存貨盤點制度(doc)-其它制度表格(參考版)
2024-08-22 17:57本頁面
【正文】 16． 0生效日期：本制度自公司董事長批準(zhǔn)之日起生效。 14． 0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額： 14． 1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者： 14． 2對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者： 14． 3未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。 13． 0賬載錯誤處理： 13． 1 賬載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。 12． 7盤點開始至 工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。 12． 5 所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。 12． 3所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。 12． 2盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 7 頁 地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。 11． 3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查。 10． 2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面 盤點或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務(wù)總監(jiān)。 9． 4 會點人依實際盤點數(shù)詳實填列 現(xiàn)金 (票據(jù) )盤點報告表 一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存。 9． 2 現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。 8． 3 盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。 8． 2 不定 期抽點，應(yīng)于盤
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