固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及處理ppt71-資產(chǎn)管理(參考版)
2024-08-22 18:49本頁面
【正文】 實(shí)例請(qǐng)解 Thanks！ 。 實(shí)例請(qǐng)解 現(xiàn)請(qǐng)將以下幾個(gè)賬套的問題進(jìn)行處理 請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出處理過程，并說明這樣處理的理由。 and fkey=39。 where fcategory=39。 update t_systemprofile set fvalue=39。 and fkey=39。 where fcategory=39。 update t_systemprofile set fvalue=39。 所以徹底的解決辦法是 : 反結(jié)到第九期 ,將此三張清理卡片刪除掉 ,然后重新記提折舊之后再清理 . 這樣結(jié)到下期之后將不會(huì)再發(fā)生這種情況 . 實(shí)例請(qǐng)解 固定資產(chǎn)不能計(jì)提折舊，出現(xiàn) NULL為空無效的提示 ！ 賬套：東莞市盈富飲食有限公司 處理方法： 此種問題的發(fā)生一般是因?yàn)閷?dǎo)入卡片后，由于導(dǎo)入的數(shù)據(jù)與賬套參數(shù)不符而造成的。 實(shí)例請(qǐng)解 固定資產(chǎn) 2020年 10期與總賬對(duì)賬，期初累計(jì)折舊金額有差異，但是查詢 2020年 9月與總賬對(duì)賬期末累計(jì)折舊是正確，也就是： 9月期末累計(jì)折舊金額不等于 10期初累計(jì)折舊金額。 ? update bal set faltdate= from t_fabalance bal,t_faalter faalter where = and =(select max(falterid) from t_faalter where fassetid= and (fyear or (fyear= and fperiod=))) 賬套數(shù)據(jù)處理實(shí)例 提折舊時(shí)提示：“進(jìn)行卡片調(diào)整”，不能正常進(jìn)行卡片調(diào)整，所以提折舊失敗。150539。150239。150139。1505.%39。150539。1502.%39。150239。1501.%39。150139。 折舊憑證的信息來自憑證表中fobjectname=’ fa’ 和 fparameter=’ depr’ 的當(dāng)期折舊憑證 固定資產(chǎn)自動(dòng)對(duì)賬 ? 固定資產(chǎn)自動(dòng)對(duì)賬： ? 總賬的數(shù)據(jù)來自余額表和當(dāng)期的憑證；固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)全部來自于t_fabalance余額表 。 常用報(bào)表取數(shù)機(jī)制 ? 折舊費(fèi)用分配表： ? 這個(gè)表的數(shù)據(jù)來自 t_fabalance 、 t_fabalcard 、 t_fabaldept 、t_fabalexpense等等余額相關(guān)表 。 常用報(bào)表取數(shù)機(jī)制 ? 折舊費(fèi)用明細(xì)表 、 折舊費(fèi)用匯總表： ? 兩個(gè)表的數(shù)據(jù)來源都是t_fabalance,t_fabalcard,t_fabaldept,t_fabalexpense等等余額相關(guān)表，只不過是折舊匯總表只顯示匯總數(shù)據(jù)，而明細(xì)表把每個(gè)卡片的各自數(shù)據(jù)都顯示出來。其中有一個(gè)選項(xiàng)，是“多部門使用”的固定資產(chǎn)是否顯示，或則如何顯示的問題。 常用報(bào)表取數(shù)機(jī)制 ? 固定資產(chǎn)清單： ? 固定資產(chǎn)清單的內(nèi)容來自 t_fabalance， t_fabalcard，t_fabaldept,t_fabalexpense， t_faalter等等余額相關(guān)表和變動(dòng)相關(guān)。向 t_fabalcard等余額相關(guān)表里添加清理記錄。 ? .向 t_facard、 t_facartditem、 t_fadept、 t_faexpense、 t_fafor表里添加清理記錄。 ? 刪除余額數(shù)據(jù)里大于當(dāng)前期間的該張卡片的數(shù)據(jù)。 ? 