【正文】 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對(duì) 主要因素單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益敏感性程度進(jìn)行分析結(jié)果見(jiàn)下表： 從分析結(jié)果看，經(jīng)營(yíng)收入是影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效。 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說(shuō)明該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 資本金凈利潤(rùn)率為 %。所得稅后年平均利潤(rùn)249 萬(wàn)元。其中固定成本 789 萬(wàn)元，可變成本 253 萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本 956 萬(wàn)元。項(xiàng)目年折舊費(fèi) 62 萬(wàn)元。 D、制造費(fèi)用 制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷(xiāo)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用等。 職工中，管理人員人均年 工資水平為 萬(wàn)元，技術(shù)人員人均年工資水平為 3 萬(wàn)元，普通工人工資為 萬(wàn)元，輔助生產(chǎn)人員為 2 萬(wàn)元，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提。 成本費(fèi)用估算依據(jù) A、原材料及輔助材料費(fèi) 成本包括原料、輔助材料、燃燒動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用。 獲利后 按利潤(rùn)總額的 25%繳納所得稅。 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn) 木耳鹿茸口服液飲品 1000 萬(wàn)支 ，根據(jù)初步估算，本項(xiàng)目 正常 年銷(xiāo)售收入可達(dá) 1500 萬(wàn)元。 根據(jù)本項(xiàng)目情況，經(jīng)營(yíng)初期應(yīng)有市場(chǎng)推廣經(jīng)營(yíng)的開(kāi)拓過(guò)程，建議項(xiàng)目投入經(jīng)營(yíng)的第一年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的 80%，第二年及以后各年滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)，即達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的 100%。 第十 二 章 財(cái)務(wù)分析 、建設(shè)部 2020 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； 、稅收各方面有關(guān)政策和規(guī)定； ； 。 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元 ，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測(cè)算需要額 應(yīng)收帳款 30 天 應(yīng)付帳款 30 天 現(xiàn)金 30 天 包裝材料 30 天 在產(chǎn)品 3 天 原料 30 天 產(chǎn)成品 30 天 依此計(jì)算流動(dòng)資金需用額 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn) 投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元， 其中建設(shè)資金 萬(wàn)元 ，其他費(fèi)用 萬(wàn)元 。 B、設(shè)備購(gòu)置：根據(jù)設(shè)備制廠提供的現(xiàn)行價(jià)格估算，非標(biāo)設(shè)備控重量估算。 第 十一 章 投資估算與資金籌措 本估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施情況編制的。 本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)，編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)申報(bào)和批準(zhǔn)。 當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)時(shí) ， 發(fā)布招標(biāo)公布 ， 并在 指定的網(wǎng)站上 發(fā)布。 建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù) ，并征得有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動(dòng)安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門(mén)的批準(zhǔn) 。 士建工程招標(biāo) ： 根據(jù)建設(shè)部規(guī)定 ， 建筑與裝修工程施工單位的選擇 ， 投資在 200 萬(wàn)元以上的應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo) ， 在 200 萬(wàn)元以下的可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。 本項(xiàng)目招標(biāo)方式應(yīng)遵 守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定。投資 萬(wàn)元。其招標(biāo)范圍為全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。 根據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目組成情況招標(biāo)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標(biāo)委員會(huì)下投評(píng)標(biāo)委會(huì)員和臨時(shí)辦事機(jī)構(gòu)。 技術(shù)服務(wù)招標(biāo) 勘察、設(shè)計(jì)等單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的。 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng) 目 年月 2020 2020 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 1 初步設(shè)計(jì) 與審批 2 施工圖設(shè) 計(jì) 3 土建施工 4 設(shè)備訂貨 5 設(shè)備到貨 6 設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程 7 人員培訓(xùn) 8 試生產(chǎn) 9 竣工達(dá)產(chǎn) 驗(yàn)收 第十章 工程招標(biāo) 2020 年第 9 號(hào)令，《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》。 （ 8） 試生產(chǎn) ： 2020 年 9 月底前進(jìn)行。 （ 6） 設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程 ： 2020 年 6 月開(kāi)始施工安裝，全部設(shè)備控制在 2020 年 8 月底前完工。 