職工全部實(shí)行聘用制，試用期 3 個(gè)月，試用合格后簽定聘用合同并按國(guó)家勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定辦理。 第 九 章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目主管部門：銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目辦公室 項(xiàng)目實(shí)施單位：西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府 項(xiàng)目技術(shù)依托單位：寧夏畜牧 工作站、銀川市動(dòng)物防疫站 勞動(dòng)定員及其來(lái)源 領(lǐng)導(dǎo)小組 定員 20 人，其中：管理、技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、保衛(wèi)人員 10 人。本項(xiàng)目實(shí)施后將極大地調(diào)動(dòng)移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的積極性，影響帶動(dòng)全興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使 300多養(yǎng)殖戶 1500 多人從中受益，還可增加固定就業(yè)崗位 20 個(gè)，使具有一定管理經(jīng)驗(yàn)和養(yǎng)殖技能的農(nóng)民走上每年有 8000 多元穩(wěn)定收入的工作崗位，同時(shí)本項(xiàng)目實(shí)施后每年需 5580噸飼草料，使項(xiàng)目區(qū)附近 1000多農(nóng)民的 1000 多畝作物剩料得到充分利用，而且每畝每人能增加近 200 元收入，另外，本項(xiàng)目實(shí)施過程中所產(chǎn)牛糞是上好的肥料， 23 可以肥田，并促進(jìn)作物產(chǎn) 量的提高，推動(dòng)綠色環(huán)保無(wú)公害作物的生產(chǎn)，為社會(huì)提供高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。 本項(xiàng)目實(shí)施單位 — 銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn) — 興涇鎮(zhèn)內(nèi)唯一一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。 第八章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)發(fā)增收效果評(píng)價(jià) 近幾年西夏區(qū)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，作為兩大主檢產(chǎn)業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重也逐年得到增強(qiáng)，使之成為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個(gè)重要途徑，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對(duì)于移民吊莊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義，但是由于西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)起步晚，起點(diǎn)低，管理經(jīng)營(yíng)水 22 平不高，規(guī)?；l(fā)展速度較慢，仍處在打基礎(chǔ)階段，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)雖然看好，但由于缺少資金等困擾因素的制約，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產(chǎn)量一直上不去，截止 2020 年 6 月份，西夏區(qū)肉牛存欄只有 11787 頭，按西夏區(qū) 25 萬(wàn)城鄉(xiāng)人口進(jìn)行分?jǐn)偯咳嗣磕暾加信Ｈ獠蛔?29 斤，仍未達(dá)到合理發(fā)展?fàn)顟B(tài)。 治理措施 一是定期清除牛糞， 集中發(fā)酵無(wú)害化處理后用作農(nóng)田肥料 ；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲、鼠等 害蟲滋生，傳播病害；三是在養(yǎng)殖園區(qū)各進(jìn)出口設(shè)置固定紫光消毒儀，對(duì)進(jìn)出園區(qū)畜也進(jìn)行消毒處理，并定期用移動(dòng)消毒儀對(duì)圈舍進(jìn)行消毒，保持圈舍內(nèi)潔凈；四是對(duì)清洗圈舍廢水進(jìn)行覆土處理，隔一定時(shí)間將所覆沙、土與牛糞一同清除掉，防止水污染。 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及措施 主要污染源與污染物 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境有輕度影響。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上面 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和指標(biāo)看，