構筑網絡環(huán)境下財務管理新模式--集中管理(ppt58)-財務綜合(參考版)
2024-08-22 16:04本頁面
【正文】 演講資料 e時代財務管理 張瑞君 著 中國人民大學出版社 單價 22元 中國人民大學出版社電話 :01062514148 第一篇理論與方法 : 分析經濟環(huán)境變遷 把脈當今時代變革 領悟先進管理思想 提升財務管理水平 深入闡述財務管理信息化的先進理論和方法 ， 為財務管理信息化奠定理論基礎 第二篇應用與實踐 : 研究成功案例 借鑒成功經驗 應用信息技術 推動管理進步 對典型案例進行了深入 、 細致的解析 ， 為企業(yè)實施財務管理信息化提供支持 。 ? 控制資金的支付，保證資金利用的合理性。 籌資投資活動所 產生的資金流量 日常經營 應收管理 應付管理 報賬中心 籌資投資 票據管理 現金流量 經營活動所產生的資金流量 長期計劃 銷售計劃 生產計劃 采購計劃 費用計劃 損益表 現金流量表 資產負債表 資金流入 資金流出 資金流出 投資計劃 短期預測 資金流入 銷售定單 應收款 應收票據 存款到期 經常性收入 資金流出 采購定單 應付款 應付票據 貸款到期 經常性支付 資金管理的整體方案 現金流入流出項目 從當前日期開始 ， 以天 /周為單位在時間軸上展開 10月 1日 10月 2日 10月 3日 ， 經營類流入 ， ， 經營類流出 ， ， 小計 投資類流入 ， ， 投次類流出 小計 ， 資金預測 支持資金管理的幾種組織模式 ? 結算中心模式 : ? 內部銀行 : ? 財務公司模式 : 結算中心模式 結算中心 商業(yè)銀行 分公司 A 分公司 B 分公司 X 分公司在 結算中心開戶 結算中心統一 在銀行開戶 商業(yè)銀行 結算中心解決方案 網絡環(huán)境下的集中管理 資金 平臺 籌資 投資 資金 平臺 應收 應付 資金 平臺 應收 應付 集團結算中心 公司 全面 預算 全面 預算 全面 預算 外部 銀行 其他 管理 其他 管理 資金集中管理的目的 ?加速資金周轉，提高資金使用效率 ? 合理利用集團內的閑散資金，保證資金利用的有效性。 ? 信息資源的集中管理主要體現在以下幾個方面： ?財務數據集成 ?業(yè)務數據集成 ?管理信息集成 核心理念 集中管理 財務管理模式的架構 AAI憑 證信 息接 口憑 證 模 板定義應 收 系 統應 付 系 統報賬 中 心存 貨 核 算
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