【正文】 建設地點和投資進度 項目建設地址： 廣東省五華縣縣城工業(yè)廣東健和包裝實業(yè)有限公司 廠區(qū)內。 （ 4）總投資估算表見表 31。流動資金估算以年需要各種原材料、動力材料、人工費用等按分項詳細估算法估算。 材料價格按 梅州 市 2020 年市場價取值。 圖 31 項目總投資構成 初步估算，本項目總投資估計為 2950 萬元，其中建設投資估計為 2300 萬元，建設期利息 0 元，流動資金 650 萬 元。 流動資金是項目運營期內長期占用并周轉使用的營運資金。 建設投資是指在項目籌建與建設期間所花費是全部建設費用，按概算法分類包括工程費用、工程建設其他費用和預備費用，其中工程 39 費用包括建筑工程費、設備購置費和安裝工程費，預備費用包括基本預備費和漲價預備費（本建設項目不考慮漲價預備費）。采用人民幣為估算幣值。 總投資及資金籌措方案 項目總投資 本投資預算的編制主要依據(jù)國家關于可行性研究投資預算編制辦法等文件的要求和深度進行，同時參考 梅州 地區(qū)及廣東省建筑工程綜合定額， 梅州 地區(qū)建設工程技術經濟指標、 梅州 地區(qū)建設工程材料指導價格，以及同類工程的造價分析計算。現(xiàn)任五華縣政協(xié)委員和梅州市榮譽市民，五華縣 工商聯(lián)合會副會長。 表 35 招標方案表 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標勘察 √設計 √ √ √建筑工程 √ √ √ 建筑面積6 0 0 0 m２安裝工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √設備 √ √ √ ( 含公用工程設備)重要材料 √其他 √金額( 萬元)備注招標范圍 招標組織形式 招標方式 招標估算不采用招標方式 38 項目負責人基本情況 公司法人代表杜麗璇廣東普寧人， 1995 年大學畢業(yè)后加入本公司工作，歷任公司銷售員、銷售部經理、生產部經理。 公開招標的信息可通過網上發(fā)布，按照采購法和招投標法有關規(guī)定及 廣東健和包裝實業(yè)有限公司 的實際進行，并由評標委員會對工程項目的各個標段進行評標。對于采用邀請招標的工程內容，應當向三個以上具備承擔投標項目的能力、資信良好的特定法人或者組織發(fā)出投標邀請書。 37 招標的組織方式 本項目屬專業(yè)技術性很強的工程項目，根據(jù)招標投標法的有關規(guī)定，對這一類工程項目可以采取邀請招標的方式進行。 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的有關規(guī)定，部分使用國有資金投資（申請國家產業(yè)專項資金補助）的項目，屬必須進行招標 項目。 項目招標內容 項目新增建設投資 2950 萬元。在項目建設和實施過程中擬采取以下用電安全措施： a)嚴格控制超負載使用，避免因電線過載發(fā)熱，引起火災； b)杜絕電線捆綁，將因電線捆綁可能造成電線部分折斷，產生高阻抗，使電線發(fā)熱，進而造成電線失火的可能性降到最低； c)在項目改造和運行過程中避免電線被重物壓住，否則可能造成電線部分折斷，產生高阻抗使電線發(fā) 熱，及絕緣外表破損，而造成電線短路，引發(fā)火災； d)拉撥插頭時應一手按住插座，一手拔插頭，避免習慣性緊拉電線，造成電線松動引起火災； e)對電器插頭要時常擦試，避免因漸積灰塵、毛發(fā)，增加電阻抗， 36 進而產生火災； f)杜絕工作人員帶水或身體潮濕時作業(yè)和接觸帶電設備； h)杜絕用其他金屬代替保險絲，以免用電過載，無法融斷引起火災； I)當電表外殼或水管用手碰觸有一點麻麻漏電的現(xiàn)象時，應立即通知電力公司或委托電器承裝人，迅速派人處理。燈具選擇采 用高效節(jié)能型燈具，商場采用光效高的高壓鈉燈照明；電力室、控制室、值班室等以熒光燈為主，電力室及危險場所設應急照明，檢修照明采用 36V 安全電壓。 ○3照明：照明供電采用 380/220V 三相五線制接線；在項目的合適位置設置照明配電箱 (或照明切換箱 )，電源分別引自相應的電氣室。 35 負荷等級：本工程項目的負荷大部份為施工裝置及公用 工程用電，施工裝置及部分公用工程的供電按國家標準《工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設計規(guī)范》規(guī)定的負荷等級均為二級負荷，維修、辦公室等為三級負荷。 雨水系統(tǒng) ： 屋面雨水經雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井，地面雨水經雨水口、檢查井排入雨水管道，最后排入市區(qū)內已建好的總雨水管道。 