固定資產管理制度(doc16)-資產管理(參考版)
2024-08-22 18:49本頁面
【正文】 。 3. 公務、客戶名片須在公司內共同使用，不得占為己有。 四 .名片使用 1. 名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 3. 名片印制主要查名片職務、職務是否相符，因工作需要可以使用比實際較高的職務頭銜，但不享受其待遇。 三 .名片印制程序 1. 公司行政統一負責對外印制名片的印刷業(yè)務。 名片管理辦法 一 .總則 1. 為使公司名片統一規(guī)范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。 (六 )職員身份保證書，是否齊全，保證人是否已作好對保工作，并對保證人資產價值評估，且是否閱覽行政機關資料核對。 (四 )各單位辦事人員對本身所擔任的職務是否勝任適當，有無能力優(yōu)異、表現特優(yōu)者，或辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者。 (二 )各單位辦事人員對于顧客是否竭誠招待，有無稍有怠慢現象。 第二十二條 營業(yè)用品器具是否編號設簿登記并查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。 (四 )登記卡是否登記有關折舊、修理、添建及轉移事項。 (二 )各種登記卡的記載是否正確詳明。 (六 )有無損壞待廢物品，賬簿是否注明，所存應報廢物品，數量是否與賬簿記載相符。 (四 )領物憑證，是否均經有關人員簽章始行核發(fā)。 (二 )儲藏物品的保管是否妥善。 (三 )各種單據是否齊全及手續(xù)是否完備。 □ 總務人事稽核 第十九條 檢查各項費用時，應注意下列事項 (一 )總公司各單位，各項費用支付與物品領用是否已依規(guī)定呈核準許核銷。 第十七條 檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據時，應注意其是否存放庫內，并應根據開出收據的存根副本及有關賬冊與庫存查核者相符有 無漏記，如有另存其他地點者，應查詢原因并檢閱其有關單據。 (三 )債券附帶的息票是否齊全，并與賬冊相符。 □ 財務稽核 第十六條 檢查有價證券時，應與有關賬表核對，并注意下列事項 (一 )購入及出售有無核準，手續(xù)是否完備。 (四 )報表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。 (二 )各種報表內容是否與賬簿上的記載相符。有無零星付款的紀錄，所存現款與未轉賬的單據合計數，是否與周轉金、準備金相符，有無不當的墊款或已付款，而久未交貨的零星支付或請購案件。 (十 )營業(yè)日報表的記載是否與銀行存款相符。 (八 )內部往來賬，是否按月填制未達賬明細表，查對賬單是否依序保管。 (六 )密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內的安全，金庫放置位置等是否適當，嚴密辦理。 (四 )托收未到期票據等有關庫存財物，應同時檢查，并得須對有關賬表、憑證單據。 (二 )現金是否存放庫內，如有另存他處者，應立即查明原因。 第十四條 庫存檢查時，須注意下列事項 (一 )檢查庫存現金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應根據前一日庫存中所載今日庫存數目查點，如在營業(yè)時間之后應根據當現金簿中今日庫存數目現款、銀行存款查點，如在營業(yè)時間之內應根據前一日現金簿中今日庫存 數目加減本日收支檢點。 (八 )舊賬簿內未用空白賬頁，有無加劃線或加蓋 空白作廢 戮記注銷。 (六 )各 種賬簿有無經核準后而自行改訂者。 (四 )各種賬簿記載錯誤的糾正劃線、結轉、地頁等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤露的空白賬頁，有否劃 形紅線注銷，并由記賬員及主辦會計人員在 處蓋章證明。 (三 )各科目明細分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等，是否按日或定期核對。 第十三條 賬簿檢查時，應注意下列事項 (一 )各種賬簿的記載，是否與傳票 相符應復核者，是否已復核，每日應記的賬，是否當日記載完畢。 (七 )傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。 (五 )傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實及手續(xù)是否完備。
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