檢修公司出納崗位工作標準(doc)-財務制度表格(參考版)
2024-08-22 15:35本頁面
【正文】 6． 4 考 核 結果與當月獎金效益掛鉤兌現(xiàn)。 6 檢 查 與考核 6． 1 本 標 準執(zhí)行情況，由財務負責人及有關部門按月檢查與考核 6． 2 考 核 內容為本標準規(guī)定的工作內容與要求部分的每一項。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免 費資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 5. 3 保 管有價證券 建 立 有價證券備查簿、登記其名稱、號碼、金額等，保證其完整無損。 5． 2． 4 每 月 的記帳憑證次月 2 日前匯總整理。 5． 2． 2 根 據(jù) 審核完畢的記帳憑證 ,及時登記 銀行存款日記帳，結出余額。 10 號前 送審 計科 審計 . 每 日 應結算的收付事項 ,須于當日辦理完畢。每 日打 印出 微機 帳頁 . 現(xiàn) 金 日 記 帳 帳 面余 額每 日與 庫存 現(xiàn)金 核對 ，準 確率 為 100%。 每月 根 據(jù)現(xiàn) 金 報銷 憑證 發(fā) 票及 有 關的 原始 憑 證、 編制 收 付款 記 帳憑證 、 摘 要 清 晰 、會 計分 錄正 確、 章記 齊全 。 4． 2． 2． 4 支 票 、 印鑒應于每日工作完畢存入保險柜 ,不得遺失。 4． 2． 2． 2 支票須按編號順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應注明簽發(fā)日期、用途、金額，并 在 支票領 用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。 4． 2． 1． 3 正 確 填 制銀行支票及其他結算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。 4． 結算紀律 .1 現(xiàn)金結算紀律 不 準 私 自 挪用 現(xiàn)金 ,單 位之 間互 相借 用現(xiàn) 金 . 不 準 用 帳 戶替 其他 單位 和個人 套取 現(xiàn)金 . 嚴 禁 用 轉 帳憑 證或 編造 用途套 取現(xiàn) 金 . 不 準 保 留 帳
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