構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下財(cái)務(wù)管理新模式--集中管理(ppt58)-財(cái)務(wù)綜合(參考版)
2024-08-22 16:04本頁(yè)面
【正文】 演講資料 e時(shí)代財(cái)務(wù)管理 張瑞君 著 中國(guó)人民大學(xué)出版社 單價(jià) 22元 中國(guó)人民大學(xué)出版社電話 :01062514148 第一篇理論與方法 : 分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境變遷 把脈當(dāng)今時(shí)代變革 領(lǐng)悟先進(jìn)管理思想 提升財(cái)務(wù)管理水平 深入闡述財(cái)務(wù)管理信息化的先進(jìn)理論和方法 ， 為財(cái)務(wù)管理信息化奠定理論基礎(chǔ) 第二篇應(yīng)用與實(shí)踐 : 研究成功案例 借鑒成功經(jīng)驗(yàn) 應(yīng)用信息技術(shù) 推動(dòng)管理進(jìn)步 對(duì)典型案例進(jìn)行了深入 、 細(xì)致的解析 ， 為企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)管理信息化提供支持 。 ? 控制資金的支付，保證資金利用的合理性。 籌資投資活動(dòng)所 產(chǎn)生的資金流量 日常經(jīng)營(yíng) 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 報(bào)賬中心 籌資投資 票據(jù)管理 現(xiàn)金流量 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的資金流量 長(zhǎng)期計(jì)劃 銷(xiāo)售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 費(fèi)用計(jì)劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 資金流入 資金流出 資金流出 投資計(jì)劃 短期預(yù)測(cè) 資金流入 銷(xiāo)售定單 應(yīng)收款 應(yīng)收票據(jù) 存款到期 經(jīng)常性收入 資金流出 采購(gòu)定單 應(yīng)付款 應(yīng)付票據(jù) 貸款到期 經(jīng)常性支付 資金管理的整體方案 現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目 從當(dāng)前日期開(kāi)始 ， 以天 /周為單位在時(shí)間軸上展開(kāi) 10月 1日 10月 2日 10月 3日 ， 經(jīng)營(yíng)類(lèi)流入 ， ， 經(jīng)營(yíng)類(lèi)流出 ， ， 小計(jì) 投資類(lèi)流入 ， ， 投次類(lèi)流出 小計(jì) ， 資金預(yù)測(cè) 支持資金管理的幾種組織模式 ? 結(jié)算中心模式 : ? 內(nèi)部銀行 : ? 財(cái)務(wù)公司模式 : 結(jié)算中心模式 結(jié)算中心 商業(yè)銀行 分公司 A 分公司 B 分公司 X 分公司在 結(jié)算中心開(kāi)戶 結(jié)算中心統(tǒng)一 在銀行開(kāi)戶 商業(yè)銀行 結(jié)算中心解決方案 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的集中管理 資金 平臺(tái) 籌資 投資 資金 平臺(tái) 應(yīng)收 應(yīng)付 資金 平臺(tái) 應(yīng)收 應(yīng)付 集團(tuán)結(jié)算中心 公司 全面 預(yù)算 全面 預(yù)算 全面 預(yù)算 外部 銀行 其他 管理 其他 管理 資金集中管理的目的 ?加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率 ? 合理利用集團(tuán)內(nèi)的閑散資金，保證資金利用的有效性。 ? 信息資源的集中管理主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集成 ?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成 ?管理信息集成 核心理念 集中管理 財(cái)務(wù)管理模式的架構(gòu) AAI憑 證信 息接 口憑 證 模 板定義應(yīng) 收 系 統(tǒng)應(yīng) 付 系 統(tǒng)報(bào)賬 中 心存 貨 核 算
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