基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定(doc17)-財務(wù)制度表格(參考版)
2024-08-22 18:17本頁面
【正文】 比照大、中型基本建設(shè)項目概況表指標(biāo)和大、中型基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表指標(biāo)口徑填列。編制時固定資產(chǎn)部分，要逐項盤點填列；工具、器具和家具等低值易耗品，可分類填列。 表中第 2欄、第 6欄、第 7欄和第 8欄的合計數(shù)，應(yīng)分別與竣工財務(wù)決算表交付使用的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的數(shù)字相符。 基建結(jié)余資金的計算。 資金占有總額應(yīng)等于資金來源總額。 三、大、中型項目竣工決算財務(wù)決算表 表中“交付使用資產(chǎn)”、“預(yù)算撥款”、“自籌資金撥款”、“其他撥款”、“項目資本”、“基建投資借款”、“其他借款”等項目，填列自開工建設(shè)至竣工止的累計數(shù)，上述指標(biāo)根據(jù)歷年批復(fù)的年度基本建設(shè)財務(wù)決算和竣工年度的基本建設(shè)財務(wù)決算中資金平衡表相應(yīng)項目的數(shù)字進(jìn)行匯總填列。 表中“初步設(shè)計和概算批準(zhǔn)日期”按最后批準(zhǔn)日期填列。 表中基建支出是指建設(shè)項目從開工起至竣工止發(fā)生的全部基本建設(shè)支出，包括形成資產(chǎn)價值的交付使用資產(chǎn)如固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)，以及不形成資產(chǎn)價值按規(guī)定應(yīng)核銷的非經(jīng)營性項目的待核銷基建支出和轉(zhuǎn)出投資。 表中“主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”根據(jù)概算和主管部門規(guī)定的內(nèi)容分別概算數(shù)和實際數(shù)填列。 二、大、中型基本建設(shè)項目工程概況表 表中各有關(guān)項目的設(shè)計、概算、計劃等指標(biāo)，根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計文件和概算、計劃等確定的數(shù)字填列。 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 15 頁 （ 3）中央級大、中型項目報所在地財政監(jiān)察專員辦簽署意見后，再由主管部門簽署意見報財政部審批。 有關(guān)意見的簽署： （ 1）所有項目均須先經(jīng)開戶銀行簽署意見。 附件二： 建設(shè)單位： 建 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 15 頁 設(shè)項目名稱： 主管部門： 建設(shè)性質(zhì)： 基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表 建 設(shè) 單 位 負(fù) 責(zé) 人 ： 建設(shè)單位財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編報日期： 年 月 日 基本建設(shè)項目概況表 建竣決 01 表 建設(shè)項目（單項工程）名稱 建設(shè)地址 基 建 支 出 項 目 概算（元） 實際（元） 備注 主要設(shè)計單位 主要施工企業(yè) 建設(shè)安裝工程 占 地 面 積 設(shè)計 實際 總 投資 (萬元 ) 設(shè)計 實際 設(shè)備、工具、 器具 待攤投資 其中：建設(shè)單位管理費(fèi) 新 增 生 能力（效益）名稱 設(shè)計 實際 其他投資 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 15 頁 產(chǎn) 能 力 待核銷基建支出 建 設(shè) 起 止 時 間 設(shè)計 從 年 月 日開工至 年 月 日竣工 非經(jīng)營項目轉(zhuǎn)出投資 實際 從 年 月 日開工至 年 月 日竣工 合 計 設(shè) 計 概 算批 準(zhǔn) 文 號 完成主要 工程量 建設(shè)規(guī)模 設(shè)備（臺、套、噸） 設(shè)計 實際 設(shè)計 實際 收尾工程 工程項目、內(nèi)容 已完成投資額 尚需投資額 完成時間 小 計 基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表 填 制 說 明 一、基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算審批表 表中“建設(shè)性質(zhì)”按新建、擴(kuò)建、改建、遷建和恢復(fù)建設(shè)項目等分類填列。 第四十六條 本規(guī)
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