污水系統(tǒng) ： 污水排入污水沉淀池，經化糞池處理后方能排入下水道。 （ 1）排水工程 ? 本項目的排水設計原則 建設布局合理的排水管道，做到遇洪不澇；采用清污分流的排水原則，以減少對環(huán)境的污染和減少污水量的排放；本項目的生活污水經化糞池處理后排至污水處理場處理；本項目的清潔下水直接排至市政排水管道；排水系統(tǒng)按保證能放盡存水原則配置；處理后的污水水質達到廣東省地方標準《水污染物排放限值》（ DB44/262020）。 給水管管材與接口 ： 生活給水管采用硬聚氯乙烯給水管，部分給水管采用溶劑粘接型承口配件及直管式管材或彈性密封圈連接型承口配件及承插口管材。 ? 給水系統(tǒng) 水源 ： 廣東省 五華縣縣城工業(yè)區(qū) 的供水能力充足，本項目所需的生產、生活用水全部 縣自來水公司 提供，供水水源有保證，水質符合國家飲用水的衛(wèi)生標準。 J)腳手架工程：外腳手架主要用于結構施工中外墻混凝土澆筑及在裝修工程中外墻裝修 ,考慮到外墻混凝土大模板的支設，排距定為。 I)模板工程：主體工程要達到清水混凝土的目標，主要依靠模板設計合理，安裝精度高，拆模時混凝土強度達到要求，方法正確。輔助建筑采用鋼筋混凝土樓梯，鋼筋混凝土扶手或鋼木扶手。在當?shù)貨]有特殊的防噪音、防粉塵要求的情況下，生產車間可采用預制花格窗進行采光通風，花格窗的規(guī)格按普通鋼窗及 PVC窗的模數(shù)選用，便于在環(huán)保標準進一步提高時能夠在內側加裝鋼窗或 PVC窗；辦公樓、控制室、總降、電力室等采用 PVC門窗；有防火要求的房間按規(guī)定等級采用防火門窗。 f)門窗： 一般生產車間的車行采用 EPS門，人行門均采用 PVC塑鋼門。 e)墻體及粉刷：一般生 產車間外墻采用磚墻內外粉混合砂漿，并根據(jù)需要增刷涂料，有特殊要求的建筑墻面刷乳膠漆或貼面磚。 b)屋面防水：本項目屋面防水做法擬采用剛性屋面防水，且為整體現(xiàn)澆。 31 表 33 新增主要設備清單 序號 設 備 名 稱 型號規(guī)格 數(shù)量 （臺 /套） 1 BOPP 生產線 條 2 2 擠出機螺桿 12kw 2 3 鑄片機 10kw 6 4 縱拉機 6kw 7 5 拉伸機 500w 10 6 牽引機 2kw 8 7 電梯 2t 2 8 分切機 4kw 2 9 羅茨風機 11kw 2 10 加熱器 28kw 2 11 熱風風機（離心式） 22kw 6 12 循環(huán)風機電機 15kw 2 13 粉碎機 12kw 3 合計 54 工程方案 建筑與環(huán)保 投資總計 800萬元 ，擴建廠房 6000平方米。 通過對相關設備及儀器生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術交流等方式，對他們的設備生產、質量控制等環(huán)節(jié)也進行較全面的了解和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的 廠家。 3. 技術團隊 廣東健和 通過多年的產品開發(fā)和生產，培養(yǎng)了一大批操作熟練的技術工人和具備專業(yè)理論知識及豐富實踐經驗的技術人員，并吸收了眾多國內相關行業(yè)的專業(yè)技術人才和管理人才，組成了一支年齡結構、知識結構、技術結構合 理的能打硬仗的隊伍，產品技術水平上乘有較強的保證。 圖 34 BOPP 生產工藝流程圖 ① 原料混配系統(tǒng)按照配方要求自動將主料和添加劑混配成需要的原料并投入擠出系統(tǒng)； ② 擠出系統(tǒng)則將混配好的原料通過加熱和擠出機螺桿的混煉和擠壓作用，將常溫固體的樹脂顆粒變成流動性能良好的軟化的融體，并源源不斷地從衣架形平模具唇口中擠出到鑄片機上； ③ 鑄片機利用冷鼓和冷凍水槽將樹脂融體迅速冷卻成片材并輸送 30 到縱拉機中，縱拉機將鑄片加熱，拉長，定型，輸送到橫向拉伸機中再次加熱，拉寬，定型，經過橫拉機和縱拉機后，樹 脂顆粒已經基本變成了機械和光學性能改進的塑料薄膜； ④ 牽引機將橫拉機出口的半成品切除無用的邊料，并對薄膜表面進行表面處理，進一步冷卻后輸送到收卷機收卷成大母卷。 