【正文】 第六章 附則 第十 一 條 本辦法由 公司 董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋 。 對(duì)本辦法所列重大事項(xiàng)不經(jīng)請(qǐng)示擅自決策的； 對(duì)本辦法所列重大事項(xiàng)雖作請(qǐng)示但 公司 批復(fù)后拒不執(zhí)行的； 對(duì)本辦法所列重大事項(xiàng)監(jiān)管不力，導(dǎo)致重大事項(xiàng)未經(jīng)請(qǐng)示而實(shí)施的； 在請(qǐng)示文件中，對(duì)本辦法所列事項(xiàng) 的主要客觀事實(shí)和主要數(shù)據(jù)弄虛作假、隱瞞真相的。 第八條 公司董事會(huì)責(zé)成專門小組每年對(duì)控股、參股企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果向公司董事會(huì)專題報(bào)告。向 公司 匯報(bào)工作、反映情況及有關(guān)備案事項(xiàng)的用“報(bào)告”；向 公司 請(qǐng)求 批示的用“請(qǐng)示”。 第三章 重大事項(xiàng) 報(bào)告的要求 第六條 凡是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)生重大變化，安全、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)糾紛等方面出現(xiàn)重大事項(xiàng)， 控股、參股企業(yè)需 及時(shí)向 公司 請(qǐng)示或報(bào)告，并依照 公司 批復(fù)意見，按有關(guān)程序做出相應(yīng)處理。需要與企業(yè)協(xié)調(diào)、補(bǔ)充調(diào)研的復(fù)雜事項(xiàng)經(jīng)董事長(zhǎng)特批，批復(fù)時(shí)限可以適當(dāng)延長(zhǎng)； 重大事 項(xiàng)的主辦及協(xié)辦部門、辦文時(shí)限、審定和簽發(fā)等見《重大事項(xiàng)請(qǐng)示辦理程序一覽表》。董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，可召開董事會(huì)作出決議； 主辦部門按照 公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見草擬批復(fù)文件并按發(fā)文程序辦理； 上述環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人都必須在《重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件辦理表》上簽字并注明辦理時(shí)間； 上述請(qǐng)示文件運(yùn)轉(zhuǎn)處理過(guò)程中的經(jīng)辦人員，若有出差、休假等特殊情況，相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排其他人員接替工作，不得影響文件正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 公司對(duì)重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件的批復(fù)時(shí)限原則上為 15 個(gè)工作日，工作日自申請(qǐng)材料提交齊備之日起計(jì)算。主辦、協(xié)辦部門可根據(jù)需要要求請(qǐng)示單位提交相關(guān)補(bǔ)充材料（需要提供補(bǔ)充材料的，主辦部門應(yīng)一次性提出），必要時(shí)可組織調(diào)研或聽取相關(guān)人員意見。 公司 綜合部 為控股、參股企業(yè)重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件（以下簡(jiǎn)稱“請(qǐng)示文件”）的收文部門。參股企業(yè)按各自公司章程規(guī)定的高級(jí)管理人員的聘任或解聘； 公司專門指示應(yīng)請(qǐng)示的其他重大事項(xiàng)。 第二章 重大事項(xiàng) 請(qǐng)示 報(bào)告的內(nèi)容 及辦理程序 第三條 重大事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括： 控股、參股企業(yè)的章程修改、股權(quán)變動(dòng)、分立、合并、清算、破產(chǎn)、關(guān)閉方案； 控股、參股企業(yè)新設(shè)立企業(yè)、收購(gòu)企業(yè)、參股企業(yè)方案； 控股、參股企業(yè)受讓和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)方案； 控股企業(yè)單項(xiàng)金額人民幣 50 萬(wàn)元以上（含 50 萬(wàn)元）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置；單項(xiàng)金額人民幣 30 萬(wàn)元以上（含 30 萬(wàn)元）的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置。 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 20 重大事項(xiàng) 請(qǐng)示 報(bào)告管理辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范 重大事項(xiàng) 報(bào)告程序，切實(shí)加強(qiáng) 公司 對(duì) 所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)、監(jiān)管，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理透明度，確保資產(chǎn)的安全與增值， 結(jié)合公司實(shí)際， 制定本 暫行辦法。 第二十二條 本辦法未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。