第 九 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 一期工程在 6 個(gè)月內(nèi)完成，全部工程建設(shè)時(shí)間為 1 年，即 從 2020年 5 月份開(kāi)始到 2020 年 10 月完成 。同時(shí)，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，形成固定資產(chǎn)的納入乳業(yè)固定資產(chǎn)核算，形成費(fèi)用的納入遞延資產(chǎn)，在以后年度進(jìn)行攤銷(xiāo)。項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和資金公示制。 資金管理 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理必須 嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)運(yùn)作，對(duì)資 金的安排堅(jiān)持與任務(wù)落實(shí)與建設(shè)成效掛鉤，資金的支付應(yīng)按合同條款及任務(wù)完成情況分配，項(xiàng)目資金設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，實(shí)行民主理財(cái)，專(zhuān)款專(zhuān)用，并按時(shí)向相關(guān)部門(mén)呈報(bào)已審計(jì)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表，接受工程管理小組的監(jiān)督與審查。工程施工必須嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后施工，使工程建設(shè)有合理的工作周期，以保證工程有序?qū)嵤?，?duì)工程建設(shè)由中標(biāo)的監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量、工期、投資等進(jìn)行監(jiān)理，使整個(gè)工程處于受控狀態(tài)，以保證工程順利實(shí)施。 工程按建筑市場(chǎng)管理的要求實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)。 項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面管理，主要是制定計(jì)劃，安排資金，施工工程進(jìn)度，質(zhì)量檢查驗(yàn)收等具體事務(wù)。此外， 企業(yè)還應(yīng)組織員工進(jìn)行勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保 護(hù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能培訓(xùn)。同時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)備供應(yīng)商派專(zhuān)家到廠與技術(shù)人員和操作工人進(jìn)行技術(shù)交流和技術(shù)交底。因此人員的招聘必須面向社會(huì)及人才市場(chǎng)公開(kāi)考核招聘錄用。 人員培訓(xùn) 公司管理人員要求均為專(zhuān)科以上學(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識(shí)化、專(zhuān)業(yè)化的隊(duì)伍，有較高的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，敏銳的市場(chǎng)捕捉能力和強(qiáng)有力的市場(chǎng)銷(xiāo)售能力。各崗位嚴(yán)格實(shí)行定崗定員。 機(jī)構(gòu)職責(zé) 公司下設(shè)辦公室、營(yíng)銷(xiāo)中心、 質(zhì)管部 、 企業(yè)開(kāi)發(fā)部 、 財(cái)務(wù)部 、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車(chē)間 七個(gè)職能部門(mén)。 第 八 章 項(xiàng)目管理與勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu)與 職能劃分 組織管理機(jī)構(gòu) 為了保證項(xiàng)目高水平、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和運(yùn)行，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目已成立專(zhuān)門(mén)的組織管理機(jī)構(gòu)，做到層層落實(shí)，責(zé)任到人。當(dāng)報(bào)警信號(hào)輸入室內(nèi)消防泵時(shí)，該設(shè)備電機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)，進(jìn)入消防狀態(tài)。 消防 室內(nèi)消防采用高壓制。 （ 4） 保證高強(qiáng)度的體力勞動(dòng) 由 機(jī)械設(shè)施完成，減輕職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。 （ 2） 定期體檢，保證所有員工的健康狀況滿足食品加工企業(yè)的衛(wèi) 生要求，同時(shí)確保沒(méi)有職業(yè)病的發(fā)生。 其他措施 （ 1） 制定一定的科學(xué)合理的規(guī)章制度，使企業(yè)和員工的利益緊密聯(lián)系。油料應(yīng)按不同品種分類(lèi)堆放，防止腐敗變質(zhì)。溶劑的貯罐、輸送管道 、運(yùn)輸工具必須專(zhuān) 用。使用危險(xiǎn)品須經(jīng)專(zhuān)門(mén)管理部門(mén)核準(zhǔn)，并在指定的專(zhuān)門(mén)人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)防污染原料、半成品、成品。 工廠必須設(shè)置專(zhuān)用的庫(kù)房、箱柜，存放殺蟲(chóng)劑和一切有害、有毒物品，這些物品必須貼有醒目的有毒標(biāo)記。 更衣室、廁所和浴室應(yīng)經(jīng)常清掃、清洗或消毒，保特清潔。 C、清洗、消毒 每天工作結(jié)束后，必須及時(shí)清除工作場(chǎng)地的酒糟、廢棄物、垃圾等物。 B、工廠和車(chē)間都應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)合格的專(zhuān)職衛(wèi)生管理人員。設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健設(shè)施。 (7) 各種電氣設(shè)備、傳動(dòng)部分，均設(shè)置防護(hù)罩、接地裝置和避雷裝置，以防意外事故發(fā)生。 (5) 生產(chǎn)車(chē)間和鍋爐房，均設(shè)置排風(fēng)防粉塵裝置，保持車(chē)間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。 (3) 進(jìn)一步完善消防設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)室外消火栓、室內(nèi)滅火栓和干粉滅火器的維修管理，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。 主要安全方案 (1) 新建建筑物的耐火等級(jí)均按國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，建筑物鋼結(jié)構(gòu)采用 加涂防火涂料，提高鋼結(jié)構(gòu)建 (構(gòu) )筑物耐火等級(jí)，達(dá)到消防要求，建 (構(gòu) )筑物四周留有消防通道。生產(chǎn)及管理人員按國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)定配備勞保用品。 