表 33 主要經濟指標 序號 指標和數(shù)據(jù) 名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注 1 項目總投資 萬元 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 銷售收入 萬元 達產期 3 銷售稅金及附加 萬元 達產期 4 增值稅 萬元 達產期 5 總成本費用 萬元 19188 達產期 6 利潤總額 萬元 達產期 7 所得稅 萬元 達產期 8 稅后利潤 萬元 達產期 9 稅收總額（ 3+4+7） 萬元 達產期 10 財務盈利能力分析 財務內部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財務凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 IC=12% 全部投資所得稅后 萬元 IC=12% 靜態(tài)投資回收期 含建設期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動態(tài)投資回收期 含建設期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 11 清償能力分析 資產負債率 % 12 盈虧平衡點 % 29 技術、工藝、設備及工程方案 技術 工藝 方案 1. 生產工藝流程 公司主要生產塑料包裝材料、塑料制品以及印刷品等，本次改擴建項目主要內容是改造 1BOPP 生產線，同時擴建 2BOPP 生產線，項目建設完成后預計每年增產 3000 噸。 主要技術指標 本項目投資 2950 萬元，對 12生產線進行改造，提高產品質量，提高產能，達到年新增 3000 噸 的目標，同時購買一批先進的設備，提升公司在行業(yè)核心技術的競爭力。 2. 預期目標 （ 1）建設規(guī)模 改造擴建后，預計年增產 3000 噸包裝薄膜。 建設目標及主要技術經濟指標 建設目標 1. 建設內容 （ 1）改造 BOPP1生產線，擴建 BOPP2生產線（擴建廠房建筑面積約 6000 平方米）； （ 2）為配合工藝改良而購置產品加工和檢測試驗所需的先進生產設備 1 批。 本項目在實施中將采取各種措施，嚴格控制污染 ，改善和保護環(huán) 27 境。隨著我國經濟的發(fā)展，包裝業(yè)也隨之迅速發(fā)展，行業(yè)內外的競爭日益 激烈，所以應 以市場需求為導向，以節(jié)約糧食和滿足需求為目標。 經濟效益和社會效益分析 （ 1）項目的經濟效益分析 項目新增總投資 2950 萬元，項目達產后每年可實現(xiàn)新增銷售收入 3810 萬元，新增凈利潤為 萬元，項目稅后投資財務內部收益率 ％，稅后靜態(tài)投資回收期 年（含改造期）。 ? 積極與同行業(yè)協(xié)會取得聯(lián)系，得到行業(yè)主管部門的支持。4 資金 一般 企業(yè)自籌資金能力強5 政策變化 一般 項目符合國家產業(yè)政策 26 （ 3） 防范和降低風險的對策 ? 加快本項目的的建設速度，并結合現(xiàn)有實際情況，整體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展，逐步增強企業(yè)技術實力、 、 提高企業(yè)綜合市場競爭力。 c）經濟風險分析 本項目產品物料供應渠道暢通、價格優(yōu)惠，具有較強的成本優(yōu)勢，項目投資力度適中，資金使用較為合理，財務分析各項經濟指標較為合理；項目具有較強的抗風險 能力和債務償還能力，因此本項目在經濟上只存在一般風險。 b)市場風險分析 25 本項目針對 廣東健和包裝實業(yè) 市場存在的風險分析如下： 一、 省內同行業(yè)的企業(yè)近年來也有較大的發(fā)展，并且具有相同的地域優(yōu)勢，所以應嚴加防范，如不留意將會發(fā)生市場份額的轉移。 d)災難性風險，風險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產生災難性后果，項目無法承受。 b)較大風險，風險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損 失較大，但造成的損失程度是項目可以承受的。而作為本項目來說其風險主要在市場，市場風險將來自三個方面： ○1產品市場供需實際情況與預測值發(fā)生偏離； ○2項目產品市場競爭力或競爭對手情況發(fā)生重大變化； ○3項目產品的主要原材料實際價格或產品實際售價與預測價格發(fā)生較大偏離。本項目的主要經濟指標見附表 37 主要 經濟技術指標表 。銷售價格和經營成本每變動一個百分比，財務凈現(xiàn)值會發(fā)生很大的變化；因此要想控制好本項目的風險，項目在運作時必須注意市場風險，增強產品品質，加強產品競爭能力，保持項目具有一定的毛利率，同時要注意開源節(jié)流。6％之間時對財 務凈現(xiàn)值的影響程度見敏感性分析圖 32。 15 圖 31 項目投資盈虧平衡分析圖 2. 敏感性分析 本項目可能發(fā)生變化的主要因素有產品售價、經營成本和建設投