短期投資項(xiàng)目可在項(xiàng)目基本結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)實(shí)施年限較長(zhǎng)的項(xiàng)目可在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行回顧分析（一、兩年一次）。 回顧分析報(bào)告將作為項(xiàng)目有關(guān)人員工作業(yè)績(jī)考評(píng)的參考依據(jù)。 將年度投資計(jì)劃和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告與實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比，進(jìn)行現(xiàn)金流、凈現(xiàn)值、內(nèi)本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 19 部報(bào)酬率和投資回收期等差異分析。 第五章 投資項(xiàng)目的回顧和分析 第十八條 由投資部牽頭，項(xiàng)目公司具體負(fù)責(zé)，公司有關(guān)部門配合，在公司班子領(lǐng)導(dǎo)下開展投資項(xiàng)目的回顧分析工作。 第十六條 項(xiàng)目實(shí)施后，投資部應(yīng)及時(shí)跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度情況，在公司有關(guān)部門的配合下，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出解決建議。 第十 三 條 項(xiàng)目投資立項(xiàng)報(bào)告的主要內(nèi)容 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 18 項(xiàng)目基本情況和背景概述； 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手初步分析； 產(chǎn)品目標(biāo)客戶定位； 潛在風(fēng)險(xiǎn)的初步分析； 初步的財(cái)務(wù)測(cè)算（包括預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流、成本利潤(rùn)率等） 第十 四 條 項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容 項(xiàng)目情況和背景綜述； 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； 產(chǎn)品目標(biāo)客戶定位； 業(yè)務(wù)模式、組織結(jié)構(gòu)和主要流程； 管理團(tuán)隊(duì)； 潛在機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)分析（特別是法律方面的風(fēng)險(xiǎn)分析）； 財(cái)務(wù)計(jì)劃和測(cè)算（包括預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流 、凈現(xiàn)值、內(nèi)部報(bào)酬率、投資回收期、預(yù)計(jì)損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表以及項(xiàng)目融資計(jì)劃等）； 項(xiàng)目情景分析； 建議或結(jié)論。 項(xiàng)目經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，應(yīng)整理完整的資料（包括可行性研究報(bào)告、總裁辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)決議和股東會(huì)決議）存檔備案。公司總裁辦公會(huì)對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行初審，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家列席會(huì)議。根據(jù)項(xiàng)目情況，必要時(shí)組織專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行預(yù)審評(píng)估，對(duì)其進(jìn)一步修改完善。對(duì)初審結(jié)果為同意項(xiàng)目立項(xiàng)的，按初審意見進(jìn)一步完善后，由公司董事長(zhǎng)按《重大事項(xiàng)請(qǐng)示制度》的規(guī)定程序上報(bào)股東會(huì)；對(duì)初審結(jié)果為繼續(xù)關(guān)注的，應(yīng)繼續(xù)關(guān)注該項(xiàng)目；對(duì)初審結(jié)果為終止項(xiàng)目的，應(yīng)終止對(duì)該項(xiàng)目的考察。 立項(xiàng)報(bào)告的審批。 編制立項(xiàng)報(bào)告。 第十 二 條 項(xiàng)目投資審批流程 篩選目標(biāo)項(xiàng)目。 如：項(xiàng)目成本凈利潤(rùn)率 ≥12%，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（ NPV） ＞ 0，項(xiàng)目投資回收期＜ 5 年等等。 如為合作投資，合作方應(yīng)為合法、信譽(yù)良好并具有相應(yīng)實(shí)力的主體，除有關(guān)政策不允許或合作方具有特殊資源外，應(yīng)由公司控股。 第三章 項(xiàng)目投資的審批 第十條 擬投資項(xiàng)目的主要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： 項(xiàng)目符合公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略布局的要求，所在城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)發(fā)展速度快、具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Α? 