最后向多重變動(dòng)相關(guān)表 t_FACardMulAlter、 t_FACardItem、t_FAOrgForMulAlter、 t_FADeptMulAlter、t_FAExpenseDetailMulAlter、 t_FAExpenseMulAlter里插入數(shù)據(jù)。 卡片變動(dòng)的程序處理 ? 向余額相關(guān)表 t_FABalCard等表里添加變動(dòng)記錄。 ? 替換 t_FABalance表里的數(shù)值。 ? 向 t_faalter表中插入變動(dòng)記錄。 當(dāng)最后一期時(shí) ， 重做條件檢查 .。 ? （ 3） 、 重新設(shè)置每期折舊額 。系統(tǒng)不做提示。系統(tǒng)不做提示。 ? 替換 t_systemprofile的參數(shù) ,將 WithoutDepr的值替換為 0. ? 折舊完成，提示成功。 固資折舊總流程 ?根據(jù)計(jì)算的結(jié)果替換 t_FaBalDept和 t_FaBalExpense和t_FaBalance。測(cè)試應(yīng)計(jì)提折舊的卡片所設(shè)置的折舊費(fèi)用科目、核算項(xiàng)目、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目是否正確，是否與科目表、核算項(xiàng)目表、及核算項(xiàng)目明細(xì)表相匹配。 固資折舊總流程 ?根據(jù)以上所述固定資產(chǎn)折舊所涉及的方法及計(jì)算，實(shí)際計(jì)提折舊時(shí)，程序按以下步驟進(jìn)行處理： ?檢查數(shù)據(jù)無誤之后 ,將首先替換 t_fabalcard與t_fabalexpense表 ,將 Famount字段設(shè)為 0。 ? 此步驟完成后，將生成一張計(jì)提折舊的憑證，形式為： 分配折舊費(fèi)用到科目，并生成憑證 ? 借：折舊費(fèi)用科目 XXX 貸：累計(jì)折舊 XXX ? 將此張憑證的編號(hào)插入 t_Voucher的 FvoucherID字段（相當(dāng)于新增記錄），與憑證表相關(guān)聯(lián)，同時(shí)通過 FInternalInd字段和 FObjectName字段標(biāo)計(jì)為 FA，與固定資產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。 計(jì)算本期應(yīng)提折舊額 ? 更新記錄公式 FAccumDeprP = FAccumDeprP + FDepr If FDepr 0 FDeprPeriods = FDeprPeriods + 1 或 FDeprPeriods = FDeprPeriods + FworkLoad(工作量法 ) End If 分配折舊費(fèi)用到科目，并生成憑證 ? 確定憑證字號(hào) ? 計(jì)提折舊憑證的憑證字在軟件中是可選的，憑證號(hào)為所選憑證字當(dāng)月最大號(hào)加 1，憑證日期為當(dāng)月最后一天。 計(jì)算本期應(yīng)提折舊額 ? 年數(shù)總和法 ： ? 根據(jù) FOrgValP、 FResidueVal、 FLifePeriods/PeriodPerYear（作為折舊年限）、 (FlifePeriods – FdeprPeriods)\PeriodPerYear+1（作為當(dāng)前期間所在的年份）四個(gè)要素按年數(shù)總和法計(jì)算折舊額。 ? 雙倍余額遞減法 ： ? 若 FlifePeriods FDeprPeriods=2* PeriodPerYear，則根據(jù) FValP、FaccumDeprP、 FlifePeriods、 FdeprPeriods四個(gè)要素按平均年限法計(jì)算折舊額。 ? 以上幾種情況屬于特殊狀態(tài)或臨界狀態(tài)，在一般情況下計(jì)算方法如下： ? 平均年限法 ： ? 根據(jù) FValP、 FResidueVal、 FlifePeriods、 FdeprPeriods四個(gè)要素按平均年限法的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算公式計(jì)算折舊。 ? 若折舊方法為 “ 不計(jì)提折舊 ” ，則折舊額為 0。 ? 計(jì)算折舊額涉及到的折舊要素可見下表： 折舊要素 （ 字段 ） 所屬表 含義及取值 FstatusID FABalcard 使用狀態(tài) FdeprMethodID FABalance 折舊方法 0 不計(jì)提折舊 1 平均年限法 (基于入賬原值和入賬預(yù)計(jì)使用期間 ) 2 平均年限法 (基于入賬凈值和入賬剩余使用期間 )
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