【正文】 需要 提請項目單位注意的是。 B．敏感性分析表見下表 敏感性分析表 項 目 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 行業(yè)評價指標(biāo) 19 基本方案 銷售收入 6% 固定資產(chǎn) +6% 原材料成本 +6% C．分析 從以上計算分析，三項因素中銷售收入最為敏感，原材料成本次之，當(dāng)各自發(fā)生 6%不利變化時，內(nèi)部收益率分 別為 %和 %，略高于 19%的行業(yè)指標(biāo)，更大大高于社會平均折現(xiàn)率 8%；投資回收期分別為 年和 年，亦優(yōu)于 年的行業(yè)指標(biāo)許多，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。 盈虧平衡分析（生產(chǎn)期平均值） A．盈虧平衡點 =固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金） =% B．分析 當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到 48%時，企業(yè)即可保本，說明項目有很強的抗風(fēng)險能力。從資產(chǎn)負(fù)債表分析，因本項目建設(shè)資金無銀行貸款，項目資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率及速動比率都大大高于國家所定的行業(yè)安全值。 銷售稅金及附加 本項目的進(jìn)項稅及銷項稅稅率按國家有關(guān)稅務(wù)規(guī)定分別取 17%或 13%（煤、自來水等），城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別為增值 稅的 7%和 3%，計算得出本項目達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加為 萬元，增值稅為 萬元。 本項目擬定建設(shè)期為 1年，一期完成，項目總計算期為 15年。 第十二章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)及說明 財務(wù)評價方法按國家計劃委員會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》及原中國輕工總會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè) 實施細(xì)則》進(jìn)行編制。 百元銷售收入占用固定資產(chǎn) 。項目資本金主要為江蘇萊德福解決。 流動資金 籌措 企業(yè)自籌流動資金 2450 萬元。 投資構(gòu)成分析見下表： 建設(shè)項目固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表 單位：萬元 序號 項目名稱 金 額 構(gòu)成比例 備注 1 項目總投資 13000 100% 2 建筑工程投資 4200 % 3 設(shè)備購置投資 4000 % 4 安裝工程投資 1600 % 5 土地征用費 200 % 6 基本 預(yù)備費 1172 % 7 其它工程和費用 860 % 流動資金估算 流動資金采用分項詳細(xì)估算法，根據(jù)本項目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品銷售情況，估算正常年流動資金需要額為 4830萬元，其中流動資金 2450 萬元。 基本預(yù)備費按第一、二部分工程費用的 6%估算。工程勘察設(shè)計費依據(jù)工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（ 2020 年修訂本）并適當(dāng)降低比例計算。 房屋建（ 構(gòu)） 筑物按當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r指標(biāo)進(jìn)行估算；公用工程等按本項目所需配套改造的工程內(nèi)容估算工程費用。 項目實施進(jìn)度計劃安排表 一期項目實施進(jìn)度計劃表 工 作 內(nèi) 容 實 施 時 間 前期準(zhǔn)備、項目可行性分析 2020 年 5 月 2020 年 8月 設(shè)備調(diào)研、技術(shù)洽談，落實資金、采購 2020 年 9月 土建設(shè)計、施工 2020 年 10 月 2020 年 6 月 設(shè)備安裝、調(diào)試 2020 年 7月 試生產(chǎn) 2020 年 8月 正式投產(chǎn) 2020 年 9月 第十一章 投資估算和資金籌措 固定資產(chǎn)估算 估算依據(jù)及說明 建設(shè)項目固定資產(chǎn)中的各項費用及取費標(biāo)準(zhǔn)均依倨現(xiàn)執(zhí)行的《 輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法（ QBJS102020）》和《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》。項目具體的階段進(jìn)度計劃如下： 第一階段 主要內(nèi)容為：下水、上水、圍墻、廠內(nèi)道路等。 項目實施各階段的進(jìn)度計劃 本項目實施地址位于江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，根據(jù)該項目的具體特點，本項目擬定建設(shè)期 為一年，一期實施。這一時期包括項目實施準(zhǔn)備（建立項目籌建機構(gòu)）、總體規(guī)劃設(shè)計、可研論證、資金籌集、設(shè)計勘探、土建和公用設(shè)施建設(shè)、設(shè)備訂貨、職 工培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試直到竣工驗收和交付使用等各個階段。 人員培訓(xùn) 選派精干的關(guān)鍵工程技術(shù)人員和操作骨干到國內(nèi)同類大型企業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 工藝設(shè)備操作工及設(shè)備保修工由設(shè)備生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn)；普通操作工人由企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)；其他人員也應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)教育 , 經(jīng)考核合格后 持證上崗。 