第 七 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 1《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總 則》（ GB1280191）； 2《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（ GB50831999）； 3《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2020 年版）； 4《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50005794）（ 2020 年版）； 5《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1987）（ 2020 年版）； 6《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5003492）； 7《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T500332020）； 8《建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500112020）； 9《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ12020） ； 10《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》 ； 11《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ； 12《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（ [1996]勞動(dòng)部第3 號(hào)令）； 在總平面布置上，建筑物之間的距離均按國(guó)家防火規(guī)范要求，合理布置，室內(nèi)設(shè)置滅火器，室外設(shè)地下消防栓，消防水源有保證。 （ 3）煙塵 鍋爐的煙灰采用了循環(huán)水沫存儲(chǔ)，原理是煙灰經(jīng)過(guò)水沫存儲(chǔ)設(shè)備利用循環(huán)水霧把煙灰中的細(xì)小顆粒噴濕沉淀存儲(chǔ)，能夠沉降百分之 的顆粒不往大氣中排放，使大氣不受污染 。 （ 2） 噪聲 生產(chǎn)中的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲 較小 。 鍋爐尾氣對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目鍋爐運(yùn)行時(shí)會(huì)排放含有粉塵、二氧化硫、氮氧化物等的煙氣， 如果煙氣不經(jīng)凈化處理而直接排放，將會(huì)造成區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量的下降，危害人們的身心健康。 噪聲對(duì)環(huán)境的污染 本項(xiàng)目部分生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生的噪聲 較小 。 數(shù)量很小， 直接排放危害水生動(dòng)植物 很小 ， 因此不進(jìn)行治理 。有機(jī)肥料可以肥田，有利于草場(chǎng)農(nóng)田生物生長(zhǎng)，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，形成良性的自然生態(tài)循環(huán)。 環(huán)境評(píng)估的結(jié)果表明，該地的環(huán)境條件和可利用資源不但適合本項(xiàng)目的建設(shè)，還能保證牛奶質(zhì)量。 (5)交通：交通便 利，地理位置優(yōu)越、適合養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 (4)噪聲：該地區(qū)無(wú)固定噪聲源。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：部分處于自然狀態(tài)，無(wú)污染跡象。本柟既通過(guò)建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、大面積、立體化的綠化系統(tǒng)來(lái)創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，同時(shí)也通過(guò)排水、垃圾集中收運(yùn)、集中供熱工程的建設(shè)，使其內(nèi)部及周邊區(qū)域“廢氣、廢水、廢渣”得以有效治理，充分體現(xiàn)清潔、安靜、優(yōu)美的城市規(guī)劃總體指導(dǎo)思想。 綜上所述，本項(xiàng)目是符合國(guó)家節(jié)約能源、合理利用能源的政策的，具有顯著的綜合經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 節(jié)能效果 由于采取了相關(guān)節(jié)能措施，使得本工程的能源消耗量比同行業(yè)的其它項(xiàng)目大大降低，因能耗的降低從而使得各種污染物的排放相應(yīng)的降低。 （ 10）生產(chǎn)車(chē)間利用側(cè)窗以自然通風(fēng)為主，機(jī)械排風(fēng)為輔，保持車(chē)間均勻合理的新風(fēng)量，在滿足衛(wèi) 生條件下使送風(fēng)量最小，減少電能消耗。 （ 9）在生產(chǎn)車(chē)間工藝設(shè)備的局部位置，設(shè)置了控制污染物濃度的通風(fēng)系統(tǒng)，使車(chē)間內(nèi)工作區(qū)空氣品質(zhì)大為改善，通風(fēng)量可減少，節(jié)省電能。 （ 7）車(chē)間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，輔房照明采用高效熒光燈具，與普通燈具相比 ，節(jié)約能源，而且可提高工作區(qū)照度，獲 得較高的照明質(zhì)量。 （ 5）各種工藝生產(chǎn)設(shè)備、公用工程設(shè)備如各種泵、電機(jī)、變壓器等，盡量選用節(jié)能型產(chǎn)品。 （ 3）盡量采用有窗廠房，充分利用自然采光、自然通風(fēng)，減少電能消耗。屋面選用新型輕質(zhì)絕熱材料，滿足絕熱要求，降低冷熱能量 損耗。 ，減少能耗，凡溫度高于 50℃的設(shè)備、管道，均選用高效保溫材料予以保溫。 ，盡量選用國(guó)家有關(guān)部門(mén)推薦使用的節(jié)能型變配電設(shè)備、電控設(shè)備和照明燈具。 ，使供熱、供電、供水等動(dòng)力供應(yīng)設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷較大的生產(chǎn)裝置，以降低能源在線路、管路中的損耗。 主要設(shè)備選擇 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格及型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 1 鍋爐 臺(tái) 1 2 引風(fēng)機(jī) 臺(tái) 1 3 鼓風(fēng)機(jī) 臺(tái) 1 4 給水泵 臺(tái) 2 5 除塵器 臺(tái) 1 第 五 章 節(jié)約能源 編制原則與依據(jù) 編制原則 能源是國(guó)家重要的戰(zhàn)略物資和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，我國(guó)政府大力倡導(dǎo)節(jié)能、提倡建設(shè)節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，對(duì)能源實(shí)行開(kāi)發(fā)和節(jié)約并重，節(jié)約優(yōu)先的方針。 灰渣處理及除塵措施 鍋爐產(chǎn)渣量 ，灰渣由人工送到灰渣堆場(chǎng)暫存，定期送往用渣單位。采暖通風(fēng)用汽管路也由分汽缸引出。 全廠熱負(fù)荷及供熱要求 序號(hào) 用熱單位 蒸汽參數(shù)