出納的工作流程(參考版)
2025-01-26 10:45本頁面
【正文】 樹立良好的窗口形象。 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。 熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 （ 3）業(yè)務員兌現(xiàn) 憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票 —— →填寫進賬單 —— →交司機送銀行倒進賬 —— →登記支票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 ——→加蓋“轉賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →工資福利崗 （ 4）還貸及銀行結算 收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結算憑證 —— →登記 單據(jù)傳遞登記本 —— →傳管理費用崗 （ 5）交稅 ①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單） —— →填寫劃款行銀行賬號及進單 ② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批 —— →開具支票 —— →填寫進賬單 —— →交司機送銀行進賬 —— →憑回單及支票存根登記支票使用登記本 —— →傳稅務崗位編制憑證 ③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條 —— →登記支票使用登記本—— →傳稅務崗位編制憑證 （ 6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節(jié)表，對調節(jié)表上掛賬及時進行 清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。 （ 2）打卡工資 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票 —— →填寫進賬單 —— →連同工資盤交司機送南湖建行 —— →登記支票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 —— →加蓋“轉賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記 本 —— →工資
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