定員 本項目共需勞動定員 30人：其中操作人員 20 人，技術(shù)及管理人員 6人，銷售人員4人。 勞動定員 定員編制原則 操作人員以少而精的原則以崗位定人，車間只設(shè)少量的管理及技術(shù)人員。 項目建成后公司 采用公司、車間、工段三級管理。可以達(dá)到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。 預(yù)期效果及評估 通過以上措施，再加上嚴(yán)格管理，經(jīng)培訓(xùn)考核上崗，按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止事故發(fā)生。各種安全設(shè)備和設(shè)施的維修保養(yǎng)由車間維修工和有關(guān)崗位操作工共同承擔(dān)。 勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況 本項目為新建項目，將建立完善的安全管理機構(gòu)統(tǒng)一管理，由專職的安全員負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全和勞動保護。 （ 6）鉛封的閥門有盲板，應(yīng)在管道及儀表流程圖上注明。 （ 5）為保證設(shè)備的安全運行和監(jiān)控，生產(chǎn)裝置中所配備的各種儀表，在安裝使用之前，必須由計量檢定部門進(jìn)行檢定，出具檢定證書，并做好登記。 （ 4）各種工藝設(shè)備、機電設(shè)施等應(yīng)按順序編號掛牌，掛于醒目位置，管道應(yīng)標(biāo)明流向、介質(zhì)、閥門應(yīng)有開關(guān)標(biāo)記，以防止誤操作事故的發(fā)生。 （ 3） 設(shè)置完善的聯(lián)絡(luò)、指示、聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)以確保運行安全。 （ 2）無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺應(yīng)安裝防護欄桿，高空維 修操作均設(shè)有檢修平臺、欄桿和扶梯。采用 PLC 控制技術(shù)進(jìn)行集中監(jiān)控。風(fēng)機等進(jìn)出口加消音器，降低噪聲，達(dá)工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)。 防噪聲 對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用建筑物隔離并加減震墊。轉(zhuǎn)動設(shè)備安 裝防護安全罩。較高建筑物設(shè)置避雷裝置。 （ 3）加強個人防護措施，要求職工配戴好防護用品，如工作服、安全帽、護目鏡、口罩等。認(rèn)真執(zhí)行《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》，對不同的日化用品采取不同措施。 （ 2）加強生產(chǎn)過程的密閉化，加強設(shè)備管理。在重要場所安裝消防龍頭，控制室、配電室等采用化學(xué)消防，配置“ 干粉”滅火器。建構(gòu)筑物防火、防爆等級按上述規(guī)范設(shè)計，消防部分詳見消防章節(jié)說明。主廠房等建筑物的耐火等級均為二級。裝置內(nèi)外道路暢通并形成環(huán)狀，以利消防和安全疏散。 勞動安全的防護措施 合理總平面布置。 本次工程所涉及的通風(fēng)、降溫在設(shè)計時將按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。 粉塵危害 包裝作業(yè)可產(chǎn)生一定量微粒粉塵，崗位工人在該作業(yè)環(huán)境中可能受到粉塵危害。 觸電及電器火災(zāi) 如果電器設(shè)備、線路存在缺陷，使用或檢修中絕緣損壞漏電，未安裝漏電保護設(shè)施或損壞，檢修 作業(yè)安全距離不夠，停送電失誤等均有可能發(fā)生觸電。嚴(yán)重的還將損壞耳膜、聽力下降，引起耳聾。 噪聲危害 生產(chǎn)中的噪聲源 主要有鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、泵等，這些設(shè)備在運行過程中都將產(chǎn)生較大的噪聲和振動。區(qū)域內(nèi)通風(fēng)，采光條件好，四鄰狀況對于本工程的安全衛(wèi)生工作沒有有害影響。 1《常用化學(xué)危險品貯存通則》 (GB156031995) 1《常用化學(xué)危險品的分類與標(biāo)志》（ GB1369092） 工程特征概述 本項目年產(chǎn)磷酸鈉鹽，磷酸鉀鹽 ，復(fù)合磷酸鹽 項目，所在產(chǎn)品在 生產(chǎn)過程中無爆炸危險，為普通工業(yè)生產(chǎn)過程，對勞動安全衛(wèi)生無特殊要求，可能涉及到危害勞動安全的因素為機械噪音、機械傷害、靜電、防火、防電等。 1《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（ GBJ8785）。 《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T500332020）。 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794）。 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB574985）。 《機械設(shè)備防護罩安全要求》（ GB8196）。 第八章 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ212020）。 合理選用電纜電線的截面和線路敷設(shè)方式，以減少有色金屬的消耗和饋電線路的電能損耗。 在用電的各個環(huán)節(jié)上均配備電表計量裝置，以便分級核算，達(dá)到節(jié)電目的。 盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選擇合理的供水位置，盡量降低能耗。 在工業(yè)園區(qū)總平面和車間生產(chǎn)線的工藝布置時，做到了緊湊合理，物流順暢，運輸路線短捷，避免了 往返運輸，節(jié)能效果明顯。 