第八條 年度投資計(jì)劃的主要內(nèi)容 公司發(fā)展戰(zhàn)略綜述； 年度投資方向和重點(diǎn)； 總體投資規(guī)模； 各重點(diǎn)項(xiàng)目的主要內(nèi)容（投資規(guī)模、財(cái)務(wù)指標(biāo)、回報(bào)期等）。 第六條 公司法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)外投資項(xiàng)目的協(xié)議、合同和重要信函、章程等的法律審核。 第四條 公司項(xiàng)目投資的原則 必須遵循國(guó)家有關(guān)法律和政策的規(guī)定； 必須與公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃向協(xié)調(diào)； 除政策因素外，原則上 項(xiàng)目投資應(yīng)以我方控股為主； 堅(jiān)持規(guī)模適度、量力而行、效益優(yōu)先的原則； 不投資可能存在法律問(wèn)題和高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。 第二條 本辦法 適用于公司通過(guò)“招拍掛”、股權(quán)收購(gòu)、出資入股、城市更新等方式獲取房地產(chǎn)開發(fā)用地使用權(quán)的項(xiàng)目分析、論證、報(bào)批以及實(shí)施、后評(píng)價(jià)等的管理。 （ 4）負(fù)責(zé)租賃市場(chǎng)調(diào)研，收集、整理、分析租賃市場(chǎng)信息，建立租賃信息數(shù)據(jù)庫(kù)，拓展租賃資源。 （ 2）負(fù)責(zé)掌握租賃物業(yè)的在用狀況和完好程度，監(jiān)管租戶對(duì)所租物業(yè)的使用情況，確保租賃資產(chǎn)的安全。 （ 3）對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行定期或不定期的檢查，防治病毒入侵，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)查殺。 信息化建設(shè) （ 1）負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)以及計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)買、日常維護(hù)和維修工作，確保辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 （ 2）收集區(qū)域與行業(yè)相關(guān)的資訊，與區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)行業(yè) 、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系與溝通，培植良好的社會(huì)關(guān)系。 （ 4）統(tǒng)一建立員工檔案，做好人事檔案管理。 （ 2） 根據(jù)各項(xiàng)勞動(dòng)人事管理制度和管理流程，對(duì)公司職員考勤、薪酬、社保、福利等事項(xiàng)進(jìn)行日常管理。 （ 4）負(fù)責(zé)公司文秘工作，起草相關(guān)文件，準(zhǔn)備會(huì)議材料，完成會(huì)議紀(jì)要。 （ 2）根據(jù)各項(xiàng)行政管理制度和管理流程，進(jìn)行印章管理、公文管理、檔案管理、會(huì)議組織管理、實(shí)物資產(chǎn)管理等行政 綜合部 事務(wù)管理。 其他 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （ 4）負(fù)責(zé)控股企業(yè)法律事務(wù)的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)。 （ 2）從法律角度參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產(chǎn)、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 （ 2）全面督促各部門對(duì)相關(guān)合同的跟蹤管理，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和總結(jié)。 外部審計(jì)配合 配合外部紀(jì)檢及上級(jí)單位審計(jì)部門對(duì)公司及所屬企業(yè)的專項(xiàng)審計(jì)工作。 （ 3）負(fù)責(zé)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行審計(jì)和評(píng)價(jià)。 所屬企業(yè) 審計(jì) （ 1）負(fù)責(zé)所屬企業(yè)年度計(jì)劃完成情況，資產(chǎn)增值、保值審計(jì)。 （ 5）負(fù)責(zé)對(duì)公司相關(guān)部門及項(xiàng)目公司內(nèi)部控制制度的建立、健全、合理、有效和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 （ 3）負(fù)責(zé)對(duì)公司相關(guān)部門及項(xiàng)目公司管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 13 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作職責(zé) 職能概述 工作 職責(zé) 內(nèi)部審計(jì) （ 1）負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善公司內(nèi)部審計(jì)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。 （ 4）負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的組織。 （ 2）做好依法申報(bào)納稅、按時(shí)繳交各項(xiàng)稅收的工作。 . （ 3） 負(fù)責(zé)擬訂 公司 資本運(yùn)作方案和募集資金投向方案，負(fù)責(zé)資本運(yùn)作方案的具體實(shí)施 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常管理，編制資金分析報(bào)告，保證資金安全 。 資金管理 （ 1） 負(fù) 責(zé)公司 資金的計(jì)劃、籌集和調(diào)度，全程監(jiān)控資金運(yùn)用，保證資金充足、安全和高效 。 （ 3）監(jiān)督工程等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。 成本核算與監(jiān)控 （ 1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司成本費(fèi)用的控制，編制成本費(fèi)用計(jì)劃，檢查、分析并報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行情況。 （ 3）負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況分析，并及時(shí)向公司經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。 會(huì)計(jì)核算 （ 1）組織會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)確編寫公司會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向公司經(jīng)營(yíng)層、股東單位、相關(guān)政府部門上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 （ 4） 負(fù)責(zé)掌握公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況的重大變動(dòng)及原因，并及時(shí)向公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)報(bào)告。 （ 2）統(tǒng)一組織編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制公司年度財(cái)務(wù) 預(yù)算方案及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，落實(shí)和檢查年度預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，并提交公司經(jīng)營(yíng)層和董事會(huì)審議。 （ 3）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 其它 （ 1）負(fù)責(zé)組織工程造價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和資格證年審、注冊(cè)。 （ 4） 參與各分項(xiàng)工程的預(yù)驗(yàn)收及驗(yàn)收工作，會(huì)簽解除工程保修責(zé)任書。 （ 2）參與設(shè)計(jì)、工程合同的審核，擬定工程計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、合同的支付方式及結(jié)算方法。 （ 3）進(jìn)行最終的決算與預(yù)算的成本差異分析，并向公司提出工程成本報(bào)告。 工程項(xiàng)目決算 （ 1）工程竣 工時(shí)，編制工程決算方案。 （ 8）負(fù)責(zé)審核工程現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)告及示意圖，核定現(xiàn)場(chǎng)簽證金額。 （ 6）負(fù)責(zé)審核工程預(yù)算書，編制招標(biāo)工程標(biāo)底，計(jì)算工程量清單，審核工程結(jié)算書，結(jié)算報(bào)批，辦理三算單手續(xù)。 （ 4）負(fù)責(zé)建立設(shè)備、半成品、材料價(jià)格及同行業(yè)成本指標(biāo)信 息數(shù)據(jù)庫(kù)，定期進(jìn)行成本的橫向分析比較。 （ 2）負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程目標(biāo)成本的跟蹤監(jiān)控、反饋、預(yù)警等動(dòng)態(tài)管理，編制季度、年度成本執(zhí)行狀況分析表，及時(shí)分析并提出意見，修正偏差。 （ 2）根據(jù)工程驗(yàn)收單和施工承包合同為承包商辦理結(jié)算手續(xù)。 （ 3）提出合同方供應(yīng)材 料的采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算。 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，主頁(yè) 11 造價(jià)部工作職責(zé) 職能概述 工作 職責(zé) 工程項(xiàng)目預(yù)算 （ 1）根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙組織編制工程項(xiàng)目預(yù)算。 （ 2）配合完成開發(fā)項(xiàng)目后評(píng)估工作，并從工程開發(fā)的角度向公司領(lǐng)導(dǎo)提供對(duì)今后項(xiàng)目發(fā)展建議的書面報(bào)告。 （ 5）負(fù)責(zé)工程建設(shè)檔案的收集、整理、匯總、移交工作。 （ 3）參與工程經(jīng)濟(jì)合同的商討與制定 工作。 （ 2）協(xié)調(diào)監(jiān)理公司及質(zhì)檢、安檢單位、總分包單位及各工作面的關(guān)系 （ 3）對(duì)社會(huì)監(jiān)理的工作進(jìn)行管理 （ 4）負(fù)責(zé)未委托監(jiān)理項(xiàng)目及零星、臨時(shí)工程的全面管理，履行監(jiān)理、甲方管理職責(zé) 技術(shù)支持 （ 1）委托專業(yè)單位完成地質(zhì)