企業(yè)集中財務管理的新模式(參考版)
2025-01-17 10:19本頁面
【正文】 演講資料e時代財務管理 張瑞君 著 中國人民大學出版社 單價 22元中國人民大學出版社電話 :01062514148第一篇理論與方法 :分析經(jīng)濟環(huán)境變遷把脈當今時代變革領悟先進管理思想提升財務管理水平深入闡述財務管理信息化的先進理論和方法，為財務管理信息化奠定理論基礎 第二篇應用與實踐 :研究成功案例借鑒成功經(jīng)驗應用信息技術推動管理進步對典型案例進行了深入、細致的解析，為企業(yè)實施財務管理信息化提供支持。a及時發(fā)現(xiàn)資金缺口，靈活籌集調(diào)配資金，降低資金成本 . 主題索引u 加入 WTO企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)與對策u 信息技術推動管理進步的思路u 集中式財務管理模式u 全面預算管理模式u 資金管理模式u利用信息支持決策并為企業(yè)創(chuàng)造價值模式利用信息支持決策并為企業(yè)創(chuàng)造價值模式模型構建一從管理者視角進行財務分析模型構建方法盈利能力償債能力營運能力：問題：1．哪個公司財務狀況穩(wěn)定、 集中資金于企業(yè)的優(yōu)勢領域。合理利用集團內(nèi)的閑散資金，保證資金利用的有效性。a結算中心模式 :資金預測支持資金管理的幾種組織模式a ， 小計 投次類流出 ， ， 投資類流入 小計 ， ， 經(jīng)營類流出 ， ， 籌資投資活動所產(chǎn)生的資金流量日常經(jīng)營應收管理 應付管理報賬中心籌資投資票據(jù)管理現(xiàn)金流量經(jīng)營活動所產(chǎn)生的資金流量長期計劃銷售計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 費用計劃 損益表現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表資金流入 資金流出 資金流出投資計劃短期預測 資金流入銷售定單應收款應收票據(jù)存款到期經(jīng)常性收入資金流出采購定單應付款應付票據(jù)貸款到期經(jīng)常性支付資金管理的整體方案現(xiàn)金流入流出項目 從當前日期開始，以天 /周為單位在時間軸上展開10月 1日 10月 2日 10月 3日 ，經(jīng)營類流入 損益預算各計劃預算之間存在者因果關系和聯(lián)動關系，完整的模擬和反映出企業(yè)未來一段時期內(nèi)的經(jīng)營狀況。資產(chǎn)負債預算 費用預算資金預算 成本計劃 專項計劃人力資源計劃 設備維修計劃 采購計劃設備投資計劃 生產(chǎn)計劃 庫存計劃 a 信息資源的集中管理主要體現(xiàn)在以下幾個方面：F財務數(shù)據(jù)集成F業(yè)務數(shù)據(jù)集成F管理信息集成核心理念集中管理財務管理模式的架構關鍵 ?主題索引u 加入 WTO企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)與對策u 信息技術推動管理進步的思路u 集中式財務管理模式u 全面預算管理模式u 資金管理模式u利用信息支持決策并為企業(yè)創(chuàng)造價值模式全面預算管理解決方案a為企業(yè)的經(jīng)營者、投資者和股東描述企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展藍圖a協(xié)調(diào)企業(yè)各部門的工作a控制的工具企業(yè)為什么需要預算管理a考核的標準企業(yè)預算管理的重點與難點a 預算內(nèi)容不同a 預算的編制期間不同a 集團公司預算的上報下批流程與單一企
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