生產(chǎn)設(shè)備選用目前國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，能耗量低。在滿足工藝生產(chǎn)的情況下，建筑物盡量采用自然采光和自然通風(fēng)，以降低日常照明和通風(fēng)用電。 根據(jù)建筑物功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、太陽能輻射等氣候條件及建筑物外部空 間構(gòu)成情況，合理確定建筑面積、朝向、體形、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。 設(shè)計方案的主要節(jié)能措施 總平面布置與建筑節(jié)能 配電房、鍋爐房等動力設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以最大限度地減少熱力、電力以及物料輸送的能耗。 本工程單位產(chǎn)品耗原煤 t，折合成標(biāo)準(zhǔn)煤 。 設(shè)計依據(jù) 國務(wù)院 (1984)4 號文《節(jié)約能源管理暫行條例》 國家計 委、經(jīng)委、統(tǒng)計局 (84)統(tǒng)工物字第 7 號文《關(guān)于能源節(jié)約能量計算方法 (試行稿 )的通知》 設(shè)計采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 《企業(yè)能量平衡通則》 GB348483 《綜合能耗計算通則》 GB258987 《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》 GBJ685 《工業(yè)管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》 GB5026497 《設(shè)備熱效率計算通則》 GB258897 《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB348583 全年能源消耗指標(biāo) 本工程每噸產(chǎn)品耗水 ，折合成標(biāo)準(zhǔn)煤 。 認(rèn)真執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)的節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，做到合理利用能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。 環(huán)境效益評價和預(yù)測 項目建設(shè)本身不會產(chǎn)生明顯的污染源，而且項目按“三同時”的原則，進(jìn)行經(jīng)濟有效的保護治理和綜合利用，不會對周圍環(huán)境造成污染。 綠化 廠區(qū)綠化主要以草坪為主，道路兩側(cè)種植綠籬，建構(gòu)（筑）物周圍草坪處以各種花灌木及草花卉加以點綴，各功能分區(qū)間均有綠化隔離帶。同時在廠區(qū)加強綠化也可降低噪聲對廠界的影響。泵房、空壓機房等具有高噪聲設(shè)備的廠房設(shè)置控聲門窗，震動較大的設(shè)備加設(shè)減震墊，產(chǎn)噪聲大的設(shè)備加隔聲罩。 燃煤鍋爐燃燒產(chǎn)生的灰渣可賣給建材廠作為制造建材的輔料用?？捎行Ы档蛷U氣污染成份，達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB132712020）的二類區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)煙囪直接排放稀釋到大氣。 大氣污染物 本工程在生產(chǎn)過程中采用密封管道對物料進(jìn)行輸送，同時利用生產(chǎn)車間原有除塵 設(shè)備，對在生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生物料泄露的部位進(jìn)行局部除塵處理，可以確保生產(chǎn)車間空氣中的含塵濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 儀表裝置為工藝專業(yè)運行時提供關(guān)鍵監(jiān)測點的參數(shù)即時值及累計值，便于實現(xiàn)科學(xué)管理和提高控制水平，確保工藝過程的穩(wěn)定運行。 數(shù)量： 1 座 主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 型 號 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 1 機械格柵 HF300 套 1 15 15 2 帶式壓濾機 DY500 N= 臺 1 16 16 3 推流器 N= 臺 2 12 24 4 加料設(shè)備 DS300 N= 套 1 13 13 5 PH檢測儀 RP301 雷磁 臺 1 2 2 6 流量計 GZ3000 DN100 臺 5 2 10 7 空壓機 TA65 N= 臺 1 6 6 8 管道泵 DFG40250B/2/4 N=4KW 臺 1 9 鼓風(fēng)機 SSR125 N=11KW 臺 2 8 16 10 自控設(shè)備 定制 套 1 25 25 合計 主要構(gòu)筑物一覽表 : 序號 名 稱 尺 寸 數(shù)量 備注 1 格柵井 3 3m 1 鋼砼 2 調(diào)節(jié)池 10 6 4m 1 鋼砼 3 初沉池 4m 4m 1 鋼砼 4 一級生化池 6m 5m 5m 1 鋼砼 5 二級生化池 6m 8m 5m 1 鋼砼 6 二沉池 5m 5m 6m 1 鋼砼 7 污泥濃縮池 4m 4m 1 鋼砼 8 輔助用房 12 8 4m 1 磚混 監(jiān)測與控制方案 : 根據(jù)污水處理 工藝要求，廢水處理過程中的控制系統(tǒng)采用可編程控制器（ PLC）作為中央控制器，主要控制于水泵和鼓風(fēng)機，水泵的啟停受一次檢測元件浮球信號開關(guān)使PLC控制器產(chǎn)生應(yīng)答控制。 數(shù)量： 1 座 （ 7）污泥濃縮池 功能 : 對沉淀池污泥進(jìn)行濃縮處理 。 數(shù)量： 1 座 （ 5）二級生化 池： 功能 :對廢水進(jìn)行曝氣處理 ,進(jìn)一步降解廢水中污染物 。 數(shù)量： 1 座 （ 3）調(diào)節(jié)池 功能 :